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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 6일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.59%▼ -2.14%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -2.69%▼ -1.86%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$20.5M
분기 종료 7월 2026 +$35.5M
지난 12개월 +$177.1M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,101 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP / LADDER CAPITAL FINANCE CORP 505742AM8 $863K 0.19 865,000 DBT US
BRITISH AIRWAYS PLC 11042CAA8 $862K 0.19 949,110 ABS-O GB
MSSG TRUST 2017-237P 55375KAS5 $861K 0.19 901,000 ABS-O US
MAGNOLIA OIL & GAS OPERATING LLC / MAGNOLIA OIL & GAS FINANCIAL CORP 559665AB0 $860K 0.19 845,000 DBT US
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 03769MAD8 $857K 0.19 895,000 DBT US
HOUSTON GALLERIA MALL TRUST 2025-HGLR 44216XAA3 $853K 0.19 850,000 ABS-O US
PILGRIM'S PRIDE CORP 72147KAK4 $850K 0.19 827,000 DBT US
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY 836205AX2 $848K 0.19 1,040,000 DBT ZA
NORTHERN TRUST CORP 665859AZ7 $848K 0.19 885,000 DBT US
FIVE GUYS FUNDING LLC 33830JAE5 $843K 0.19 832,325 ABS-O US
RCKT MORTGAGE TRUST 2025-CES1 74939RAC5 $839K 0.18 840,000 ABS-O US
MMP CAPITAL 2025-A LLC 55317QAB0 $837K 0.18 835,000 ABS-O US
PRKCM 2026-AFC3 TRUST 69393JAE8 $837K 0.18 840,907 ABS-O US
OBX 2026-HYB1 TRUST 67124NAA7 $834K 0.18 853,386 ABS-O US
META PLATFORMS INC 30303M8Y1 $821K 0.18 995,000 DBT US
HF SINCLAIR CORP 403949AS9 $821K 0.18 800,000 DBT US
WESTLAKE CORP 960413BB7 $821K 0.18 845,000 DBT US
NY COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-299P 62957FAA7 $804K 0.18 790,000 ABS-O US
TORONTO DOMINION BANK (THE) 89117F8Z5 $799K 0.18 775,000 DBT CA
PHOENIX AVIATION CAPITAL LTD 71910DAA9 $798K 0.18 770,000 DBT IE
WELLS FARGO & COMPANY 95002YAE3 $795K 0.17 795,000 DBT US
STELLANTIS FINANCE US INC 85855CAL4 $794K 0.17 815,000 DBT US
IRV TRUST 2025-200P 45006HAC5 $794K 0.17 810,000 ABS-O US
BBCMS TRUST 2018-CBM 05549RAA5 $790K 0.17 805,000 ABS-O US
PRET 2024-RPL1 TRUST 693989AA3 $786K 0.17 831,823 ABS-O US
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF 80413TBL2 $782K 0.17 770,000 DBT SA
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 958667AA5 $780K 0.17 935,000 DBT US
MARINER FINANCE ISSUANCE TRUST 2025-A 567920AA1 $779K 0.17 780,000 ABS-O US
PRPM 2026-R1 TRUST 69393QAE2 $778K 0.17 790,000 ABS-O US
GLOBAL PAYMENTS INC 37940XAY8 $777K 0.17 815,000 DBT US
CAPSTONE COPPER CORP 14071LAA6 $775K 0.17 770,000 DBT CA
KUWAIT, GOVERNMENT OF - MINISTRY OF FINANCE 85704AAC1 $770K 0.17 771,000 DBT KW
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 01626PAX4 $759K 0.17 785,000 DBT CA
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 65339KDF4 $755K 0.17 750,000 DBT US
ALBERTSONS COMPANIES INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC 013092AE1 $755K 0.17 790,000 DBT US
AVILEASE CAPITAL LTD 05369MAA3 $752K 0.17 755,000 DBT KY
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWH30 $749K 0.16 736,892 ABS-MBS US
AMUR EQUIPMENT FINANCE RECEIVABLES XV LLC 03237FAE5 $747K 0.16 745,000 ABS-O US
ARROYO MORTGAGE TRUST 2020-1 04285CAC5 $746K 0.16 810,000 ABS-O US
ROYALTY PHARMA PLC 78081BAR4 $746K 0.16 750,000 DBT GB
ALTICE FRANCE SAS 02090DAB4 $745K 0.16 762,196 DBT FR
ARGENTINA, REPUBLIC OF - SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO 040114HT0 $741K 0.16 935,000 DBT AR
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2023-1 03465WAA9 $741K 0.16 742,643 ABS-O US
TACO BELL FUNDING LLC 87342RAK0 $741K 0.16 755,000 ABS-O US
VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343VHN7 $739K 0.16 755,000 DBT US
PULTEGROUP INC 745867AZ4 $737K 0.16 770,000 DBT US
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY 836205BG8 $736K 0.16 708,000 DBT ZA
ECUADOR, REPUBLICA DEL - MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO 27927WAR3 $734K 0.16 736,000 DBT EC
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 674599DJ1 $732K 0.16 725,000 DBT US
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 105756CL2 $731K 0.16 722,000 DBT BR

섹터별 비중

06
Health Care 0.0%
기타/미분류 100.0%

배당금 128건의 결제

08
5.52%TTM 수익률
$1.23TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.1020
2026년 8월 20일$0.0930
2026년 7월 20일$0.0930
2026년 6월 22일$0.1060
2026년 5월 20일$0.0970
2026년 4월 20일$0.1020
2026년 3월 20일$0.0900
2026년 2월 20일$0.1000
2026년 1월 20일$0.0610
2025년 12월 22일$0.1480
2025년 11월 20일$0.1290
2025년 10월 20일$0.1040
2025년 9월 22일$0.1060
2025년 8월 20일$0.1100
2025년 7월 21일$0.1050
2025년 6월 20일$0.1080
2025년 5월 20일$0.1100
2025년 4월 21일$0.1170
2025년 3월 20일$0.1050
2025년 2월 20일$0.1140
2025년 1월 21일$0.0660
2024년 12월 20일$0.1490
2024년 11월 20일$0.1110
2024년 10월 21일$0.0960
2024년 9월 20일$0.1080
2024년 8월 20일$0.1080
2024년 7월 22일$0.1100
2024년 6월 20일$0.1130
2024년 5월 20일$0.1030
2024년 4월 22일$0.1160
2024년 3월 20일$0.0890
2024년 2월 21일$0.1090
2024년 1월 22일$0.0830
2023년 12월 20일$0.1470
2023년 11월 20일$0.1510
2023년 10월 20일$0.1140
2023년 9월 20일$0.1110
2023년 8월 21일$0.1130
2023년 7월 20일$0.1080
2023년 6월 20일$0.0980
2023년 5월 22일$0.1060
2023년 4월 20일$0.1090
2023년 3월 20일$0.0930
2023년 2월 21일$0.1210
2023년 1월 20일$0.0790
2022년 12월 20일$0.1180
2022년 11월 21일$0.0830
2022년 10월 20일$0.0880
2022년 9월 20일$0.0720
2022년 8월 22일$0.0700

기관 투자자 (13F) 81개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Retirement Planning Group, LLC $113,390,431 31.70% 4,940,760 주식 2026년 6월 30일
Compound Planning, Inc. $37,579,567 10.50% 1,637,454 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $24,535,905 6.86% 1,069,103 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $24,142,545 6.75% 1,051,963 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $22,500,291 6.29% 980,405 주식 2026년 6월 30일
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC $17,573,372 4.91% 765,724 주식 2026년 6월 30일
Peak Financial Management, Inc. $13,532,307 3.78% 589,643 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $9,637,678 2.69% 419,942 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7,759,510 2.17% 338,105 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $6,962,263 1.95% 303,369 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $6,042,000 1.69% 263,289 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $5,371,654 1.50% 234,059 주식 2026년 6월 30일
Maridea Wealth Management LLC $5,015,312 1.40% 218,532 주식 2026년 6월 30일
Essex Financial Services, Inc. $4,316,197 1.21% 188,070 주식 2026년 6월 30일
Fifth Third Securities, Inc. $4,076,264 1.14% 177,615 주식 2026년 6월 30일
RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT $3,800,681 1.06% 165,607 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $3,752,261 1.05% 163,497 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3,316,730 0.93% 144,520 주식 2026년 6월 30일
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $3,282,103 0.92% 143,011 주식 2026년 6월 30일
EverSource Wealth Advisors, LLC $2,582,524 0.72% 112,528 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $2,564,712 0.72% 111,752 주식 2026년 6월 30일
Bleakley Financial Group, LLC $2,550,190 0.71% 111,119 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $2,542,837 0.71% 110,799 주식 2026년 6월 30일
FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC $2,390,111 0.67% 104,144 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $1,688,405 0.47% 73,568 주식 2026년 6월 30일
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $1,570,022 0.44% 68,411 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $1,523,237 0.43% 66,170 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $1,423,831 0.40% 62,041 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,319,507 0.37% 57,495 주식 2026년 6월 30일
WCG Wealth Advisors LLC $1,238,016 0.35% 53,944 주식 2026년 6월 30일
VestGen Advisors, LLC $1,235,429 0.35% 53,831 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $1,233,050 0.34% 53,728 주식 2026년 6월 30일
Total Clarity Wealth Management, Inc. $1,142,747 0.32% 49,793 주식 2026년 6월 30일
Sonoma Allocations LLC $998,324 0.28% 43,557 주식 2026년 6월 30일
Valmark Advisers, Inc. $990,109 0.28% 43,142 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $970,280 0.27% 42,278 주식 2026년 6월 30일
Bright Futures Wealth Management, LLC. $930,954 0.26% 40,564 주식 2026년 6월 30일
Trask Adam Roland $907,725 0.25% 39,900 주식 2026년 3월 31일
BankPlus Wealth Management LLC $865,041 0.24% 37,692 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $863,710 0.24% 37,634 주식 2026년 6월 30일
BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC $836,560 0.23% 36,643 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $811,918 0.23% 35,378 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $596,838 0.17% 26,006 주식 2026년 6월 30일
Wealth Management Partners, LLC $574,393 0.16% 25,028 주식 2026년 6월 30일
ARWA LLC $564,360 0.16% 24,602 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $540,932 0.15% 23,570 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $426,113 0.12% 18,567 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $424,667 0.12% 18,504 주식 2026년 6월 30일
Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc $421,408 0.12% 18,362 주식 2026년 6월 30일
HF Advisory Group, LLC $400,726 0.11% 17,461 주식 2026년 6월 30일
Western Wealth Management, LLC $326,886 0.09% 14,243 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $307,094 0.09% 13,381 주식 2026년 6월 30일
PFG Advisors $304,709 0.09% 13,277 주식 2026년 6월 30일
Financial Network Wealth Advisors LLC $294,288 0.08% 12,823 주식 2026년 6월 30일
Quantum Private Wealth, LLC $286,875 0.08% 12,500 주식 2026년 6월 30일
Stonebridge Financial Group, LLC / MO $279,538 0.08% 12,180 주식 2026년 6월 30일
Arete Wealth Advisors, LLC $248,839 0.07% 10,842 주식 2026년 6월 30일
INTEGRITY WEALTH ADVISORS, INC. $235,713 0.07% 10,361 주식 2026년 3월 31일
PNC Financial Services Group, Inc. $228,208 0.06% 9,944 주식 2026년 6월 30일
TCFG Investment Advisors, LLC $225,037 0.06% 9,797 주식 2026년 6월 30일
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $223,274 0.06% 9,797 주식 2026년 3월 31일
New Century Financial Group, LLC $219,071 0.06% 9,498 주식 2025년 9월 30일
HighTower Advisors, LLC $201,042 0.06% 8,760 주식 2026년 6월 30일
COMMERCE BANK $200,537 0.06% 8,738 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $130,079 0.04% 5,668 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $107,860 0.03% 4,700 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $70,336 0.02% 3,065 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $33,691 0.01% 1,468 주식 2026년 6월 30일
Roxbury Financial LLC $33,259 0.01% 1,507 주식 2026년 9월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $29,032 0.01% 1,265 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $14,470 0.00% 631 주식 2026년 6월 30일
VIRTUS ADVISERS, LLC $11,750 0.00% 512 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $6,512 0.00% 283,734 주식 2026년 6월 30일
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $6,449 0.00% 281 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $6,219 0.00% 271 주식 2026년 6월 30일
Virtus Fixed Income Advisers, LLC $4,154 0.00% 181 주식 2026년 6월 30일
Elevated Capital Advisors, LLC $1,997 0.00% 87 주식 2026년 6월 30일
Semmax Financial Advisors Inc. $1,566 0.00% 68 주식 2025년 6월 30일
New Millennium Group LLC $553 0.00% 24 주식 2025년 12월 31일
MORGAN STANLEY $50 0.00% 2 주식 2026년 6월 30일
Evolution Advisers, Inc. $0 0.00% 17 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
IBHH iShares iBonds 2028 Term High Y… $455.8M
POWR iShares U.S. Power Infrastructu… $456.3M
JPUS JPMorgan Diversified Return U.S… $457.6M
ZAP Global X U.S. Electrification E… $461.7M
IXP iShares Global Comm Services ETF $462.1M
CSMD Congress SMid Growth ETF $454.1M
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X … 레버리지/인버스 $451.4M
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF $450.4M
MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-EXEMPT BO… $446.6M
MAYW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $445.9M