Charter Capital Management, LLC\DE

CIK 2076040 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +13.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중81.93%

상위 25개 보유 비중91.07%

1% 초과 포지션10

유효 포지션 수6.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.46% 추정 매수 $5,514,011 · 매도 $3,110,098

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q2 2025–Q2 2026 · 88.2% 보유 중

신규 포지션11

증가함19

감소28

종료6

포트폴리오 가치 $225.9M 13F 가치 기준 9,337개 중 #6,110위 · 상위 65.4%

포지션 75

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Industrials 3.6%

Financials 3.5%

Communication Services 2.2%

Technology 1.9%

Utilities 1.2%

Healthcare 0.8%

Retail 0.4%

Consumer products 0.2%

Energy 0.2%

Materials 0.1%

Real Estate 0.1%

기타/미분류 85.8%

전체 포트폴리오 75 포지션

					연속
IJH iShares Trust	$70,679,494	31.29%	916,606	$9,683,192	상승 ×4
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$33,168,452	14.68%	209,887	$2,681,159	상승 ×4
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$32,660,636	14.46%	604,491	$4,372,501	상승 ×4
DFAI Dimensional ETF Trust	$16,040,867	7.10%	388,869	$911,346	상승 ×1
FDRR FIDELITY COVINGTON TRUST	$8,707,929	3.85%	134,216	$726,566	하락 ×2
CGGR Capital Group Growth ETF	$8,554,268	3.79%	181,234	$1,449,122	상승 ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$5,745,308	2.54%	8,365	$875,167	상승 ×4
AGG iShares Trust	$4,037,243	1.79%	40,788	$161,395	상승 ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$2,802,295	1.24%	11,843	$169,539	하락 ×2
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF	$2,701,690	1.20%	78,038	$455,838	상승 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2,142,636	0.95%	5,996	$235,249	하락 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$1,995,495	0.88%	41,984	$272,056
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1,871,185	0.83%	5,296	$282,394	하락 ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock	$1,790,333	0.79%	29,641	$-151,030	하락 ×3
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock	$1,353,359	0.60%	1,786	$136,879
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1,341,723	0.59%	2,681	$-5,300	하락 ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock	$1,314,012	0.58%	7,452	$368,102	하락 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1,302,741	0.58%	3,980	$109,613	하락 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$1,288,769	0.57%	11,037	$-6,329	하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1,247,914	0.55%	2,148	$766,015	하락 ×2
IVV iShares Trust	$1,222,358	0.54%	1,632	$101,290	하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1,008,497	0.45%	2,704	$310	하락 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$957,058	0.42%	13,263	$-91,753	하락 ×2
SOXX iShares Trust	$912,968	0.40%	1,425	$422,684	하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$901,076	0.40%	3,114	$98,754	하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$739,329	0.33%	616	$159,533	하락 ×1
V Visa Inc.	$729,032	0.32%	2,125	$80,179	하락 ×1
LDUR PIMCO ETF Trust	$720,230	0.32%	7,533	$-25,205	하락 ×1
QDF FlexShares Trust	$677,675	0.30%	7,536	$81,619
FELG Fidelity Covington Trust	$676,226	0.30%	15,457	$96,776	상승 ×2
TIP iShares TIPS Bond ETF	$672,756	0.30%	6,148	$-5,717
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock	$672,593	0.30%	8,816	$19,577	하락 ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock	$630,887	0.28%	946	$58,548
MS Morgan Stanley Common Stock	$597,778	0.26%	2,860	$147,679	상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$574,550	0.25%	780	$129,001	상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$574,071	0.25%	6,947	$21,221	상승 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$565,738	0.25%	2,374	$71,376
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$542,545	0.24%	3,700	$-6,304	하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$515,458	0.23%	5,873	$-16,479	상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$496,208	0.22%	11,720	$-102,509	하락 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$484,023	0.21%	4,503	$-48,297	하락 ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$476,020	0.21%	2,000	$62,580
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock	$473,868	0.21%	1,800	$97,524
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$437,154	0.19%	2,185	$31,261	하락 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$434,385	0.19%	5,917	$873	상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$431,135	0.19%	765	$-10,686	하락 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$429,721	0.19%	2,749	$-86,338	하락 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$409,773	0.18%	355		상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$407,305	0.18%	435	$-29,527	하락 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$402,974	0.18%	1,089	$53,612
GATX GATX Corporation Common Stock	$366,075	0.16%	2,066	$13,326
CVX Chevron Corporation Common Stock	$351,054	0.16%	2,118	$-71,880	상승 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$328,046	0.15%	2,592	$1,641	상승 ×1
AKRE Akre Focus ETF	$315,417	0.14%	5,930	$2,016
IQDF FlexShares Trust	$305,683	0.14%	8,845	$25,562
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$305,006	0.14%	2,374	$19,156	하락 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$287,890	0.13%	1,970	$49,710	상승 ×2
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust	$279,372	0.12%	10,858		상승 ×1
MEAR iShares U.S. ETF Trust	$266,850	0.12%	5,297	$212
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$252,014	0.11%	350		상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$248,038	0.11%	986	$33,902	상승 ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$244,158	0.11%	8,888	$2,844
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$242,622	0.11%	4,211	$-27,921	하락 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$236,118	0.10%	2,014	$15,184
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$233,851	0.10%	243	$1,229	상승 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$232,053	0.10%	1,218		상승 ×1
RPM RPM International Inc. Common Stock	$224,618	0.10%	2,021	$23,745
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$221,087	0.10%	1,632	$5,369
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$217,065	0.10%	1,082
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$216,646	0.10%	880		상승 ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$208,956	0.09%	400		상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$205,256	0.09%	1,470		상승 ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock	$203,808	0.09%	6,749		상승 ×1
IJK iShares Trust	$203,566	0.09%	1,732		상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$201,652	0.09%	794		상승 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
IJH	$70,679,494	31.29%	×4 상승
VYM	$33,168,452	14.68%	×4 상승
PRF	$32,660,636	14.46%	×4 상승
CGGR	$8,554,268	3.79%	×4 상승
VOO	$5,745,308	2.54%	×4 상승
AGG	$4,037,243	1.79%	×4 상승
CGXU	$2,701,690	1.20%	×4 상승
WFC	$574,071	0.25%	×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
MU	$409,773	355	0.18%
CGSD	$279,372	10,858	0.12%
PWR	$252,014	350	0.11%
XLK	$232,053	1,218	0.10%
COF	$217,065	1,082	0.10%
PNC	$216,646	880	0.10%
DIA	$208,956	400	0.09%
INTC	$205,256	1,470	0.09%
RF	$203,808	6,749	0.09%
IJK	$203,566	1,732	0.09%
JNJ	$201,652	794	0.09%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
IJH	추가 매수	+13K	+$9.7M
PRF	추가 매수	+9K	+$4.4M
VYM	추가 매수	+4K	+$2.7M
CGGR	추가 매수	+4K	+$1.4M
DFAI	추가 매수	+534	+$911K
VOO	추가 매수	+215	+$875K
AMD	축소함	-221	+$766K
FDRR	축소함	-2K	+$727K
CGXU	추가 매수	+2K	+$456K
SOXX	축소함	-67	+$423K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
DUK	2025년 12월 31일	3,042	$376,393	-2.6%
MUB	2025년 12월 31일	2,960	$315,258
JCI	2025년 9월 30일	2,867	$302,813	42.1%
SCHD	2025년 9월 30일	10,496	$278,150	21.6%
ACN	2026년 6월 30일	1,330	$263,802	59.8%
COF	2026년 3월 31일	1,082	$262,226	6.7%
JKHY	2025년 9월 30일	1,334	$240,347	-4.3%
T	2026년 6월 30일	7,983	$231,441	17.4%
VSGX	2025년 12월 31일	3,300	$228,946
KMPR	2025년 9월 30일	3,440	$222,018	-50.2%
GLD	2026년 6월 30일	500	$215,145
JKHY	2026년 6월 30일	1,334	$210,825	3.5%
INSM	2026년 6월 30일	1,275	$208,488	4.2%
SCCO	2026년 6월 30일	1,178	$202,687	20.8%