ORBA Wealth Advisors, L.L.C.

CIK 2010248 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$117.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,085위 · 상위 85.6%
포지션
85
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +39.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
45.58%
상위 25개 보유 비중
71.40%
1% 초과 포지션
30
유효 포지션 수
25.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 13.99% 추정 매수 $37,332,995 · 매도 $14,043,032

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 60.3% 보유 중

신규 포지션
26
증가함
27
감소
30
종료
6
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
18.7%
Consumer Discretionary
1.4%
Health Care
1.1%
Retail
1.0%
Utilities
0.9%
Communication Services
0.7%
Industrials
0.6%
Energy
0.4%
Financials
0.3%
Financial Services
0.2%
기타/미분류
74.7%

전체 포트폴리오 85 포지션

유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17,302,469 14.79% 59,796 $10,915,589 상승 ×1
ULST $6,388,629 5.46% 158,037 $1,412,451 상승 ×1
SPY SPY $5,169,568 4.42% 6,923 $1,134,997 상승 ×1
AVDE $4,300,651 3.68% 48,214 $2,140,497 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,669,316 3.14% 4,983 $357,223 하락 ×3
FPE $3,618,015 3.09% 202,350 $479,832 상승 ×1
AVEM $3,471,719 2.97% 35,980 $1,177,746 상승 ×1
SPDW $3,419,554 2.92% 67,862 $-506,528 하락 ×3
BINC $3,034,538 2.59% 57,977 $1,787,855 상승 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $2,938,415 2.51% 30,730 $26,623 하락 ×5
AVLV $2,596,000 2.22% 28,462 $1,591,516 상승 ×1
CGGO $2,460,240 2.10% 58,120 $384,273 하락 ×6
HYBL $2,423,473 2.07% 86,707 $900,606 상승 ×1
AVUV $2,418,466 2.07% 19,385 $262,694 하락 ×3
IVV $2,343,277 2.00% 3,129 $-1,556,388 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2,212,150 1.89% 5,105 $53,116 하락 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2,174,327 1.86% 26,824 $44,170 하락 ×5
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1,939,913 1.66% 20,655 $-34,742 하락 ×5
FLTR $1,913,590 1.64% 74,720 $979,186 상승 ×1
SPEM $1,717,945 1.47% 33,178 $-300,271 하락 ×5
AVIV $1,695,260 1.45% 21,897 $169,641 상승 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,643,457 1.41% 16,082 $1,284,022 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,588,492 1.36% 4,258 $950,687 상승 ×1
TCAF $1,545,513 1.32% 37,604 $806,279 상승 ×1
IEUR $1,531,564 1.31% 20,375 $825,844 상승 ×1
VOO $1,399,342 1.20% 2,037 $430,408 상승 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,389,863 1.19% 22,614 $255,375 상승 ×1
SPMD $1,389,392 1.19% 20,565 $-196,901 하락 ×5
VTI $1,351,862 1.16% 3,653 $-727,950 하락 ×1
PYLD $1,325,105 1.13% 49,966 $-97,561 하락 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,082,501 0.93% 2,604 $245,564 하락 ×4
CGDV $1,066,912 0.91% 21,650 $145,921
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,002,756 0.86% 3,310
IPAC $993,703 0.85% 12,129 $420,138 상승 ×1
OMFL $960,423 0.82% 14,013 $22,580 하락 ×6
RWO $954,587 0.82% 19,203 $258,553 상승 ×1
EVSM $916,805 0.78% 18,223 $420,024 상승 ×1
VUG $880,179 0.75% 10,218 상승 ×1
NTSX $822,157 0.70% 13,923 $-79,205 하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $768,647 0.66% 3,225
IAGG $705,224 0.60% 13,937
DUSB $692,580 0.59% 13,639 상승 ×1
EFA $681,349 0.58% 6,559 $-95,498 하락 ×3
CGGR $644,422 0.55% 13,653 $32,346 하락 ×1
HELO $585,982 0.50% 8,671
VYM $553,105 0.47% 3,500 $-427,317 하락 ×1
TAFI $537,690 0.46% 21,320 $-29,364 하락 ×1
SMB $520,899 0.45% 30,023 $23,489 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $515,039 0.44% 2,574
SHM $498,452 0.43% 10,392 $1,403
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $490,329 0.42% 1,974
VGT $482,189 0.41% 4,034 $-20,169 상승 ×1
IWF $479,361 0.41% 3,861 $-16,969 상승 ×1
SCHF $478,351 0.41% 17,269 $23,495 하락 ×1
IWD $462,397 0.40% 1,907 $256,418 상승 ×1
MDY $452,964 0.39% 644 $-297,017 하락 ×6
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $439,025 0.38% 862
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $415,204 0.35% 11,295 $-438,429 하락 ×1
IVW $402,000 0.34% 2,923 $-217,616 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $401,030 0.34% 1,135
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $374,562 0.32% 3,884 $100,755 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $371,382 0.32% 397 $116,297 상승 ×1
DE Deere & Company Common Stock $320,337 0.27% 505 $-245,780 하락 ×1
FPEI $316,215 0.27% 16,393 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $316,134 0.27% 966
VTV $311,712 0.27% 1,430
VPL $308,545 0.26% 2,667 상승 ×1
HYMB $301,464 0.26% 11,850 $23,258 상승 ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $275,757 0.24% 5,915
SCHG $273,441 0.23% 8,080 상승 ×1
VIG $266,907 0.23% 1,128
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $263,857 0.23% 3,924 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $260,501 0.22% 2,968 $-288,604 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $249,444 0.21% 698
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $248,797 0.21% 246
MLPX $248,529 0.21% 3,374 $-13,219 하락 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $246,700 0.21% 10,245 $-321,780 하락 ×2
VBK $237,363 0.20% 649 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $223,781 0.19% 2,325 $-166,077 하락 ×3
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $223,517 0.19% 1,455
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $222,656 0.19% 1,247 상승 ×1
SPYM $219,288 0.19% 2,495
SMIG $215,130 0.18% 6,557
NFRA $209,367 0.18% 3,265 $-91,199 하락 ×3
BRKB $203,158 0.17% 406

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
QQQM $1,002,756 3,310 0.86%
VUG $880,179 10,218 0.75%
AMZN $768,647 3,225 0.66%
IAGG $705,224 13,937 0.60%
DUSB $692,580 13,639 0.59%
HELO $585,982 8,671 0.50%
NVDA $515,039 2,574 0.44%
CEG $490,329 1,974 0.42%
NOC $439,025 862 0.38%
GOOG $401,030 1,135 0.34%
FPEI $316,215 16,393 0.27%
JPM $316,134 966 0.27%
VTV $311,712 1,430 0.27%
VPL $308,545 2,667 0.26%
EXC $275,757 5,915 0.24%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AAPL 추가 매수 +35K +$10.9M
AVDE 추가 매수 +23K +$2.1M
BINC 추가 매수 +34K +$1.8M
AVLV 추가 매수 +16K +$1.6M
IVV 축소함 -3K -$1.6M
ULST 추가 매수 +35K +$1.4M
SBUX 추가 매수 +12K +$1.3M
AVEM 추가 매수 +8K +$1.2M
SPY 추가 매수 +719 +$1.1M
FLTR 추가 매수 +38K +$979K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
ABBV 2025년 6월 30일 27,873 $5,839,935 42.9%
DFS 2025년 6월 30일 26,291 $4,487,875 더 이상 추적하지 않음
PG 2025년 12월 31일 23,203 $3,565,142 0.7%
ABT 2025년 6월 30일 25,513 $3,384,300 -15.5%
FTNT 2026년 3월 31일 15,742 $1,250,072 85.6%
NFLX 2025년 6월 30일 901 $840,210 -94.0%
DHI 2025년 6월 30일 6,024 $765,832 15.6%
FMB 2025년 6월 30일 15,000 $756,333
BRKB 2025년 6월 30일 1,402 $746,679 더 이상 추적하지 않음
CEG 2026년 3월 31일 1,971 $696,295 -1.4%
PMAR 2025년 12월 31일 15,333 $673,271 더 이상 추적하지 않음
ILOW 2025년 12월 31일 15,543 $660,888 더 이상 추적하지 않음
AVGO 2025년 6월 30일 3,800 $636,236 32.1%
TMO 2025년 6월 30일 1,253 $623,493 52.8%
ACI 2025년 6월 30일 25,702 $565,187 -44.4%
ECL 2025년 6월 30일 2,205 $559,012 5.6%
TMUS 2025년 6월 30일 2,091 $557,691 -23.4%
AXP 2025년 6월 30일 2,017 $542,674 4.9%
SPYM 2025년 6월 30일 8,235 $541,534 더 이상 추적하지 않음
NOC 2026년 3월 31일 862 $491,521 -15.2%
BSMP 2025년 12월 31일 20,000 $490,500 더 이상 추적하지 않음
IAGG 2026년 3월 31일 9,688 $484,498 더 이상 추적하지 않음
GOOG 2025년 12월 31일 1,865 $454,221 8.4%
QQQM 2025년 6월 30일 2,258 $435,840
META 2025년 12월 31일 586 $430,348 -17.2%
SMH 2025년 6월 30일 2,000 $422,940 100.7%
ASML 2025년 6월 30일 618 $409,505 118.8%
TDS 2025년 6월 30일 10,000 $387,400 -2.2%
MPLX 2026년 6월 30일 6,756 $385,564 4.3%
ORCL 2025년 6월 30일 2,684 $375,252 -34.8%
HELO 2026년 3월 31일 5,626 $373,736 더 이상 추적하지 않음
PDEC 2025년 12월 31일 8,500 $357,170 더 이상 추적하지 않음
NVDA 2026년 3월 31일 1,914 $356,962 25.7%
VTV 2025년 6월 30일 2,055 $354,981 더 이상 추적하지 않음
JNJ 2025년 6월 30일 2,137 $354,401 78.0%
ARLP 2026년 6월 30일 12,696 $351,044 9.8%
RTX 2025년 6월 30일 2,535 $335,786 48.8%
SDVY 2025년 6월 30일 9,970 $333,995
ADI 2025년 6월 30일 1,638 $330,335 57.0%
LLY 2025년 6월 30일 397 $327,888 62.7%
MSI 2025년 6월 30일 725 $317,412 14.9%
LOW 2025년 12월 31일 1,216 $305,593 -9.3%
MRK 2025년 6월 30일 3,390 $304,286 90.0%
ET 2026년 6월 30일 15,600 $301,080 11.0%
BAC 2026년 6월 30일 6,065 $295,669 10.4%
GOOGL 2026년 3월 31일 910 $284,830 19.3%
CSX 2025년 6월 30일 9,533 $280,556 55.7%
ITW 2025년 6월 30일 1,128 $279,756 14.8%
USRT 2025년 6월 30일 4,820 $277,659 더 이상 추적하지 않음
IEFA 2025년 12월 31일 3,123 $272,626 더 이상 추적하지 않음
VEA 2025년 6월 30일 5,254 $267,061 더 이상 추적하지 않음
URI 2025년 6월 30일 422 $264,468 48.6%
HUM 2025년 12월 31일 1,000 $260,170 49.4%
EXC 2026년 3월 31일 5,915 $257,835 -6.9%
MRK 2026년 6월 30일 2,142 $257,661 17.0%
EMLP 2025년 6월 30일 6,540 $245,185 더 이상 추적하지 않음
JPM 2026년 3월 31일 758 $244,243 20.7%
WMT 2025년 12월 31일 2,149 $221,474 -6.4%
IBIT 2026년 3월 31일 4,454 $221,141
FDX 2025년 6월 30일 900 $219,403 43.2%
VXF 2026년 6월 30일 1,061 $218,354 더 이상 추적하지 않음
TRV 2025년 6월 30일 825 $218,180 35.9%
V 2025년 12월 31일 635 $216,777 4.8%
GS 2025년 12월 31일 271 $215,811 15.7%
ORCL 2026년 3월 31일 1,098 $214,011 -3.1%
BUFR 2025년 6월 30일 7,200 $213,768 더 이상 추적하지 않음
CAT 2025년 6월 30일 640 $211,072 108.3%
EL 2025년 3월 31일 2,800 $209,944 48.8%
AMZN 2026년 3월 31일 901 $207,970 26.2%
MA 2025년 6월 30일 378 $207,190 2.7%
VIG 2025년 6월 30일 1,059 $205,435 더 이상 추적하지 않음
QDF 2025년 6월 30일 3,000 $205,080 더 이상 추적하지 않음
SMIG 2026년 3월 31일 7,075 $203,760 더 이상 추적하지 않음
ITW 2025년 12월 31일 777 $202,611 15.2%
VXF 2025년 3월 31일 1,061 $201,569 더 이상 추적하지 않음
BMI 2025년 3월 31일 950 $201,514 -31.2%
IJR 2025년 6월 30일 1,915 $200,252 더 이상 추적하지 않음
QYLD 2026년 3월 31일 10,099 $178,452