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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.16%▼ -3.16%
3M▲ +5.44%▲ +6.44%
6M▲ +5.44%▲ +6.44%
연초 대비▲ +10.44%▲ +11.49%
1Y▲ +12.68%▲ +15.00%
3Y··
5Y··
최대2025년 4월 10일 이후▲ +41.66%▲ +45.76%
1년 변동성14.82%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*1.47

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$3.4M
분기 종료 5월 2026 +$5.7M
지난 12개월 +$8.6M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 73 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Morgan Stanley 617446448 $346K 0.24 1,662 EC US
McDonald's Corp 580135101 $333K 0.23 1,191 EC US
Advanced Micro Devices Inc 007903107 $325K 0.23 630 EC US
Nestle SA 641069406 $273K 0.19 2,693 EC CH
Meta Platforms Inc 30303M102 $268K 0.19 423 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $255K 0.18 1,130 EC US
Salesforce Inc 79466L302 $253K 0.18 1,322 EC US
International Business Machines Corp 459200101 $244K 0.17 819 EC US
Eli Lilly & Co 532457108 $239K 0.17 216 EC US
Oracle Corp 68389X105 $232K 0.16 1,029 EC US
Applied Materials Inc 038222105 $219K 0.15 486 EC US
AbbVie Inc 00287Y109 $213K 0.15 980 EC US
American Express Co 025816109 $202K 0.14 639 EC US
Blackrock Inc 09290D101 $200K 0.14 191 EC US
Chevron Corp 166764100 $148K 0.10 813 EC US
Bank of America Corp 060505104 $148K 0.10 2,866 EC US
Cardinal Health Inc 14149Y108 $147K 0.10 748 EC US
Netflix Inc 64110L106 $138K 0.10 1,610 EC US
Procter & Gamble Co/The 742718109 $134K 0.09 934 EC US
PepsiCo Inc 713448108 $134K 0.09 929 EC US
Siemens AG 826197501 $133K 0.09 846 EC DE
Philip Morris International Inc 718172109 $131K 0.09 738 EC US
US 10YR NOTE (CBT)Sep26 · $79K 0.06 391 DIR US

배당금 5건의 결제

08
1.91%TTM 수익률
$0.65TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 29일$0.1510
2026년 3월 30일$0.1550
2025년 12월 30일$0.3470
2025년 9월 29일$0.1820
2025년 6월 27일$0.0600

기관 투자자 (13F) 14개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $61,958,353 62.28% 1,827,130 주식 2026년 6월 30일
Private Wealth Asset Management, LLC $11,356,567 11.41% 339,594 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $11,217,651 11.28% 335,440 주식 2026년 6월 30일
Fermata Advisors, LLC $6,178,825 6.21% 184,765 주식 2026년 6월 30일
Apeiron RIA LLC $3,636,610 3.66% 108,745 주식 2026년 6월 30일
Onyx Bridge Wealth Group LLC $2,735,494 2.75% 81,799 주식 2026년 6월 30일
Frazier Financial Advisors, LLC $558,888 0.56% 16,712 주식 2026년 6월 30일
Kesler, Norman & Wride, LLC $431,798 0.43% 12,912 주식 2026년 6월 30일
Maridea Wealth Management LLC $385,416 0.39% 11,525 주식 2026년 6월 30일
Financial Enhancement Group LLC $368,325 0.37% 11,014 주식 2026년 6월 30일
CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC $347,637 0.35% 10,395 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $306,894 0.31% 9,177 주식 2026년 6월 30일
JNBA Financial Advisors $5,259 0.01% 157 주식 2026년 6월 30일
NATIXIS ADVISORS, LLC $2,938 0.00% 87,858 주식 2026년 6월 30일

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