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02
범위
막대

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성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -6.34%▼ -6.34%
3M▼ -7.35%▼ -7.35%
6M▲ +10.92%▲ +11.25%
연초 대비▲ +8.06%▲ +8.66%
1Y▲ +8.54%▲ +9.59%
3Y▲ +42.67%▲ +48.52%
5Y··
최대2022년 11월 11일 이후▲ +37.73%▲ +44.94%
1년 변동성15.96%
변동성 3년19.94%
최대 낙폭 3년 -27.50% 2024년 11월 25일 → 2025년 4월 8일
베타 3년0.99
샤프 지수 1년*0.59

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$0
분기 종료 6월 2026 +$1.3M
지난 12개월 +$6.0M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 602 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
COPT Defense Properties 22002T108 $145K 0.17 3,983 RE US
USA Rare Earth Inc 91733P107 $144K 0.17 6,692 EC US
Franklin Electric Co Inc 353514102 $144K 0.17 1,347 EC US
Resideo Technologies Inc 76118Y104 $144K 0.17 4,637 EC US
Independent Bank Corp 453836108 $144K 0.17 1,721 EC US
Remitly Global Inc 75960P104 $144K 0.17 6,427 EC US
MarketAxess Holdings Inc 57060D108 $144K 0.17 1,266 EC US
Alignment Healthcare Inc 01625V104 $144K 0.17 6,030 EC US
Crinetics Pharmaceuticals Inc 22663K107 $143K 0.17 3,821 EC US
Mattel Inc 577081102 $143K 0.17 10,295 EC US
M/I Homes Inc 55305B101 $143K 0.17 888 EC US
Abercrombie & Fitch Co 002896207 $143K 0.17 1,586 EC US
Silgan Holdings Inc 827048109 $142K 0.17 3,066 EC US
Flagstar Bank NA 649445400 $142K 0.17 9,507 EC US
Impinj Inc 453204109 $142K 0.17 990 EC US
Merit Medical Systems Inc 589889104 $142K 0.17 2,044 EC US
WSFS Financial Corp 929328102 $141K 0.17 1,837 EC US
Mueller Water Products Inc 624758108 $141K 0.17 5,455 EC US
First BanCorp/Puerto Rico 318672706 $141K 0.17 5,403 EC PR
ExlService Holdings Inc 302081104 $140K 0.17 5,432 EC US
Bright Horizons Family Solutions Inc 109194100 $140K 0.17 1,977 EC US
CVB Financial Corp 126600105 $140K 0.17 6,207 EC US
Cathay General Bancorp 149150104 $140K 0.17 2,256 EC US
Independence Realty Trust Inc 45378A106 $140K 0.17 8,372 RE US
Oceaneering International Inc 675232102 $140K 0.17 3,448 EC US
Ondas Inc 68236H204 $139K 0.17 16,876 EC US
Renasant Corp 75970E107 $139K 0.17 3,267 EC US
Grand Canyon Education Inc 38526M106 $138K 0.16 966 EC US
Itron Inc 465741106 $138K 0.16 1,596 EC US
Brink's Co/The 109696104 $137K 0.16 1,452 EC US
Asbury Automotive Group Inc 043436104 $137K 0.16 680 EC US
Brady Corp 104674106 $136K 0.16 1,489 EC US
Liberty Broadband Corp 530307305 $136K 0.16 4,082 EC US
Core Natural Resources Inc 218937100 $135K 0.16 1,688 EC US
YETI Holdings Inc 98585X104 $135K 0.16 2,720 EC US
Universal Display Corp 91347P105 $135K 0.16 1,556 EC US
Broadstone Net Lease Inc 11135E203 $135K 0.16 6,518 RE US
BGC Group Inc 088929104 $134K 0.16 12,568 EC US
KB Home 48666K109 $134K 0.16 2,138 EC US
UniFirst Corp/MA 904708104 $134K 0.16 506 EC US
Thor Industries Inc 885160101 $133K 0.16 1,775 EC US
IRhythm Holdings Inc 450056106 $133K 0.16 1,120 EC US
Dorman Products Inc 258278100 $133K 0.16 975 EC US
Plug Power Inc 72919P202 $132K 0.16 48,862 EC US
Tutor Perini Corp 901109108 $132K 0.16 1,590 EC US
Brookdale Senior Living Inc 112463104 $132K 0.16 8,176 EC US
nLight Inc 65487K100 $131K 0.16 1,885 EC US
International Seaways Inc · $131K 0.16 1,711 EC MH
Kadant Inc 48282T104 $131K 0.16 417 EC US
Insight Enterprises Inc 45765U103 $131K 0.16 1,075 EC US

배당금 15건의 결제

08
0.95%TTM 수익률
$0.34TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 29일$0.1170
2026년 3월 30일$0.0820
2025년 12월 11일$0.1420
2025년 9월 29일$0.0980
2025년 6월 27일$0.1870
2025년 3월 28일$0.0020
2024년 12월 30일$0.1620
2024년 9월 27일$0.1700
2024년 6월 27일$0.1020
2024년 3월 26일$0.0780
2023년 12월 20일$0.1360
2023년 9월 27일$0.0790
2023년 6월 28일$0.0560
2023년 3월 29일$0.0600
2022년 12월 29일$0.0750

기관 투자자 (13F) 35개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
OxenFree Capital LLC $15,573,702 34.14% 405,330 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $6,992,798 15.33% 180,200 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $4,909,782 10.76% 126,522 주식 2026년 6월 30일
FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC $4,109,377 9.01% 107,108 주식 2026년 6월 30일
WealthPlan Investment Management, LLC $3,649,016 8.00% 94,033 주식 2026년 6월 30일
UPTICK PARTNERS, LLC $1,786,727 3.92% 46,043 주식 2026년 6월 30일
PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC $1,258,158 2.76% 32,422 주식 2026년 6월 30일
Chicago Partners Investment Group LLC $842,719 1.85% 22,167 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $707,505 1.55% 18,232 주식 2026년 6월 30일
PDS Planning, Inc $662,681 1.45% 17,077 주식 2026년 6월 30일
PFG Investments, LLC $608,706 1.33% 15,686 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $487,399 1.07% 12,560 주식 2026년 6월 30일
Advyzon Investment Management, LLC $477,734 1.05% 12,311 주식 2026년 6월 30일
Everhart Financial Group, Inc. $465,810 1.02% 12,004 주식 2026년 6월 30일
Avantax Planning Partners, Inc. $463,922 1.02% 11,955 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $423,525 0.93% 10,914 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $390,825 0.86% 10,071 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $353,947 0.78% 9,121 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $296,944 0.65% 7,746 주식 2026년 6월 30일
Essex Financial Services, Inc. $279,246 0.61% 7,196 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $244,102 0.54% 6,289 주식 2026년 6월 30일
Safeguard Financial, LLC $234,136 0.51% 8,155 주식 2025년 3월 31일
World Investment Advisors $233,520 0.51% 7,000 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $64,029 0.14% 1,650 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $41,289 0.09% 1,064 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $23,633 0.05% 609 주식 2026년 6월 30일
N.E.W. Advisory Services LLC $14,669 0.03% 378 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $13,582 0.03% 350 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $1,940 0.00% 50 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1,566 0.00% 40,361 주식 2026년 6월 30일
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $373 0.00% 9,609 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $241 0.00% 7 주식 2026년 3월 31일
Betterment LLC $232 0.00% 5,966 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $57 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $14 0.00% 0 주식 2026년 6월 30일

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