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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.02%▼ -0.64%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.80%▼ -1.43%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$4.5M
분기 종료 7월 2026 -$28.9M
지난 12개월 -$47.3M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 136 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Clear Secure, Inc. 18467V109 $6.1M 0.28 110,653 EC US
Autoliv, Inc. 052800109 $5.9M 0.27 47,873 EC US
Zoetis, Inc. 98978V103 $5.2M 0.23 67,413 EC US
Amdocs Ltd. · $5.1M 0.23 91,838 EC GG
Edison International 281020107 $4.9M 0.22 67,413 EC US
Starbucks Corp. 855244109 $4.7M 0.21 44,942 EC US
Costco Wholesale Corp. 22160K105 $3.7M 0.17 3,908 EC US
Broadridge Financial Solutions, Inc. 11133T103 $3.5M 0.16 22,471 EC US
Vail Resorts, Inc. 91879Q109 $3.1M 0.14 20,517 EC US
Colgate-Palmolive Co. 194162103 $2.8M 0.12 30,287 EC US
Domino's Pizza, Inc. 25754A201 $2.5M 0.11 7,146 EC US
Mastercard, Inc. 57636Q104 $2.2M 0.10 3,908 EC US
BANK OF MONTREAL CHICAGO 06370B6W9 $2.0M 0.09 2,000,000 DBT CA
TORONTO DOMINION NY 89115DXV3 $2.0M 0.09 2,000,000 DBT CA
NORDEA BANK ABP, NEW YORK BRANCH 65558WUD8 $2.0M 0.09 2,000,000 DBT FI
WESTPAC BKG CORP, NEW YORK 9612CABL0 $2.0M 0.09 2,000,000 DBT AU
BANK OF MONTREAL CHICAGO 06370B6Y5 $2.0M 0.09 2,000,000 DBT CA
BNP PARIBAS, NY 05593DQH9 $2.0M 0.09 2,000,000 DBT FR
TD SECURITIES (USA) LLC · $2.0M 0.09 2,000,000 RA US
Bank of America Corp. 060505104 $1.9M 0.08 30,287 EC US
American Homes 4 Rent 02665T306 $1.7M 0.08 51,781 EC US
Caterpillar, Inc. 149123101 $1.6M 0.07 1,954 EC US
Booz Allen Hamilton Holding Corp. 099502106 $1.1M 0.05 15,632 EC US
Weatherford International plc · $1.0M 0.05 11,724 EC IE
BANK OF MONTREAL CHICAGO 06367DTG0 $1.0M 0.05 1,000,000 DBT CA
ROYAL BANK OF CANADA NY 78015JAR8 $1000K 0.05 1,000,000 DBT CA
TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND 09248U700 $600K 0.03 600,000 STIV US
DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX 261908107 $600K 0.03 600,000 STIV US
INVESCO GOVT AND AGCY LEX 825252885 $600K 0.03 600,000 STIV US
MS GOVT US LEX 61747C707 $600K 0.03 600,000 STIV US
Warner Music Group Corp. 934550203 $431K 0.02 16,609 EC US
UnitedHealth Group, Inc. 91324P102 $405K 0.02 977 EC US
TJX Cos., Inc. (The) 872540109 $307K 0.01 1,954 EC US
Coca-Cola Co. (The) 191216100 $257K 0.01 2,931 EC US
알 수 없는 증권 · $67K 0.00 40 DE US
알 수 없는 증권 · -$48K 0.00 11 DE US

섹터별 비중

06
Technology 30.7%
Financials 14.0%
Industrials 9.9%
Communication Services 9.2%
Healthcare 8.8%
Real Estate 5.4%
Consumer Discretionary 4.0%
Retail 3.2%
Consumer products 2.9%
Consumer Staples 2.6%
Materials 1.0%
Utilities 0.7%
Energy 0.4%
기타/미분류 7.2%

배당금 55건의 결제

08
1.51%TTM 수익률
$1.37TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 18일$0.3470
2026년 6월 18일$0.3560
2026년 3월 20일$0.1980
2025년 12월 19일$0.4690
2025년 9월 19일$0.3230
2025년 6월 20일$0.3480
2025년 3월 21일$0.1900
2024년 12월 20일$0.4830
2024년 9월 20일$0.3440
2024년 6월 21일$0.3420
2024년 3월 15일$0.1940
2023년 12월 15일$0.4510
2023년 9월 15일$0.2870
2023년 6월 16일$0.3940
2023년 3월 17일$0.2120
2022년 12월 16일$0.3880
2022년 9월 16일$0.3200
2022년 6월 17일$0.3250
2022년 3월 18일$0.2540
2021년 12월 17일$0.3730
2021년 9월 17일$0.2950
2021년 6월 18일$0.2730
2021년 3월 19일$0.2260
2020년 12월 18일$0.3110
2020년 9월 18일$0.2730
2020년 6월 19일$0.3300
2020년 3월 20일$0.2640
2019년 12월 20일$0.6330
2019년 9월 20일$0.2500
2019년 6월 21일$0.3920
2019년 3월 15일$0.2040
2018년 12월 21일$0.8860
2018년 9월 24일$0.3290
2018년 6월 18일$0.3110
2018년 3월 19일$0.1840
2017년 12월 21일$0.3990
2017년 9월 18일$0.2960
2017년 6월 19일$0.2810
2017년 3월 20일$0.2420
2016년 12월 22일$0.3790
2016년 9월 19일$0.3440
2016년 6월 20일$0.2550
2015년 12월 29일$0.3140
2015년 9월 18일$0.2360
2015년 6월 19일$0.2610
2015년 3월 20일$0.2490
2014년 12월 29일$0.2540
2014년 9월 19일$0.2590
2014년 6월 20일$0.2550
2014년 3월 21일$0.2070

기관 투자자 (13F) 194개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
NORTHERN TRUST CORP $983,808,066 52.58% 10,940,926 주식 2026년 6월 30일
TIAA Wealth Investment Management LLC $195,788,650 10.46% 2,188,556 주식 2026년 6월 30일
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $131,481,653 7.03% 1,462,207 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $49,905,600 2.67% 555,000 주식 2026년 6월 30일
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $48,034,366 2.57% 534,190 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $43,667,764 2.33% 485,629 주식 2026년 6월 30일
VeraBank, N.A. $42,734,749 2.28% 475,253 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $29,435,337 1.57% 327,350 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $29,337,213 1.57% 326,259 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $28,405,196 1.52% 315,894 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $21,503,201 1.15% 239,136 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $19,184,972 1.03% 213,356 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $18,845,164 1.01% 209,577 주식 2026년 6월 30일
Ledyard National Bank $13,350,872 0.71% 148,475 주식 2026년 6월 30일
Wealthspire Advisors, LLC $13,239,650 0.71% 147,238 주식 2026년 6월 30일
BRIDGES INVESTMENT MANAGEMENT INC $10,911,613 0.58% 121,348 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $10,202,318 0.55% 113,460 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $8,522,202 0.46% 124,667 주식 2025년 3월 31일
Orion Porfolio Solutions, LLC $8,406,416 0.45% 93,488 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $8,192,133 0.44% 91,105 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $7,176,515 0.38% 79,810 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $6,883,328 0.37% 76,550 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6,347,159 0.34% 70,587 주식 2026년 6월 30일
Magnus Financial Group LLC $6,000,320 0.32% 66,730 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $4,884,630 0.26% 54,319 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $4,498,982 0.24% 49,637 주식 2026년 6월 30일
Carnick & Kubik Group, LLC $4,180,570 0.22% 61,155 주식 2025년 3월 31일
VestGen Advisors, LLC $3,982,557 0.21% 44,290 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3,962,510 0.21% 44,067 주식 2026년 6월 30일
VestGen Investment Management $3,826,905 0.20% 42,559 주식 2026년 6월 30일
CVA Family Office, LLC $3,686,984 0.20% 41,003 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3,165,458 0.17% 35,203 주식 2026년 6월 30일
HORIZON BANCORP INC /IN/ $3,062,000 0.16% 34,050 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $3,050,008 0.16% 33,919 주식 2026년 6월 30일
TIAA TRUST, NATIONAL ASSOCIATION $3,047,928 0.16% 33,896 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $2,981,254 0.16% 33,325 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $2,981,000 0.16% 33,156 주식 2026년 6월 30일
FIRST FOUNDATION ADVISORS $2,753,171 0.15% 30,618 주식 2026년 6월 30일
Bienville Capital Management, LLC $2,717,382 0.15% 30,220 주식 2026년 6월 30일
TRUST CO OF VERMONT $2,709,110 0.14% 30,128 주식 2026년 6월 30일
Sageworth Trust Co $2,667,387 0.14% 29,664 주식 2026년 6월 30일
CFS Investment Advisory Services, LLC $2,160,821 0.12% 24,136 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $2,023,020 0.11% 22,498 주식 2026년 6월 30일
HM PAYSON & CO $1,997,573 0.11% 22,215 주식 2026년 6월 30일
MATHER GROUP, LLC. $1,796,422 0.10% 19,978 주식 2026년 6월 30일
Bryn Mawr Trust Advisors, LLC $1,784,732 0.10% 19,848 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,784,642 0.10% 19,847 주식 2026년 6월 30일
COMMERCE BANK $1,578,725 0.08% 17,557 주식 2026년 6월 30일
Anson Capital, Inc. $1,554,087 0.08% 17,283 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $1,509,577 0.08% 16,788 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1,496,898 0.08% 16,647 주식 2026년 6월 30일
Selby Wealth Management, LLC $1,474,938 0.08% 16,403 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $1,461,740 0.08% 16,256 주식 2026년 6월 30일
First Heartland Consultants, Inc. $1,412,284 0.08% 15,706 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $1,375,621 0.07% 15,298 주식 2026년 6월 30일
Valued Retirements, Inc. $1,351,318 0.07% 15,028 주식 2026년 6월 30일
Gryphon Financial Partners LLC $1,339,808 0.07% 14,900 주식 2026년 6월 30일
FIRST FINANCIAL CORP /IN/ $1,283,428 0.07% 14,273 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $1,248,003 0.07% 13,879 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $1,210,863 0.06% 13,466 주식 2026년 6월 30일
Sageworth Trust Co of South Dakota $1,208,165 0.06% 13,436 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $1,194,347 0.06% 13,282 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $1,129,754 0.06% 12,564 주식 2026년 6월 30일
VISTA CAPITAL PARTNERS, INC. $1,057,639 0.06% 11,762 주식 2026년 6월 30일
Cedar Wealth Management, LLC $896,215 0.05% 9,967 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $887,908 0.05% 9,874 주식 2026년 6월 30일
WealthPlan Investment Management, LLC $886,431 0.05% 9,858 주식 2026년 6월 30일
PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI $882,745 0.05% 9,817 주식 2026년 6월 30일
Horizon Family Wealth, Inc. $868,462 0.05% 9,658 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $811,870 0.04% 9,188 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $736,915 0.04% 8,195 주식 2026년 6월 30일
Firestone Capital Management $733,747 0.04% 8,160 주식 2026년 6월 30일
MAI Capital Management $705,202 0.04% 7,843 주식 2026년 6월 30일
UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC $692,119 0.04% 7,697 주식 2026년 6월 30일
Quantinno Capital Management LP $683,122 0.04% 7,597 주식 2026년 6월 30일
Pacific Sun Financial Corp $679,350 0.04% 7,555 주식 2026년 6월 30일
Charter Capital Management, LLC\DE $677,675 0.04% 7,536 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $663,014 0.04% 7,373 주식 2026년 6월 30일
Corsicana & Co. $661,991 0.04% 7,362 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $639,282 0.03% 7,109 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $615,053 0.03% 6,840 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $602,284 0.03% 6,698 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $601,565 0.03% 6,690 주식 2026년 6월 30일
WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC $598,427 0.03% 6,655 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $557,766 0.03% 6,203 주식 2026년 6월 30일
Legacy Edge Advisors, LLC $556,155 0.03% 6,185 주식 2026년 6월 30일
Emerald Investment Advisers, LLC $555,289 0.03% 6,185 주식 2026년 6월 30일
One Capital Management, LLC $532,275 0.03% 6,730 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $507,337 0.03% 5,642 주식 2026년 6월 30일
Live Oak Private Wealth LLC $501,933 0.03% 5,582 주식 2026년 6월 30일
EQUITABLE TRUST CO $494,560 0.03% 5,500 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $487,228 0.03% 5,418 주식 2026년 6월 30일
Meridian Wealth Management, LLC $455,625 0.02% 5,067 주식 2026년 6월 30일
Shore Point Advisors, LLC $448,232 0.02% 4,984 주식 2026년 6월 30일
WealthPoint Financial, LLC $448,071 0.02% 4,983 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $436,686 0.02% 4,856 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $433,689 0.02% 4,823 주식 2026년 6월 30일
Johnson Financial Group, Inc. $404,640 0.02% 4,500 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $393,254 0.02% 4,373 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $382,878 0.02% 5,232 주식 2025년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed In… $2.2B
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF $2.2B
EWP iShares MSCI Spain ETF $2.2B
DFNM Dimensional National Municipal … $2.2B
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan E… $2.3B
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Gr… $2.2B
HTRB Hartford Total Return Bond ETF $2.2B
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF $2.2B
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasur… 레버리지/인버스 $2.2B
IYG iShares U.S. Financial Services… $2.2B