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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +2.86%▲ +3.04%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▲ +0.59%▲ +0.77%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$10.3M
분기 종료 7월 2026 +$44.1M
지난 12개월 +$284.7M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 138 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343V104 $5.4M 0.59 114,550 EC US
COGENT BIOSCIENCES INC 19240Q201 $5.2M 0.58 134,513 EC US
HOWMET AEROSPACE INC 443201108 $5.2M 0.57 18,283 EC US
PARKER-HANNIFIN CORP 701094104 $5.0M 0.55 5,133 EC US
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC 45841N107 $5.0M 0.55 56,503 EC US
NORTHERN TRUST CORP 665859104 $4.9M 0.54 26,661 EC US
CITIZENS FINANCIAL GRP INC 174610105 $4.8M 0.54 67,501 EC US
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC · $4.4M 0.48 29,705 EC IE
PEPSICO INC 713448108 $4.3M 0.48 31,064 EC US
QUANTA SVCS INC 74762E102 $4.2M 0.47 6,304 EC US
CUMMINS INC 231021106 $4.1M 0.46 6,525 EC US
LINDE PLC · $3.9M 0.43 8,197 EC IE
COMFORT SYSTEMS USA INC 199908104 $3.8M 0.42 2,179 EC US
NVENT ELECTRIC PLC · $3.7M 0.41 24,296 EC IE
NEXTERA ENERGY INC 65339F101 $3.7M 0.41 42,654 EC US
MCDONALDS CORP 580135101 $3.7M 0.41 13,655 EC US
WARNER BROS DISCOVERY INC 934423104 $3.6M 0.40 138,094 EC US
TJX COMPANIES INC 872540109 $3.6M 0.39 22,660 EC US
VERTIV HOLDINGS CO 92537N108 $3.5M 0.39 14,644 EC US
MONSTER BEVERAGE CORP NEW 61174X109 $3.5M 0.39 36,550 EC US
VALERO ENERGY CORP 91913Y100 $3.3M 0.37 10,577 EC US
PHILLIPS 66 718546104 $3.1M 0.34 14,564 EC US
WELLTOWER INC 95040Q104 $3.0M 0.34 12,990 EC US
BLOOM ENERGY CORP 093712107 $3.0M 0.33 14,561 EC US
ROCKET LAB CORP 773121108 $2.9M 0.32 44,571 EC US
ARGAN INC 04010E109 $2.8M 0.31 4,917 EC US
EVERUS CONSTRUCTION GROUP INC 300426103 $2.8M 0.31 22,182 EC US
ARCHER DANIELS MIDLAND CO 039483102 $2.7M 0.30 34,442 EC US
DOLLAR GEN CORP NEW 256677105 $2.7M 0.30 20,994 EC US
CASEY'S GENERAL STORES INC 147528103 $2.6M 0.29 3,042 EC US
PROLOGIS INC 74340W103 $2.6M 0.29 18,080 EC US
NEXTPOWER INC 65290E101 $2.6M 0.28 28,561 EC US
GENERAL MOTORS CO 37045V100 $2.5M 0.28 28,460 EC US
VICOR CORPORATION 925815102 $2.5M 0.28 12,077 EC US
AST SPACEMOBILE INC 00217D100 $2.5M 0.27 41,970 EC US
ROSS STORES INC 778296103 $2.5M 0.27 9,844 EC US
DOMINION ENERGY INC 25746U109 $2.4M 0.27 34,660 EC US
MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD 571903202 $2.4M 0.26 6,415 EC US
FREEPORT-MCMORAN INC 35671D857 $2.3M 0.26 37,005 EC US
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC 025537101 $2.3M 0.26 18,118 EC US
FORD MOTOR CO 345370860 $2.3M 0.26 157,219 EC US
BAKER HUGHES CO 05722G100 $2.2M 0.25 36,817 EC US
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC 43300A203 $2.2M 0.25 6,946 EC US
NEWMONT CORP 651639106 $2.2M 0.25 23,724 EC US
SEMPRA 816851109 $2.2M 0.24 24,466 EC US
ECHOSTAR CORP 278768106 $2.1M 0.23 24,997 EC US
EQUINIX INC 29444U700 $2.1M 0.23 2,058 EC US
EBAY INC 278642103 $2.1M 0.23 18,287 EC US
ENTERGY CORP NEW 29364G103 $2.0M 0.22 18,762 EC US
NUCOR CORP 670346105 $2.0M 0.22 7,668 EC US

섹터별 비중

06
Technology 30.2%
Communication Services 10.7%
Financials 10.7%
Industrials 10.0%
Healthcare 9.3%
Retail 8.0%
Consumer Discretionary 3.4%
Real Estate 2.2%
Utilities 2.1%
Energy 2.0%
Consumer Staples 1.9%
Materials 1.1%
Consumer products 0.1%
기타/미분류 8.2%

배당금 42건의 결제

08
0.61%TTM 수익률
$0.59TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 18일$0.1660
2026년 6월 18일$0.1500
2026년 3월 20일$0.1210
2025년 12월 19일$0.1490
2025년 9월 19일$0.1490
2025년 6월 20일$0.1190
2025년 3월 21일$0.0970
2024년 12월 20일$0.3070
2024년 9월 20일$0.1260
2024년 6월 21일$0.1000
2024년 3월 15일$0.0910
2023년 12월 28일$0.0120
2023년 12월 15일$0.0970
2023년 9월 15일$0.0890
2023년 6월 16일$0.1170
2023년 3월 17일$0.1440
2022년 12월 16일$0.1280
2022년 9월 16일$0.1550
2022년 6월 17일$0.1070
2022년 3월 18일$0.1180
2021년 12월 17일$0.0840
2021년 9월 17일$0.1050
2021년 6월 18일$0.0750
2021년 3월 19일$0.0560
2020년 12월 18일$0.0560
2020년 9월 18일$0.0880
2020년 6월 19일$0.0990
2020년 3월 20일$0.0980
2019년 12월 30일$0.0160
2019년 12월 20일$0.1080
2019년 9월 20일$0.1110
2019년 6월 21일$0.1170
2019년 3월 15일$0.0990
2018년 12월 21일$0.0940
2018년 9월 21일$0.0860
2018년 6월 15일$0.0840
2018년 3월 16일$0.0980
2017년 12월 15일$0.0680
2017년 9월 15일$0.0950
2017년 6월 16일$0.0980
2017년 3월 17일$0.0810
2016년 12월 16일$0.1150

기관 투자자 (13F) 123개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
FMR LLC $269,203,249 38.41% 2,731,087 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $144,249,318 20.58% 1,463,420 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $26,006,610 3.71% 263,839 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $22,169,773 3.16% 224,914 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $21,577,953 3.08% 218,910 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $17,302,372 2.47% 175,534 주식 2026년 6월 30일
Marks Group Wealth Management, Inc $16,997,115 2.43% 172,437 주식 2026년 6월 30일
Portfolio Strategies, Inc. $14,798,976 2.11% 150,137 주식 2026년 6월 30일
Great Lakes Retirement, Inc. $13,504,432 1.93% 137,003 주식 2026년 6월 30일
Elevation Capital Advisory, LLC $12,553,679 1.79% 127,358 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $10,492,818 1.50% 106,450 주식 2026년 6월 30일
Mosley Wealth Management $8,581,819 1.22% 87,063 주식 2026년 6월 30일
First Heartland Consultants, Inc. $8,278,007 1.18% 83,981 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $8,156,359 1.16% 83,654 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $7,106,690 1.01% 72,098 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $6,780,782 0.97% 68,792 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $6,207,051 0.89% 62,971 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $5,388,400 0.77% 54,666 주식 2026년 6월 30일
ADVISORTRUST PARTNERS, LLC $5,123,176 0.73% 51,975 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $4,919,546 0.70% 49,900 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $4,504,649 0.64% 45,700 주식 2026년 6월 30일
Strategic Blueprint, LLC $4,376,759 0.62% 44,403 주식 2026년 6월 30일
Nova Wealth Management, Inc. $3,845,824 0.55% 39,016 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $3,182,333 0.45% 32,285 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $3,147,027 0.45% 31,925 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3,068,090 0.44% 31,126 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $2,865,511 0.41% 29,071 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $2,748,040 0.39% 27,879 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2,425,413 0.35% 24,606 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $2,319,520 0.33% 23,532 주식 2026년 6월 30일
Rehmann Capital Advisory Group $1,690,884 0.24% 17,154 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $1,659,945 0.24% 17,412 주식 2026년 6월 30일
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $1,568,167 0.22% 15,909 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1,538,282 0.22% 15,949 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $1,524,327 0.22% 15,464 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $1,513,559 0.22% 19,952 주식 2025년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $1,502,010 0.21% 15,238 주식 2026년 6월 30일
Bryant Woods Investment Advisors, LLC $1,177,064 0.17% 11,942 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,167,069 0.17% 11,840 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $1,166,424 0.17% 11,857 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $1,121,204 0.16% 11,375 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1,092,693 0.16% 11,085 주식 2026년 6월 30일
Madison Wealth Partners, Inc $1,063,277 0.15% 10,787 주식 2026년 6월 30일
Cullen/Frost Bankers, Inc. $1,010,744 0.14% 10,254 주식 2026년 6월 30일
CALTON & ASSOCIATES, INC. $913,927 0.13% 9,272 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $889,742 0.13% 9,026 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $861,000 0.12% 8,740 주식 2026년 6월 30일
Worth Asset Management, LLC $818,381 0.12% 8,303 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $810,975 0.12% 8,227 주식 2026년 6월 30일
RCS Financial Planning, LLC $786,884 0.11% 7,983 주식 2026년 6월 30일
Keystone Wealth Services, LLC $735,332 0.10% 7,460 주식 2026년 6월 30일
Orgel Wealth Management, LLC $674,515 0.10% 6,843 주식 2026년 6월 30일
Valmark Advisers, Inc. $668,699 0.10% 6,784 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $653,531 0.09% 6,630 주식 2026년 6월 30일
Inscription Capital, LLC $651,520 0.09% 6,610 주식 2026년 6월 30일
Stonehearth Capital Management, LLC $623,554 0.09% 6,326 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $575,016 0.08% 5,851 주식 2026년 6월 30일
Ascent Group, LLC $548,443 0.08% 5,564 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $547,655 0.08% 5,556 주식 2026년 6월 30일
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $545,561 0.08% 6,811 주식 2026년 6월 30일
WESTBOURNE INVESTMENTS, INC. $484,274 0.07% 4,913 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $468,783 0.07% 4,756 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $445,438 0.06% 4,519 주식 2026년 6월 30일
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $427,780 0.06% 4,340 주식 2026년 6월 30일
Darwin Wealth Management, LLC $427,779 0.06% 4,339 주식 2026년 6월 30일
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $410,840 0.06% 4,168 주식 2026년 6월 30일
Linscomb Wealth, Inc. $394,280 0.06% 4,000 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $372,756 0.05% 3,782 주식 2026년 6월 30일
TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC $361,718 0.05% 3,670 주식 2026년 6월 30일
High Falls Advisors, Inc $356,181 0.05% 4,242 주식 2025년 12월 31일
ROCKLAND TRUST CO $318,874 0.05% 3,235 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $312,426 0.04% 3,900 주식 2026년 3월 31일
Mariner, LLC $302,039 0.04% 3,064 주식 2026년 6월 30일
Regal Investment Advisors LLC $294,725 0.04% 2,990 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $283,563 0.04% 2,877 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $281,725 0.04% 2,858 주식 2026년 6월 30일
ShoreHaven Wealth Partners, LLC $273,827 0.04% 2,778 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $254,999 0.04% 2,587 주식 2026년 6월 30일
Dentgroup LLC $249,691 0.04% 2,974 주식 2025년 12월 31일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $245,183 0.03% 2,487 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Counsel, Inc $232,625 0.03% 2,360 주식 2026년 6월 30일
Fifth Third Securities, Inc. $212,615 0.03% 2,157 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $212,285 0.03% 2,153 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $181,270 0.03% 1,839 주식 2026년 6월 30일
Sunbelt Securities, Inc. $156,286 0.02% 1,951 주식 2026년 3월 31일
IFP Advisors, Inc $139,378 0.02% 1,414 주식 2026년 6월 30일
High Point Wealth Management, LLC $100,664 0.01% 1,021 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $86,643 0.01% 879 주식 2026년 6월 30일
Larson Financial Group LLC $63,781 0.01% 647 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Planning Group LLC $59,406 0.01% 625 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $50,580 0.01% 513 주식 2026년 6월 30일
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $42,287 0.01% 429 주식 2026년 6월 30일
CIBC Private Wealth Group LLC $38,258 0.01% 460 주식 2025년 9월 30일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $29,571 0.00% 300 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $27,008 0.00% 274 주식 2026년 6월 30일
Plante Moran Financial Advisors, LLC $24,051 0.00% 244 주식 2026년 6월 30일
Russell Investments Group, Ltd. $24,051 0.00% 244 주식 2026년 6월 30일
BLAIR WILLIAM & CO/IL $21,691 0.00% 220 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $17,140 0.00% 174 주식 2026년 6월 30일
HUNTINGTON NATIONAL BANK $16,165 0.00% 164 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

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규모 유사

펀드운용 자산 규모
SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Ac… $909.6M
BSJR Invesco BulletShares 2027 High … $917.9M
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF $928.9M
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE … $942.0M
TRFK Pacer Data and Digital Revoluti… $954.5M
EEMA iShares MSCI Emerging Markets A… $897.7M
VSDB VANGUARD SHORT DURATION BOND ETF $895.7M
EIS iShares MSCI Israel ETF $891.1M
TAN Invesco Solar ETF $884.5M
FDV Federated Hermes U.S. Strategic… $880.6M