섹터별 비중

04
Technology 4.5%
Financials 3.3%
Industrials 1.6%
Communication Services 1.5%
Retail 1.5%
Healthcare 1.2%
Energy 0.7%
Consumer Staples 0.5%
Utilities 0.4%
Consumer Discretionary 0.3%
Real Estate 0.2%
Consumer products 0.1%
Materials 0.1%
기타/미분류 84.1%

전체 포트폴리오 327 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $49,996,616 4.03% 580,439 $8,042,446 상승 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $44,950,093 3.62% 61,040 $9,345,493 하락 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $32,557,363 2.63% 411,962 $23,989,178 상승 ×6
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $30,472,398 2.46% 979,820 $5,900,962 상승 ×6
COWZ Pacer Funds Trust $27,858,624 2.25% 447,890 $-453,398 하락 ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $26,443,567 2.13% 121,337 $2,877,091 상승 ×1
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $23,852,146 1.92% 517,962 $2,085,441 상승 ×5
IVV iShares Trust $23,496,849 1.89% 31,376 $1,329,276 하락 ×6
ICVT iShares Trust $23,400,382 1.89% 192,216 $5,091,141 상승 ×5
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $22,676,283 1.83% 181,759 $2,678,488 상승 ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $21,348,383 1.72% 770,700 $2,619,905 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21,069,564 1.70% 72,814 $2,546,312 하락 ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $20,725,479 1.67% 30,176 $3,836,928 상승 ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $19,387,471 1.56% 122,682 $1,946,830 상승 ×6
IWY iShares Trust $19,110,196 1.54% 65,757 $2,833,819 상승 ×6
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $17,900,611 1.44% 339,284 $1,456,243 상승 ×1
JPIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $17,638,758 1.42% 364,814 $826,550 상승 ×5
VGT VANGUARD WORLD FUND $17,383,161 1.40% 145,441 $4,740,650 상승 ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $17,157,811 1.38% 209,395 $3,214,158 상승 ×6
IEFA iShares Trust $17,036,172 1.37% 176,394 $1,448,480 상승 ×6
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $16,135,076 1.30% 176,900 $2,081,393 상승 ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $15,498,673 1.25% 202,069 $-5,879,786 하락 ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $14,377,505 1.16% 285,325 $762,113 하락 ×1
IOO iShares Trust $14,115,974 1.14% 103,359 $1,824,477 상승 ×6
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $13,650,076 1.10% 269,658 $1,916,963 상승 ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $13,338,067 1.08% 138,233 $2,756,567 상승 ×5
SPSB SPDR SERIES TRUST $12,934,635 1.04% 431,011 $758,559 상승 ×2
FENI Fidelity Covington Trust $12,933,954 1.04% 322,301 $1,639,015 상승 ×4
GARP iShares Trust $12,498,283 1.01% 151,403 $3,962,174 상승 ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $12,375,545 1.00% 365,708 $2,130,520 상승 ×6
IJH iShares Trust $11,578,389 0.93% 150,154 $957,522 하락 ×6
FSTA FIDELITY COVINGTON TRUST $11,515,323 0.93% 219,172 $223,580 상승 ×1
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $11,229,642 0.91% 124,635 $1,517,346 하락 ×3
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $10,932,130 0.88% 219,609 $10,610,769 상승 ×4
IMCG iShares Trust $10,917,191 0.88% 111,060 $3,208,318 상승 ×3
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10,003,850 0.81% 19,992 $-140,612 하락 ×3
SPY SPY $9,520,498 0.77% 12,749 $1,039,286 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,460,816 0.76% 47,283 $922,442 하락 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $9,405,655 0.76% 18,313 $61,082 하락 ×4
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $9,389,580 0.76% 115,835 $1,806,738 상승 ×4
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $9,128,131 0.74% 211,593 $635,919 하락 ×1
SJNK SPDR SERIES TRUST $9,075,213 0.73% 362,573 $404,716 상승 ×3
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8,364,646 0.67% 93,774 $2,266,134 상승 ×6
DFIV Dimensional ETF Trust $8,258,474 0.67% 152,878 $162,928 하락 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $8,225,059 0.66% 141,324 $575,224 상승 ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $7,607,604 0.61% 25,098 $1,149,610 상승 ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $7,558,326 0.61% 106,082 $773,156 상승 ×4
UCON First Trust Exchange-Traded Fund VIII $7,543,027 0.61% 303,176 $-207,889 하락 ×6
SPTI SPDR SERIES TRUST $7,358,343 0.59% 259,188 $-6,734,350 하락 ×1
IJR iShares Trust $7,169,117 0.58% 48,339 $653,612 하락 ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $7,074,866 0.57% 140,849 $1,754,624 상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,961,175 0.56% 19,479 $1,272,091 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,900,830 0.56% 28,954 $589,522 하락 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6,475,955 0.52% 6,923 $-399,961 상승 ×1
ISCG iShares Trust $6,434,344 0.52% 98,173 $1,906,472 상승 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,235,794 0.50% 19,050 $633,972 상승 ×3
MUNI PIMCO ETF Trust $6,235,014 0.50% 118,536 $256,701 상승 ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,149,250 0.50% 193,921 $-288,255 하락 ×6
XLRE XLRE $6,026,234 0.49% 136,852 $976,307 상승 ×1
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October $5,937,614 0.48% 127,938 $223,817 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,823,779 0.47% 16,483 $1,240,741 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,811,605 0.47% 15,580 $-6,955 하락 ×1
SPAB SPDR SERIES TRUST $5,640,686 0.45% 221,030 $-130,347 하락 ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5,473,753 0.44% 108,241 $1,301,362 상승 ×6
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $5,446,933 0.44% 216,406 $1,662,857 상승 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5,376,997 0.43% 15,767 $2,845,481 하락 ×3
DFAT Dimensional ETF Trust $5,325,505 0.43% 76,187 $1,342,145 상승 ×4
IWP iShares Trust $5,264,111 0.42% 35,955 $326,595 하락 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $4,947,710 0.40% 42,198 $318,895 상승 ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $4,873,228 0.39% 38,129 $245,202 하락 ×2
GLD SPDR Gold Shares $4,869,169 0.39% 13,218 $-807,986 상승 ×6
FMAT FIDELITY COVINGTON TRUST $4,802,863 0.39% 82,086 $117,611 상승 ×3
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $4,655,980 0.38% 42,269 $-2,372,847 하락 ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $4,620,518 0.37% 12,487 $725,488 상승 ×1
DBEF DBX ETF Trust $4,602,156 0.37% 84,242 $1,941,036 상승 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $4,475,776 0.36% 24,163 $538,652 하락 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $4,256,774 0.34% 115,799 $151,915 상승 ×6
VAW VANGUARD WORLD FUND $4,180,960 0.34% 18,274 $-146,057 하락 ×4
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4,170,899 0.34% 27,031 $270,634 상승 ×3
HSCZ iShares Trust $4,167,200 0.34% 96,957 $1,271,967 상승 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,117,272 0.33% 16,212 $94,237 하락 ×5
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $4,083,450 0.33% 65,745 $1,654,471 상승 ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $4,067,592 0.33% 41,422 $-30,010 하락 ×1
FVAL FIDELITY COVINGTON TRUST $3,903,947 0.31% 50,093 $3,053,194 상승 ×6
MGC VANGUARD WORLD FUND $3,903,908 0.31% 14,267 $958,688 상승 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,896,370 0.31% 3,249 $967,232 상승 ×1
ITA iShares Trust $3,780,736 0.30% 15,596 $628,878 상승 ×6
IWF iShares Trust $3,611,807 0.29% 29,088 $304,552 상승 ×1
VDC VANGUARD WORLD FUND $3,551,753 0.29% 15,751 $65,103 상승 ×4
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $3,493,109 0.28% 12,232 $1,320,581 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,403,197 0.27% 2,948 $2,365,236 하락 ×3
IVW iShares Trust $3,360,666 0.27% 24,436 $506,265 하락 ×1
SMMU PIMCO ETF Trust $3,283,056 0.26% 65,011 $503,009 상승 ×5
VO VANGUARD INDEX FUNDS $3,225,497 0.26% 40,033 $373,971 상승 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,158,527 0.25% 7,510 $336,616 하락 ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3,026,576 0.24% 56,017 $496,727 상승 ×5
DTD WisdomTree Trust $2,976,256 0.24% 31,918 $205,746 하락 ×2
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged $2,936,709 0.24% 37,491 $-66,807 하락 ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,896,434 0.23% 54,537 $-908,572 하락 ×2
EVMO Morgan Stanley ETF Trust $2,868,723 0.23% 57,386 $558,888 상승 ×2

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VUG $49,996,616 4.03% ×3 상승
VCSH $32,557,363 2.63% ×6 상승
FNDX $30,472,398 2.46% ×6 상승
JPIE $23,852,146 1.92% ×5 상승
ICVT $23,400,382 1.89% ×5 상승
AVUV $22,676,283 1.83% ×6 상승
SCHF $21,348,383 1.72% ×6 상승
VOO $20,725,479 1.67% ×6 상승
VYM $19,387,471 1.56% ×6 상승
IWY $19,110,196 1.54% ×6 상승
JPIB $17,638,758 1.42% ×5 상승
DFUS $17,157,811 1.38% ×6 상승
IEFA $17,036,172 1.37% ×6 상승
AVLV $16,135,076 1.30% ×6 상승
IOO $14,115,974 1.14% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
OXY $880,973 18,138 0.07%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $675,059 3,951 0.05%
DFAC $600,694 13,541 0.05%
TAFI $594,259 23,563 0.05%
STX $482,939 500 0.04%
INTC $442,248 3,167 0.04%
AIRR $440,624 3,307 0.04%
SMH $337,458 515 0.03%
PSI $291,872 1,554 0.02%
FXL $271,526 1,250 0.02%
HAP $233,274 3,400 0.02%
WTAI $232,550 4,899 0.02%
SPSM $228,713 3,966 0.02%
CVS $225,047 2,175 0.02%
GWW $223,106 164 0.02%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VCSH 추가 매수 +304K +$24.0M
QQQ 축소함 -647 +$9.3M
VUG 추가 매수 +484K +$8.0M
SPTI 축소함 -233K -$6.7M
FNDX 추가 매수 +98K +$5.9M
BIV 축소함 -75K -$5.9M
ICVT 추가 매수 +12K +$5.1M
IHI 축소함 -89K -$4.9M
VGT 추가 매수 +127K +$4.7M
GARP 추가 매수 +18K +$4.0M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SPMB 2026년 6월 30일 415,543 $9,303,997
IAGG 2025년 9월 30일 89,195 $4,556,983
SYLD 2025년 6월 30일 68,970 $4,400,305
FLQM 2026년 3월 31일 73,178 $4,117,022
APRW 2025년 9월 30일 92,235 $3,077,252
TAXF 2025년 9월 30일 58,680 $2,871,212
XOM 2026년 6월 30일 11,629 $1,972,955 20.0%
PDEC 2025년 12월 31일 27,633 $1,161,139
MUB 2025년 9월 30일 8,146 $851,120
OXY 2026년 3월 31일 15,605 $641,686 -10.6%
IHF 2025년 9월 30일 12,620 $613,969 11.5%
JMTG 2026년 6월 30일 11,554 $589,274
APD 2026년 3월 31일 2,224 $549,485 -4.4%
PJAN 2025년 12월 31일 10,741 $491,884
GEHC 2025년 12월 31일 6,388 $479,772 -21.6%
DJUL 2026년 3월 31일 10,000 $475,700
FTSM 2026년 3월 31일 6,842 $410,060
BSCP 2025년 12월 31일 17,281 $357,540 더 이상 추적하지 않음
SCHR 2026년 6월 30일 14,141 $352,261 -3.5%
ICOW 2025년 6월 30일 11,038 $346,693
SPHY 2026년 3월 31일 14,417 $341,250
HMOP 2026년 6월 30일 8,161 $316,171
ADBE 2026년 3월 31일 901 $315,341 -2.2%
BSJP 2025년 12월 31일 13,467 $310,544 더 이상 추적하지 않음
PFN 2026년 6월 30일 43,941 $302,750 -11.1%
PNOV 2026년 3월 31일 7,189 $300,338
BX 2025년 12월 31일 1,666 $284,679 -27.5%
SLV 2026년 6월 30일 3,882 $264,506 2.4%
BMY 2025년 6월 30일 4,243 $258,806 32.1%
NOW 2026년 3월 31일 1,643 $251,706 28.5%
SAIC 2025년 12월 31일 2,507 $249,121 24.4%
FLMI 2025년 6월 30일 10,000 $244,400
TT 2026년 3월 31일 609 $236,924 11.3%
DE 2026년 6월 30일 420 $236,585 8.3%
BOTZ 2026년 6월 30일 7,098 $235,781
ZBH 2025년 6월 30일 2,071 $234,431 -3.2%
SHOP 2026년 3월 31일 1,455 $234,211 27.6%
INTU 2026년 3월 31일 340 $225,204 -35.0%
MDYG 2026년 3월 31일 2,434 $225,008 10.0%
FFA 2026년 3월 31일 10,164 $223,820 8.9%
BNDX 2025년 6월 30일 4,554 $222,334
ARKW 2025년 12월 31일 1,245 $217,446
FENY 2025년 6월 30일 8,504 $217,277
BCD 2025년 12월 31일 6,321 $217,190
BLK 2025년 12월 31일 183 $213,897 -1.0%
DE 2025년 9월 30일 418 $212,315 50.2%
TIP 2025년 9월 30일 1,915 $210,698
CEG 2026년 6월 30일 753 $210,412 3.7%
FXL 2026년 3월 31일 1,250 $210,351
UPS 2025년 9월 30일 2,061 $208,067 11.4%
SYK 2026년 3월 31일 592 $208,040 -16.2%
ZBH 2025년 12월 31일 2,072 $204,121 -1.8%
RSPS 2025년 6월 30일 6,600 $203,413 -2.5%
BSCT 2026년 6월 30일 10,816 $201,831
F 2025년 9월 30일 17,798 $193,104 1.2%
ET 2025년 9월 30일 10,170 $184,383 19.3%
DNP 2026년 6월 30일 15,001 $154,515 -11.3%
HLLY 2026년 6월 30일 21,191 $65,056 -8.2%
UTFRT 2025년 12월 31일 32,252 $2,516 더 이상 추적하지 않음