FIRST FOUNDATION ADVISORS

CIK 1086763 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +12.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중46.76%

상위 25개 보유 비중67.15%

1% 초과 포지션20

유효 포지션 수27.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.85% 추정 매수 $125,210,914 · 매도 $101,358,062

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 83.1% 보유 중

신규 포지션30

증가함131

감소140

종료10

포트폴리오 가치 $2.8B 13F 가치 기준 9,337개 중 #1,295위 · 상위 13.9%

포지션 354

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 24.7%

Communication Services 6.6%

Financials 6.2%

Retail 3.9%

Industrials 3.5%

Healthcare 2.9%

Energy 0.8%

Consumer Staples 0.7%

Consumer Discretionary 0.5%

Real Estate 0.5%

Utilities 0.4%

Materials 0.2%

Consumer products 0.1%

기타/미분류 48.9%

전체 포트폴리오 354 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$370,196,279	13.31%	992,430	$327,553	하락 ×6
IVV iShares Trust	$225,038,180	8.09%	300,496	$31,634,226	상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$131,688,285	4.73%	372,706	$21,980,930	하락 ×6
IEFA iShares Trust	$114,903,200	4.13%	1,189,720	$15,376,732	상승 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$105,759,894	3.80%	182,059	$68,842,027	상승 ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$88,591,251	3.18%	1,568,542	$-739,494	하락 ×1
IEMG iShares, Inc.	$69,943,330	2.51%	844,318	$16,054,306	상승 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$67,118,450	2.41%	281,608	$6,881,767	하락 ×6
IWR iShares Trust	$64,339,399	2.31%	583,207	$10,493,059	상승 ×4
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$63,286,466	2.27%	446,025	$5,841,199	하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$62,707,527	2.25%	216,711	$-8,209,904	하락 ×4
MOAT VanEck ETF Trust	$61,743,749	2.22%	593,918	$-10,144,126	하락 ×6
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$52,341,544	1.88%	104,602	$1,880,586	하락 ×6
GSSC Goldman Sachs ETF Trust	$46,769,685	1.68%	512,488	$8,323,276	하락 ×1
GSIE Goldman Sachs ETF Trust	$46,568,022	1.67%	1,018,994	$2,382,329	하락 ×1
IWM iShares Trust	$45,402,962	1.63%	151,117	$13,634,990	상승 ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF	$41,224,019	1.48%	739,179	$6,412,709	하락 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$38,402,699	1.38%	191,927	$4,754,100	하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$32,047,191	1.15%	97,905	$2,786,737	하락 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$27,981,962	1.01%	158,700	$6,663,834	하락 ×6
IAU iShares Gold Trust Shares	$27,135,424	0.98%	359,362	$-3,524,244	상승 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$24,783,332	0.89%	34,278	$12,934,123	하락 ×1
GEM Goldman Sachs ETF Trust	$22,276,814	0.80%	428,400	$4,708,258	상승 ×5
IWF iShares Trust	$19,568,898	0.70%	157,598	$1,392,589	상승 ×1
CMF iShares Trust	$18,383,786	0.66%	318,941	$-1,900,008	하락 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$18,374,498	0.66%	254,636	$1,252,892	상승 ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$18,221,507	0.65%	197,480	$-143,119	상승 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$18,166,752	0.65%	85,382	$1,764,670	하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$16,936,415	0.61%	32,976	$213,024	하락 ×6
CSRE Cohen & Steers ETF Trust	$16,838,041	0.61%	593,307	$11,428,697	상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$16,495,671	0.59%	91,182	$1,288,648	하락 ×6
AGG iShares Trust	$15,961,396	0.57%	161,259	$-98,870	하락 ×1
INFL Listed Funds Trust	$15,864,011	0.57%	318,044	$3,031,936	상승 ×4
CMDY iShares U.S. ETF Trust	$15,695,537	0.56%	284,185	$7,780,852	상승 ×2
AGGY WisdomTree Trust	$14,341,224	0.52%	329,835	$411,177	상승 ×2
ITOT iShares Trust	$13,689,335	0.49%	83,334	$1,695,854	하락 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$13,399,153	0.48%	37,494	$2,161,037	하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$12,693,831	0.46%	13,569	$-1,573,090	하락 ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$12,484,384	0.45%	132,012	$-775,692	하락 ×1
GAL SSGA Active Trust	$12,342,245	0.44%	233,578	$810,819	상승 ×2
XYLD Global X Funds	$12,324,600	0.44%	302,148	$469,806	하락 ×1
SPY SPY	$12,313,229	0.44%	16,489	$2,154,996	상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$11,968,465	0.43%	47,126	$760,775	상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$11,714,106	0.42%	20,796	$-634,762	하락 ×2
FSUN FirstSun Capital Bancorp - Common Stock	$11,256,861	0.40%	290,275		상승 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock	$11,178,273	0.40%	39,502	$-1,723,156	하락 ×6
LQD iShares Trust	$10,955,209	0.39%	100,442	$4,112,817	상승 ×1
DGRO iShares Trust	$10,851,789	0.39%	143,182	$1,372,139	상승 ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$10,786,744	0.39%	5,422	$2,225,124	하락 ×4
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares	$10,751,387	0.39%	124,078	$723,885	하락 ×1
JPRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$10,306,492	0.37%	197,518	$-3,892,274	하락 ×4
QUAL iShares Trust	$10,040,067	0.36%	45,755	$580,254	하락 ×4
IWP iShares Trust	$9,713,566	0.35%	66,345	$1,237,938	상승 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$9,562,322	0.34%	43,369	$-819,227	하락 ×2
IVW iShares Trust	$9,514,436	0.34%	69,181	$1,992,014	상승 ×6
PWZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$9,310,834	0.33%	379,879	$256,478	상승 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$9,169,828	0.33%	49,623	$989,773	하락 ×4
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$9,168,964	0.33%	59,686	$4,044,303	하락 ×5
IJR iShares Trust	$8,462,855	0.30%	57,062	$1,991,740	상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$8,115,264	0.29%	21,483	$2,331,326	상승 ×3
SGOV iShares Trust	$7,622,788	0.27%	75,721	$-1,960,515	하락 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$7,517,074	0.27%	78,099	$-318,392	하락 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock	$7,328,023	0.26%	5,301	$379,006	하락 ×4
SHYD VanEck ETF Trust	$7,245,331	0.26%	316,390	$9,738	하락 ×1
V Visa Inc.	$7,082,460	0.25%	20,643	$1,004,105	상승 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$7,039,612	0.25%	5,869	$1,202,014	하락 ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock	$6,721,556	0.24%	12,692	$449,794	하락 ×1
XCEM Columbia ETF Trust II	$6,643,076	0.24%	125,625	$1,335,430	하락 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares	$6,534,397	0.23%	153,426	$121,927	하락 ×2
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN	$6,389,091	0.23%	146,170	$-482,461	상승 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$6,244,248	0.22%	45,672	$-1,639,138	하락 ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$6,092,746	0.22%	35,865	$1,431,526	하락 ×4
EFA iShares Trust	$5,835,251	0.21%	56,173	$360,227	하락 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$5,823,280	0.21%	19,537	$2,093,634	상승 ×1
IVE iShares Trust	$5,680,132	0.20%	25,016	$731,832	상승 ×6
AOR iShares Trust	$5,508,223	0.20%	79,255	$669,617	상승 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$5,498,954	0.20%	149,591	$-187,595	하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$5,410,512	0.19%	61,644	$-469,987	하락 ×6
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock	$5,350,148	0.19%	10,384	$1,018,316	하락 ×3
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$5,297,250	0.19%	17,500	$2,926,175
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$5,262,524	0.19%	46,464	$-1,092,770	하락 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$5,148,936	0.19%	23,316	$-2,229,341	하락 ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$5,089,124	0.18%	9,807	$245,210	상승 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4,843,040	0.17%	164,561	$623,688
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$4,769,092	0.17%	4,478	$1,861,644	상승 ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$4,710,162	0.17%	26,426	$940,920	상승 ×1
EFV iShares Trust	$4,538,355	0.16%	59,286	$496,392	상승 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock	$4,425,080	0.16%	26,696	$-1,570,142	하락 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$4,417,817	0.16%	12,526	$-365,352	하락 ×1
MUB iShares Trust	$4,364,099	0.16%	40,551	$65,343	상승 ×5
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$4,340,226	0.16%	2,557	$769,800	상승 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$4,332,834	0.16%	25,475	$-114,748	하락 ×5
EFG iShares Trust	$4,294,605	0.15%	34,517	$813,179	상승 ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock	$4,293,883	0.15%	22,542	$1,325,908	상승 ×2
IWO iShares Trust	$4,290,618	0.15%	10,891	$1,121,451	상승 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$4,124,454	0.15%	5,601	$852,516	하락 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$4,123,921	0.15%	57,758	$2,910,892	상승 ×5
SU Suncor Energy Inc. Common Stock	$4,096,482	0.15%	76,313	$-3,275,708	하락 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$4,026,738	0.14%	9,688	$1,367,427	하락 ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$4,011,209	0.14%	41,597	$415,154	상승 ×4
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
IEFA	$114,903,200	4.13%	×6 상승
IEMG	$69,943,330	2.51%	×4 상승
IWR	$64,339,399	2.31%	×4 상승
IAU	$27,135,424	0.98%	×3 상승
GEM	$22,276,814	0.80%	×5 상승
UBER	$18,374,498	0.66%	×3 상승
INFL	$15,864,011	0.57%	×4 상승
DGRO	$10,851,789	0.39%	×6 상승
IVW	$9,514,436	0.34%	×6 상승
AVGO	$8,115,264	0.29%	×3 상승
V	$7,082,460	0.25%	×5 상승
DJP	$6,389,091	0.23%	×4 상승
IVE	$5,680,132	0.20%	×6 상승
CAT	$4,769,092	0.17%	×5 상승
EFV	$4,538,355	0.16%	×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
FSUN	$11,256,861	290,275	0.40%
IFRA	$1,269,311	20,135	0.05%
RYN	$741,289	34,835	0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205)	$637,220	2,846	0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105)	$629,194	2,846	0.02%
OAKM	$541,991	19,240	0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201)	$434,591	3,204	0.02%
KLAC	$418,475	1,387	0.02%
VGT	$360,546	3,017	0.01%
DUK	$353,166	2,790	0.01%
SMH	$340,407	519	0.01%
BCI	$303,981	13,607	0.01%
IONQ	$267,632	5,025	0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103)	$252,873	1,480	0.01%
RSPT	$252,364	3,913	0.01%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
AMD	추가 매수	+582	+$68.8M
IVV	추가 매수	+4K	+$31.6M
GOOG	축소함	-10K	+$22.0M
IEMG	추가 매수	+72K	+$16.1M
IEFA	추가 매수	+90K	+$15.4M
IWM	추가 매수	+23K	+$13.6M
AMAT	축소함	-390	+$12.9M
CSRE	추가 매수	+387K	+$11.4M
IWR	추가 매수	+29K	+$10.5M
MOAT	축소함	-149K	-$10.1M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
MOTE	2025년 9월 30일	227,881	$6,315,608
LULU	2025년 9월 30일	17,353	$4,122,726	-46.9%
NVO	2025년 9월 30일	43,945	$3,033,084	-32.7%
KNSL	2026년 6월 30일	6,588	$2,250,891	0.0%
PAYC	2026년 6월 30일	18,144	$2,205,241	75.8%
CPRT	2026년 6월 30일	61,766	$2,050,631	-3.4%
VO	2025년 9월 30일	7,136	$1,996,867
HON	2026년 6월 30일	5,622	$1,270,715	-4.4%
AB	2025년 12월 31일	24,500	$936,390	-9.0%
XLY	2025년 9월 30일	3,864	$839,763	더 이상 추적하지 않음
WBS	2025년 9월 30일	12,403	$677,204	더 이상 추적하지 않음
NRP	2026년 6월 30일	5,541	$670,461	12.9%
VIOO	2025년 9월 30일	5,902	$597,459
DAL	2026년 3월 31일	8,383	$581,780	26.5%
ESGD	2025년 9월 30일	6,377	$568,956
DD	2026년 6월 30일	11,735	$537,463	-4.2%
AMT	2025년 12월 31일	2,659	$511,379	-7.6%
XEL	2026년 3월 31일	6,250	$461,625	-10.1%
IR	2025년 9월 30일	5,107	$424,800	-7.9%
ZTS	2026년 3월 31일	3,184	$400,663	-41.0%
ESGE	2025년 9월 30일	9,865	$386,412
HYG	2025년 9월 30일	4,743	$382,523
XLE	2026년 6월 30일	6,237	$382,061	18.3%
RLI	2025년 9월 30일	4,910	$354,600	-14.2%
CNI	2025년 9월 30일	3,325	$345,933	27.0%
RTO	2025년 6월 30일	14,803	$338,989	-16.9%
TACK	2026년 3월 31일	10,729	$321,538
LBTYA	2025년 6월 30일	26,850	$309,044	-10.9%
IYF	2026년 3월 31일	2,332	$300,607	9.8%
JOET	2026년 3월 31일	7,047	$295,981
CTVA	2025년 6월 30일	4,697	$295,582	-84.0%
NKE	2025년 6월 30일	4,610	$292,643	-52.3%
SHEL	2025년 6월 30일	3,812	$279,358	36.7%
DFS	2025년 6월 30일	1,619	$276,383	더 이상 추적하지 않음
SYY	2026년 3월 31일	3,709	$273,316	8.6%
ADP	2026년 3월 31일	1,052	$270,606	26.8%
OKE	2025년 12월 31일	3,651	$266,427	19.6%
ELV	2026년 3월 31일	740	$259,407	32.0%
SONY	2026년 3월 31일	10,120	$259,072	15.1%
BMY	2025년 6월 30일	4,227	$257,791	32.1%
APPF	2026년 3월 31일	1,098	$255,450	28.6%
BINC	2025년 12월 31일	4,790	$255,020
ICE	2025년 6월 30일	1,451	$250,298	-18.2%
VBR	2025년 6월 30일	1,330	$247,766
ENB	2025년 6월 30일	5,579	$247,206	1.4%
KEYS	2025년 6월 30일	1,643	$246,072	134.7%
SPG	2025년 12월 31일	1,307	$245,284	8.6%
GM	2026년 3월 31일	3,002	$244,126	5.1%
BX	2026년 3월 31일	1,560	$240,458	-2.8%
IUSB	2026년 3월 31일	5,138	$239,123
BSX	2025년 12월 31일	2,427	$236,948	-55.3%
LRCX	2025년 6월 30일	3,233	$235,007	257.0%
XLE	2025년 6월 30일	2,509	$234,466	48.1%
RSPT	2025년 12월 31일	5,239	$233,538	45.9%
BP	2026년 6월 30일	4,956	$232,936	21.2%
INTC	2025년 6월 30일	10,164	$230,834	432.7%
NKE	2026년 6월 30일	4,353	$229,938	-17.5%
ADI	2025년 9월 30일	965	$229,618	69.8%
ARKB	2025년 12월 31일	6,030	$229,261	-3.8%
REET	2025년 9월 30일	9,254	$228,574
CARR	2025년 12월 31일	3,781	$225,726	4.3%
IONQ	2026년 3월 31일	5,025	$225,472	51.8%
FISV	2025년 6월 30일	1,021	$225,467	-74.3%
LEN-B (제출됨 LENB)	2026년 3월 31일	2,366	$225,054	더 이상 추적하지 않음
VOE	2025년 6월 30일	1,400	$224,756
OTIS	2025년 6월 30일	2,175	$224,460	-35.3%
MDLZ	2026년 3월 31일	4,124	$221,995	1.0%
COP	2025년 6월 30일	2,073	$217,698	41.2%
CTO	2025년 9월 30일	12,000	$207,120	26.0%
VB	2025년 12월 31일	809	$205,713
U	2026년 3월 31일	4,578	$202,210	98.8%
NAUG	2026년 3월 31일	6,830	$201,963
PKG	2025년 6월 30일	1,017	$201,387	21.3%
PNC	2025년 12월 31일	1,002	$201,332	5.9%
XLP	2025년 12월 31일	2,561	$200,706	더 이상 추적하지 않음
DUK	2025년 12월 31일	1,617	$200,104	-2.6%
PAGP	2025년 12월 31일	10,000	$182,400	36.2%
NEA	2025년 6월 30일	13,361	$149,643	-7.6%
NVG	2025년 6월 30일	11,150	$138,037	-10.2%
OCSL	2025년 12월 31일	10,559	$137,795	-6.6%
FRA	2025년 6월 30일	10,599	$136,939	-20.2%
NOV	2025년 9월 30일	10,658	$132,479	41.9%
PFLT	2025년 12월 31일	12,393	$110,174	-26.2%
NMZ	2025년 6월 30일	10,000	$109,100	-13.7%
BFZ	2026년 3월 31일	10,126	$108,750	더 이상 추적하지 않음
CCO	2026년 6월 30일	10,000	$23,700	-1.2%