Trace Wealth Advisors, LLC

CIK 2055838 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +14.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중70.48%

상위 25개 보유 비중87.93%

1% 초과 포지션18

유효 포지션 수15.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.8% 추정 매수 $4,277,242 · 매도 $1,147,655

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 88.5% 보유 중

신규 포지션6

증가함12

감소7

종료3

포트폴리오 가치 $152.8M 13F 가치 기준 9,337개 중 #7,381위 · 상위 79.1%

포지션 69

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 5.9%

Consumer products 3.9%

Industrials 3.9%

Retail 2.6%

Communication Services 2.3%

Financials 2.0%

Healthcare 1.5%

Consumer Staples 0.5%

Energy 0.3%

Real Estate 0.2%

기타/미분류 76.8%

전체 포트폴리오 69 포지션

					연속
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$21,434,833	14.03%	57,926	$3,459,618	상승 ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$20,844,296	13.64%	162,744	$3,321,844	상승 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$13,089,903	8.57%	183,718	$1,750,438	상승 ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10,774,085	7.05%	120,786	$958,885	상승 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10,335,016	6.76%	82,839	$1,353,343	상승 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7,788,011	5.10%	80,713	$1,442,486	상승 ×1
TILT FlexShares Trust	$6,765,889	4.43%	24,508	$850,467
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$6,008,867	3.93%	40,977	$90,149
DFUV Dimensional ETF Trust	$5,564,702	3.64%	101,158	$662,585
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5,106,336	3.34%	17,647	$627,704
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2,935,929	1.92%	2,757	$982,705
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2,570,672	1.68%	2,748	$-167,518
DFAS Dimensional ETF Trust	$2,546,708	1.67%	30,929	$346,907	상승 ×2
DFIV Dimensional ETF Trust	$2,399,784	1.57%	44,424	$55,085
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$2,308,581	1.51%	12,493	$443,975	하락 ×1
DE Deere & Company Common Stock	$2,004,483	1.31%	3,160	$224,455
SPY SPY	$1,978,941	1.29%	2,650	$255,540
TLTE FlexShares Trust	$1,888,558	1.24%	24,403	$248,474
TLTD FlexShares Trust	$1,289,702	0.84%	13,150	$27,259	하락 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1,268,114	0.83%	21,245	$129,280	상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1,170,029	0.77%	3,274	$228,558
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1,163,697	0.76%	4,918	$106,032
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1,075,867	0.70%	4,514	$136,569	상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1,067,763	0.70%	3,022	$274,021	상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1,008,007	0.66%	3,969	$35,625	하락 ×2
QUAL iShares Trust	$972,953	0.64%	4,434	$122,467
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$930,798	0.61%	11,114	$96,137
EFA iShares Trust	$910,508	0.60%	8,765	$59,164
DVY iShares Select Dividend ETF	$907,165	0.59%	5,804	$28,381
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$901,036	0.59%	7,671	$305,843
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$674,025	0.44%	1,347	$28,543
BX Blackstone Inc. Common Stock	$623,651	0.41%	5,300	$14,204
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$608,396	0.40%	1,631	$4,649
CMF iShares Trust	$602,453	0.39%	10,452	$8,152
GUNR FlexShares Trust	$596,978	0.39%	12,114	$-71,230
RTX RTX Corporation Common Stock	$571,087	0.37%	3,010	$-9,542
TDTT FlexShares Trust	$536,923	0.35%	22,456	$-59,551	하락 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$479,804	0.31%	5,200	$-8,892
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$472,119	0.31%	653	$249,955	상승 ×1
EEM iShares, Inc.	$456,637	0.30%	6,675	$77,564
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$424,964	0.28%	1,950	$42,374
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$421,464	0.28%	10,200	$-91,800
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$418,642	0.27%	5,196	$45,595	상승 ×1
MO Altria Group, Inc.	$404,112	0.26%	5,617	$-4,834	하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$396,333	0.26%	1,575	$48,349	하락 ×3
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock	$383,326	0.25%	7,815	$-52,751
O Realty Income Corporation Common Stock	$371,760	0.24%	6,000	$4,680
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$367,251	0.24%	769	$103,650	하락 ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$345,720	0.23%	6,000	$-18,180
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$344,763	0.23%	3,044	$-33,545
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$342,843	0.22%	3,562	$-463
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$342,697	0.22%	2,531	$-50,342
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock	$300,840	0.20%	3,000	$92,940
NVS Novartis AG Common Stock	$286,014	0.19%	1,825	$7,245
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	$284,550	0.19%	3,750	$57,909
NFRA FlexShares Trust	$283,476	0.19%	4,421	$753
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$264,880	0.17%	11,000	$-44,000
GE GE Aerospace Common Stock	$256,753	0.17%	687
MS Morgan Stanley Common Stock	$250,848	0.16%	1,200
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$242,496	0.16%	800	$32,960
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$238,302	0.16%	1,120	$23,352
XAR SPDR SERIES TRUST	$225,613	0.15%	795	$23,699
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$219,638	0.14%	671
DTH WisdomTree Trust	$216,440	0.14%	4,000	$80
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$206,493	0.14%	1,032
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$204,426	0.13%	174
SANA Sana Biotechnology, Inc. - Common Stock	$55,840	0.04%	16,000	$9,760
UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock	$51,525	0.03%	22,500	$-29,925
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock	$44,400	0.03%	10,000		상승 ×1
일치하는 항목 없음

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
GE	$256,753	687	0.17%
MS	$250,848	1,200	0.16%
JPM	$219,638	671	0.14%
NVDA	$206,493	1,032	0.14%
GEV	$204,426	174	0.13%
SNAP	$44,400	10,000	0.03%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
VTI	추가 매수	+2K	+$3.5M
AVUS	추가 매수	+5K	+$3.3M
VEA	추가 매수	+7K	+$1.8M
AVEM	추가 매수	+2K	+$1.4M
AVUV	추가 매수	+2K	+$1.4M
CAT	가격 변동만	+0	+$983K
AVDE	추가 매수	+5K	+$959K
TILT	가격 변동만	+0	+$850K
DFUV	가격 변동만	+0	+$663K
AAPL	가격 변동만	+0	+$628K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
SCHD	2026년 3월 31일	46,912	$1,286,796	8.2%
AVGO	2026년 3월 31일	1,875	$648,938	14.7%
JPM	2026년 3월 31일	1,632	$525,863	13.0%
GE	2026년 3월 31일	1,570	$483,607	9.1%
RTX	2025년 6월 30일	3,510	$464,935	26.5%
META	2026년 3월 31일	495	$326,745	27.3%
GEV	2026년 3월 31일	487	$318,289	13.3%
NVDA	2025년 6월 30일	2,795	$302,922	48.1%
T	2025년 12월 31일	8,264	$233,364	-2.2%
PLTR	2026년 6월 30일	1,534	$224,394	61.8%
NVDA	2026년 3월 31일	1,202	$224,173	34.1%
NOC	2025년 12월 31일	361	$219,965	-16.2%
ORCL	2026년 3월 31일	1,100	$214,401	-3.3%
T	2026년 6월 30일	7,370	$213,656	17.4%
MS	2026년 3월 31일	1,200	$213,036	15.6%
ZBH	2026년 6월 30일	2,300	$207,966	2.6%
GNR	2025년 6월 30일	3,884	$206,823