PERSPECTIVE WEALTH ADVISORS LLC
CIK 2080427 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $181.8M
- 포지션
- 70
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,777위 · 상위 71.8%
포트폴리오 가치 분기별: +17.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 58.65%
- 상위 25개 보유 비중
- 82.62%
- 1% 초과 포지션
- 27
- 유효 포지션 수
- 19.8
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 18.21% 추정 매수 $41,481,912 · 매도 $30,592,864
- 신규 포지션
- 21
- 증가함
- 29
- 감소
- 18
- 종료
- 6
이 페이지에서
섹터별 비중
Financials
1.1%
Technology
0.8%
Consumer Discretionary
0.3%
Retail
0.1%
Communication Services
0.1%
기타/미분류
97.6%
전체 포트폴리오 70 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $26,960,572 | 14.83% | 36,103 | $4,469,864 | 상승 ×2 | ||
| VEA | $15,114,476 | 8.31% | 212,133 | $13,306,651 | 상승 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $11,183,558 | 6.15% | 15,187 | $3,229,557 | 상승 ×2 | ||
| IJH | $10,508,859 | 5.78% | 136,284 | $1,883,185 | 상승 ×2 | ||
| SPMO | $9,136,056 | 5.02% | 56,556 | $3,864,420 | 상승 ×2 | ||
| IJR | $7,229,074 | 3.98% | 48,743 | $1,435,731 | 상승 ×2 | ||
| FNDE | $7,182,204 | 3.95% | 181,003 | $743,768 | 상승 ×2 | ||
| IVV | $7,023,154 | 3.86% | 9,378 | $1,274,197 | 상승 ×2 | ||
| IDMO | $6,424,502 | 3.53% | 106,560 | $2,046,954 | 상승 ×2 | ||
| SJNK | $5,872,311 | 3.23% | 234,611 | $-2,619,603 | 하락 ×1 | ||
| XMMO | $4,625,766 | 2.54% | 27,188 | $1,223,597 | 상승 ×2 | ||
| JMST | $3,666,696 | 2.02% | 71,896 | 상승 ×1 | |||
| FLDR | $3,432,946 | 1.89% | 68,508 | $-2,752,489 | 하락 ×1 | ||
| LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | $3,175,140 | 1.75% | 72,158 | $257,588 | 상승 ×2 | ||
| XSMO | $3,168,720 | 1.74% | 33,843 | $956,386 | 상승 ×2 | ||
| LVHI | $3,070,395 | 1.69% | 75,653 | $153,322 | 상승 ×2 | ||
| RWK | $3,035,599 | 1.67% | 20,755 | $348,552 | 하락 ×1 | ||
| SPHQ | $2,906,356 | 1.60% | 32,257 | $552,834 | 상승 ×2 | ||
| SCHD | $2,711,838 | 1.49% | 85,520 | $338,220 | 상승 ×2 | ||
| IWY | $2,555,752 | 1.41% | 8,794 | $408,229 | 상승 ×2 | ||
| TAFI | $2,476,276 | 1.36% | 98,187 | 상승 ×1 | |||
| RWJ | $2,341,266 | 1.29% | 39,349 | $295,110 | 하락 ×1 | ||
| FLRN | $2,288,576 | 1.26% | 74,184 | $164,110 | 상승 ×2 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $2,151,128 | 1.18% | 73,568 | $75,160 | 상승 ×2 | ||
| MEAR | $1,971,672 | 1.08% | 39,136 | 상승 ×1 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1,916,791 | 1.05% | 7,785 | $300,140 | 상승 ×1 | ||
| SCHY | $1,906,230 | 1.05% | 60,077 | $198,028 | 상승 ×2 | ||
| IDHQ | $1,628,023 | 0.90% | 37,246 | $302,072 | 하락 ×1 | ||
| SGVT | $1,547,568 | 0.85% | 15,362 | 상승 ×1 | |||
| IHDG | $1,513,258 | 0.83% | 28,890 | $-82,577 | 하락 ×2 | ||
| SPIB | $1,364,766 | 0.75% | 40,788 | 상승 ×1 | |||
| SCHF | $1,047,465 | 0.58% | 37,815 | $94,525 | 하락 ×2 | ||
| SPMD | $1,035,762 | 0.57% | 15,331 | $127,268 | 하락 ×1 | ||
| JAAA | $999,046 | 0.55% | 19,787 | 상승 ×1 | |||
| FLOT | $972,911 | 0.54% | 19,058 | 상승 ×1 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $932,059 | 0.51% | 17,784 | $-1,201,351 | 하락 ×1 | ||
| SPYM | $912,985 | 0.50% | 10,389 | $77,398 | 하락 ×2 | ||
| HIMU | $809,399 | 0.45% | 16,253 | 상승 ×1 | |||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $800,626 | 0.44% | 8,373 | $-131,883 | 하락 ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $792,983 | 0.44% | 8,492 | $-432,827 | 하락 ×2 | ||
| SPSM | $782,409 | 0.43% | 13,567 | $172,707 | 상승 ×2 | ||
| VWO | $735,142 | 0.40% | 12,316 | $35,951 | 하락 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $720,164 | 0.40% | 3,599 | $109,033 | 상승 ×2 | ||
| GSY | $702,659 | 0.39% | 14,011 | $-3,994,191 | 하락 ×1 | ||
| DIVI | $693,474 | 0.38% | 16,233 | $13,479 | 하락 ×2 | ||
| EDIV | $691,199 | 0.38% | 16,876 | $60,585 | 상승 ×2 | ||
| VOO | $616,755 | 0.34% | 898 | 상승 ×1 | |||
| REGL | $590,024 | 0.32% | 6,443 | $-272,470 | 하락 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $529,159 | 0.29% | 1,258 | $78,931 | 상승 ×2 | ||
| CGSM | $523,927 | 0.29% | 19,857 | 상승 ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $490,973 | 0.27% | 1,697 | $115,933 | 상승 ×2 | ||
| HDEF | $490,778 | 0.27% | 15,270 | $30,426 | 상승 ×1 | ||
| CGMU | $420,016 | 0.23% | 15,290 | 상승 ×1 | |||
| PULS | $416,864 | 0.23% | 8,413 | 상승 ×1 | |||
| JPST | $409,718 | 0.23% | 8,102 | 상승 ×1 | |||
| IQLT | $382,724 | 0.21% | 7,724 | $25,643 | |||
| DES | $369,171 | 0.20% | 9,075 | 상승 ×1 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $356,833 | 0.20% | 2,283 | 상승 ×1 | |||
| VYM | $356,832 | 0.20% | 2,258 | $29,383 | 상승 ×1 | ||
| CGHY | $356,266 | 0.20% | 14,065 | 상승 ×1 | |||
| SHYM | $349,255 | 0.19% | 15,557 | 상승 ×1 | |||
| SPYD | $307,111 | 0.17% | 6,437 | $-66,792 | 하락 ×1 | ||
| DON | $303,795 | 0.17% | 5,375 | 상승 ×1 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) | $300,543 | 0.17% | 1,759 | 상승 ×1 | |||
| SCHX | $293,888 | 0.16% | 9,986 | $45,359 | 상승 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $261,738 | 0.14% | 1,098 | 상승 ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $256,692 | 0.14% | 688 | $20,099 | 상승 ×2 | ||
| MINT | $256,568 | 0.14% | 2,545 | $-4,016,353 | 하락 ×1 | ||
| IVE | $246,814 | 0.14% | 1,087 | $17,294 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $211,401 | 0.12% | 592 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| JMST | $3,666,696 | 71,896 | 2.02% |
| TAFI | $2,476,276 | 98,187 | 1.36% |
| MEAR | $1,971,672 | 39,136 | 1.08% |
| SGVT | $1,547,568 | 15,362 | 0.85% |
| SPIB | $1,364,766 | 40,788 | 0.75% |
| JAAA | $999,046 | 19,787 | 0.55% |
| FLOT | $972,911 | 19,058 | 0.54% |
| HIMU | $809,399 | 16,253 | 0.45% |
| VOO | $616,755 | 898 | 0.34% |
| CGSM | $523,927 | 19,857 | 0.29% |
| CGMU | $420,016 | 15,290 | 0.23% |
| PULS | $416,864 | 8,413 | 0.23% |
| JPST | $409,718 | 8,102 | 0.23% |
| DES | $369,171 | 9,075 | 0.20% |
| DVY | $356,833 | 2,283 | 0.20% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | 추가 매수 | +2K | +$4.5M |
| SPMO | 추가 매수 | +10K | +$3.9M |
| QQQ | 추가 매수 | +1K | +$3.2M |
| FLDR | 축소함 | -55K | -$2.8M |
| SJNK | 축소함 | -105K | -$2.6M |
| IDMO | 추가 매수 | +27K | +$2.0M |
| IJH | 추가 매수 | +9K | +$1.9M |
| IJR | 추가 매수 | +2K | +$1.4M |
| IVV | 추가 매수 | +577 | +$1.3M |
| XMMO | 추가 매수 | +4K | +$1.2M |
3개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| HEFA | 2026년 6월 30일 | 261,821 | $11,126,083 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SHYG | 2026년 3월 31일 | 80,791 | $3,463,514 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SHY | 2026년 6월 30일 | 25,944 | $2,142,196 | |
| ZTRE | 2026년 3월 31일 | 38,408 | $1,968,410 | |
| ZTWO | 2026년 3월 31일 | 38,083 | $1,934,997 | |
| SHYD | 2026년 6월 30일 | 15,083 | $341,781 | 더 이상 추적하지 않음 |
| OBIL | 2026년 6월 30일 | 6,562 | $328,592 | |
| UTWO | 2026년 6월 30일 | 5,004 | $241,605 | |
| UTRE | 2026년 6월 30일 | 4,065 | $201,134 |