PERSPECTIVE WEALTH ADVISORS LLC

CIK 2080427 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +17.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중58.65%

상위 25개 보유 비중82.62%

1% 초과 포지션27

유효 포지션 수19.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 18.21% 추정 매수 $41,481,912 · 매도 $30,592,864

신규 포지션21

증가함29

감소18

종료6

포트폴리오 가치 $181.8M 13F 가치 기준 9,337개 중 #6,821위 · 상위 73.1%

포지션 70

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Financials 1.1%

Technology 0.8%

Consumer Discretionary 0.3%

Retail 0.1%

Communication Services 0.1%

기타/미분류 97.6%

전체 포트폴리오 70 포지션

					연속
SPY SPY	$26,960,572	14.83%	36,103	$4,469,864	상승 ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$15,114,476	8.31%	212,133	$13,306,651	상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$11,183,558	6.15%	15,187	$3,229,557	상승 ×2
IJH iShares Trust	$10,508,859	5.78%	136,284	$1,883,185	상승 ×2
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$9,136,056	5.02%	56,556	$3,864,420	상승 ×2
IJR iShares Trust	$7,229,074	3.98%	48,743	$1,435,731	상승 ×2
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7,182,204	3.95%	181,003	$743,768	상승 ×2
IVV iShares Trust	$7,023,154	3.86%	9,378	$1,274,197	상승 ×2
IDMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$6,424,502	3.53%	106,560	$2,046,954	상승 ×2
SJNK SPDR SERIES TRUST	$5,872,311	3.23%	234,611	$-2,619,603	하락 ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$4,625,766	2.54%	27,188	$1,223,597	상승 ×2
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$3,666,696	2.02%	71,896		상승 ×1
FLDR Fidelity Merrimack Street Trust	$3,432,946	1.89%	68,508	$-2,752,489	하락 ×1
LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF	$3,175,140	1.75%	72,158	$257,588	상승 ×2
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3,168,720	1.74%	33,843	$956,386	상승 ×2
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust	$3,070,395	1.69%	75,653	$153,322	상승 ×2
RWK Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$3,035,599	1.67%	20,755	$348,552	하락 ×1
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2,906,356	1.60%	32,257	$552,834	상승 ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2,711,838	1.49%	85,520	$338,220	상승 ×2
IWY iShares Trust	$2,555,752	1.41%	8,794	$408,229	상승 ×2
TAFI AB Active ETFs, Inc.	$2,476,276	1.36%	98,187		상승 ×1
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$2,341,266	1.29%	39,349	$295,110	하락 ×1
FLRN SPDR SERIES TRUST	$2,288,576	1.26%	74,184	$164,110	상승 ×2
ANGL VanEck ETF Trust	$2,151,128	1.18%	73,568	$75,160	상승 ×2
MEAR iShares U.S. ETF Trust	$1,971,672	1.08%	39,136		상승 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$1,916,791	1.05%	7,785	$300,140	상승 ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1,906,230	1.05%	60,077	$198,028	상승 ×2
IDHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1,628,023	0.90%	37,246	$302,072	하락 ×1
SGVT SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1,547,568	0.85%	15,362		상승 ×1
IHDG WisdomTree Trust	$1,513,258	0.83%	28,890	$-82,577	하락 ×2
SPIB SPDR SERIES TRUST	$1,364,766	0.75%	40,788		상승 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1,047,465	0.58%	37,815	$94,525	하락 ×2
SPMD SPDR SERIES TRUST	$1,035,762	0.57%	15,331	$127,268	하락 ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust	$999,046	0.55%	19,787		상승 ×1
FLOT iShares Trust	$972,911	0.54%	19,058		상승 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$932,059	0.51%	17,784	$-1,201,351	하락 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$912,985	0.50%	10,389	$77,398	하락 ×2
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF	$809,399	0.45%	16,253		상승 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$800,626	0.44%	8,373	$-131,883	하락 ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$792,983	0.44%	8,492	$-432,827	하락 ×2
SPSM SPDR SERIES TRUST	$782,409	0.43%	13,567	$172,707	상승 ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$735,142	0.40%	12,316	$35,951	하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$720,164	0.40%	3,599	$109,033	상승 ×2
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust	$702,659	0.39%	14,011	$-3,994,191	하락 ×1
DIVI Franklin Templeton ETF Trust	$693,474	0.38%	16,233	$13,479	하락 ×2
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS	$691,199	0.38%	16,876	$60,585	상승 ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$616,755	0.34%	898		상승 ×1
REGL ProShares Trust	$590,024	0.32%	6,443	$-272,470	하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$529,159	0.29%	1,258	$78,931	상승 ×2
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust	$523,927	0.29%	19,857		상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$490,973	0.27%	1,697	$115,933	상승 ×2
HDEF DBX ETF Trust	$490,778	0.27%	15,270	$30,426	상승 ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$420,016	0.23%	15,290		상승 ×1
PULS PGIM ETF Trust	$416,864	0.23%	8,413		상승 ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$409,718	0.23%	8,102		상승 ×1
IQLT iShares Trust	$382,724	0.21%	7,724	$25,643
DES WisdomTree Trust	$369,171	0.20%	9,075		상승 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$356,833	0.20%	2,283		상승 ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$356,832	0.20%	2,258	$29,383	상승 ×1
CGHY Capital Group Fixed Income ETF Trust	$356,266	0.20%	14,065		상승 ×1
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF	$349,255	0.19%	15,557		상승 ×1
SPYD SPDR SERIES TRUST	$307,111	0.17%	6,437	$-66,792	하락 ×1
DON WisdomTree Trust	$303,795	0.17%	5,375		상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103)	$300,543	0.17%	1,759		상승 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$293,888	0.16%	9,986	$45,359	상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$261,738	0.14%	1,098		상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$256,692	0.14%	688	$20,099	상승 ×2
MINT PIMCO ETF Trust	$256,568	0.14%	2,545	$-4,016,353	하락 ×1
IVE iShares Trust	$246,814	0.14%	1,087	$17,294
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$211,401	0.12%	592		상승 ×1
일치하는 항목 없음

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
JMST	$3,666,696	71,896	2.02%
TAFI	$2,476,276	98,187	1.36%
MEAR	$1,971,672	39,136	1.08%
SGVT	$1,547,568	15,362	0.85%
SPIB	$1,364,766	40,788	0.75%
JAAA	$999,046	19,787	0.55%
FLOT	$972,911	19,058	0.54%
HIMU	$809,399	16,253	0.45%
VOO	$616,755	898	0.34%
CGSM	$523,927	19,857	0.29%
CGMU	$420,016	15,290	0.23%
PULS	$416,864	8,413	0.23%
JPST	$409,718	8,102	0.23%
DES	$369,171	9,075	0.20%
DVY	$356,833	2,283	0.20%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
SPY	추가 매수	+2K	+$4.5M
SPMO	추가 매수	+10K	+$3.9M
QQQ	추가 매수	+1K	+$3.2M
FLDR	축소함	-55K	-$2.8M
SJNK	축소함	-105K	-$2.6M
IDMO	추가 매수	+27K	+$2.0M
IJH	추가 매수	+9K	+$1.9M
IJR	추가 매수	+2K	+$1.4M
IVV	추가 매수	+577	+$1.3M
XMMO	추가 매수	+4K	+$1.2M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치
HEFA	2026년 6월 30일	261,821	$11,126,083
SHYG	2026년 3월 31일	80,791	$3,463,514
SHY	2026년 6월 30일	25,944	$2,142,196
ZTRE	2026년 3월 31일	38,408	$1,968,410
ZTWO	2026년 3월 31일	38,083	$1,934,997
SHYD	2026년 6월 30일	15,083	$341,781
OBIL	2026년 6월 30일	6,562	$328,592
UTWO	2026년 6월 30일	5,004	$241,605
UTRE	2026년 6월 30일	4,065	$201,134