섹터별 비중

04
Technology 5.4%
Industrials 1.0%
Financials 1.0%
Retail 0.4%
Energy 0.2%
Healthcare 0.2%
Consumer Discretionary 0.2%
Communication Services 0.2%
Utilities 0.1%
Consumer Staples 0.1%
기타/미분류 91.2%

전체 포트폴리오 144 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $44,191,817 8.95% 949,545 $-1,379,904 하락 ×4
IVV iShares Trust $41,526,934 8.41% 60,629 $1,680,947 상승 ×2
IVE iShares Trust $35,367,321 7.16% 166,772 $11,132,763 상승 ×4
DYNF BlackRock ETF Trust $34,529,242 6.99% 567,822 $1,919,437 상승 ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $29,498,672 5.98% 239,321 $678,128 상승 ×1
IEMG iShares, Inc. $27,304,915 5.53% 406,202 $5,858,777 상승 ×4
OEF iShares Trust $25,506,484 5.17% 74,369 $2,200,270 상승 ×4
EFV iShares Trust $22,962,910 4.65% 321,564 $-2,499,644 하락 ×2
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $17,514,462 3.55% 172,268 $86,422 상승 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14,858,151 3.01% 54,654 $-124,891 하락 ×1
QUAL iShares Trust $14,583,003 2.95% 73,422 $-11,495,972 하락 ×3
MBB iShares MBS ETF $14,119,862 2.86% 148,287 $523,013 상승 ×2
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $12,971,566 2.63% 336,400 $509,265 상승 ×3
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $12,874,107 2.61% 386,610 $1,312,281 상승 ×2
MTUM iShares Trust $12,381,196 2.51% 49,463 $4,483,811 상승 ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $10,361,481 2.10% 196,352 $372,925 상승 ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $9,976,136 2.02% 122,904 $881,544 하락 ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $9,418,605 1.91% 188,334 $271,079 상승 ×2
MUB iShares Trust $7,111,076 1.44% 66,390 $551,136 상승 ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $6,248,095 1.27% 124,241 $-399,814 하락 ×2
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $5,262,911 1.07% 24,514 $872,636 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,057,239 0.82% 6,605 $-1,646,480 하락 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $3,836,920 0.78% 39,852 $193,492 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,393,028 0.69% 18,193 $-76,227 하락 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,363,749 0.68% 6,955 $-445,433 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,061,236 0.62% 5,344 $512,400 상승 ×4
SPY SPY $2,984,668 0.60% 4,377 $-630,991 하락 ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2,632,867 0.53% 17,673 $58,554 하락 ×1
V Visa Inc. $2,331,551 0.47% 6,648 $-5,929 하락 ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $1,894,414 0.38% 9,487 $-762,275 하락 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,877,638 0.38% 5,827 $-244,854 하락 ×2
GOVT iShares Trust $1,808,523 0.37% 78,546 $125,485 상승 ×2
EFG iShares Trust $1,535,972 0.31% 13,483 $-1,817,918 하락 ×4
SDY SPDR SERIES TRUST $1,461,053 0.30% 10,499 $-435,598 하락 ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1,338,263 0.27% 2,828 $12,573 하락 ×1
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF $1,252,438 0.25% 25,728 $-209,874 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,224,677 0.25% 4,030 $104,724 상승 ×2
SYSB iShares Systematic Bond ETF $1,217,793 0.25% 13,567 상승 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1,147,165 0.23% 1,902 $-45,817 하락 ×1
IVLU iShares Trust $1,102,556 0.22% 28,977 $81,069 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $993,113 0.20% 8,253 $139,462 상승 ×1
AOA iShares Trust $986,363 0.20% 11,013 $-28,933 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $972,335 0.20% 4,213 $17,417 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $960,260 0.19% 8,619 $71,970
IEV iShares Europe ETF $921,039 0.19% 13,426 $63,895 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $917,642 0.19% 2,651 $-8,465 하락 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $897,983 0.18% 3,146 $371,547
DVY iShares Select Dividend ETF $864,950 0.18% 6,128 $-470,228 하락 ×4
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $858,028 0.17% 9,112 $-72,590 하락 ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $819,203 0.17% 9,399 $562,192 상승 ×1
AOR iShares Trust $812,321 0.16% 12,495 $-106,785 하락 ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $761,849 0.15% 10,482 $-6,310 하락 ×4
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $754,800 0.15% 1 $600
ORCL Oracle Corporation Common Stock $689,981 0.14% 3,540 $-285,922 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $606,884 0.12% 565 $139,516 하락 ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $603,024 0.12% 800 $-29,372 하락 ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $594,854 0.12% 6,968 $90,207 상승 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $590,274 0.12% 5,400 $-173,772
ICVT iShares Convertible Bond ETF $566,460 0.11% 5,751 $137,681 상승 ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $555,429 0.11% 4,951 $-166,104 하락 ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $553,226 0.11% 12,440 $75,401 상승 ×1
FSEC Fidelity Merrimack Street Trust $543,014 0.11% 12,305 $25,807 상승 ×2
IGEB iShares Investment Grade Systematic Bond ETF $513,317 0.10% 11,242 $31,347 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $510,432 0.10% 1,135 $5,675
LQD iShares Trust $509,473 0.10% 4,624 $-124,907 하락 ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $506,577 0.10% 5,785 $32,147 상승 ×4
QLTA iShares Trust $494,449 0.10% 10,282 $-337,155 하락 ×3
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $488,194 0.10% 2,321 $34,930 상승 ×3
CGUS Capital Group Core Equity ETF $479,783 0.10% 11,926 $-111,693 하락 ×2
GLD SPDR Gold Shares $477,968 0.10% 1,206 $49,333
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $476,707 0.10% 7,101 $11,997 하락 ×2
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $474,922 0.10% 3,677 $20,338 상승 ×1
IJH iShares Trust $459,699 0.09% 6,965 $-70,944 하락 ×1
ITOT iShares Trust $459,601 0.09% 3,091 $36,925 상승 ×1
DGRO iShares Trust $458,092 0.09% 6,599 $10,477 상승 ×1
FDEV Fidelity Covington Trust $456,338 0.09% 13,185 $-44,872 하락 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $450,247 0.09% 2,681 $-330,312 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $428,341 0.09% 1,365 $96,094 상승 ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $415,421 0.08% 5,179 $18,778 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $413,373 0.08% 1,321 $92,375 상승 ×2
DMAX iShares Trust $396,383 0.08% 14,863 $21,212 상승 ×1
IXN iShares Global Tech ETF $393,315 0.08% 3,746 $-78,950 하락 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $390,608 0.08% 4,062 $-19,703 하락 ×4
INTU Intuit Inc. - Common Stock $378,110 0.08% 571 $-11,547
FIVA Fidelity Covington Trust $375,104 0.08% 10,958 $110,319 상승 ×1
FDRR FIDELITY COVINGTON TRUST $370,802 0.08% 6,077 $112,392 상승 ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $368,050 0.07% 7,113 $95,750 상승 ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $359,257 0.07% 8,232 $13,254
FDMO FIDELITY COVINGTON TRUST $356,181 0.07% 4,242 $-49,230 하락 ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $355,561 0.07% 10,064 $21,034 상승 ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $346,065 0.07% 1,071 $-187,215 하락 ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $344,701 0.07% 923 $18,312 상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $339,596 0.07% 702 $-102,430 하락 ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $339,589 0.07% 2,480 $-72,375 하락 ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $338,120 0.07% 7,344 $15,442 상승 ×2
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $337,780 0.07% 1,073 $7,446
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $336,666 0.07% 1,757 $-4,768 하락 ×1
IJR iShares Trust $334,888 0.07% 2,787 $-44,775 하락 ×1
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF $333,781 0.07% 14,462 $38,112 상승 ×3
FCOR Fidelity Merrimack Street Trust $332,919 0.07% 6,960 $14,493 상승 ×2

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
IVE $35,367,321 7.16% ×4 상승
IEMG $27,304,915 5.53% ×4 상승
OEF $25,506,484 5.17% ×4 상승
TLH $17,514,462 3.55% ×4 상승
THRO $12,971,566 2.63% ×3 상승
CAT $3,061,236 0.62% ×4 상승
GLW $506,577 0.10% ×4 상승
IWD $488,194 0.10% ×3 상승
IBHF $333,781 0.07% ×3 상승
HDV $254,917 0.05% ×4 상승
STEW $245,477 0.05% ×4 상승
WEC $213,263 0.04% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SYSB $1,217,793 13,567 0.25%
SPMO $294,720 2,470 0.06%
IBHG $228,731 10,248 0.05%
JEPQ $219,921 3,784 0.04%
VLUE $207,576 1,518 0.04%
EMLC $203,436 7,879 0.04%
GEV $200,652 307 0.04%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
QUAL 축소함 -61K -$11.5M
IVE 추가 매수 +49K +$11.1M
IEMG 추가 매수 +81K +$5.9M
MTUM 추가 매수 +19K +$4.5M
EFV 축소함 -54K -$2.5M
OEF 추가 매수 +4K +$2.2M
DYNF 추가 매수 +17K +$1.9M
EFG 축소함 -16K -$1.8M
IVV 추가 매수 +1K +$1.7M
QQQ 축소함 -3K -$1.6M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
QQQ 2025년 6월 30일 9,488 $4,449,157 35.0%
HEFA 2025년 6월 30일 92,315 $3,350,120
HON 2025년 9월 30일 4,007 $933,150 8.1%
HYDB 2025년 6월 30일 14,754 $694,746
DE 2025년 12월 31일 1,450 $663,027 47.3%
PNC 2025년 6월 30일 3,008 $528,717 17.9%
MTB 2025년 6월 30일 2,505 $447,787 13.0%
GLDM 2025년 6월 30일 6,010 $371,959 25.0%
IBHE 2025년 12월 31일 15,444 $358,621
FDG 2025년 12월 31일 2,655 $319,762
FCPI 2025년 9월 30일 6,750 $314,887
MRK 2025년 12월 31일 3,405 $285,743 32.7%
FLRG 2025년 12월 31일 7,069 $271,792
IBM 2025년 12월 31일 946 $266,993 -25.3%
PG 2025년 12월 31일 1,659 $254,858 1.4%
ACWV 2025년 12월 31일 2,121 $254,341
SUSC 2025년 6월 30일 10,986 $253,326
HEZU 2025년 9월 30일 6,122 $251,205
HD 2025년 12월 31일 590 $239,062 -18.1%
AOM 2025년 6월 30일 5,138 $225,442
BRK-B (제출됨 BRKB) 2025년 6월 30일 407 $216,796 더 이상 추적하지 않음
SCHZ 2025년 6월 30일 9,210 $213,304 -4.3%
ESGD 2025년 9월 30일 2,367 $211,186
JHMB 2025년 9월 30일 9,528 $208,347
XLV 2025년 9월 30일 1,515 $204,207 19.4%
VZ 2025년 6월 30일 4,496 $203,939 5.9%
BALI 2025년 9월 30일 6,665 $200,690
VTV 2025년 9월 30일 1,132 $200,091