PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC

CIK 2038506 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: -2.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중44.28%

상위 25개 보유 비중66.60%

1% 초과 포지션32

유효 포지션 수32.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q3 2026: 3.65% 추정 매수 $4,877,397 · 매도 $5,692,473

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q3 2026 · 56.5% 보유 중

신규 포지션3

증가함23

감소35

종료4

포트폴리오 가치 $131.9M 13F 가치 기준 9,339개 중 #7,884위 · 상위 84.4%

포지션 70

기준일 2026년 9월 30일

섹터별 비중

Technology 21.1%

Health Care 6.9%

Industrials 4.8%

Retail 4.6%

Energy 4.5%

Financials 3.4%

Communication Services 2.7%

Consumer Discretionary 2.5%

Materials 2.3%

Real Estate 0.1%

기타/미분류 47.1%

전체 포트폴리오 70 포지션

					연속
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$12,704,722	9.63%	142,254	$-812,923	하락 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$8,444,798	6.40%	76,548	$-579,160	하락 ×6
BIL SPDR SERIES TRUST	$8,270,344	6.27%	90,248	$374,000	상승 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock	$6,180,423	4.68%	51,405	$-997,257
JAAA Janus Detroit Street Trust	$5,715,643	4.33%	113,248	$-167,553	하락 ×1
TOTL SSGA Active Trust	$5,002,832	3.79%	133,694	$1,050,911	상승 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$3,115,188	2.36%	11,791	$-638,524	하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3,051,004	2.31%	13,359	$381,003	상승 ×1
GOVT iShares Trust	$2,989,847	2.27%	136,710	$-1,434,210	하락 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$2,941,035	2.23%	10,338	$-253,547	하락 ×6
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$2,759,926	2.09%	5,427	$-126,279	하락 ×6
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares	$2,737,601	2.07%	9,451	$-891,778	하락 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2,706,689	2.05%	4,424	$-60,766	하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2,200,442	1.67%	3,034	$431,148	하락 ×6
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock	$2,029,814	1.54%	7,111	$752,562	하락 ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock	$1,980,659	1.50%	5,306	$558,792	하락 ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$1,974,013	1.50%	1,142	$67,844	상승 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1,929,207	1.46%	5,155	$21,651
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock	$1,797,040	1.36%	13,404	$234,559	하락 ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$1,648,868	1.25%	35,814	$147,712	하락 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1,632,603	1.24%	9,694	$-6,648	하락 ×3
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$1,591,833	1.21%	22,740		상승 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$1,527,176	1.16%	17,881	$-115,618	상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$1,470,305	1.11%	10,972	$403,939	상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1,463,841	1.11%	2,854	$416,774	상승 ×1
BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock	$1,434,628	1.09%	23,910	$49,904	하락 ×2
STRV EA Series Trust	$1,420,471	1.08%	28,810	$49,620	상승 ×4
CART Maplebear Inc. - Common Stock	$1,397,779	1.06%	32,416	$-153,596	하락 ×2
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock	$1,368,462	1.04%	9,648	$-272,901	하락 ×2
GPN Global Payments Inc. Common Stock	$1,333,288	1.01%	16,325	$134,669	하락 ×2
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares	$1,316,818	1.00%	29,860	$-74,868	하락 ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$1,313,982	1.00%	8,066	$-127,801	하락 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$1,311,787	0.99%	5,714	$394,229	하락 ×2
AR Antero Resources Corporation Common Stock	$1,264,656	0.96%	37,875	$-80,995	하락 ×2
DLB Dolby Laboratories Common Stock	$1,242,992	0.94%	21,150	$123,669	하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1,228,816	0.93%	3,499	$-89,532	상승 ×1
STXK EA Series Trust	$1,214,000	0.92%	33,767	$-44,158	상승 ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$1,207,475	0.92%	17,625	$-73,437	하락 ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$1,201,227	0.91%	2,300	$-2,215	상승 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$1,198,083	0.91%	12,258	$52,459	하락 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$1,193,258	0.90%	2,282	$64,191	상승 ×1
UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock	$1,164,265	0.88%	6,681	$169,232	하락 ×6
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	$1,154,848	0.88%	10,911	$64,225	상승 ×4
EQT EQT Corporation Common Stock	$1,147,965	0.87%	23,640	$-114,663	하락 ×2
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$1,132,463	0.86%	400	$-145,913
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$1,128,527	0.86%	11,390	$-47,718	하락 ×2
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock	$1,118,718	0.85%	17,794	$-200,019	하락 ×2
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock	$1,106,394	0.84%	3,166	$40,465	상승 ×1
DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests	$1,085,011	0.82%	108,501	$-117,680	하락 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock	$1,052,791	0.80%	972	$-233,960	상승 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock	$1,020,516	0.77%	5,560	$-304	상승 ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock	$987,780	0.75%	5,885	$-220,098	하락 ×1
STXV EA Series Trust	$977,132	0.74%	25,995	$23,506	상승 ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$975,242	0.74%	14,016	$30,620	상승 ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares	$968,895	0.73%	32,722	$-186,293	상승 ×1
STOT SSGA Active Trust	$955,399	0.72%	20,617	$-35,257	하락 ×3
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$953,574	0.72%	548		상승 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$949,359	0.72%	12,206	$-113,693	하락 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$931,930	0.71%	3,884	$159,620	상승 ×1
ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock	$887,529	0.67%	4,050	$-75,067	상승 ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock	$802,867	0.61%	1,900	$-217,443	상승 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock	$692,071	0.52%	15,855	$14,995	하락 ×2
STXE EA Series Trust	$639,887	0.49%	12,953	$-21,810	상승 ×1
T AT&T Inc.	$341,600	0.26%	14,000	$51,800
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$291,660	0.22%	1,053		상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares	$284,487	0.22%	747	$9,307
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$281,189	0.21%	264	$-23,544
AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada)	$176,900	0.13%	10,000	$7,300
SFL SFL Corporation Ltd	$131,600	0.10%	10,000	$29,600
RC Ready Capital Corporation Common Stock	$81,200	0.06%	70,000	$-41,300
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
BIL	$8,270,344	6.27%	×3 상승
STRV	$1,420,471	1.08%	×4 상승
STXK	$1,214,000	0.92%	×6 상승
ONEQ	$1,154,848	0.88%	×4 상승
STXV	$977,132	0.74%	×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
FCX	$1,591,833	22,740	1.21%
SNDK	$953,574	548	0.72%
BE	$291,660	1,053	0.22%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
GOVT	축소함	-57K	-$1.4M
TOTL	추가 매수	+34K	+$1.1M
INTC	가격 변동만	+0	-$997K
ARM	축소함	-785	-$892K
IEF	축소함	-684	-$813K
VEEV	축소함	-86	+$753K
MRVL	축소함	-810	-$639K
SHV	축소함	-5K	-$579K
ZBRA	축소함	-95	+$559K
META	축소함	-107	+$431K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
DINO	2025년 12월 31일	40,319	$2,110,296	164.0%
BKNG	2026년 3월 31일	389	$2,083,223	-7.5%
FSLR	2025년 12월 31일	8,827	$1,946,618	-34.2%
CTRA	2026년 6월 30일	53,126	$1,866,848	더 이상 추적하지 않음
FLS	2026년 3월 31일	26,627	$1,847,381	-7.2%
NU	2026년 3월 31일	108,770	$1,820,810	5.5%
EXEL	2026년 3월 31일	39,101	$1,713,797	50.5%
RPRX	2026년 3월 31일	44,254	$1,709,975	33.1%
EME	2026년 3월 31일	2,678	$1,638,374	-12.3%
TRV	2026년 3월 31일	5,601	$1,624,626	36.5%
MRK	2026년 3월 31일	15,373	$1,618,162	20.8%
CFG	2026년 3월 31일	27,661	$1,615,679	8.6%
VLO	2026년 3월 31일	9,656	$1,571,900	69.7%
GOOGL	2026년 3월 31일	5,018	$1,570,634	11.4%
PGR	2025년 12월 31일	5,834	$1,440,706	0.2%
GAP	2025년 12월 31일	65,392	$1,398,735	-12.8%
COST	2025년 12월 31일	1,438	$1,331,056	16.3%
PGR	2026년 6월 30일	6,559	$1,300,256	4.4%
TTWO	2026년 3월 31일	4,977	$1,274,261	3.1%
HALO	2026년 3월 31일	18,920	$1,273,316	94.4%
MTD	2026년 9월 30일	993	$1,268,567	10.5%
REGN	2025년 12월 31일	2,159	$1,213,941	4.3%
CROX	2025년 12월 31일	14,263	$1,191,674	39.4%
BIRK	2026년 6월 30일	33,079	$1,185,221	-24.3%
BIIB	2026년 3월 31일	6,686	$1,176,669	36.7%
AMZN	2026년 3월 31일	4,965	$1,146,021	19.1%
NVR	2026년 6월 30일	163	$1,074,142	-12.2%
TYL	2026년 6월 30일	3,104	$1,062,748	33.4%
LYFT	2026년 6월 30일	79,541	$1,057,895	15.9%
DXC	2025년 12월 31일	76,459	$1,042,136	9.8%
TRI	2026년 6월 30일	11,082	$997,158	50.8%
ISRG	2025년 12월 31일	1,978	$884,621	-20.1%
CRWD	2026년 3월 31일	1,823	$854,549
PLTR	2026년 3월 31일	4,644	$825,471	34.5%
WDAY	2026년 6월 30일	6,137	$797,319	71.5%
ZS	2026년 6월 30일	5,278	$740,451	80.8%
APP	2026년 3월 31일	1,046	$704,816	-34.6%
TSLA	2026년 3월 31일	1,470	$661,088	0.1%
SGOV	2026년 6월 30일	5,200	$523,432	0.0%
CSGP	2026년 9월 30일	18,183	$514,943	23.8%
MRVL	2025년 12월 31일	5,883	$494,584	168.9%
TEAM	2026년 3월 31일	3,044	$493,554	233.5%
VSTS	2025년 12월 31일	102,572	$464,651	121.1%
LULU	2025년 12월 31일	2,248	$399,987	-52.4%
MSTR	2025년 12월 31일	1,110	$357,653	-3.9%
NEAR	2026년 9월 30일	4,281	$216,875	0.3%
NLY	2026년 9월 30일	9,532	$213,136	-2.9%
XLP	2025년 6월 30일	2,466	$201,398	더 이상 추적하지 않음