FIRST FOUNDATION ADVISORS

CIK 1086763 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$2.5B
13F 가치 기준 8,643개 중 #1,251위 · 상위 14.5%
포지션
336
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +649.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
31.57%
상위 25개 보유 비중
50.52%
1% 초과 포지션
24
유효 포지션 수
52.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.54% 추정 매수 $32,867,808 · 매도 $19,293,951

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 80.8% 보유 중

신규 포지션
30
증가함
94
감소
110
종료
10
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
8.2%
Communication Services
6.3%
Industrials
4.7%
Financials
4.5%
Health Care
4.2%
Retail
2.8%
Financial Services
2.5%
Real Estate
1.8%
Utilities
1.3%
Energy
0.9%
Consumer Discretionary
0.8%
Consumer Staples
0.4%
Materials
0.3%
Consumer products
0.1%
Telecommunication
0.1%
Communications
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
기타/미분류
60.7%

전체 포트폴리오 354 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $33,864,057 9.17% 45,219 $4,477,446 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $16,861,968 4.57% 47,723 $2,922,580 하락 ×3
FSUN FirstSun Capital Bancorp - Common Stock $11,256,861 3.05% 290,275 상승 ×1
JEPI $9,413,126 2.55% 166,663 $-304,093 하락 ×1
GSLC $8,482,752 2.30% 59,784 $517,352 하락 ×1
IEFA $8,410,959 2.28% 87,088 $1,127,730 상승 ×2
GSIE $7,812,095 2.12% 170,943 $417,974 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,387,288 2.00% 19,804 $-21,294 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,980,025 1.89% 29,286 $847,723 하락 ×6
IWF $6,132,260 1.66% 49,386 $460,287 상승 ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $5,788,145 1.57% 103,786 $1,241,878 상승 ×2
IEMG $5,588,635 1.51% 67,463 $1,207,219 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,466,010 1.48% 18,890 $799,066 상승 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $5,297,250 1.43% 17,500 $2,926,175
MOAT $5,210,267 1.41% 50,118 $246,946 하락 ×4
IWR $5,135,506 1.39% 46,551 $960,547 상승 ×2
GSSC $4,815,516 1.30% 52,767 $932,262 상승 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4,771,077 1.29% 6,599 $2,496,806 하락 ×6
AGG $4,354,328 1.18% 43,992 $-76,092 하락 ×1
IWM $4,313,861 1.17% 14,358 $1,033,565 상승 ×4
XYLD $4,291,475 1.16% 105,209 $167,447 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,966,584 1.07% 19,824 $686,643 상승 ×1
IWP $3,874,741 1.05% 26,465 $496,217 상승 ×2
BRKA $3,744,250 1.01% 5 $153,550
SCHX $3,387,658 0.92% 115,109 $436,263
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,347,535 0.91% 10,227 $340,105 상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $3,288,544 0.89% 18,651 $861,613 하락 ×3
GEM $3,099,824 0.84% 59,612 $425,398 하락 ×1
IVW $3,035,287 0.82% 22,070 $508,410 하락 ×1
CMF $2,801,419 0.76% 48,602 $-63,643 하락 ×1
QDF $2,753,171 0.75% 30,618 $331,593
O Realty Income Corporation Common Stock $2,722,970 0.74% 43,947 $17,446 하락 ×1
JYNT The Joint Corp. - Common Stock $2,672,816 0.72% 304,421 $-21,310
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,655,259 0.72% 7,430 $-134,073 하락 ×3
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $2,532,479 0.69% 69,402 $25,679
BRKB $2,529,471 0.68% 5,055 $107,115
IWO $2,418,914 0.65% 6,140 $512,832 상승 ×5
JPRE $2,347,422 0.64% 44,987 $-191,635 하락 ×4
EFV $2,265,574 0.61% 29,596 $95,595 상승 ×6
IVE $2,158,886 0.58% 9,508 $123,189 하락 ×1
JPST $2,126,671 0.58% 42,054 $-90,907 하락 ×6
COR Cencora, Inc. Common Stock $2,087,543 0.57% 7,377 $-415,210 하락 ×6
EFG $2,043,350 0.55% 16,423 $243,277 상승 ×3
XCEM $2,042,543 0.55% 38,626 $466,216
UHALB $2,024,635 0.55% 35,089 $812,917 상승 ×1
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock $2,009,217 0.54% 223,993 $1,962,284 상승 ×1
IWS $2,005,322 0.54% 12,183 $207,328 하락 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,955,320 0.53% 27,097 $-55,771 하락 ×2
IWN $1,913,159 0.52% 8,649 $285,908 상승 ×5
SLV $1,909,093 0.52% 35,704 $-342,661 상승 ×3
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1,903,044 0.52% 3,052 $-454,281 상승 ×2
CMDY $1,891,793 0.51% 34,253 $540,701 상승 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,878,240 0.51% 78,000 $-317,616 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,876,181 0.51% 3,653 $-60,002 하락 ×6
IAU $1,790,946 0.48% 23,718 $-301,532 하락 ×1
FWONA Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One Common Stock $1,787,042 0.48% 20,414 $100,592 하락 ×1
SHYD $1,745,988 0.47% 76,244 $35,543 상승 ×2
QUAL $1,645,286 0.45% 7,498 $212,082 상승 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,623,860 0.44% 17,599 $-119,093 하락 ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,601,643 0.43% 15,673 $254,543 상승 ×2
DJP $1,558,611 0.42% 35,658 $-78,679 상승 ×2
RSP $1,544,923 0.42% 7,261 $60,230 하락 ×1
BUR Burford Capital Limited Ordinary Shares $1,488,829 0.40% 363,129 $-152,514
NYF $1,458,939 0.39% 27,065 $21,246
ITOT $1,451,818 0.39% 8,838 $132,346 하락 ×2
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $1,435,599 0.39% 34,493 $144,871
TCHP $1,392,903 0.38% 27,808 $-135,239 하락 ×6
GAL $1,365,967 0.37% 25,851 $173,908 상승 ×2
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $1,205,723 0.33% 28,310 $28,613 하락 ×6
PSI $1,196,789 0.32% 6,372 $552,929 하락 ×1
GLD $1,196,130 0.32% 3,247 $1,163,858 상승 ×1
LQD $1,184,500 0.32% 10,860 $-9,594 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,183,491 0.32% 3,133 $319,030 상승 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,153,175 0.31% 11,455 $-1,258,639 하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,149,699 0.31% 13,099 $-88,299 하락 ×6
CSRE $1,139,485 0.31% 40,151 $711,909 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,048,908 0.28% 3,519 $367,865 상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,039,397 0.28% 1,362 $506,878 하락 ×1
TOTL $1,027,641 0.28% 26,036 $-6,769
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,017,302 0.28% 1,806 $47,542 상승 ×2
EFA $1,009,402 0.27% 9,717 $65,590
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $974,650 0.26% 1,010 $580,931 상승 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $936,201 0.25% 4,246 $-201,487 하락 ×4
XLI XLI $926,784 0.25% 5,003 $172,136 상승 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $898,679 0.24% 1,407 $496,731 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $892,358 0.24% 2,147 $294,084 하락 ×1
REM $881,076 0.24% 39,958 $-30,927 하락 ×1
MTUM $876,668 0.24% 2,557 $322,531 상승 ×2
ITA ITA $873,265 0.24% 3,602 $151,126 상승 ×3
SCHD $863,390 0.23% 27,228 $419,807 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $849,491 0.23% 427 $285,497
PWZ $827,874 0.22% 33,777 $14,814 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $802,273 0.22% 5,868 $-194,310 하락 ×6
V Visa Inc. $776,756 0.21% 2,264 $118,780 상승 ×1
LRGF $769,611 0.21% 10,176 $97,995
MUB $762,811 0.21% 7,088 $10,420
DGRO $741,681 0.20% 9,786 $-16,333 하락 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $741,368 0.20% 8,040 $-5,546 하락 ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $721,801 0.20% 6,009 $27,992 상승 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $719,251 0.19% 1,386 $24,691 하락 ×6

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IWM $4,313,861 1.17% ×4 상승
IWO $2,418,914 0.65% ×5 상승
EFV $2,265,574 0.61% ×6 상승
EFG $2,043,350 0.55% ×3 상승
IWN $1,913,159 0.52% ×5 상승
SLV $1,909,093 0.52% ×3 상승
ITA $873,265 0.24% ×3 상승
INFL $652,879 0.18% ×4 상승
AMLP $352,600 0.10% ×3 상승
SPHD $287,051 0.08% ×5 상승
GE $235,076 0.06% ×3 상승
MCD $118,125 0.03% ×3 상승
NFLX $100,674 0.03% ×3 상승
KO $78,832 0.02% ×5 상승
ISRG $72,378 0.02% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
FSUN $11,256,861 290,275 3.05%
RYN $667,873 31,385 0.18%
OAKM $541,991 19,240 0.15%
VGT $360,546 3,017 0.10%
SMH $340,407 519 0.09%
IONQ $267,632 5,025 0.07%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $252,873 1,480 0.07%
RSPT $252,364 3,913 0.07%
SPSM $248,699 4,312 0.07%
IRM $244,410 1,935 0.07%
GQGU $243,434 9,584 0.07%
VTV $228,706 1,049 0.06%
SYY $224,162 2,682 0.06%
NAUG $216,374 6,830 0.06%
FNDX $209,054 6,722 0.06%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IVV 추가 매수 +231 +$4.5M
BE 가격 변동만 +0 +$2.9M
GOOG 축소함 -870 +$2.9M
AMAT 축소함 -55 +$2.5M
JAAA 축소함 -30K -$1.5M
SGOV 축소함 -13K -$1.3M
PRFZ 추가 매수 +5K +$1.2M
IEMG 추가 매수 +5K +$1.2M
IEFA 추가 매수 +7K +$1.1M
IWM 추가 매수 +1K +$1.0M

3개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
MOTE 2025년 9월 30일 182,377 $5,054,487 더 이상 추적하지 않음
NVO 2025년 9월 30일 40,315 $2,782,541 -15.4%
AB 2025년 12월 31일 24,500 $936,390 -5.5%
NXRT 2025년 3월 31일 16,221 $677,227 -39.7%
WBS 2025년 9월 30일 12,403 $677,204 31.1%
NRP 2026년 6월 30일 5,296 $640,816 7.7%
VIOO 2025년 9월 30일 5,902 $597,459 더 이상 추적하지 않음
DAL 2026년 3월 31일 7,950 $551,730 27.9%
GUNR 2025년 3월 31일 13,880 $504,677 더 이상 추적하지 않음
SNPS 2025년 3월 31일 960 $465,946 -6.0%
AMT 2025년 12월 31일 2,263 $435,220 -0.5%
IR 2025년 9월 30일 5,107 $424,800 -1.5%
HYG 2025년 9월 30일 4,743 $382,523 더 이상 추적하지 않음
XLE 2026년 6월 30일 6,237 $382,061 더 이상 추적하지 않음
RLI 2025년 9월 30일 4,910 $354,600 -0.2%
TACK 2026년 3월 31일 10,729 $321,538 더 이상 추적하지 않음
NXDT 2025년 3월 31일 51,988 $317,127 37.2%
MDY 2025년 3월 31일 545 $310,421 더 이상 추적하지 않음
LBTYA 2025년 6월 30일 26,850 $309,044 6.3%
JOET 2026년 3월 31일 7,047 $295,981 더 이상 추적하지 않음
XEL 2026년 3월 31일 4,000 $295,440 0.2%
HON 2026년 6월 30일 1,268 $286,606 0.8%
OKE 2025년 12월 31일 3,651 $266,427 32.3%
BMY 2025년 6월 30일 4,227 $257,791 46.9%
XYZ 2025년 3월 31일 3,010 $255,820 48.3%
APPF 2026년 3월 31일 1,098 $255,450 33.8%
BINC 2025년 12월 31일 4,790 $255,020 더 이상 추적하지 않음
SHEL 2025년 6월 30일 3,471 $254,370 32.7%
GM 2026년 3월 31일 3,002 $244,126 14.8%
ICE 2025년 6월 30일 1,411 $243,398 -13.5%
ENB 2025년 6월 30일 5,429 $240,559 12.6%
SYY 2026년 3월 31일 3,235 $238,387 15.3%
IUSB 2026년 3월 31일 5,070 $235,958
NREF 2025년 3월 31일 15,012 $235,538 12.5%
XLE 2025년 6월 30일 2,509 $234,466 더 이상 추적하지 않음
RSPT 2025년 12월 31일 5,239 $233,538 더 이상 추적하지 않음
BP 2026년 6월 30일 4,956 $232,936 19.2%
BSX 2025년 12월 31일 2,383 $232,652 -45.9%
ETN 2025년 3월 31일 699 $231,977 53.9%
INTC 2025년 6월 30일 10,114 $229,698 311.4%
ARKB 2025년 12월 31일 6,030 $229,261 더 이상 추적하지 않음
NKE 2025년 6월 30일 3,610 $229,163 -42.4%
TSM 2025년 3월 31일 1,148 $226,719 146.2%
CARR 2025년 12월 31일 3,781 $225,726 16.5%
LRCX 2025년 6월 30일 3,103 $225,556 224.1%
IONQ 2026년 3월 31일 5,025 $225,472 46.7%
VOE 2025년 6월 30일 1,400 $224,756 더 이상 추적하지 않음
DFS 2025년 6월 30일 1,250 $213,375 더 이상 추적하지 않음
CTO 2025년 9월 30일 12,000 $207,120 34.7%
GD 2025년 3월 31일 781 $205,786 45.1%
VB 2025년 12월 31일 809 $205,713 더 이상 추적하지 않음
U 2026년 3월 31일 4,578 $202,210 113.5%
NAUG 2026년 3월 31일 6,830 $201,963 더 이상 추적하지 않음
FNDA 2025년 3월 31일 6,791 $201,693 더 이상 추적하지 않음
XLP 2025년 12월 31일 2,561 $200,706 더 이상 추적하지 않음
DUK 2025년 12월 31일 1,617 $200,104 6.4%
ADI 2025년 9월 30일 840 $199,865 52.5%
KEYS 2025년 6월 30일 1,314 $196,798 98.1%
VB 2025년 3월 31일 809 $194,387 더 이상 추적하지 않음
PAGP 2025년 12월 31일 10,000 $182,400 35.6%
SPG 2025년 12월 31일 960 $180,163 20.3%
ESGD 2025년 9월 30일 2,008 $179,154
IYF 2026년 3월 31일 1,230 $158,584 더 이상 추적하지 않음
OCSL 2025년 12월 31일 10,559 $137,795 3.0%
FRA 2025년 6월 30일 10,599 $136,939 -17.0%
ELV 2026년 3월 31일 381 $133,560 36.8%
NOV 2025년 9월 30일 10,658 $132,479 58.2%
VCV 2025년 3월 31일 10,446 $114,279 -0.1%
BBN 2025년 3월 31일 6,992 $112,711 -4.9%
PFLT 2025년 12월 31일 12,393 $110,174 -20.2%
ESGE 2025년 9월 30일 2,797 $109,558
NMZ 2025년 6월 30일 10,000 $109,100 -1.6%
BFZ 2026년 3월 31일 10,126 $108,750 더 이상 추적하지 않음
MTTR 2025년 3월 31일 20,876 $98,952 더 이상 추적하지 않음
SCHA 2025년 3월 31일 3,783 $97,828 더 이상 추적하지 않음
ADP 2026년 3월 31일 377 $96,976 36.2%
REET 2025년 9월 30일 3,861 $95,367 더 이상 추적하지 않음
BX 2026년 3월 31일 545 $84,006 26.2%
PAYC 2026년 6월 30일 539 $65,510 76.3%
LULU 2025년 9월 30일 275 $65,335 -32.6%
NVG 2025년 6월 30일 5,000 $61,900 4.3%
NEA 2025년 6월 30일 5,000 $56,000 4.0%
MDLZ 2026년 3월 31일 901 $48,501 10.8%
VO 2025년 9월 30일 150 $41,975 더 이상 추적하지 않음
CPRT 2026년 6월 30일 1,206 $40,039 18.3%
FISV 2025년 6월 30일 170 $37,541 -69.4%
CTVA 2025년 6월 30일 468 $29,451 6.0%
PNC 2025년 12월 31일 140 $28,130 21.6%
KNSL 2026년 6월 30일 73 $24,941 15.7%
VBR 2025년 6월 30일 130 $24,218 더 이상 추적하지 않음
CCO 2026년 6월 30일 10,000 $23,700 -2.5%
BIIB 2025년 3월 31일 150 $22,938 59.8%
DD 2026년 6월 30일 468 $21,434 2.8%
SONY 2026년 3월 31일 820 $20,992 14.3%
ZTS 2026년 3월 31일 140 $17,615 -34.9%
XLY 2025년 9월 30일 27 $5,868 더 이상 추적하지 않음
NKE 2026년 6월 30일 100 $5,282 -0.2%
OTIS 2025년 6월 30일 50 $5,160 -27.3%
PKG 2025년 6월 30일 25 $4,951 34.9%
COP 2025년 6월 30일 43 $4,516 46.2%
LENB 2026년 3월 31일 44 $4,185 더 이상 추적하지 않음
CMCT 2025년 3월 31일 17,663 $3,974 -17.6%
CNI 2025년 9월 30일 14 $1,457 36.2%
RTO 2025년 6월 30일 59 $1,351 -1.3%