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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 22일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.15%▼ -2.87%
3M▼ -5.01%▼ -3.42%
6M▼ -5.01%▼ -3.42%
연초 대비▼ -4.39%▼ -2.29%
1Y▼ -3.96%▼ -0.76%
3Y··
5Y··
최대2025년 4월 8일 이후▼ -0.33%▲ +4.38%
1년 변동성3.24%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-2.20

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$1.5M
분기 종료 6월 2026 +$2.0M
지난 12개월 +$13.1M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,204 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
MISSOURI ST HEFA EDL FACS REV 60637AVQ2 $110K 0.06 100,000 DBT US
GEORGIA ST 373385HT3 $110K 0.06 105,000 DBT US
PRIVATE COLGS and UNVS ATH GA RV 74265LS74 $109K 0.06 100,000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 64971XK64 $109K 0.06 100,000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH REVS NONST SUPPORTED DEBT 65000BNA2 $109K 0.06 100,000 DBT US
TEXAS TRANSN COMMN 882830BQ4 $109K 0.06 100,000 DBT US
VIRGINIA SMALL BUSINESS FING AUTH REV 928104PR3 $109K 0.06 110,000 DBT US
ENERGY NORWTHWEST WA ELEC REV 29270C3M5 $108K 0.06 100,000 DBT US
WASHINGTON ST 93974EEF9 $108K 0.06 100,000 DBT US
INTERMOUNTAIN PWR AGY UT PWR 45884AF73 $108K 0.06 100,000 DBT US
TENNESSEE ST SCH BD AUTH 880558JT9 $107K 0.06 105,000 DBT US
WASHINGTON ST CONVENTION CTR PUB FACS DIST 93976ABH4 $107K 0.06 130,000 DBT US
CONNECTICUT ST 20772KDB2 $107K 0.06 105,000 DBT US
METROPOLITAN WASH DC ARPTS ATH 592647PE5 $107K 0.06 100,000 DBT US
WESTMINSTER CALIF REDEV AGY SUCCESSOR AGY TAX ALLOCATION 96062CAW6 $107K 0.06 125,000 DBT US
UNIVERSITY CA REVS 91412HDE0 $107K 0.06 105,000 DBT US
PENNSYLVANIA HSG FIN AGY SINGLE FAMILY MTG REV FOR ISSUES DATED PRIOR TO 12/20/2017 SEE 7 70879QN66 $107K 0.06 105,000 DBT US
ROANOKE VA ECONOMIC DEV AUTH HOSP REV 770082CB9 $107K 0.06 100,000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063DLF3 $107K 0.06 100,000 DBT US
TRIBOROUGH BRDG and TUNL NY REVS 89602RLT0 $107K 0.06 100,000 DBT US
HILLSBOROUGH CNTY FLA INDL DEVAUTH HEALTH SYS REV 43233KAU8 $106K 0.06 100,000 DBT US
IDAHO HSG and FIN ASSN 45129WQG8 $106K 0.06 105,000 DBT US
WASHINGTON ST HEALTH CARE FACS AUTH REV 93978HZW8 $106K 0.06 100,000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 64971W4Y3 $106K 0.06 105,000 DBT US
MICHIGAN ST BLDG AUTH REV 594615PF7 $106K 0.06 100,000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 64971XQL5 $105K 0.06 100,000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 646136XM8 $105K 0.06 140,000 DBT US
SAN MATEO CNTY CALIF CMNTY COL DIST 799038GH1 $105K 0.06 130,000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSINCOME TAX REV 64990FKW3 $105K 0.06 100,000 DBT US
VIRGINIA COLLEGE BLDG AUTH EDL 92778VLA4 $105K 0.06 110,000 DBT US
GWINNETT CNTY GA SCH DIST 403755V73 $105K 0.06 100,000 DBT US
DALLAS TX ISD 235308M34 $105K 0.06 100,000 DBT US
HOUSTON TX ARPT SYS REV 442349BH8 $104K 0.06 100,000 DBT US
FLORIDA ST DEPT TRANSN TPK REV 343137YX7 $104K 0.06 100,000 DBT US
HOUSTON TX 4423314Z4 $104K 0.06 100,000 DBT US
ENERGY NORWTHWEST WA ELEC REV 29270CY33 $104K 0.06 100,000 DBT US
SALT RIVER PROJ AZ AGRIC and PWR 79574CCM3 $104K 0.06 100,000 DBT US
NEW YORK CITY GO 64966SCG9 $104K 0.06 105,000 DBT US
ILLINOIS ST 452153KG3 $104K 0.06 100,000 DBT US
OHIO ST HOSP FAC REV ACTING 677561LV2 $104K 0.06 100,000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 64613CHS0 $103K 0.06 100,000 DBT US
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 13013JFX9 $103K 0.06 100,000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063DBX5 $103K 0.06 100,000 DBT US
TEXAS STATE 8827236X2 $103K 0.06 100,000 DBT US
DALLAS FORT WORTH TX INTL ARPT 2350366A3 $103K 0.06 95,000 DBT US
CALIFORNIA HEALTH FACS FNG AUTH REV 13032UQP6 $103K 0.06 100,000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063DKE7 $103K 0.06 100,000 DBT US
ILLINOIS ST TOLL HWY AU HWY RV 452252PG8 $102K 0.06 95,000 DBT US
MICHIGAN ST HSG DEV AUTH SINGLE FAMILY MTG REV 594654TJ4 $102K 0.06 100,000 DBT US
ENERGY NORWTHWEST WA ELEC REV 29270C5F8 $102K 0.06 90,000 DBT US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 17건의 결제

08
3.48%TTM 수익률
$1.65TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 28일$0.1410
2026년 7월 30일$0.1360
2026년 6월 29일$0.1420
2026년 5월 28일$0.1340
2026년 4월 29일$0.1430
2026년 3월 30일$0.1370
2026년 2월 26일$0.1320
2026년 1월 29일$0.1330
2025년 12월 30일$0.1400
2025년 11월 26일$0.1400
2025년 10월 30일$0.1350
2025년 9월 29일$0.1390
2025년 8월 28일$0.1390
2025년 7월 30일$0.1510
2025년 6월 27일$0.1340
2025년 5월 29일$0.1300
2025년 4월 29일$0.1050

기관 투자자 (13F) 23개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Riverview Trust Co $14,600,198 41.31% 289,629 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4,296,360 12.15% 85,228 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $3,815,886 10.80% 75,697 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $2,129,924 6.03% 42,252 주식 2026년 6월 30일
Life Planning Partners, Inc $1,942,296 5.49% 38,530 주식 2026년 6월 30일
Financial Planning Fort Collins, LLC $1,875,265 5.31% 37,293 주식 2026년 3월 31일
JANE STREET GROUP, LLC $1,522,080 4.31% 30,194 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,292,292 3.66% 25,617 주식 2026년 6월 30일
Avidian Wealth Enterprises, LLC $748,082 2.12% 14,840 주식 2026년 6월 30일
Embree Financial Group $665,513 1.88% 13,202 주식 2026년 6월 30일
EverSource Wealth Advisors, LLC $487,515 1.38% 9,671 주식 2026년 6월 30일
Global Wealth Management, LLC $299,058 0.85% 5,933 주식 2026년 6월 30일
CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. $278,079 0.79% 5,603 주식 2026년 3월 31일
Elequin Capital, LP $258,049 0.73% 5,119 주식 2026년 6월 30일
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $236,932 0.67% 4,700 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $228,292 0.65% 4,529 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $228,004 0.65% 4,523 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $200,884 0.57% 3,985 주식 2026년 6월 30일
Stone House Investment Management, LLC $142,207 0.40% 2,821 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $54,449 0.15% 1,080 주식 2026년 6월 30일
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $43,656 0.12% 866 주식 2026년 6월 30일
Thrivent Financial for Lutherans $1,683 0.00% 33,387 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9 0.00% 0 주식 2026년 6월 30일

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