ShoreHaven Wealth Partners, LLC

CIK 1844922 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$317.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,022위 · 상위 53.2%
포지션
106
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +14.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
52.86%
상위 25개 보유 비중
76.59%
1% 초과 포지션
25
유효 포지션 수
19.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 12.37% 추정 매수 $40,081,527 · 매도 $36,887,771

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 73.6% 보유 중

신규 포지션
11
증가함
39
감소
44
종료
8
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
3.1%
Industrials
1.0%
Communication Services
0.9%
Financial Services
0.3%
Telecommunication
0.2%
Retail
0.2%
Energy
0.2%
Financials
0.2%
Utilities
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Real Estate
0.1%
Consumer Staples
0.1%
기타/미분류
93.4%

전체 포트폴리오 106 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVW $51,332,466 16.15% 373,246 $16,794,690 상승 ×4
AVLV $33,958,930 10.68% 372,316 $5,757,649 상승 ×6
DYNF $20,519,342 6.45% 301,711 $5,771,942 상승 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $11,664,713 3.67% 318,708 $1,569,057 상승 ×1
BAI $11,010,675 3.46% 208,852 $2,723,653 하락 ×1
AVEM $9,835,703 3.09% 101,935 $-848,615 하락 ×2
DNL $8,128,630 2.56% 176,021 $1,129,827 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,421,995 2.33% 25,650 $869,860 하락 ×2
IWL $7,241,162 2.28% 39,152 $948,636 하락 ×1
VLU $6,914,568 2.18% 29,028 $636,957 하락 ×1
THRO $6,809,204 2.14% 157,950 $-1,148,330 하락 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $6,329,567 1.99% 225,653 상승 ×1
GOVT $6,185,317 1.95% 271,524 $3,654,266 상승 ×1
MTUM $5,829,312 1.83% 17,004 $193,853 하락 ×1
LRGF $5,664,104 1.78% 74,892 $591,457 하락 ×6
IVLU $5,407,736 1.70% 129,310 $256,981 하락 ×2
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $5,371,306 1.69% 106,637 $895,232 하락 ×1
SHLD $5,144,322 1.62% 86,155 $227,167 상승 ×2
BKHY $4,811,812 1.51% 101,068 $2,016,627 상승 ×1
ITOT $4,268,071 1.34% 25,982 $577,118 상승 ×2
EFV $4,090,893 1.29% 53,441 $-1,920,688 하락 ×4
BINC $4,058,131 1.28% 77,534 $452,264 상승 ×1
OEF $3,974,859 1.25% 10,864 $408,310 하락 ×1
BTC $3,786,313 1.19% 145,908 $1,131,388 상승 ×1
EFG $3,715,408 1.17% 29,862 $390,270 상승 ×1
GGOV $2,788,027 0.88% 55,439 상승 ×1
IAU $2,656,442 0.84% 35,180 $-427,395 상승 ×1
JAAA $2,642,799 0.83% 52,343 $18,247 상승 ×5
PZA $2,596,737 0.82% 110,405 $222,374 상승 ×3
FLMI $2,560,496 0.81% 101,728 $799,169 상승 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2,410,034 0.76% 7,198 $-310,764 하락 ×1
MBB iShares MBS ETF $2,311,467 0.73% 24,455 $202,656 상승 ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2,190,433 0.69% 25,346 $-6,852,642 하락 ×1
IEV $2,165,971 0.68% 29,732 $98,085 하락 ×6
BALI $2,124,398 0.67% 62,796 $1,011,720 상승 ×1
QUAL $2,033,722 0.64% 9,268 $-5,249,586 하락 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,707,212 0.54% 18,052 $2,125 상승 ×1
DTH $1,659,229 0.52% 30,664 $-63,976 하락 ×1
TFI $1,658,739 0.52% 36,217 $1,296,246 상승 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1,635,163 0.51% 15,984 $377,626 하락 ×6
DGRO $1,623,301 0.51% 21,418 $66,740 하락 ×2
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $1,621,581 0.51% 33,442 $1,069 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,613,987 0.51% 4,516 $310,182 하락 ×1
XLG $1,599,509 0.50% 26,123 $44,856 하락 ×2
BRKB $1,571,199 0.49% 3,140 $66,536
USMV $1,293,679 0.41% 13,412 $40,527 하락 ×2
SPEM $1,240,253 0.39% 23,952 $30,365 하락 ×1
IGEB $1,236,524 0.39% 27,411 $33,050 상승 ×1
XAR $1,229,378 0.39% 4,332 $415,880 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,154,975 0.36% 5,772 $130,588 하락 ×1
HYG $1,132,880 0.36% 14,166 $7,399 상승 ×2
LQD $1,064,268 0.33% 9,758 $-97,202 하락 ×4
IWB $1,001,720 0.32% 2,446 $126,309 하락 ×1
DHS $887,203 0.28% 7,804 $20,250 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $882,144 0.28% 2,365 $-22,564 하락 ×3
EMLC $873,814 0.27% 34,187 $25,825 상승 ×2
QLTA $845,983 0.27% 17,803 $-1,277,420 하락 ×5
SECU $842,077 0.26% 16,889 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $839,568 0.26% 2,376 $149,369 하락 ×1
SPBO $806,653 0.25% 27,777 $7,507 상승 ×1
AFOS ARS Focused Opportunity Strategy ETF $767,535 0.24% 16,454 $163,325 하락 ×1
SHYM $758,664 0.24% 33,794 $34,367 상승 ×1
EUHY $744,529 0.23% 13,823 $26,075 상승 ×1
EEM $735,261 0.23% 10,748 $120,290 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $688,912 0.22% 16,271 $-124,070 상승 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $658,772 0.21% 2,764 $82,697 하락 ×6
HDV $650,310 0.20% 23,725 $985 상승 ×1
VTEB $595,984 0.19% 11,783 $25,741 상승 ×1
IGRO $576,367 0.18% 6,555 $32,429 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $538,367 0.17% 3,248 $-130,121 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $516,076 0.16% 1,577 $53,662 상승 ×6
IWD $445,223 0.14% 1,837 $52,817
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $431,934 0.14% 5,480 상승 ×1
GLDM $431,489 0.14% 5,433 $-72,096
IVE $419,010 0.13% 1,845 $18,802 하락 ×2
FMB First Trust Managed Municipal ETF $416,542 0.13% 8,109 $42,717 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $403,835 0.13% 1,581 $188,866
DLN $383,481 0.12% 3,981 $-42,741 하락 ×2
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $380,120 0.12% 17,000 $20,570
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $364,074 0.11% 6,695 $-14,595
PM Philip Morris International Inc Common Stock $361,820 0.11% 2,000 $-34,415 하락 ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $358,197 0.11% 3,238 $-5,257 상승 ×6
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $347,900 0.11% 6,783 $-3,999 하락 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $322,126 0.10% 1,541 $68,527
BRTR iShares Total Return Active ETF $311,965 0.10% 6,199
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $309,044 0.10% 532 상승 ×1
SYSB $308,023 0.10% 3,472 $21,977 상승 ×2
IVV $303,947 0.10% 406 $39,714 상승 ×2
HYMB $298,971 0.09% 11,752 $-38,458 하락 ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $287,840 0.09% 299 $389
VTI $286,324 0.09% 774 $38,092
FDMO $273,827 0.09% 2,778 $49,707 하락 ×2
IEMG $271,377 0.09% 3,276 $-7,548 하락 ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $260,154 0.08% 702 $30,551
FIVA $245,026 0.08% 6,361 상승 ×1
IEFA $244,373 0.08% 2,530 $15,309
FDRR $243,235 0.08% 3,749 $20,076 하락 ×2
PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock $239,000 0.08% 20,000 $1,000
FSEC $231,168 0.07% 5,273 $6,663 상승 ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $230,958 0.07% 727

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IVW $51,332,466 16.15% ×4 상승
AVLV $33,958,930 10.68% ×6 상승
DNL $8,128,630 2.56% ×3 상승
JAAA $2,642,799 0.83% ×5 상승
PZA $2,596,737 0.82% ×3 상승
VZ $688,912 0.22% ×5 상승
JPM $516,076 0.16% ×6 상승
ED $358,197 0.11% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
IALT $6,329,567 225,653 1.99%
GGOV $2,788,027 55,439 0.88%
SECU $842,077 16,889 0.26%
NDAQ $431,934 5,480 0.14%
BRTR $311,965 6,199 0.10%
AMD $309,044 532 0.10%
FIVA $245,026 6,361 0.08%
RCL $230,958 727 0.07%
STRL $214,037 255 0.07%
IBM $204,163 726 0.06%
FBND $201,885 4,438 0.06%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IVW 추가 매수 +68K +$16.8M
TLT 축소함 -79K -$6.9M
DYNF 추가 매수 +48K +$5.8M
AVLV 추가 매수 +22K +$5.8M
QUAL 축소함 -29K -$5.2M
GOVT 추가 매수 +161K +$3.7M
BAI 축소함 -43K +$2.7M
BKHY 추가 매수 +42K +$2.0M
EFV 축소함 -27K -$1.9M
CORO 추가 매수 +5K +$1.6M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IYW 2025년 9월 30일 21,083 $3,653,148 더 이상 추적하지 않음
IAGG 2026년 6월 30일 46,089 $2,306,294 더 이상 추적하지 않음
IYW 2026년 3월 31일 8,985 $1,794,125 더 이상 추적하지 않음
TLH 2026년 6월 30일 17,547 $1,767,384 더 이상 추적하지 않음
IFRA 2025년 3월 31일 30,518 $1,412,713 더 이상 추적하지 않음
FBTC 2026년 6월 30일 21,934 $1,294,764 더 이상 추적하지 않음
SIVR 2026년 3월 31일 17,908 $1,211,297 더 이상 추적하지 않음
FTSL 2026년 6월 30일 23,186 $1,038,750
EMB 2026년 3월 31일 7,757 $746,888
HEZU 2025년 9월 30일 15,968 $655,167 더 이상 추적하지 않음
HYGW 2026년 6월 30일 22,065 $650,829 더 이상 추적하지 않음
BRTR 2025년 9월 30일 12,418 $627,544
HYLS 2025년 3월 31일 14,403 $595,307
BIDD 2025년 12월 31일 20,840 $583,231 더 이상 추적하지 않음
HYDB 2025년 6월 30일 11,708 $551,330 더 이상 추적하지 않음
SUB 2025년 9월 30일 3,562 $378,783 더 이상 추적하지 않음
BKLC 2026년 3월 31일 2,874 $375,919 더 이상 추적하지 않음
IXC 2025년 3월 31일 9,283 $354,435 더 이상 추적하지 않음
AVEM 2025년 3월 31일 5,798 $340,913 더 이상 추적하지 않음
HYDB 2026년 3월 31일 6,997 $331,308 더 이상 추적하지 않음
FIXD 2025년 12월 31일 7,013 $311,539
IJT 2026년 3월 31일 2,103 $296,859
SRLN 2026년 6월 30일 7,332 $294,311 더 이상 추적하지 않음
SPY 2025년 3월 31일 495 $290,110 더 이상 추적하지 않음
ICVT 2025년 12월 31일 2,534 $253,529 더 이상 추적하지 않음
FLTR 2025년 6월 30일 9,581 $244,795 더 이상 추적하지 않음
VYM 2025년 6월 30일 1,827 $235,610 더 이상 추적하지 않음
EFA 2025년 12월 31일 2,520 $235,292 더 이상 추적하지 않음
STIP 2025년 12월 31일 2,245 $232,043 더 이상 추적하지 않음
HEFA 2025년 9월 30일 5,905 $224,154 더 이상 추적하지 않음
IYE 2025년 9월 30일 4,934 $223,146 더 이상 추적하지 않음
FQAL 2026년 3월 31일 2,925 $221,151 더 이상 추적하지 않음
IBIT 2025년 12월 31일 3,386 $220,107
TDIV 2025년 9월 30일 2,423 $218,482
FSLR 2026년 3월 31일 834 $217,866 11.8%
IBM 2026년 3월 31일 721 $213,626 -2.6%
VO 2025년 3월 31일 807 $213,153 더 이상 추적하지 않음
V 2026년 3월 31일 607 $213,145 21.6%
T 2026년 6월 30일 7,217 $209,216 22.0%
META 2026년 3월 31일 315 $208,519 -4.4%
SPY 2025년 9월 30일 332 $205,302 더 이상 추적하지 않음
VYM 2025년 12월 31일 1,442 $203,250 더 이상 추적하지 않음
RCL 2026년 3월 31일 726 $202,614 7.1%
FTA 2025년 12월 31일 2,403 $200,299
BTG 2025년 3월 31일 15,000 $36,600 더 이상 추적하지 않음
CBUS 2026년 6월 30일 13,043 $25,826 21.8%