EA Series Trust (ENDW)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000088135 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$35.24
2026년 8월 19일 기준
▲ +0.19 (+0.54%)
1일 변화
$28.56 – $35.64
52주 범위
- 순자산
- $143.2M
- 보유 자산
- 73
- 기준일
- 2026년 5월 29일
- 상위 10개 보유 비중
- 67.04%
- 유효 포지션 수
- 17.5
- 1% 초과 포지션
- 22
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ENDW 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.03% | — |
| 3M | ▲ +3.65% | — |
| 6M | ▲ +8.06% | — |
| 연초 대비 | ▲ +4.74% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 4월 10일 이후 | ▲ +34.35% | — |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$3.4M
- 분기 종료 5월 2026
- +$5.7M
- 지난 12개월
- +$8.6M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 73 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | 617446448 | $346K | 0.24 | 1,662 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $333K | 0.23 | 1,191 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $325K | 0.23 | 630 | EC | US |
| Nestle SA | 641069406 | $273K | 0.19 | 2,693 | EC | CH |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $268K | 0.19 | 423 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $255K | 0.18 | 1,130 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $253K | 0.18 | 1,322 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $244K | 0.17 | 819 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $239K | 0.17 | 216 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $232K | 0.16 | 1,029 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $219K | 0.15 | 486 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $213K | 0.15 | 980 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $202K | 0.14 | 639 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $200K | 0.14 | 191 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $148K | 0.10 | 813 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $148K | 0.10 | 2,866 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $147K | 0.10 | 748 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $138K | 0.10 | 1,610 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $134K | 0.09 | 934 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $134K | 0.09 | 929 | EC | US |
| Siemens AG | 826197501 | $133K | 0.09 | 846 | EC | DE |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $131K | 0.09 | 738 | EC | US |
| US 10YR NOTE (CBT)Sep26 | — | $79K | 0.06 | 391 | DIR | US |
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섹터별 비중
Technology
6.8%
Industrials
3.3%
Financial Services
2.0%
Healthcare
1.7%
Retail
1.5%
Communication Services
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Financials
1.0%
Utilities
1.0%
Energy
0.4%
Consumer Staples
0.2%
Consumer products
0.1%
기타/미분류
79.4%
기관 투자자 (13F) 14개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $61,958,353 | 62.28% | 1,827,130 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $11,356,567 | 11.41% | 339,594 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $11,217,651 | 11.28% | 335,440 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Fermata Advisors, LLC | $6,178,825 | 6.21% | 184,765 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Apeiron RIA LLC | $3,636,610 | 3.66% | 108,745 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $2,735,494 | 2.75% | 81,799 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Frazier Financial Advisors, LLC | $558,888 | 0.56% | 16,712 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kesler, Norman & Wride, LLC | $431,798 | 0.43% | 12,912 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Maridea Wealth Management LLC | $385,416 | 0.39% | 11,525 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Financial Enhancement Group LLC | $368,325 | 0.37% | 11,014 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $347,637 | 0.35% | 10,395 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $306,894 | 0.31% | 9,177 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JNBA Financial Advisors | $5,259 | 0.01% | 157 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $2,938 | 0.00% | 87,858 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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| 펀드 | 운용 자산 규모 |
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| SIHY Harbor ETF Trust | $143.9M |
| ONOF Global X Funds | $144.1M |
| TRTY Cambria ETF Trust | $142.9M |
| MTRA Invesco Actively Managed Exchan… | $142.4M |
| QYLG Global X Funds | $141.6M |
| SPTE SP Funds Trust | $141.2M |
| JPXN iShares Trust | $141.1M |