Wealthstream Advisors, Inc.

CIK 1833780 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$661.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,182위 · 상위 33.7%
포지션
204
기준일
2025년 9월 30일 Q3 2025 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +9.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
73.74%
상위 25개 보유 비중
84.52%
1% 초과 포지션
12
유효 포지션 수
7.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q3 2025: 1.27% 추정 매수 $21,583,806 · 매도 $8,017,732

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q3 2025 · 93.2% 보유 중

신규 포지션
23
증가함
106
감소
37
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
5.2%
Communication Services
1.5%
Retail
1.0%
Financials
1.0%
Industrials
0.8%
Financial Services
0.7%
Healthcare
0.6%
Consumer Discretionary
0.4%
Energy
0.2%
Communications
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Real Estate
0.1%
Consumer products
0.1%
Telecommunication
0.1%
Materials
0.1%
Utilities
0.0%
기타/미분류
87.9%

전체 포트폴리오 204 포지션

유형 연속 8분기 추세
DFAC $196,097,980 29.65% 5,084,210 $18,179,590 상승 ×3
DFIC $106,237,626 16.06% 3,239,940 $6,762,004 상승 ×1
DFEM $47,710,316 7.21% 1,487,693 $3,858,461 상승 ×1
DUHP $41,584,151 6.29% 1,100,984 $3,866,971 상승 ×3
DFUS $35,173,788 5.32% 485,558 $1,808,113 하락 ×3
IWV $20,417,908 3.09% 53,882 $1,505,453
AVGE $14,131,995 2.14% 169,428 $1,430,867 상승 ×3
IEFA $9,429,218 1.43% 107,997 $356,611 하락 ×2
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $9,157,382 1.38% 31,114 $190,962 하락 ×3
LIF Life360, Inc. - Common Stock $7,712,384 1.17% 72,553 $3,696,834 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,297,612 1.10% 14,089 $449,963 상승 ×3
DFUV $6,858,574 1.04% 153,470 $218,162 하락 ×3
VTI $6,322,858 0.96% 19,267 $469,467 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,888,532 0.89% 31,560 $1,298,076 상승 ×3
TILT $5,680,767 0.86% 23,446 $1,105,935 상승 ×3
EAGL $5,496,577 0.83% 175,834 $189,901
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,924,554 0.74% 19,340 $1,119,695 상승 ×2
SPY SPY $4,691,254 0.71% 7,042 $-959,516 하락 ×2
DFAT $4,154,343 0.63% 71,368 $273,529 하락 ×3
VOO $3,805,463 0.58% 6,214 $48,957 하락 ×2
IWF $3,729,725 0.56% 7,963 $277,243 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,400,987 0.51% 15,489 $218,229 상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,187,461 0.48% 13,112 $934,233 상승 ×2
AVSU $3,052,055 0.46% 41,486 $415,084 상승 ×2
VT $2,796,529 0.42% 20,294 $183,063 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,770,221 0.42% 3,772 $128,279 상승 ×3
IEMG $2,682,942 0.41% 40,700 $239,723
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,638,265 0.40% 10,833 $799,718 상승 ×1
DFAS $2,491,122 0.38% 36,388 $12,548 하락 ×3
VUG $2,393,364 0.36% 4,990 $205,648
GEW Cambria Global EW ETF $2,391,968 0.36% 47,499 상승 ×1
AVSD $2,239,834 0.34% 31,304 $123,727 하락 ×3
AVDE $2,173,213 0.33% 27,544 $372,262 상승 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,841,130 0.28% 6,592 $501,401 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,621,306 0.25% 4,914 $262,520 하락 ×1
AVEM $1,561,711 0.24% 20,792 $232,767 상승 ×3
VV $1,470,501 0.22% 4,777 $107,759
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,469,164 0.22% 4,658 $186,412 상승 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1,451,979 0.22% 4,827 $216,832 상승 ×1
SOXX SOXX $1,428,624 0.22% 5,269 $170,832
ILCG $1,414,874 0.21% 13,565 $100,384
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,373,271 0.21% 3,088 $468,910 상승 ×2
BRKB $1,371,977 0.21% 2,729 $109,461 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,355,142 0.20% 1,776 $128,106 상승 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,311,618 0.20% 1,094 $-115,895 상승 ×2
IWB $1,275,160 0.19% 3,489 $90,400
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,211,662 0.18% 1,522 $148,962 상승 ×2
IVW $1,199,739 0.18% 9,938 $-113,225 하락 ×1
SCHB $1,180,155 0.18% 45,903 $230,211 상승 ×2
DFAX $1,175,914 0.18% 37,473 $60,343 하락 ×3
VEA $1,150,895 0.17% 19,207 $54,741 하락 ×1
TLTE $1,077,867 0.16% 17,080 $76,536 상승 ×1
EWC $1,000,537 0.15% 19,793 $86,100
ORCL Oracle Corporation Common Stock $993,802 0.15% 3,534 $378,873 상승 ×3
IYW $988,641 0.15% 5,048 $114,028
IJH $983,283 0.15% 15,067 $-354,313 하락 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $967,254 0.15% 1,573 $135,416 상승 ×2
ICF $957,036 0.14% 15,531 $7,145
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $955,242 0.14% 1,032 $-53,498 상승 ×2
VTV $949,310 0.14% 5,090 $-320,462 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $867,861 0.13% 2,142 $111,900 상승 ×3
SPYV $826,193 0.12% 14,932 $44,647
VXF $805,778 0.12% 3,849 $64,011
FDN $773,758 0.12% 2,765 $29,061
BND Vanguard Total Bond Market ETF $746,461 0.11% 10,037 $-3,480 하락 ×2
V Visa Inc. $694,286 0.10% 2,034 $5,573 상승 ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $687,672 0.10% 8,204 $51,988 상승 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $677,317 0.10% 1,962 $76,207 상승 ×2
EAGG $676,579 0.10% 14,087 $16,417 상승 ×1
MGK $672,391 0.10% 1,671 $60,569
IVV $666,973 0.10% 997 $48,232
VWO $658,920 0.10% 12,162 $57,515 상승 ×1
VBR $645,645 0.10% 3,094 $42,381
IWN $641,532 0.10% 3,628 $69,120
BSV $631,045 0.10% 7,997 $2,740 상승 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $613,584 0.09% 2,356 $-28,993 상승 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $606,831 0.09% 1,011 $53,116 상승 ×1
DFSE $598,051 0.09% 14,555 $107,378 상승 ×3
SSO $591,621 0.09% 5,276 $57,463 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $566,603 0.09% 5,498 $65,598 상승 ×3
DFGR $539,121 0.08% 19,741 $17,374 상승 ×1
DCOR $533,742 0.08% 7,419 $82,621 상승 ×1
AVUS $533,282 0.08% 4,906 $38,659
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $516,020 0.08% 533 $133,734 상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $513,935 0.08% 4,558 $64,389 상승 ×1
AVSE $511,215 0.08% 8,042 $-55,209 하락 ×3
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $501,244 0.08% 2,358 $-8,084 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $501,218 0.08% 881 $42,018 상승 ×3
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $493,559 0.07% 4,079 $23,687 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $487,933 0.07% 2,107 $109,763 상승 ×2
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $483,270 0.07% 744 $97,604 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $475,736 0.07% 2,566 $154,871 상승 ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $460,428 0.07% 2,524 $140,485 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $457,827 0.07% 1,623 $29,341 상승 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $452,149 0.07% 6,321 $39,116 상승 ×2
VO $439,400 0.07% 1,496 $20,807
BAC Bank of America Corporation Common Stock $430,956 0.07% 8,353 $43,193 상승 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $428,667 0.06% 2,944 $30,325
DFSV $424,890 0.06% 13,345 $33,889 상승 ×3
VIG $418,166 0.06% 1,938 $21,549

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
DFAC $196,097,980 29.65% ×3 상승
DUHP $41,584,151 6.29% ×3 상승
AVGE $14,131,995 2.14% ×3 상승
MSFT $7,297,612 1.10% ×3 상승
NVDA $5,888,532 0.89% ×3 상승
TILT $5,680,767 0.86% ×3 상승
AMZN $3,400,987 0.51% ×3 상승
META $2,770,221 0.42% ×3 상승
AVDE $2,173,213 0.33% ×3 상승
AVEM $1,561,711 0.24% ×3 상승
BRKB $1,371,977 0.21% ×3 상승
LLY $1,355,142 0.20% ×3 상승
ORCL $993,802 0.15% ×3 상승
HD $867,861 0.13% ×3 상승
V $694,286 0.10% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
GEW $2,391,968 47,499 0.36%
DFSU $272,021 6,405 0.04%
AMD $262,262 1,621 0.04%
ING $261,522 10,028 0.04%
UBS $249,727 6,091 0.04%
DB $234,697 6,628 0.04%
BCS $225,964 10,932 0.03%
IGM $224,105 1,779 0.03%
LRCX $221,716 1,656 0.03%
FAST $217,790 4,441 0.03%
IYC $208,997 1,994 0.03%
AEM $205,643 1,220 0.03%
KB $205,368 2,477 0.03%
SONY $204,582 7,106 0.03%
BTI $202,606 3,817 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
DFAC 추가 매수 +120K +$18.2M
DFIC 추가 매수 +40K +$6.8M
DUHP 추가 매수 +40K +$3.9M
DFEM 추가 매수 +10K +$3.9M
LIF 추가 매수 +11K +$3.7M
DFUS 축소함 -12K +$1.8M
IWV 가격 변동만 +0 +$1.5M
AVGE 추가 매수 +6K +$1.4M
NVDA 추가 매수 +3K +$1.3M
AAPL 추가 매수 +795 +$1.1M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
THC 2025년 9월 30일 13,411 $2,360,336 36.0%
DFNM 2025년 6월 30일 12,647 $601,618 더 이상 추적하지 않음
C 2025년 3월 31일 4,469 $314,573 92.0%
SUB 2025년 6월 30일 2,887 $304,867 더 이상 추적하지 않음
VTEB 2025년 6월 30일 5,996 $297,522 더 이상 추적하지 않음
NVO 2025년 3월 31일 3,271 $281,345 -32.4%
MCK 2025년 6월 30일 391 $263,161 17.9%
EVR 2025년 3월 31일 945 $261,945 51.3%
EUFN 2025년 9월 30일 7,616 $240,894
ULXXXX 2025년 6월 30일 3,992 $237,753 더 이상 추적하지 않음
MRSH 2025년 6월 30일 943 $230,188 -13.0%
CRM 2025년 3월 31일 670 $224,158 -24.8%
SNY 2025년 6월 30일 3,771 $209,140 -4.9%
MRK 2025년 6월 30일 2,319 $208,184 91.2%
LMT 2025년 3월 31일 420 $204,289 35.2%
BAC 2025년 3월 31일 4,647 $204,257 53.5%
CHT 2025년 3월 31일 5,418 $203,988 9.6%
BBVA 2025년 3월 31일 10,461 $101,681 111.8%
PMX 2025년 9월 30일 14,765 $101,288 더 이상 추적하지 않음
KEP 2025년 3월 31일 10,269 $70,651 51.7%
CFFN 2025년 6월 30일 10,179 $57,002 40.5%
ABEV 2025년 3월 31일 10,700 $19,795 21.7%
CIG 2025년 3월 31일 10,337 $18,296 10.5%