Wealth Advisors of Tampa Bay, LLC

CIK 1715228 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$326.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,920위 · 상위 52.1%
포지션
94
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +8.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
38.47%
상위 25개 보유 비중
66.84%
1% 초과 포지션
34
유효 포지션 수
39.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.49% 추정 매수 $14,729,836 · 매도 $14,129,534

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 56.6% 보유 중

신규 포지션
3
증가함
34
감소
38
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
21.6%
Industrials
15.5%
Retail
9.9%
Financial Services
8.0%
Communication Services
4.9%
Telecommunication
4.0%
Healthcare
4.0%
Utilities
3.1%
Consumer Discretionary
3.0%
Financials
2.7%
Energy
2.7%
Consumer products
2.4%
Communications
2.1%
Real Estate
0.8%
Consumer Staples
0.4%
Materials
0.3%
기타/미분류
14.7%

전체 포트폴리오 94 포지션

유형 연속 8분기 추세
GLW Corning Incorporated Common Stock $22,577,719 6.91% 88,391 $9,990,833 하락 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $21,418,091 6.55% 56,699 $4,169,398 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,204,885 3.73% 32,719 $837,330 상승 ×4
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $11,439,313 3.50% 28,802 $2,256,516 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,211,542 3.43% 38,746 $1,205,615 하락 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10,558,502 3.23% 29,545 $2,012,793 하락 ×5
JPLD $10,026,256 3.07% 192,111 $374,536 상승 ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $9,446,223 2.89% 9,340 $939,787 하락 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9,029,897 2.76% 79,727 $-871,990 상승 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $7,853,921 2.40% 54,311 $1,209,569 하락 ×6
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $7,589,478 2.32% 31,950 $1,218,480 상승 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $7,564,109 2.31% 65,855 $135,765 하락 ×3
JPST $7,513,784 2.30% 148,582 $-4,275,117 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,378,294 2.26% 30,957 $799,876 하락 ×5
WM Waste Management, Inc. Common Stock $7,076,931 2.16% 31,752 $-60,813 상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7,006,024 2.14% 59,646 $2,331,527 하락 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $6,224,788 1.90% 147,019 $-1,179,662 하락 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $5,871,123 1.80% 23,845 $896,728 하락 ×1
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $5,659,282 1.73% 74,582 $870,476 하락 ×1
T AT&T Inc. $5,422,500 1.66% 261,956 $496,106 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5,264,373 1.61% 19,475 $-654,004 상승 ×1
PSC Principal U.S. Small-Cap ETF $5,160,973 1.58% 73,598 $902,662 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,098,897 1.56% 25,483 $768,022 상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $5,025,754 1.54% 30,319 $-934,638 상승 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4,894,999 1.50% 9,608 $199,487 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,739,668 1.45% 13,439 $895,270 상승 ×1
MMM 3M Company Common Stock $4,625,665 1.41% 28,569 $621,664 상승 ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $4,507,080 1.38% 38,303 $525,888 상승 ×4
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $4,461,348 1.36% 54,018 $-578,262 상승 ×1
HELO $4,350,409 1.33% 64,374 $340,248 상승 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4,343,214 1.33% 75,377 $-43,865 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4,062,883 1.24% 21,414 $-834,663 하락 ×5
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3,658,964 1.12% 46,772 $-372,524 상승 ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3,411,682 1.04% 9,631 $181,635 상승 ×1
ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock $3,200,905 0.98% 236,578 $1,260,901 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3,005,463 0.92% 41,650 $-49,263 하락 ×1
MXI $2,855,562 0.87% 26,980 $222,047 상승 ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2,773,119 0.85% 52,912 $-7,937
O Realty Income Corporation Common Stock $2,624,389 0.80% 42,356 $595,655 상승 ×2
CBOE $2,587,350 0.79% 10,662 $-750,919 하락 ×3
XLB XLB $2,468,001 0.75% 48,554 $-3,219 하락 ×2
V Visa Inc. $2,440,403 0.75% 7,113 $595,832 상승 ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2,399,255 0.73% 15,315 $-448,583 상승 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,289,135 0.70% 26,081 $-156,488 하락 ×3
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $2,113,615 0.65% 42,425 $131,062 하락 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,032,548 0.62% 84,408 $-533,097 하락 ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,947,376 0.60% 19,615 $-131,606 하락 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1,913,010 0.59% 77,923 $303,981 상승 ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1,868,377 0.57% 9,313 $194,944 상승 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1,848,917 0.57% 4,027 $-210,982 하락 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,733,821 0.53% 13,933 $522,661 상승 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,500,577 0.46% 1,300 $993,817 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,495,815 0.46% 1,599 $-126,372 하락 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,440,667 0.44% 4,775 $689,740 상승 ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $1,396,006 0.43% 115,182 $68,653 하락 ×1
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $1,387,200 0.42% 108,375 $41,357 하락 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $1,370,159 0.42% 25,275 $1,770
TU Telus Corporation Ordinary Shares $1,303,239 0.40% 123,295 $-847,463 하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,200,592 0.37% 8,867 $-156,956 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,192,472 0.36% 8,722 $-261,854 상승 ×1
IVV $1,138,313 0.35% 1,520 $145,434
RSP $1,076,191 0.33% 5,058 $105,459
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,026,018 0.31% 14,370 $-343,642 상승 ×1
SHYM $1,010,250 0.31% 45,000 $19,350
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $984,067 0.30% 2,858 $22,417 하락 ×1
XLRE XLRE $951,624 0.29% 21,613 $59,975 하락 ×3
CI The Cigna Group Common Stock $913,879 0.28% 3,315 $69,615 상승 ×1
BRKB $888,193 0.27% 1,775 $37,613
TGT Target Corporation Common Stock $855,496 0.26% 6,550 $43,456 하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $810,063 0.25% 2,237 $5,380 하락 ×1
HYS $750,498 0.23% 8,025 $251,503 상승 ×2
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $743,680 0.23% 2,656 $29,696 하락 ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $574,897 0.18% 3,312 $257,525 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $538,461 0.16% 9,450 $53,398 하락 ×4
HAL Halliburton Company Common Stock $507,181 0.16% 14,939 $-247,824 하락 ×3
DPG Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc. $474,880 0.15% 32,000 $12,800
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $422,338 0.13% 1,062 $-101,809 하락 ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $415,645 0.13% 3,035 상승 ×1
SPMD $410,765 0.13% 6,080 $50,707
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $332,678 0.10% 9,050 $-9,774
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $326,624 0.10% 428 $-1,124,140 하락 ×1
IGV $296,081 0.09% 3,268 $34,478
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $263,168 0.08% 224
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $253,485 0.08% 4,500 $-3,330
TILT $252,879 0.08% 916 $31,787
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $251,928 0.08% 1,718 $3,780
MO Altria Group, Inc. $242,112 0.07% 3,365 $20,056
GE GE Aerospace Common Stock $238,813 0.07% 639
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $237,799 0.07% 945 $32,271
DFUV $234,123 0.07% 4,256 $27,877
SPH Suburban Propane Partners, L.P. Common Stock $230,081 0.07% 13,455 $-34,848
VLY Valley National Bancorp - Common Stock $214,974 0.07% 14,674 $18,752 하락 ×1
GIPR Generation Income Properties Inc. - Common stock $8,355 0.00% 50,000 $-4,485
GIPRW Generation Income Properties Inc. - Warrant $2,095 0.00% 50,000 $935

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
MSFT $12,204,885 3.73% ×4 상승
JPLD $10,026,256 3.07% ×6 상승
CVX $5,025,754 1.54% ×3 상승
MMM $4,625,665 1.41% ×6 상승
BX $4,507,080 1.38% ×4 상승
MDT $3,658,964 1.12% ×6 상승
V $2,440,403 0.75% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
BR $415,645 3,035 0.13%
GEV $263,168 224 0.08%
GE $238,813 639 0.07%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
GLW 축소함 -4K +$10.0M
JPST 축소함 -84K -$4.3M
AVGO 추가 매수 +970 +$4.2M
CSCO 축소함 -600 +$2.3M
ADI 축소함 -62 +$2.3M
GOOGL 축소함 -173 +$2.0M
ACI 추가 매수 +123K +$1.3M
GRMN 추가 매수 +4K +$1.2M
BK 축소함 -2K +$1.2M
AAPL 축소함 -680 +$1.2M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
EA 2026년 3월 31일 18,500 $3,780,106 더 이상 추적하지 않음
SLYV 2025년 6월 30일 35,379 $2,773,712 더 이상 추적하지 않음
ADBE 2025년 9월 30일 7,064 $2,732,921 -22.6%
SRVR 2025년 12월 31일 85,120 $2,696,602 더 이상 추적하지 않음
ZTS 2026년 6월 30일 16,145 $1,908,503 6.6%
ZTS 2025년 12월 31일 10,048 $1,470,224 -39.1%
CAG 2025년 9월 30일 61,788 $1,264,804 -12.2%
LULU 2025년 9월 30일 4,432 $1,052,957 -33.8%
MCHP 2025년 3월 31일 15,863 $909,746 57.7%
KHC 2026년 3월 31일 36,983 $896,842 13.3%
DXCM 2025년 12월 31일 9,810 $660,117 34.8%
PYPL 2026년 3월 31일 6,294 $367,444 37.6%
AGG 2025년 9월 30일 2,535 $251,472 더 이상 추적하지 않음
HSY 2025년 6월 30일 1,465 $250,559 13.3%
EXPE 2025년 3월 31일 1,305 $243,161 91.4%
IWM 2026년 6월 30일 874 $216,752 더 이상 추적하지 않음
IP 2025년 12월 31일 4,625 $214,600 3.8%
DIS 2026년 3월 31일 1,850 $210,475 11.2%
JPM 2025년 12월 31일 640 $201,875 10.3%
EPD 2025년 6월 30일 5,875 $200,573 24.1%
ABBV 2025년 6월 30일 860 $180,187 42.1%
D 2025년 6월 30일 2,900 $162,603 19.5%
ETB 2025년 12월 31일 10,500 $157,500 2.5%
JPM 2025년 6월 30일 640 $156,992 22.6%
CCI 2025년 6월 30일 1,445 $150,612 -26.0%
GWW 2025년 6월 30일 150 $148,175 25.6%
XLY 2025년 6월 30일 676 $133,484 더 이상 추적하지 않음
GE 2025년 6월 30일 639 $127,896 35.4%
SO 2025년 6월 30일 1,369 $125,880 -0.8%
CMI 2025년 6월 30일 400 $125,376 82.9%
COR 2025년 6월 30일 438 $121,803 5.7%
RPM 2025년 6월 30일 1,000 $115,680 0.5%
WAT 2025년 6월 30일 300 $110,571 14.0%
ONEQ 2025년 6월 30일 1,624 $110,538
IWO 2025년 6월 30일 414 $105,789 더 이상 추적하지 않음
BCE 2025년 6월 30일 4,425 $101,598 7.6%
NDSN 2025년 6월 30일 500 $100,860 56.3%
UNH 2025년 6월 30일 190 $99,513 24.2%
IWN 2025년 6월 30일 657 $99,194 더 이상 추적하지 않음
TIP 2025년 6월 30일 794 $88,205 더 이상 추적하지 않음
TTE 2025년 6월 30일 1,250 $80,863 48.1%
IJR 2025년 6월 30일 772 $80,729 더 이상 추적하지 않음
IVW 2025년 6월 30일 865 $80,298 더 이상 추적하지 않음
HON 2025년 6월 30일 375 $79,406 0.0%
COST 2025년 6월 30일 81 $76,608 -4.7%
IJH 2025년 6월 30일 1,306 $76,206 더 이상 추적하지 않음
SPY 2025년 6월 30일 134 $74,958 더 이상 추적하지 않음
DVY 2025년 6월 30일 545 $73,188
IVE 2025년 6월 30일 378 $72,039 더 이상 추적하지 않음
GEV 2025년 6월 30일 224 $68,383 83.4%
ELV 2025년 6월 30일 150 $65,244 2.8%
XLK 2025년 6월 30일 300 $61,944 더 이상 추적하지 않음
SUB 2025년 6월 30일 571 $60,298 더 이상 추적하지 않음
PM 2025년 6월 30일 350 $55,556 4.2%
VGT 2025년 6월 30일 100 $54,238 더 이상 추적하지 않음
SLYG 2025년 6월 30일 640 $53,120 더 이상 추적하지 않음
IBM 2025년 6월 30일 200 $49,732 -20.8%
ALGN 2025년 6월 30일 300 $47,658 -16.1%
LOW 2025년 6월 30일 200 $46,646 -1.9%
MRK 2025년 6월 30일 450 $40,392 91.6%
SSBXXXX 2025년 6월 30일 435 $40,377 더 이상 추적하지 않음
AXP 2025년 6월 30일 150 $40,358 5.1%
BCAL 2025년 6월 30일 2,790 $39,981 34.5%
KO 2025년 6월 30일 553 $39,606 28.1%
EZU 2025년 6월 30일 688 $36,636 더 이상 추적하지 않음
PLTR 2025년 6월 30일 400 $33,760 26.9%
GLD 2025년 6월 30일 115 $33,136 더 이상 추적하지 않음
BA 2025년 6월 30일 185 $31,552 2.4%
OKE 2025년 6월 30일 317 $31,453 16.1%
QCOM 2025년 6월 30일 200 $30,722 1.1%
NNN 2025년 6월 30일 685 $29,215 6.7%
ARKW 2025년 6월 30일 292 $27,644 더 이상 추적하지 않음
LPLA 2025년 6월 30일 81 $26,498 -4.4%
BN 2025년 6월 30일 500 $26,205 1.8%
ARKQ 2025년 6월 30일 373 $24,715 더 이상 추적하지 않음
GIS 2025년 6월 30일 400 $23,916 -24.1%
GOOG 2025년 6월 30일 140 $21,872 91.1%
RCL 2025년 6월 30일 100 $20,544 -6.6%
NEA 2025년 6월 30일 1,825 $20,440 2.2%