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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.46%▼ -2.21%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -2.33%▼ -2.07%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$27.6M
분기 종료 7월 2026 +$51.9M
지난 12개월 +$90.5M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,943 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
DaVita, Inc. 23918K108 $1.7M 0.08 7,288 EC US
Henry Schein, Inc. 806407102 $1.7M 0.08 20,224 EC US
Western Alliance Bancorp 957638109 $1.7M 0.08 21,488 EC US
Sherwin-Williams Co. (The) 824348106 $1.7M 0.08 5,056 EC US
Oshkosh Corp. 688239201 $1.7M 0.08 12,008 EC US
Warner Bros Discovery, Inc. 934423104 $1.7M 0.08 64,938 EC US
Moody's Corp. 615369105 $1.7M 0.08 3,564 EC US
Colgate-Palmolive Co. 194162103 $1.7M 0.08 18,626 EC US
Norfolk Southern Corp. 655844108 $1.7M 0.08 5,022 EC US
Avantor, Inc. 05352A100 $1.7M 0.08 121,976 EC US
Simon Property Group, Inc. 828806109 $1.7M 0.08 7,288 EC US
Nucor Corp. 670346105 $1.7M 0.08 6,478 EC US
Synopsys, Inc. 871607107 $1.7M 0.08 4,266 EC US
American Electric Power Co., Inc. 025537101 $1.7M 0.08 12,956 EC US
Autoliv, Inc. 052800109 $1.7M 0.08 13,430 EC SE
HCA Healthcare, Inc. 40412C101 $1.7M 0.08 4,108 EC US
StoneX Group, Inc. 861896108 $1.7M 0.08 21,566 EC US
Universal Health Services, Inc. 913903100 $1.7M 0.08 9,796 EC US
Hilton Worldwide Holdings, Inc. 43300A203 $1.6M 0.07 5,056 EC US
Hanover Insurance Group, Inc. (The) 410867105 $1.6M 0.07 6,964 EC US
Jackson Financial, Inc. 46817M107 $1.6M 0.07 13,118 EC US
Ford Motor Co. 345370860 $1.6M 0.07 109,156 EC US
Delta Air Lines, Inc. 247361702 $1.6M 0.07 18,302 EC US
TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND 09248U700 $1.6M 0.07 1,600,000 STIV US
DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX 261908107 $1.6M 0.07 1,600,000 STIV US
INVESCO GOVT AND AGCY LEX 825252885 $1.6M 0.07 1,600,000 STIV US
MS GOVT US LEX 61747C707 $1.6M 0.07 1,600,000 STIV US
CarMax, Inc. 143130102 $1.6M 0.07 27,694 EC US
Motorola Solutions, Inc. 620076307 $1.6M 0.07 3,634 EC US
Lincoln National Corp. 534187109 $1.6M 0.07 34,602 EC US
PACCAR, Inc. 693718108 $1.6M 0.07 11,850 EC US
Apollo Global Management, Inc. 03769M106 $1.6M 0.07 12,482 EC US
SM Energy Co. 78454L100 $1.6M 0.07 48,190 EC US
Cardinal Health, Inc. 14149Y108 $1.6M 0.07 6,802 EC US
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. · $1.6M 0.07 83,898 EC US
DoorDash, Inc. 25809K105 $1.5M 0.07 7,900 EC US
MetLife, Inc. 59156R108 $1.5M 0.07 16,116 EC US
Hormel Foods Corp. 440452100 $1.5M 0.07 61,462 EC US
United Rentals, Inc. 911363109 $1.5M 0.07 1,422 EC US
Axis Capital Holdings Ltd. · $1.5M 0.07 14,536 EC US
Ecolab, Inc. 278865100 $1.5M 0.07 5,508 EC US
Corebridge Financial, Inc. 21871X109 $1.5M 0.07 48,822 EC US
Dominion Energy, Inc. 25746U109 $1.5M 0.07 21,962 EC US
Robinhood Markets, Inc. 770700102 $1.5M 0.07 17,538 EC US
Paramount Skydance Corp. 69932A204 $1.5M 0.07 190,390 EC US
Monster Beverage Corp. 61174X109 $1.5M 0.07 15,710 EC US
Avnet, Inc. 053807103 $1.5M 0.07 17,006 EC US
TransDigm Group, Inc. 893641100 $1.5M 0.07 1,202 EC US
Prosperity Bancshares, Inc. 743606105 $1.5M 0.07 20,122 EC US
National Fuel Gas Co. 636180101 $1.5M 0.07 18,302 EC US

섹터별 비중

06
Technology 23.3%
Financials 13.9%
Industrials 9.7%
Healthcare 8.8%
Communication Services 8.3%
Retail 6.0%
Consumer Discretionary 3.8%
Energy 3.1%
Real Estate 2.7%
Utilities 2.2%
Consumer Staples 2.1%
Materials 1.8%
Consumer products 1.3%
기타/미분류 12.9%

배당금 48건의 결제

08
1.07%TTM 수익률
$2.99TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 18일$0.7360
2026년 6월 18일$0.7560
2026년 3월 20일$0.5220
2025년 12월 19일$0.9760
2025년 9월 19일$0.7200
2025년 6월 20일$0.7150
2025년 3월 21일$0.4520
2024년 12월 20일$0.8700
2024년 9월 20일$0.6630
2024년 6월 21일$0.6910
2024년 3월 15일$0.4300
2023년 12월 15일$0.9870
2023년 9월 15일$0.5710
2023년 6월 16일$0.6650
2023년 3월 17일$0.4020
2022년 12월 16일$0.8110
2022년 9월 16일$0.5870
2022년 6월 17일$0.5880
2022년 3월 18일$0.3990
2021년 12월 17일$0.7850
2021년 9월 17일$0.4970
2021년 6월 18일$0.4630
2021년 3월 19일$0.3790
2020년 12월 18일$0.6830
2020년 9월 18일$0.4880
2020년 6월 19일$0.5320
2020년 3월 20일$0.4540
2019년 12월 20일$0.6310
2019년 9월 20일$0.4260
2019년 6월 21일$0.5540
2019년 3월 15일$0.3500
2018년 12월 21일$0.5620
2018년 9월 24일$0.6240
2018년 6월 18일$0.4580
2018년 3월 19일$0.3290
2017년 12월 21일$0.5650
2017년 9월 18일$0.4270
2017년 6월 19일$0.4260
2017년 3월 20일$0.3210
2016년 12월 22일$0.5150
2016년 9월 19일$0.3800
2016년 6월 20일$0.3800
2016년 3월 21일$0.2620
2015년 12월 29일$1.6560
2014년 12월 29일$1.1680
2013년 12월 27일$0.7900
2012년 12월 27일$0.6610
2011년 12월 28일$0.1190

기관 투자자 (13F) 125개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
NORTHERN TRUST CORP $1,636,558,403 81.00% 5,928,086 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $49,515,453 2.45% 179,359 주식 2026년 6월 30일
Capstone Financial Advisors, Inc. $43,697,965 2.16% 158,287 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $38,029,154 1.88% 137,753 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $28,450,580 1.41% 103,056 주식 2026년 6월 30일
RVW Wealth, LLC $18,868,079 0.93% 68,346 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $17,660,748 0.87% 63,972 주식 2026년 6월 30일
Sageworth Trust Co $17,242,140 0.85% 62,456 주식 2026년 6월 30일
SageView Advisory Group, LLC $17,149,295 0.85% 62,120 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $12,158,260 0.60% 44,041 주식 2026년 6월 30일
MAI Capital Management $9,851,232 0.49% 35,684 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $8,555,713 0.42% 30,991 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $7,959,120 0.39% 28,830 주식 2026년 6월 30일
Trace Wealth Advisors, LLC $6,765,889 0.33% 24,508 주식 2026년 6월 30일
Greenspring Advisors, LLC $6,676,278 0.33% 24,183 주식 2026년 6월 30일
Wealthstream Advisors, Inc. $5,680,767 0.28% 23,446 주식 2025년 9월 30일
UBS Group AG $5,416,750 0.27% 19,621 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $4,774,331 0.24% 17,294 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $4,769,568 0.24% 17,277 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $3,845,740 0.19% 13,930 주식 2026년 6월 30일
Goldstein Advisors, LLC $3,795,500 0.19% 13,748 주식 2026년 6월 30일
Efficient Advisors, LLC $3,633,864 0.18% 15,055 주식 2026년 3월 31일
ROYAL BANK OF CANADA $3,346,000 0.17% 12,122 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $3,301,504 0.16% 11,959 주식 2026년 6월 30일
Ballentine Capital Advisors, Inc $3,213,856 0.16% 11,642 주식 2026년 6월 30일
Discipline Wealth Solutions, LLC $2,928,965 0.14% 10,610 주식 2026년 6월 30일
AMG National Trust Bank $2,853,997 0.14% 10,338 주식 2026년 6월 30일
BRIDGES INVESTMENT MANAGEMENT INC $2,792,986 0.14% 10,117 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2,150,574 0.11% 7,790 주식 2026년 6월 30일
Indivisible Partners $1,880,579 0.09% 6,812 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $1,868,483 0.09% 6,768 주식 2026년 6월 30일
Wealthspire Advisors, LLC $1,819,945 0.09% 6,592 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $1,760,443 0.09% 7,079 주식 2025년 12월 31일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1,541,288 0.08% 5,583 주식 2026년 6월 30일
Greenfield Savings Bank $1,507,335 0.07% 5,460 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,488,178 0.07% 5,390 주식 2026년 6월 30일
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $1,288,412 0.06% 4,667 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1,250,485 0.06% 4,500 주식 2026년 6월 30일
WealthPlan Investment Management, LLC $1,243,965 0.06% 4,506 주식 2026년 6월 30일
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $1,171,359 0.06% 4,243 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $1,059,827 0.05% 3,839 주식 2026년 6월 30일
Rothschild Wealth LLC $1,040,779 0.05% 3,770 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $995,503 0.05% 3,606 주식 2026년 6월 30일
Plante Moran Financial Advisors, LLC $976,731 0.05% 3,538 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIENT ADVISORS LLC $966,240 0.05% 3,500 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $914,013 0.05% 3,311 주식 2026년 6월 30일
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $907,715 0.04% 3,288 주식 2026년 6월 30일
UMB Bank, n.a. $810,537 0.04% 2,936 주식 2026년 6월 30일
ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT $800,599 0.04% 2,900 주식 2026년 6월 30일
Comprehensive Money Management Services LLC $788,728 0.04% 2,857 주식 2026년 6월 30일
BOKF, NA $773,544 0.04% 2,802 주식 2026년 6월 30일
Keating Financial Advisory Services, Inc. $757,808 0.04% 2,745 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $736,256 0.04% 2,667 주식 2026년 6월 30일
PARK NATIONAL CORP /OH/ $721,091 0.04% 2,612 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $716,675 0.04% 2,596 주식 2026년 6월 30일
VestGen Advisors, LLC $706,736 0.03% 2,560 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $683,822 0.03% 2,477 주식 2026년 6월 30일
VestGen Investment Management $591,339 0.03% 2,142 주식 2026년 6월 30일
Essex Bank $564,542 0.03% 2,045 주식 2026년 6월 30일
Kings Path Partners LLC $560,446 0.03% 2,030 주식 2026년 6월 30일
Portland Global Advisors LLC $557,935 0.03% 2,021 주식 2026년 6월 30일
Emerald Investment Advisers, LLC $552,600 0.03% 2,000 주식 2026년 6월 30일
AWM CAPITAL, LLC $538,633 0.03% 1,951 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $536,953 0.03% 1,945 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $527,382 0.03% 1,910 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $504,447 0.02% 1,827 주식 2026년 6월 30일
CIBC Bancorp USA Inc. $496,923 0.02% 1,800 주식 2026년 6월 30일
EJMK Ventures LLC $493,887 0.02% 1,789 주식 2026년 6월 30일
ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC $475,942 0.02% 1,724 주식 2026년 6월 30일
BOK Financial Private Wealth, Inc. $474,286 0.02% 1,718 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $460,206 0.02% 1,667 주식 2026년 6월 30일
SeaCrest Wealth Management, LLC $450,820 0.02% 1,633 주식 2026년 6월 30일
CIBC Private Wealth Group LLC $436,122 0.02% 1,800 주식 2025년 9월 30일
QUADRANT CAPITAL GROUP LLC $411,342 0.02% 1,490 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $408,582 0.02% 1,480 주식 2026년 6월 30일
Wealth Architects, LLC $399,747 0.02% 1,448 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $386,496 0.02% 1,400 주식 2026년 6월 30일
BLAIR WILLIAM & CO/IL $382,079 0.02% 1,384 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $375,913 0.02% 1,361 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $371,432 0.02% 1,345 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $369,104 0.02% 1,337 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $335,699 0.02% 1,216 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $329,626 0.02% 1,194 주식 2026년 6월 30일
Valeo Financial Advisors, LLC $291,594 0.01% 1,056 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $288,193 0.01% 1,194 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $281,938 0.01% 1,021 주식 2026년 6월 30일
Aberdeen Wealth Management LLC $277,449 0.01% 1,005 주식 2026년 6월 30일
M&T Bank Corp $270,823 0.01% 981 주식 2026년 6월 30일
Wealth Advisors of Tampa Bay, LLC $252,879 0.01% 916 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $243,769 0.01% 883 주식 2026년 6월 30일
MKT Advisors LLC $231,729 0.01% 839 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $228,861 0.01% 829 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $225,640 0.01% 817 주식 2026년 6월 30일
Geometric Wealth Advisors $224,720 0.01% 814 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $222,787 0.01% 807 주식 2026년 6월 30일
First Heartland Consultants, Inc. $222,787 0.01% 807 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $220,855 0.01% 800 주식 2026년 6월 30일
Caprock Group, LLC $212,573 0.01% 770 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $208,432 0.01% 755 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $206,775 0.01% 749 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
IYG iShares U.S. Financial Services… $2.2B
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasur… 레버리지/인버스 $2.2B
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF $2.2B
HTRB Hartford Total Return Bond ETF $2.2B
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Gr… $2.2B
IWL iShares Russell Top 200 ETF $2.2B
ITM VanEck Intermediate Muni ETF $2.1B
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $2.1B
ITB iShares U.S. Home Construction … $2.1B
IYT iShares U.S. Transportation ETF $2.1B