섹터별 비중

04
Technology 9.1%
Financials 4.3%
Communication Services 4.0%
Healthcare 3.5%
Energy 2.8%
Industrials 2.7%
Retail 2.2%
Consumer Staples 1.0%
Consumer Discretionary 0.9%
Utilities 0.9%
Consumer products 0.4%
Materials 0.3%
기타/미분류 68.0%

전체 포트폴리오 167 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
DFAU Dimensional ETF Trust $50,174,656 8.30% 970,684 $10,441,533 상승 ×6
QDF FlexShares Trust $42,734,749 7.07% 475,253 $6,093,222 상승 ×6
IVV iShares Trust $39,923,326 6.61% 53,310 $7,265,438 상승 ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $35,592,445 5.89% 413,193 $8,465,165 상승 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: BLUEBELL8) $32,340,000 5.35% 245 $245,000
DFIC Dimensional ETF Trust $28,569,552 4.73% 766,762 $3,372,813 상승 ×6
DFLV Dimensional ETF Trust $28,096,451 4.65% 710,583 $8,309,611 상승 ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $27,214,812 4.50% 282,048 $5,078,277 상승 ×6
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $23,952,344 3.96% 256,504 $-249,427 하락 ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $19,655,123 3.25% 363,849 $1,461,804 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19,517,911 3.23% 67,452 $1,933,309 하락 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12,819,166 2.12% 36,281 $2,124,165 하락 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,668,505 2.10% 33,962 $-789,766 하락 ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $12,571,342 2.08% 152,676 $2,644,368 상승 ×6
TDTT FlexShares Trust $11,153,871 1.85% 466,494 $350,466 상승 ×2
GUNR FlexShares Trust $7,436,352 1.23% 150,900 $-360,018 상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7,131,315 1.18% 52,160 $-2,215,085 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,124,338 1.18% 21,765 $598,987 하락 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,820,814 1.13% 28,618 $679,557 하락 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,610,273 1.09% 18,497 $1,133,118 하락 ×4
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $6,205,271 1.03% 64,350 $885,223 상승 ×6
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5,689,434 0.94% 11,370 $113,463 하락 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $4,824,534 0.80% 22,138 $473,210 하락 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4,084,397 0.68% 11,977 $2,116,629 하락 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,808,004 0.63% 22,973 $-994,766 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,755,200 0.62% 14,786 $104,489 하락 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,645,257 0.60% 14,486 $327,230 하락 ×4
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3,569,932 0.59% 63,207 $-1,955,178 하락 ×4
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $3,308,832 0.55% 20,938 $221,688 상승 ×1
SPY SPY $3,280,561 0.54% 4,393 $216,159 하락 ×3
IJR iShares Trust $3,280,321 0.54% 22,118 $492,918 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,156,900 0.52% 2,632 $610,977 하락 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,722,825 0.45% 13,608 $287,852 하락 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,719,761 0.45% 5,695 $423,053 하락 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $2,691,130 0.45% 14,184 $-60,203 하락 ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2,688,655 0.44% 12,194 $-269,334 하락 ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $2,611,113 0.43% 32,408 $198,227 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,514,701 0.42% 21,409 $816,722 하락 ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2,420,148 0.40% 5,585 $1,173,442 하락 ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $2,393,737 0.40% 58,901 $282,456 하락 ×6
DE Deere & Company Common Stock $2,262,021 0.37% 3,566 $248,787 하락 ×2
IWF iShares Trust $2,194,332 0.36% 17,672 $89,195 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,175,462 0.36% 5,759 $293,951 하락 ×1
IJH iShares Trust $2,160,391 0.36% 28,017 $403,463 상승 ×1
EFA iShares Trust $2,096,714 0.35% 20,184 $136,242
GLD SPDR Gold Shares $2,085,767 0.35% 5,662 $-350,535
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,992,552 0.33% 2,130 $-398,881 하락 ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1,965,987 0.33% 11,030 $-4,443 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,847,299 0.31% 6,834 $-320,461 하락 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,838,243 0.30% 924 $350,988 하락 ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,813,284 0.30% 2,508 $920,186 하락 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,802,938 0.30% 12,295 $5,815 하락 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,759,720 0.29% 19,393 $-260,107 하락 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,725,357 0.29% 3,063 $-87,151 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,686,190 0.28% 20,748 $32,255 하락 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,678,788 0.28% 4,636 $-30,499 하락 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,590,318 0.26% 8,349 $-28,676 하락 ×3
V Visa Inc. $1,588,164 0.26% 4,629 $37,068 하락 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,565,495 0.26% 11,562 $-249,535 하락 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,547,477 0.26% 3,013 $-312,757 하락 ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $1,522,201 0.25% 25,202 $105,864 하락 ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,521,629 0.25% 10,383 $-44,504 하락 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,481,821 0.25% 16,883 $-96,210 하락 ×2
SBR Sabine Royalty Trust Common Stock $1,445,846 0.24% 19,752 $-42,270
IWD iShares Trust $1,426,458 0.24% 5,884 $40,808 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,414,187 0.23% 1,328 $437,929 하락 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,397,680 0.23% 6,271 $-49,537 하락 ×1
MMM 3M Company Common Stock $1,320,699 0.22% 8,157 $136,058
AXP American Express Company Common Stock $1,318,837 0.22% 3,899 $85,626 하락 ×4
SDY SPDR SERIES TRUST $1,315,140 0.22% 8,642 $-129,666 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,313,528 0.22% 10,222 $38,574 하락 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,298,572 0.21% 7,178 $87,952 하락 ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1,295,964 0.21% 11,053 $83,340
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1,289,265 0.21% 5,616 $-259,065 하락 ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,183,335 0.20% 2,777 $173,275 하락 ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1,090,177 0.18% 1,550 $103,361 하락 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $1,085,447 0.18% 20,023 $-149,811 하락 ×4
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1,074,662 0.18% 20,501 $-264,744 하락 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,063,314 0.18% 3,380 $-50,246 하락 ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $1,038,460 0.17% 4,662 $177,233 하락 ×1
MO Altria Group, Inc. $1,031,619 0.17% 14,338 $85,454
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $923,593 0.15% 9,038 $90,854 하락 ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $901,187 0.15% 2,544 $-88,659 하락 ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $896,790 0.15% 3,790 $-166,682 하락 ×2
IWM iShares Trust $895,641 0.15% 2,981 $132,049 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $880,723 0.15% 763 $622,951
ITOT iShares Trust $836,791 0.14% 5,094 $24,370 하락 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $830,633 0.14% 11,658 $24,186 하락 ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $823,175 0.14% 9,500 $75,905
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $726,316 0.12% 5,738 $-177,694 하락 ×4
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $697,671 0.12% 13,526 $-15,039 하락 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $692,834 0.11% 1,777 $-148,114
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $689,507 0.11% 28,634 $-223,879 하락 ×4
KEMX Krane Shares Trust $672,466 0.11% 12,817 $-14,037 하락 ×4
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $669,357 0.11% 2,695 $-83,222
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $665,584 0.11% 2,447 $55,152 하락 ×3
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $652,852 0.11% 5,303 $-242,858 하락 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $644,387 0.11% 11,309 $85,273 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $623,186 0.10% 1,767 $39,735 하락 ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $609,755 0.10% 1,175 $27,237

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
DFAU $50,174,656 8.30% ×6 상승
QDF $42,734,749 7.07% ×6 상승
IVV $39,923,326 6.61% ×6 상승
VUG $35,592,445 5.89% ×6 상승
DFIC $28,569,552 4.73% ×6 상승
DFLV $28,096,451 4.65% ×6 상승
AVEM $27,214,812 4.50% ×6 상승
DFIV $19,655,123 3.25% ×6 상승
DFAS $12,571,342 2.08% ×6 상승
VNQ $6,205,271 1.03% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
INTC $444,303 3,182 0.07%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $443,434 1,981 0.07%
TXN $279,292 937 0.05%
FLEX $266,605 1,645 0.04%
MS $211,548 1,012 0.04%
VONG $210,247 1,645 0.03%
VHT $209,307 700 0.03%
DVY $203,190 1,300 0.03%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
DFAU 추가 매수 +90K +$10.4M
VUG 추가 매수 +351K +$8.5M
DFLV 추가 매수 +156K +$8.3M
IVV 추가 매수 +3K +$7.3M
QDF 추가 매수 +12K +$6.1M
AVEM 추가 매수 +7K +$5.1M
DFIC 추가 매수 +58K +$3.4M
DFAS 추가 매수 +13K +$2.6M
XOM 축소함 -3K -$2.2M
GOOG 축소함 -1K +$2.1M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
HON 2026년 6월 30일 3,963 $895,757 -4.4%
VT 2025년 9월 30일 5,860 $753,127
CW 2026년 3월 31일 840 $463,067 -19.9%
WEC 2026년 6월 30일 3,966 $459,144 -13.0%
JPST 2026년 6월 30일 8,453 $427,806
TDTF 2026년 6월 30일 16,917 $407,869
ADSK 2026년 6월 30일 1,430 $342,342 9.0%
CTSH 2026년 6월 30일 5,406 $331,659 51.1%
BX 2026년 6월 30일 2,767 $318,177 -5.0%
IEMG 2025년 9월 30일 4,934 $296,188
GSLC 2025년 6월 30일 2,573 $283,236
KVUE 2025년 12월 31일 17,039 $276,543 -0.3%
GNTY 2025년 12월 31일 5,437 $265,054 더 이상 추적하지 않음
SHW 2026년 3월 31일 800 $259,224 -0.3%
GIS 2026년 3월 31일 5,524 $256,866 -14.0%
MDT 2026년 6월 30일 2,957 $256,224 10.4%
VEEV 2026년 6월 30일 1,458 $256,112 54.0%
BDX 2026년 6월 30일 1,616 $254,084 16.8%
NOW 2025년 9월 30일 247 $253,936 -27.0%
ZBH 2025년 12월 31일 2,473 $243,591 -1.8%
CMCSA 2025년 12월 31일 7,642 $240,112 -23.0%
INTC 2025년 9월 30일 10,643 $238,403 255.7%
IBIT 2025년 12월 31일 3,630 $235,950
ZTS 2026년 6월 30일 1,989 $235,120 -3.0%
ADI 2025년 12월 31일 956 $234,889 53.8%
CSX 2026년 6월 30일 5,717 $234,683 -0.2%
LH 2025년 6월 30일 1,000 $232,740 17.5%
KMB 2026년 6월 30일 2,325 $224,293 -14.0%
PGR 2025년 9월 30일 831 $221,761 -14.8%
FISV 2026년 3월 31일 3,295 $221,325 -20.5%
VONG 2026년 3월 31일 1,803 $219,515
TDY 2026년 3월 31일 428 $218,592 2.0%
DIS 2026년 3월 31일 1,904 $216,618 6.0%
LH 2025년 12월 31일 750 $215,295 23.0%
NFLX 2025년 12월 31일 179 $214,607 -28.5%
ADBE 2025년 9월 30일 539 $208,528 -32.6%
T 2026년 6월 30일 7,169 $207,829 17.4%
FTV 2025년 6월 30일 2,821 $206,441 10.2%
COR 2026년 3월 31일 609 $205,690 -1.6%
MFC 2025년 9월 30일 6,362 $203,330 37.8%
VHT 2026년 3월 31일 700 $201,495
PDBC 2025년 9월 30일 12,572 $163,939