EA Series Trust (SFGV)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000082843 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $1.1B
- 보유 자산
- 524
- 기준일
- 2026년 5월 29일
- 상위 10개 보유 비중
- 51.23%
- 유효 포지션 수
- 26.3
- 1% 초과 포지션
- 12
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$2.6M
- 분기 종료 5월 2026
- -$6.0M
- 지난 12개월
- -$49.6M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 524 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MetLife Inc | 59156R108 | $1.1M | 0.10 | 13,362 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $1.1M | 0.10 | 21,876 | EC | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $1.1M | 0.10 | 14,029 | EC | US |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $1.1M | 0.09 | 5,555 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $1.1M | 0.09 | 2,386 | EC | US |
| Donaldson Co Inc | 257651109 | $1.0M | 0.09 | 12,569 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $1.0M | 0.09 | 2,300 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $1.0M | 0.09 | 7,212 | EC | US |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $990K | 0.09 | 5,983 | EC | US |
| Allison Transmission Holdings Inc | 01973R101 | $984K | 0.09 | 8,665 | EC | US |
| Acuity Inc | 00508Y102 | $982K | 0.09 | 3,219 | EC | US |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $977K | 0.09 | 6,532 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 416515104 | $971K | 0.08 | 7,637 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $969K | 0.08 | 59,243 | EC | US |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $965K | 0.08 | 5,681 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $959K | 0.08 | 9,530 | EC | US |
| Corpay Inc | 219948106 | $937K | 0.08 | 2,591 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd | — | $930K | 0.08 | 10,410 | EC | BM |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 191098102 | $920K | 0.08 | 5,309 | EC | US |
| American International Group Inc | 026874784 | $900K | 0.08 | 12,122 | EC | US |
| Commercial Metals Co | 201723103 | $899K | 0.08 | 11,815 | EC | US |
| Toro Co/The | 891092108 | $883K | 0.08 | 9,823 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $870K | 0.08 | 13,968 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $865K | 0.08 | 30,887 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $858K | 0.07 | 8,210 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $855K | 0.07 | 8,254 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L204 | $855K | 0.07 | 14,894 | EC | US |
| Markel Group Inc | 570535104 | $848K | 0.07 | 467 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $833K | 0.07 | 5,700 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | — | $830K | 0.07 | 3,324 | EC | IE |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $827K | 0.07 | 12,429 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $819K | 0.07 | 5,708 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $809K | 0.07 | 11,323 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $807K | 0.07 | 5,127 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $806K | 0.07 | 5,450 | EC | US |
| Oshkosh Corp | 688239201 | $780K | 0.07 | 6,000 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $763K | 0.07 | 4,352 | EC | US |
| Textron Inc | 883203101 | $762K | 0.07 | 8,304 | EC | US |
| Eagle Materials Inc | 26969P108 | $749K | 0.07 | 3,388 | EC | US |
| Lear Corp | 521865204 | $749K | 0.07 | 5,233 | EC | US |
| Armstrong World Industries Inc | 04247X102 | $746K | 0.07 | 4,723 | EC | US |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 31946M103 | $733K | 0.06 | 368 | EC | US |
| Global Payments Inc | 37940X102 | $727K | 0.06 | 9,628 | EC | US |
| Aptiv PLC | — | $726K | 0.06 | 10,690 | EC | JE |
| A O Smith Corp | 831865209 | $723K | 0.06 | 12,750 | EC | US |
| Amdocs Ltd | — | $720K | 0.06 | 11,429 | EC | GG |
| Ford Motor Co | 345370860 | $720K | 0.06 | 41,260 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $715K | 0.06 | 8,965 | EC | US |
| Landstar System Inc | 515098101 | $709K | 0.06 | 3,426 | EC | US |
| East West Bancorp Inc | 27579R104 | $708K | 0.06 | 5,780 | EC | US |
섹터별 비중
Industrials
9.7%
Health Care
7.6%
Energy
4.9%
Technology
4.7%
Retail
4.6%
Consumer Discretionary
3.7%
Consumer Staples
3.6%
Financials
3.4%
Consumer products
2.7%
Materials
2.3%
Financial Services
1.9%
Communications
1.1%
Logistics & Transportation
1.0%
Communication Services
0.9%
Telecommunication
0.6%
Packaging
0.3%
Diversified Consumer Services
0.2%
Real Estate
0.2%
Paper & Forest
0.0%
Utilities
0.0%
기타/미분류
46.6%
기관 투자자 (13F) 11개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $1,104,340,568 | 54.71% | 31,470,764 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Carlson Capital Management | $909,299,830 | 45.05% | 33,332,105 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1,355,715 | 0.07% | 38,634 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cerity Partners LLC | $1,129,614 | 0.06% | 32,191 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BlackRock, Inc. | $1,129,614 | 0.06% | 32,191 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mariner, LLC | $569,394 | 0.03% | 16,226 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $320,733 | 0.02% | 9,121 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $255,252 | 0.01% | 7,274 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $164,000 | 0.01% | 4,687 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $3,439 | 0.00% | 98 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Forum Finance Group S.A. | $2,294 | 0.00% | 80,834 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
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규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| COMT iShares U.S. ETF Trust | $1.2B |
| DUSA Davis Fundamental ETF Trust | $1.2B |
| CAM AB Active ETFs, Inc. | $1.2B |
| IGOV iShares Trust | $1.2B |
| FJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.2B |
| DMXF iShares Trust | $1.1B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| FAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.1B |
| GGLL Direxion Shares ETF Trust | $1.1B |