EA Series Trust (SFGV)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000082843 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $1.1B
- 보유 자산
- 524
- 기준일
- 2026년 5월 29일
- 상위 10개 보유 비중
- 51.23%
- 유효 포지션 수
- 26.3
- 1% 초과 포지션
- 12
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$2.6M
- 분기 종료 5월 2026
- -$6.0M
- 지난 12개월
- -$49.6M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 524 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Express Co | 025816109 | $1.9M | 0.17 | 6,042 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $1.9M | 0.17 | 21,293 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $1.8M | 0.16 | 24,195 | EC | US |
| Moderna Inc | 60770K107 | $1.8M | 0.16 | 38,316 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $1.8M | 0.16 | 16,046 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $1.7M | 0.15 | 28,082 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $1.7M | 0.15 | 55,167 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $1.7M | 0.15 | 282 | EC | US |
| ITT Inc | 45073V108 | $1.7M | 0.15 | 8,710 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $1.7M | 0.14 | 23,134 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $1.6M | 0.14 | 40,982 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $1.6M | 0.14 | 12,203 | EC | US |
| Masco Corp | 574599106 | $1.5M | 0.13 | 21,849 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $1.5M | 0.13 | 4,666 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $1.5M | 0.13 | 1,523,677 | STIV | US |
| Dick's Sporting Goods Inc | 253393102 | $1.5M | 0.13 | 6,607 | EC | US |
| Chubb Ltd | — | $1.5M | 0.13 | 4,823 | EC | CH |
| Carlisle Cos Inc | 142339100 | $1.5M | 0.13 | 4,343 | EC | US |
| BorgWarner Inc | 099724106 | $1.5M | 0.13 | 20,799 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $1.5M | 0.13 | 1,485 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $1.5M | 0.13 | 18,909 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $1.4M | 0.13 | 3,963 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $1.4M | 0.13 | 10,312 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $1.4M | 0.12 | 7,306 | EC | US |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 693475105 | $1.4M | 0.12 | 6,339 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $1.4M | 0.12 | 5,611 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $1.4M | 0.12 | 9,955 | EC | US |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 533900106 | $1.4M | 0.12 | 5,299 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $1.4M | 0.12 | 4,993 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L105 | $1.4M | 0.12 | 21,160 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $1.3M | 0.12 | 24,589 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $1.3M | 0.12 | 7,529 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $1.3M | 0.11 | 29,466 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $1.3M | 0.11 | 11,595 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $1.3M | 0.11 | 8,139 | EC | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $1.3M | 0.11 | 26,829 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $1.3M | 0.11 | 4,530 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $1.3M | 0.11 | 4,297 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $1.2M | 0.11 | 11,290 | EC | US |
| Align Technology Inc | 016255101 | $1.2M | 0.11 | 7,134 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $1.2M | 0.11 | 34,109 | EC | US |
| Allegion plc | — | $1.2M | 0.11 | 9,346 | EC | IE |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $1.2M | 0.10 | 3,787 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $1.2M | 0.10 | 10,521 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $1.2M | 0.10 | 5,788 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $1.1M | 0.10 | 36,938 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $1.1M | 0.10 | 7,362 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $1.1M | 0.10 | 4,342 | EC | US |
| Cognex Corp | 192422103 | $1.1M | 0.10 | 16,962 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $1.1M | 0.10 | 5,395 | EC | US |
섹터별 비중
Industrials
9.7%
Health Care
7.6%
Energy
4.9%
Technology
4.7%
Retail
4.6%
Consumer Discretionary
3.7%
Consumer Staples
3.6%
Financials
3.4%
Consumer products
2.7%
Materials
2.3%
Financial Services
1.9%
Communications
1.1%
Logistics & Transportation
1.0%
Communication Services
0.9%
Telecommunication
0.6%
Packaging
0.3%
Diversified Consumer Services
0.2%
Real Estate
0.2%
Paper & Forest
0.0%
Utilities
0.0%
기타/미분류
46.6%
기관 투자자 (13F) 11개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $1,104,340,568 | 54.71% | 31,470,764 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Carlson Capital Management | $909,299,830 | 45.05% | 33,332,105 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1,355,715 | 0.07% | 38,634 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cerity Partners LLC | $1,129,614 | 0.06% | 32,191 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BlackRock, Inc. | $1,129,614 | 0.06% | 32,191 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mariner, LLC | $569,394 | 0.03% | 16,226 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $320,733 | 0.02% | 9,121 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $255,252 | 0.01% | 7,274 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $164,000 | 0.01% | 4,687 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $3,439 | 0.00% | 98 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Forum Finance Group S.A. | $2,294 | 0.00% | 80,834 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
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규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| COMT iShares U.S. ETF Trust | $1.2B |
| DUSA Davis Fundamental ETF Trust | $1.2B |
| CAM AB Active ETFs, Inc. | $1.2B |
| IGOV iShares Trust | $1.2B |
| FJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.2B |
| DMXF iShares Trust | $1.1B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| FAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.1B |
| GGLL Direxion Shares ETF Trust | $1.1B |