PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC

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포트폴리오 가치
$135.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,714위 · 상위 81.7%
포지션
80
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +14.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
46.26%
상위 25개 보유 비중
66.78%
1% 초과 포지션
28
유효 포지션 수
31.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 10.09% 추정 매수 $20,362,091 · 매도 $12,767,124

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 59.3% 보유 중

신규 포지션
20
증가함
13
감소
42
종료
10

풋-명목 노출: 0.7% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
20.8%
Healthcare
7.1%
Retail
4.7%
Industrials
4.6%
Energy
4.3%
Consumer Discretionary
2.7%
Financial Services
2.7%
Communication Services
2.5%
Packaging
1.0%
Financials
0.7%
Real Estate
0.6%
Telecommunication
0.2%
Materials
0.1%
기타/미분류
47.8%

전체 포트폴리오 80 포지션

유형 연속 8분기 추세
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $13,517,645 10.01% 142,938 $146,440 상승 ×5
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $9,023,958 6.68% 81,776 $-50,992 하락 ×5
BIL $7,896,344 5.85% 86,167 $131,229 상승 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $7,177,680 5.32% 51,405 $6,861,136 상승 ×1
JAAA $5,883,196 4.36% 116,522 $14,537 상승 ×1
GOVT $4,424,057 3.28% 194,208 $31,285 상승 ×1
TOTL $3,951,921 2.93% 100,125 $113,676 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3,753,712 2.78% 12,601 $2,326,501 하락 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $3,629,379 2.69% 10,236 $2,024,449 하락 ×1
VB $3,194,582 2.37% 10,539 $376,585 하락 ×6
DIA $2,886,205 2.14% 5,525 $261,307 하락 ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,767,455 2.05% 4,764 $1,783,261 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,670,001 1.98% 13,344 $302,870 하락 ×1
VTI $1,907,556 1.41% 5,155 $-131,192 하락 ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1,906,169 1.41% 1,123 $-61,456 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,769,294 1.31% 3,141 $-56,373 하락 ×5
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1,642,794 1.22% 17,839 $-31,617 하락 ×4
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $1,641,363 1.22% 9,739 $330,023 하락 ×1
XLV XLV $1,639,251 1.21% 10,332 $107,376 하락 ×2
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $1,562,481 1.16% 13,670 $-426,333 하락 ×1
CART Maplebear Inc. - Common Stock $1,551,375 1.15% 32,764 $295,791 하락 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1,501,156 1.11% 36,330 상승 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1,441,783 1.07% 8,089
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $1,421,867 1.05% 5,401 $267,536 하락 ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $1,391,686 1.03% 30,084 $168,132 하락 ×1
BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock $1,384,724 1.03% 24,200 $-10,805 하락 ×1
STRV Strive 500 ETF $1,370,851 1.02% 28,382 $195,229 상승 ×3
AR Antero Resources Corporation Common Stock $1,345,651 1.00% 38,294 $-313,711 하락 ×1
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $1,318,737 0.98% 18,018 $100,980 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,318,348 0.98% 3,490 $221,754 하락 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $1,286,751 0.95% 966 $150,970 하락 ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,280,912 0.95% 17,751 $-20,230 하락 ×5
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1,278,376 0.95% 400 $-89,625 하락 ×6
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $1,277,252 0.95% 7,197 상승 ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $1,268,567 0.94% 993 $-2,723 하락 ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $1,262,628 0.94% 23,747 $-282,933 하락 ×1
STXK Strive Small-Cap ETF $1,258,158 0.93% 32,422 $217,493 상승 ×5
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $1,207,878 0.89% 6,728 상승 ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $1,203,442 0.89% 2,286 $-97,333 하락 ×6
DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests $1,202,691 0.89% 108,742 $60,278 상승 ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $1,198,619 0.89% 16,519 $66,633 하락 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1,176,245 0.87% 11,498 $251,125 하락 ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $1,155,188 0.86% 32,614 상승 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,145,624 0.85% 12,416 상승 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1,129,067 0.84% 2,273 상승 ×1
DLB Dolby Laboratories Common Stock $1,119,323 0.83% 21,288 $-186,321 하락 ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $1,090,623 0.81% 10,566 $199,238 상승 ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,066,366 0.79% 10,741 상승 ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1,065,929 0.79% 3,150 $-66,423 하락 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1,063,052 0.79% 12,301 $7,168 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,047,067 0.78% 2,807 상승 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $1,020,820 0.76% 5,532 $176,977 하락 ×5
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $1,020,310 0.76% 1,820 $238,456 하락 ×1
UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock $995,033 0.74% 6,692 $-227,511 하락 ×5
STOT $990,656 0.73% 21,051 $-17,078 하락 ×2
ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock $962,596 0.71% 4,015 상승 ×1
STXV Strive 1000 Value ETF $953,626 0.71% 25,155 $93,833 상승 ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $944,622 0.70% 13,230 $-350,326 하락 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $917,558 0.68% 5,857 $-196,489 하락 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $772,310 0.57% 3,767 $-158,686 하락 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $677,076 0.50% 15,864 $-337,780 하락 ×1
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF $661,697 0.49% 12,591 $142,519 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $619,619 0.46% 1,100 풋 옵션 상승 ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $514,943 0.38% 18,183 $-225,699 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $335,718 0.25% 900 풋 옵션 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $304,733 0.23% 264
T AT&T Inc. $289,800 0.21% 14,000 $-116,060
GLD $275,180 0.20% 747 $-36,350 상승 ×1
NEAR $216,875 0.16% 4,281 $-22,863 하락 ×4
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $213,136 0.16% 9,532 $11,534
AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) $169,600 0.13% 10,000 $-45,200
RC Ready Capital Corporation Common Stock $122,500 0.09% 70,000 $9,100
SFL SFL Corporation Ltd $102,000 0.08% 10,000 $-5,900
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $74,604 0.06% 200 콜 옵션 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $56,329 0.04% 100 콜 옵션 상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $46,998 0.03% 300 풋 옵션 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20,009 0.01% 100 콜 옵션 상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $19,856 0.01% 200 콜 옵션 상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $15,666 0.01% 100 콜 옵션 상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $9,928 0.01% 100 풋 옵션 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IEF $13,517,645 10.01% ×5 상승
STRV $1,370,851 1.02% ×3 상승
STXK $1,258,158 0.93% ×5 상승
ONEQ $1,090,623 0.81% ×3 상승
STXV $953,626 0.71% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
DVN $1,501,156 36,330 1.11%
BKNG $1,441,783 8,089 1.07%
VEEV $1,277,252 7,197 0.95%
VRSK $1,207,878 6,728 0.89%
ONON $1,155,188 32,614 0.86%
SCHW $1,145,624 12,416 0.85%
VRTX $1,129,067 2,273 0.84%
NOW $1,066,366 10,741 0.79%
MSFT $1,047,067 2,807 0.78%
ERIE $962,596 4,015 0.71%
META $619,619 1,100 0.46%
MSFT $335,718 900 0.25%
MU $304,733 264 0.23%
MSFT $74,604 200 0.06%
META $56,329 100 0.04%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
MRVL 축소함 -2K +$2.3M
ARM 축소함 -373 +$2.0M
AMD 축소함 -74 +$1.8M
CHRD 축소함 -318 -$426K
VB 축소함 -220 +$377K
NFLX 축소함 -238 -$350K
BSX 축소함 -309 -$338K
NBIX 축소함 -215 +$330K
AR 축소함 -805 -$314K
NVDA 축소함 -229 +$303K

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
CEG 2025년 3월 31일 15,107 $3,379,587 35.2%
NVDA 2025년 3월 31일 22,771 $3,057,918 100.1%
DINO 2025년 12월 31일 40,319 $2,110,296 104.5%
BKNG 2026년 3월 31일 389 $2,083,223 22.9%
COLM 2025년 3월 31일 24,350 $2,043,696 -19.9%
FSLR 2025년 12월 31일 8,827 $1,946,618 -17.7%
CTRA 2026년 6월 30일 53,126 $1,866,848 더 이상 추적하지 않음
FLS 2026년 3월 31일 26,627 $1,847,381 7.7%
NU 2026년 3월 31일 108,770 $1,820,810 0.8%
AXS 2025년 3월 31일 20,001 $1,772,489 -1.3%
EXEL 2026년 3월 31일 39,101 $1,713,797 25.7%
RPRX 2026년 3월 31일 44,254 $1,709,975 26.5%
EME 2026년 3월 31일 2,678 $1,638,374 7.0%
TRV 2026년 3월 31일 5,601 $1,624,626 25.6%
CTAS 2025년 3월 31일 8,867 $1,620,001 -1.3%
MRK 2026년 3월 31일 15,373 $1,618,162 26.1%
CFG 2026년 3월 31일 27,661 $1,615,679 17.4%
SMG 2025년 3월 31일 24,013 $1,593,022 11.5%
VLO 2026년 3월 31일 9,656 $1,571,900 40.0%
GOOGL 2026년 3월 31일 5,018 $1,570,634 18.9%
HES 2025년 3월 31일 11,373 $1,512,723 더 이상 추적하지 않음
PPC 2025년 3월 31일 33,074 $1,501,229 -42.8%
PGR 2025년 12월 31일 5,834 $1,440,706 -3.4%
GAP 2025년 12월 31일 65,392 $1,398,735 -21.7%
COST 2025년 12월 31일 1,438 $1,331,056 9.4%
ARM 2025년 3월 31일 10,545 $1,300,831 134.8%
PGR 2026년 6월 30일 6,559 $1,300,256 0.7%
TTWO 2026년 3월 31일 4,977 $1,274,261 22.8%
HALO 2026년 3월 31일 18,920 $1,273,316 65.7%
VRSN 2025년 3월 31일 6,103 $1,263,145 9.2%
AZN 2025년 3월 31일 19,203 $1,258,181 125.2%
REGN 2025년 12월 31일 2,159 $1,213,941 8.5%
CROX 2025년 12월 31일 14,263 $1,191,674 45.1%
BIRK 2026년 6월 30일 33,079 $1,185,221 -18.3%
BIIB 2026년 3월 31일 6,686 $1,176,669 17.6%
BKR 2025년 3월 31일 28,475 $1,168,045 45.3%
AMZN 2026년 3월 31일 4,965 $1,146,021 23.8%
NVR 2026년 6월 30일 163 $1,074,142 -7.1%
TYL 2026년 6월 30일 3,104 $1,062,748 17.5%
LYFT 2026년 6월 30일 79,541 $1,057,895 17.7%
DXC 2025년 12월 31일 76,459 $1,042,136 -27.2%
TRI 2026년 6월 30일 11,082 $997,158 29.1%
TXN 2025년 3월 31일 5,034 $943,925 47.5%
ISRG 2025년 12월 31일 1,978 $884,621 -34.0%
MU 2025년 3월 31일 10,230 $860,957 1033.2%
CRWD 2026년 3월 31일 1,823 $854,549 -52.0%
PLTR 2026년 3월 31일 4,644 $825,471 18.3%
WDAY 2026년 6월 30일 6,137 $797,319 59.6%
ZS 2026년 6월 30일 5,278 $740,451 22.5%
APP 2026년 3월 31일 1,046 $704,816 -24.5%
CHTR 2025년 3월 31일 2,011 $689,310 -60.0%
TSLA 2026년 3월 31일 1,470 $661,088 -6.2%
KLAC 2025년 3월 31일 1,041 $655,955 -72.7%
SGOV 2026년 6월 30일 5,200 $523,432 0.0%
MRVL 2025년 12월 31일 5,883 $494,584 189.9%
TEAM 2026년 3월 31일 3,044 $493,554 149.5%
VSTS 2025년 12월 31일 102,572 $464,651 90.3%
LULU 2025년 12월 31일 2,248 $399,987 -43.3%
MSTR 2025년 12월 31일 1,110 $357,653 -20.8%
XLP 2025년 6월 30일 2,466 $201,398 더 이상 추적하지 않음
CLF 2025년 3월 31일 10,219 $96,059 40.9%