EA Series Trust (ROPE)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000088451 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $8.5M
- 보유 자산
- 51
- 기준일
- 2026년 5월 29일
- 상위 10개 보유 비중
- 51.34%
- 유효 포지션 수
- 30.6
- 1% 초과 포지션
- 40
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- +$1.1M
- 지난 12개월
- +$6.0M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 51 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accenture PLC | — | $66K | 0.78 | 353 | EC | IE |
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섹터별 비중
Healthcare
16.0%
Energy
11.1%
Financials
10.9%
Industrials
8.7%
Financial Services
7.4%
Retail
6.9%
Consumer Staples
6.7%
Logistics & Transportation
6.4%
Real Estate
5.3%
Communication Services
5.3%
Consumer Discretionary
4.3%
Technology
3.5%
Communications
1.8%
Consumer products
1.3%
기타/미분류
4.4%
기관 투자자 (13F) 5개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Strategic Wealth Investment Group, LLC | $3,757,708 | 51.66% | 126,408 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Safe Harbor Fiduciary, LLC | $2,695,091 | 37.05% | 90,662 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $812,535 | 11.17% | 27,333 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8,413 | 0.12% | 283 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $238 | 0.00% | 8 | 주식 | 2026년 6월 30일 |