Stonehearth Capital Management, LLC

CIK 1550191 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +16.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중71.24%

상위 25개 보유 비중88.03%

1% 초과 포지션17

유효 포지션 수15.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 16.54% 추정 매수 $45,968,589 · 매도 $45,127,075

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 76.4% 보유 중

신규 포지션11

증가함16

감소55

종료13

포트폴리오 가치 $293.1M 13F 가치 기준 9,337개 중 #5,307위 · 상위 56.8%

포지션 94

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 1.7%

Industrials 1.4%

Financials 0.8%

Retail 0.7%

Healthcare 0.7%

Energy 0.5%

Consumer Discretionary 0.3%

Materials 0.2%

Communication Services 0.2%

Consumer Staples 0.1%

기타/미분류 93.4%

전체 포트폴리오 94 포지션

					연속
MTUM iShares Trust	$40,085,906	13.68%	116,926	$10,326,551	하락 ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$30,737,518	10.49%	969,332	$11,002,271	상승 ×1
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF	$27,269,116	9.30%	136,475	$-6,347,903	하락 ×6
DFAI Dimensional ETF Trust	$25,266,638	8.62%	612,525	$1,652,364	상승 ×1
QLTY GMO ETF Trust	$18,628,113	6.36%	447,576	$2,675,410	상승 ×4
OUSM ALPS ETF Trust	$17,952,271	6.13%	377,783	$1,854,749	상승 ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$17,185,022	5.86%	287,905	$1,842,284	상승 ×1
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF	$14,304,885	4.88%	282,092		상승 ×1
QUAL iShares Trust	$9,526,478	3.25%	43,415	$928,085	하락 ×6
IEMG iShares, Inc.	$7,828,794	2.67%	94,505	$6,037,126	상승 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$7,435,793	2.54%	24,543		상승 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7,167,084	2.45%	74,278	$1,222,294	상승 ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$4,526,972	1.54%	34,233	$526,680	하락 ×4
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF	$4,198,181	1.43%	68,710	$545,263	하락 ×4
CRBN iShares Trust	$3,605,413	1.23%	14,252	$430,766	상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3,465,670	1.18%	11,977	$285,169	하락 ×6
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	$2,985,810	1.02%	65,335	$42,533	하락 ×6
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$2,365,881	0.81%	16,674	$228,904	하락 ×2
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF	$2,196,714	0.75%	28,317		상승 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$1,977,889	0.67%	9,076	$55,678	하락 ×5
NUSC Nushares ETF Trust	$1,965,497	0.67%	37,711	$202,795	하락 ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$1,940,678	0.66%	32,904	$-35,787	하락 ×2
ILF iShares Latin America 40 ETF	$1,862,933	0.64%	55,198	$-168,065	하락 ×2
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF	$1,777,639	0.61%	22,052	$314,857	하락 ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$1,722,487	0.59%	20,937
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1,699,313	0.58%	23,850	$-514,715	하락 ×2
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$1,561,737	0.53%	30,161	$-34,986	하락 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock	$1,492,880	0.51%	7,868	$-24,943
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	$1,403,998	0.48%	15,583	$231,390	하락 ×3
EAGG iShares Trust	$1,203,882	0.41%	25,393	$44,375	상승 ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$1,191,546	0.41%	7,540	$32,367	하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1,140,518	0.39%	8,342	$-513,667	하락 ×5
GOVT iShares Trust	$1,065,853	0.36%	46,789	$105,053	상승 ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$1,061,019	0.36%	2,839	$-3,402	하락 ×3
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1,025,800	0.35%	2,050	$43,440
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF	$995,492	0.34%	13,767	$-38,485	하락 ×6
SPY SPY	$935,703	0.32%	1,253	$116,925	하락 ×1
HMOP Hartford Funds Exchange-Traded Trust	$917,990	0.31%	23,451	$-24,399	하락 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$838,520	0.29%	6,753	$65,883	상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$822,402	0.28%	700	$20,207	하락 ×3
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF	$759,368	0.26%	5,116	$-84,367	하락 ×4
GLD SPDR Gold Shares	$747,811	0.26%	2,030	$-8,027,523	하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$742,906	0.25%	3,117	$42,911	하락 ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$633,067	0.22%	6,563	$24,414
FDMO FIDELITY COVINGTON TRUST	$623,554	0.21%	6,326	$64,456	하락 ×1
MNA New York Life Investments ETF Trust	$598,665	0.20%	16,411	$-34,116	하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$489,167	0.17%	1,387	$30,037	하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$487,495	0.17%	1,920	$-183,371	하락 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$437,798	0.15%	1,451	$74,029	상승 ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock	$410,838	0.14%	1,790	$21,956	하락 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$403,582	0.14%	2,017	$86,697	상승 ×2
DBND DoubleLine ETF Trust	$401,744	0.14%	8,812	$12,496	상승 ×3
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$376,494	0.13%	1,553	$44,664
IVV iShares Trust	$375,194	0.13%	501	$44,828	하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$370,549	0.13%	881	$30,398	하락 ×3
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$349,129	0.12%	3,914	$14,096	하락 ×2
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$348,952	0.12%	7,434	$-7,726	하락 ×1
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF	$347,817	0.12%	1,394	$40,538	하락 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$345,188	0.12%	369	$-22,495
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust	$327,360	0.11%	9,704	$-3,625	하락 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$313,039	0.11%	1,433	$28,961
NEM Newmont Corporation	$308,594	0.11%	3,304	$-96,694	하락 ×3
L Loews Corporation Common Stock	$305,667	0.10%	2,700	$17,469
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$299,858	0.10%	250	$69,915
SLV iShares Silver Trust	$294,727	0.10%	5,512	$-80,861
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$264,588	0.09%	1,200	$-18,948
DE Deere & Company Common Stock	$254,531	0.09%	401	$-39,095	하락 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$251,597	0.09%	10,448	$-70,238	하락 ×3
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock	$251,320	0.09%	4,619		상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$245,545	0.08%	5,799	$-306,622	하락 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$243,636	0.08%	1,896	$-96,544	하락 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$243,432	0.08%	2,826	$37,704	상승 ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock	$243,279	0.08%	6,991		상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$243,267	0.08%	478	$-45,329
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$241,717	0.08%	239	$8,224	하락 ×3
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$237,665	0.08%	1,832	$-74,172	하락 ×1
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF	$237,411	0.08%	4,910	$16,375	상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$236,581	0.08%	662	$-11,336	하락 ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock	$231,884	0.08%	13,079	$2,445	하락 ×3
MUB iShares Trust	$230,953	0.08%	2,146	$-2,683	하락 ×1
AOR iShares Trust	$230,393	0.08%	3,315	$-8,796	하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$226,463	0.08%	1,928		상승 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$224,254	0.08%	1,775		상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$219,166	0.07%	1,496	$-405,201	하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$216,794	0.07%	581	$1,657
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock	$216,604	0.07%	955	$1,063	하락 ×1
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock	$211,026	0.07%	1,128	$-33,731	하락 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$211,022	0.07%	2,065
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$209,697	0.07%	2,906	$-8,539	하락 ×1
EFAX SPDR INDEX SHARES FUNDS	$209,395	0.07%	3,869
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$203,983	0.07%	297	$-391,066	하락 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$201,421	0.07%	1,090	$-28,065	하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$200,981	0.07%	614	$-126,713	하락 ×1
CROX Crocs, Inc. - Common Stock	$200,504	0.07%	1,662
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
QLTY	$18,628,113	6.36%	×4 상승
OUSM	$17,952,271	6.13%	×4 상승
DBND	$401,744	0.14%	×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
EVTR	$14,304,885	282,092	4.88%
QQQM	$7,435,793	24,543	2.54%
VPLS	$2,196,714	28,317	0.75%
SCZ	$1,722,487	20,937	0.59%
EXEL	$251,320	4,619	0.09%
GIS	$243,279	6,991	0.08%
CSCO	$226,463	1,928	0.08%
GILD	$224,254	1,775	0.08%
SBUX	$211,022	2,065	0.07%
EFAX	$209,395	3,869	0.07%
CROX	$200,504	1,662	0.07%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
SCHD	추가 매수	+326K	+$11.0M
MTUM	축소함	-7K	+$10.3M
VLUE	축소함	-100K	-$6.3M
IEMG	추가 매수	+69K	+$6.0M
QLTY	추가 매수	+7K	+$2.7M
OUSM	추가 매수	+10K	+$1.9M
VWO	추가 매수	+4K	+$1.8M
DFAI	추가 매수	+6K	+$1.7M
AVEM	추가 매수	+503	+$1.2M
QUAL	축소함	-1K	+$928K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
DJP	2025년 6월 30일	250,332	$8,839,223
DJP	2026년 6월 30일	152,846	$7,358,006
GDX	2025년 6월 30일	147,923	$6,800,020	67.9%
ILF	2025년 9월 30일	242,966	$6,368,139	31.0%
MCHI	2025년 6월 30일	112,983	$6,146,275
QQQ	2026년 3월 31일	3,114	$1,913,238	29.0%
SCZ	2025년 12월 31일	20,753	$1,592,170
VGK	2025년 6월 30일	19,247	$1,351,332
EMB	2025년 6월 30일	5,188	$469,981
W	2025년 12월 31일	5,185	$463,176	5.6%
EFAX	2026년 3월 31일	8,808	$444,505
JPST	2026년 3월 31일	6,681	$337,966
IJR	2026년 3월 31일	2,701	$324,606	11.2%
AGG	2026년 6월 30일	3,078	$305,581
META	2026년 3월 31일	450	$297,101	29.7%
NOC	2026년 6월 30일	425	$289,636	-6.5%
SPDW	2026년 6월 30일	6,193	$282,710
ACWI	2025년 6월 30일	2,411	$280,616
NFLX	2026년 6월 30일	2,680	$257,682	-5.5%
BYD	2026년 6월 30일	3,015	$247,773	-22.2%
CACI	2026년 3월 31일	463	$246,691	14.8%
SOUN	2025년 12월 31일	15,273	$245,590	-41.0%
EMR	2026년 3월 31일	1,836	$243,682	23.9%
BR	2026년 6월 30일	1,480	$240,470	16.2%
MSTR	2026년 6월 30일	1,797	$224,266	89.2%
NTRS	2026년 6월 30일	1,582	$220,800	-1.8%
SBUX	2025년 12월 31일	2,556	$216,238	12.1%
ADP	2026년 6월 30일	1,046	$212,526	16.2%
AOS	2026년 6월 30일	3,217	$212,129	-9.2%
SM	2025년 12월 31일	8,465	$211,371	87.4%
LLY	2025년 6월 30일	250	$206,478	46.6%
MUB	2025년 6월 30일	1,938	$204,343
BP	2026년 6월 30일	4,337	$203,838	20.8%
JPIB	2025년 9월 30일	4,181	$203,292
CROX	2025년 9월 30일	1,993	$201,851	41.5%
ABBV	2026년 6월 30일	920	$200,091	5.6%
MSTY	2025년 12월 31일	13,451	$187,770	-44.3%
VCSA	2025년 6월 30일	10,000	$53,800	더 이상 추적하지 않음