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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 22일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.15%▼ -2.87%
3M▼ -5.01%▼ -3.42%
6M▼ -5.01%▼ -3.42%
연초 대비▼ -4.39%▼ -2.29%
1Y▼ -3.96%▼ -0.76%
3Y··
5Y··
최대2025년 4월 8일 이후▼ -0.33%▲ +4.38%
1년 변동성3.24%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-2.20

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$1.5M
분기 종료 6월 2026 +$2.0M
지난 12개월 +$13.1M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,204 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
HUDSON YDS INFRASTRUCTURE CORP NY REV 44420RAZ3 $120K 0.07 120,000 DBT US
OK DEV FIN AUTH HEALTH SYS REV 67884XCJ4 $120K 0.07 140,000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH REVS NONST SUPPORTED DEBT 64990GB50 $120K 0.07 130,000 DBT US
METROPOLITAN GOVT NASHVILLE and DAVIDSON CNTY TN 592112YF7 $120K 0.07 105,000 DBT US
MARICOPA CNTY ARIZ INDL DEV AUTH HOSP REV 56678PBM8 $119K 0.06 135,000 DBT US
NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV 646140JF1 $119K 0.06 110,000 DBT US
PENNSYLVANIA ST TPK COM OIL FR 709221WV3 $118K 0.06 130,000 DBT US
LOS ANGELES CA WASTEWTR SYS 53945CND8 $118K 0.06 100,000 DBT US
WASHINGTON METROPOLITAN AREA TRANSIT AUTHORITY 93878YED7 $118K 0.06 110,000 DBT US
ILLINOIS FIN AUTHRV 45204FHX6 $118K 0.06 125,000 DBT US
LOUISIANA ST GRNT ANTIC REV 54641CBL8 $118K 0.06 105,000 DBT US
NEW YORK CITY GO 64966QG46 $118K 0.06 110,000 DBT US
WASHINGTON ST 93974ERY4 $117K 0.06 110,000 DBT US
METROPOLITAN TRANSN AUTH NY RV 59261AK71 $117K 0.06 130,000 DBT US
MARYLAND ST TRANSN AUTH TRANSN 574300NX3 $117K 0.06 145,000 DBT US
SOUTH CAROLINA ST PORTS AUTH 837123JL3 $117K 0.06 115,000 DBT US
NORTH CAROLINA ST GRANT ANTIC REV 658268EC7 $116K 0.06 110,000 DBT US
MIAMI BEACH FLA WTR and SWR REV 593241BY7 $116K 0.06 115,000 DBT US
PORT AUTH NY and NJ 73358XND0 $116K 0.06 110,000 DBT US
ALLEG CNTY PA DEV AUTH 01728A4T0 $116K 0.06 110,000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582TAP7 $116K 0.06 110,000 DBT US
MARYLAND ST HLTH and HI ED FACS 574218V67 $115K 0.06 115,000 DBT US
NEW JERSEY ST EDL FACS AUTH REV 646067KE7 $115K 0.06 100,000 DBT US
NORTH TX MUN WTR DIST TX WTR S YS REV 662903K77 $115K 0.06 110,000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH REVS NONST SUPPORTED DEBT 64990GVB5 $115K 0.06 120,000 DBT US
ATLANTA GA ARPT REV 04780MVX4 $115K 0.06 125,000 DBT US
SAUGUS UNION SCHOOL DISTRICT SCHOOL FACILITIES IMPROVEMENT DISTRICT NO 2014-1 804237CH6 $114K 0.06 150,000 DBT US
PENNSYLVANIA HSG FIN AGY SINGLE FAMILY MTG REV FOR ISSUES DATED PRIOR TO 12/20/2017 SEE 7 70879QTV5 $113K 0.06 110,000 DBT US
SAN DIEGO CA UNI SCH DIST 797356FK3 $113K 0.06 105,000 DBT US
WISCONSIN HEALTH and EDL FACS AUTH SR LIVING REV 97671VAL9 $113K 0.06 135,000 DBT US
COLORADO HEALTH FACS AUTH CO 19648FLF9 $113K 0.06 105,000 DBT US
AUSTIN TEX AIRPORT SYS 052398LR3 $113K 0.06 110,000 DBT US
LOS ANGELES CA CCD 54438CG30 $113K 0.06 100,000 DBT US
JEA FL ELEC SYS REV 46613SRZ5 $113K 0.06 100,000 DBT US
LONG BEACH CA UNI SCH DIST 542433NB9 $112K 0.06 150,000 DBT US
KENTUCKY ST PTY and BLDGS COMMN 49151F6K1 $112K 0.06 100,000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582RN69 $112K 0.06 140,000 DBT US
METROPOLITAN PIER and EXPOSITION AUTH ILL DEDICATED ST TAX REV 592247L24 $112K 0.06 170,000 DBT US
SOUTH CAROLINA JOBS-ECONOMIC DEV AUTH HEALTH CARE FACS REV 837032CF6 $112K 0.06 105,000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSINCOME TAX REV 64990FP73 $112K 0.06 110,000 DBT US
ILLINOIS FIN AUTHRV 45204FGV1 $112K 0.06 100,000 DBT US
MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY RV 57585BAB4 $111K 0.06 105,000 DBT US
CALIFORNIA HEALTH FACS FNG AUTH REV 13032U4Q8 $111K 0.06 100,000 DBT US
SAN ANTONIO TX ELEC and GAS REV 79625GGE7 $111K 0.06 100,000 DBT US
NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV 6461396T7 $111K 0.06 110,000 DBT US
METROPOLITAN TRANSN AUTH NY RV 59261AHR1 $111K 0.06 120,000 DBT US
OWATONNA MN IND SCH DIST 761 690564RX9 $111K 0.06 145,000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONALFIN AUTH REV 64972JXH6 $111K 0.06 100,000 DBT US
STATE PUB SCH BLDG AUTH PA SCH 85732TKU5 $111K 0.06 110,000 DBT US
NEBRASKA INVT FIN AUTH SFH REV 63968M7E3 $110K 0.06 110,000 DBT US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 17건의 결제

08
3.44%TTM 수익률
$1.65TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 28일$0.1410
2026년 7월 30일$0.1360
2026년 6월 29일$0.1420
2026년 5월 28일$0.1340
2026년 4월 29일$0.1430
2026년 3월 30일$0.1370
2026년 2월 26일$0.1320
2026년 1월 29일$0.1330
2025년 12월 30일$0.1400
2025년 11월 26일$0.1400
2025년 10월 30일$0.1350
2025년 9월 29일$0.1390
2025년 8월 28일$0.1390
2025년 7월 30일$0.1510
2025년 6월 27일$0.1340
2025년 5월 29일$0.1300
2025년 4월 29일$0.1050

기관 투자자 (13F) 23개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Riverview Trust Co $14,600,198 41.31% 289,629 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4,296,360 12.15% 85,228 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $3,815,886 10.80% 75,697 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $2,129,924 6.03% 42,252 주식 2026년 6월 30일
Life Planning Partners, Inc $1,942,296 5.49% 38,530 주식 2026년 6월 30일
Financial Planning Fort Collins, LLC $1,875,265 5.31% 37,293 주식 2026년 3월 31일
JANE STREET GROUP, LLC $1,522,080 4.31% 30,194 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,292,292 3.66% 25,617 주식 2026년 6월 30일
Avidian Wealth Enterprises, LLC $748,082 2.12% 14,840 주식 2026년 6월 30일
Embree Financial Group $665,513 1.88% 13,202 주식 2026년 6월 30일
EverSource Wealth Advisors, LLC $487,515 1.38% 9,671 주식 2026년 6월 30일
Global Wealth Management, LLC $299,058 0.85% 5,933 주식 2026년 6월 30일
CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. $278,079 0.79% 5,603 주식 2026년 3월 31일
Elequin Capital, LP $258,049 0.73% 5,119 주식 2026년 6월 30일
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $236,932 0.67% 4,700 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $228,292 0.65% 4,529 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $228,004 0.65% 4,523 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $200,884 0.57% 3,985 주식 2026년 6월 30일
Stone House Investment Management, LLC $142,207 0.40% 2,821 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $54,449 0.15% 1,080 주식 2026년 6월 30일
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $43,656 0.12% 866 주식 2026년 6월 30일
Thrivent Financial for Lutherans $1,683 0.00% 33,387 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9 0.00% 0 주식 2026년 6월 30일

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