Prosperity Planning, Inc.

CIK 1843292 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +3.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중50.40%

상위 25개 보유 비중76.89%

1% 초과 포지션26

유효 포지션 수25.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q1 2026: 0.99% 추정 매수 $16,312,373 · 매도 $3,847,354

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q1 2026 · 92.4% 보유 중

신규 포지션6

증가함42

감소41

종료4

포트폴리오 가치 $394.7M 13F 가치 기준 9,337개 중 #4,456위 · 상위 47.7%

포지션 110

기준일 2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Real Estate 1.6%

Technology 0.8%

Financials 0.5%

Healthcare 0.2%

Consumer products 0.1%

Materials 0.1%

Communication Services 0.1%

Energy 0.1%

Retail 0.1%

Consumer Staples 0.1%

기타/미분류 96.4%

전체 포트폴리오 110 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$49,324,776	12.50%	1,017,845	$2,249,778	상승 ×5
EFA iShares Trust	$24,250,465	6.14%	249,670	$1,072,224	상승 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$21,084,143	5.34%	48,271	$-1,684,791	상승 ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$18,128,809	4.59%	181,542	$1,320,335	상승 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$17,854,690	4.52%	357,451	$1,216,319	상승 ×5
DFAX Dimensional ETF Trust	$16,603,174	4.21%	488,760	$-169,426	하락 ×5
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$15,399,661	3.90%	292,992	$847,891	상승 ×5
GNMA iShares GNMA Bond ETF	$13,681,976	3.47%	308,639	$925,451	상승 ×5
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$11,333,035	2.87%	140,643	$704,413	상승 ×1
IVE iShares Trust	$11,249,717	2.85%	53,278	$-245,827	하락 ×5
AVLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$11,143,175	2.82%	143,690	$862,564	상승 ×5
AVMV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10,809,369	2.74%	145,718	$1,362,047	상승 ×5
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$9,117,177	2.31%	41,966	$152,090	하락 ×5
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$8,798,936	2.23%	79,650	$1,181,438	상승 ×5
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$8,613,195	2.18%	46,740	$31,411	하락 ×5
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$8,586,424	2.18%	33,365	$-457,167	상승 ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7,062,766	1.79%	87,617	$880,654	상승 ×5
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6,208,043	1.57%	55,838	$442,459	상승 ×5
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$5,722,105	1.45%	18,932	$128,404	상승 ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$5,496,933	1.39%	70,105	$-15,117	상승 ×3
IVLU iShares Trust	$5,005,880	1.27%	126,156	$-39,331	하락 ×5
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A	$4,934,672	1.25%	36,429	$-81,815	상승 ×1
USRT iShares Trust	$4,567,163	1.16%	77,161	$288,485	상승 ×4
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4,510,433	1.14%	60,276	$515,592	상승 ×5
SUB iShares Trust	$3,969,829	1.01%	37,275	$-35,624	하락 ×1
SPY SPY	$3,964,947	1.00%	6,097	$-129,117	상승 ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$3,561,422	0.90%	18,152	$10,154	하락 ×5
IWN iShares Trust	$3,492,475	0.88%	18,421	$97,469	하락 ×1
IJJ iShares Trust	$3,134,288	0.79%	23,655	$-2,423	하락 ×1
AGG iShares Trust	$3,102,469	0.79%	31,253	$158,765	상승 ×1
SGOV iShares Trust	$2,930,101	0.74%	29,109	$157,902	상승 ×3
DFAC Dimensional ETF Trust	$2,890,827	0.73%	74,391	$-60,878	하락 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2,707,939	0.69%	10,670	$-101,462	상승 ×1
MUB iShares Trust	$2,513,774	0.64%	23,681	$2,544	상승 ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$2,513,539	0.64%	34,133	$9,543	상승 ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$2,391,740	0.61%	30,503	$-43,322	하락 ×4
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2,370,022	0.60%	27,935	$172,744	상승 ×5
IVW iShares Trust	$2,278,262	0.58%	20,142	$-219,355	하락 ×5
IAGG iShares Trust	$2,244,982	0.57%	44,864	$18,288	상승 ×4
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	$2,134,689	0.54%	48,024	$-25,223	상승 ×5
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1,943,493	0.49%	4,056	$-95,106
EEM iShares, Inc.	$1,851,023	0.47%	32,594	$58,714	하락 ×1
ITOT iShares Trust	$1,844,753	0.47%	12,952	$-93,719	하락 ×1
TIP iShares Trust	$1,735,992	0.44%	15,730	$10,926	상승 ×3
IWD iShares Trust	$1,637,138	0.41%	7,662	$-171,154	하락 ×2
STIP iShares Trust	$1,619,610	0.41%	15,659	$14,135	하락 ×5
DISV Dimensional ETF Trust	$1,592,982	0.40%	40,390	$2,454	하락 ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$1,558,874	0.39%	24,327	$75,836	상승 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock	$1,484,594	0.38%	24,266	$116,720
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$1,351,295	0.34%	27,085	$-31,604	하락 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$1,208,070	0.31%	25,731	$-6,688	하락 ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$1,172,085	0.30%	22,207	$54,525	하락 ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1,031,249	0.26%	3,215	$13,581	상승 ×1
IWO iShares Trust	$977,879	0.25%	3,116	$-38,359	하락 ×5
IBDR iShares Trust	$952,992	0.24%	39,315	$-96,282	하락 ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST	$949,464	0.24%	9,697	$-87,693	하락 ×5
IWF iShares Trust	$932,470	0.24%	2,187	$-102,563
SHM SPDR SERIES TRUST	$930,606	0.24%	19,457	$-138,781	하락 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$900,470	0.23%	1,460	$-2,640	하락 ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$891,675	0.23%	16,497	$79,779	상승 ×1
IVV iShares Trust	$890,325	0.23%	1,363	$268,399	상승 ×1
IWS iShares Trust	$889,305	0.23%	6,102	$27,066	하락 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$854,531	0.22%	10,780	$4,370	상승 ×1
IWV iShares Trust	$845,150	0.21%	2,280	$-36,868
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF	$844,096	0.21%	24,966	$233,858	상승 ×5
IBDT iShares Trust	$842,613	0.21%	33,265	$-4,158
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$752,352	0.19%	9,092	$5,731	상승 ×1
IJK iShares Trust	$695,284	0.18%	6,910	$22,549	하락 ×1
IBTI iShares Trust	$675,912	0.17%	30,333	$263,017	상승 ×2
IBDS iShares Trust	$614,904	0.16%	25,367	$-1,015
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$597,259	0.15%	7,746	$9,088	하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$578,896	0.15%	1,003		상승 ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$548,975	0.14%	9,300	$-159,959
IBTH iShares Trust	$543,289	0.14%	24,222	$263,904	상승 ×1
IBTG iShares Trust	$529,288	0.13%	23,098	$250,635	상승 ×1
IJH iShares Trust	$510,107	0.13%	7,554	$-71,933	하락 ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$491,091	0.12%	3,368	$-5,760	하락 ×5
IBDU iShares Trust	$482,594	0.12%	20,748	$-3,009
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$467,243	0.12%	508	$-7,766	상승 ×2
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock	$456,735	0.12%	1,334	$-148,834
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$450,353	0.11%	9,750	$-26,542	하락 ×5
IBDV iShares Trust	$449,105	0.11%	20,516	$-3,693
DFAE Dimensional ETF Trust	$440,045	0.11%	12,996	$-13,981	하락 ×5
EFV iShares Trust	$435,691	0.11%	5,860	$-51,325	하락 ×3
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$393,323	0.10%	700	$-80,248
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$371,172	0.09%	1,242	$-23,587	하락 ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$369,538	0.09%	2,672	$-9,067	하락 ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$367,773	0.09%	794	$-13,872
IEMG iShares, Inc.	$365,484	0.09%	5,240	$40,414	상승 ×1
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF	$354,697	0.09%	15,863	$11,649	상승 ×3
NWL Newell Brands Inc. - Common Stock	$340,777	0.09%	99,352	$-28,812
IBTJ iShares Trust	$340,273	0.09%	15,578	$-1,589
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$335,438	0.08%	2,318	$8,088	하락 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$333,990	0.08%	1,163	$-3,536
IWM iShares Trust	$326,461	0.08%	1,316	$-24,409	하락 ×2
IBTK iShares Trust	$305,999	0.08%	15,517	$-1,940
IWP iShares Trust	$302,523	0.08%	2,361	$-20,827
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$293,065	0.07%	3,304	$694
INDA iShares Trust	$274,389	0.07%	5,858	$-42,236
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$264,510	0.07%	4,500		상승 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
ISTB	$49,324,776	12.50%	×5 상승
VTIP	$17,854,690	4.52%	×5 상승
IGSB	$15,399,661	3.90%	×5 상승
GNMA	$13,681,976	3.47%	×5 상승
AVLC	$11,143,175	2.82%	×5 상승
AVMV	$10,809,369	2.74%	×5 상승
AVUV	$8,798,936	2.23%	×5 상승
AVLV	$7,062,766	1.79%	×5 상승
AVUS	$6,208,043	1.57%	×5 상승
BSV	$5,496,933	1.39%	×3 상승
USRT	$4,567,163	1.16%	×4 상승
AVIV	$4,510,433	1.14%	×5 상승
SGOV	$2,930,101	0.74%	×3 상승
MUB	$2,513,774	0.64%	×3 상승
AVDE	$2,370,022	0.60%	×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
QQQ	$578,896	1,003	0.15%
FCX	$264,510	4,500	0.07%
GOOGL	$243,276	846	0.06%
COP	$233,640	1,770	0.06%
AMZN	$208,895	1,003	0.05%
PEP	$202,498	1,304	0.05%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
ISTB	추가 매수	+52K	+$2.2M
VUG	추가 매수	+2K	-$1.7M
AVMV	추가 매수	+13K	+$1.4M
AVDV	추가 매수	+3K	+$1.3M
VTIP	추가 매수	+21K	+$1.2M
AVUV	추가 매수	+5K	+$1.2M
EFA	추가 매수	+8K	+$1.1M
GNMA	추가 매수	+22K	+$925K
AVLV	추가 매수	+6K	+$881K
AVLC	추가 매수	+13K	+$863K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
LQD	2025년 6월 30일	6,177	$671,369
IBDQ	2025년 12월 31일	20,475	$515,767
IBTF	2025년 12월 31일	11,955	$279,322	더 이상 추적하지 않음
QUAL	2026년 3월 31일	1,330	$264,165
EGUS	2026년 3월 31일	4,421	$233,960
ORCL	2025년 12월 31일	764	$214,867	-27.0%
OEF	2026년 3월 31일	625	$214,356
XVV	2026년 3월 31일	3,886	$204,792
ICCC	2025년 9월 30일	16,000	$111,360	56.0%