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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 6일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -6.50%▼ -6.50%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -5.66%▼ -5.66%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$166.6M
분기 종료 6월 2026 +$39.8M
지난 12개월 +$703.2M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 280 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
HDFC BANK LTD · $156.3M 5.74 18,542,231 EC IN
RELIANCE INDUSTRIES LTD · $149.4M 5.49 10,927,526 EC IN
ICICI BANK LTD · $125.4M 4.61 8,631,542 EC IN
BHARTI AIRTEL LTD · $96.6M 3.55 4,937,600 EC IN
INFOSYS LTD · $58.4M 2.15 5,528,569 EC IN
AXIS BANK LTD · $53.2M 1.95 3,743,318 EC IN
MAHINDRA & MAHINDRA LTD · $48.9M 1.80 1,507,511 EC IN
LARSEN & TOUBRO LTD · $48.0M 1.76 1,097,073 EC IN
BAJAJ FINANCE LTD · $47.1M 1.73 4,437,668 EC IN
KOTAK MAHINDRA BANK LTD · $36.9M 1.36 8,903,110 EC IN
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD · $35.7M 1.31 1,663,354 EC IN
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD · $34.2M 1.26 1,737,418 EC IN
HINDUSTAN UNILEVER LTD · $32.6M 1.20 1,456,592 EC IN
STATE BANK OF INDIA · $32.6M 1.20 3,004,221 EC IN
MARUTI SUZUKI INDIA LTD · $30.8M 1.13 206,762 EC IN
NTPC LTD · $29.1M 1.07 7,716,543 EC IN
TITAN COMPANY LTD · $28.0M 1.03 601,770 EC IN
TATA STEEL LTD · $26.0M 0.96 13,098,527 EC IN
BHARAT ELECTRONICS LTD · $25.3M 0.93 5,814,024 EC IN
SHRIRAM FINANCE LTD · $25.1M 0.92 2,282,097 EC IN
HINDALCO INDUSTRIES LTD · $24.2M 0.89 2,391,650 EC IN
ULTRATECH CEMENT LTD · $23.8M 0.88 200,590 EC IN
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD · $22.9M 0.84 1,198,911 EC IN
POWER GRID CORP OF INDIA LTD · $22.3M 0.82 7,366,282 EC IN
ADANI POWER LTD · $20.9M 0.77 8,844,476 EC IN
ETERNAL LTD · $20.7M 0.76 7,389,427 EC IN
ASIAN PAINT LTD · $20.5M 0.75 737,554 EC IN
GRASIM INDUSTRIES LTD · $19.1M 0.70 583,254 EC IN
HCL TECHNOLOGIES LTD · $18.6M 0.68 1,644,838 EC IN
JSW STEEL LTD · $18.6M 0.68 1,436,533 EC IN
COAL INDIA LTD · $18.1M 0.66 3,899,161 EC IN
INTERGLOBE AVIATION LTD · $17.5M 0.64 308,600 EC IN
NESTLE' INDIA LTD · $17.3M 0.64 1,168,051 EC IN
EICHER MOTORS LTD · $16.9M 0.62 226,821 EC IN
OIL AND NATURAL GAS CORP LTD · $15.7M 0.58 6,309,327 EC IN
ADANI ENTERPRISES LTD · $15.4M 0.57 481,416 EC IN
TECH MAHINDRA LTD · $15.4M 0.57 1,036,896 EC IN
TRENT LTD · $15.4M 0.56 442,841 EC IN
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISES LTD · $15.3M 0.56 166,644 EC IN
TATA MOTORS LTD · $15.0M 0.55 3,346,767 EC IN
ITC LTD · $14.8M 0.55 4,894,396 EC IN
CIPLA LTD · $14.4M 0.53 930,429 EC IN
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD · $14.4M 0.53 1,205,083 EC IN
DIVI'S LABORATORIES LTD · $14.4M 0.53 206,762 EC IN
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD · $14.3M 0.52 308,600 EC IN
DR. REDDY'S LABORATORIES LTD · $14.2M 0.52 990,606 EC IN
TVS MOTOR CO LTD · $13.7M 0.50 373,406 EC IN
CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE COMPANY LTD · $13.3M 0.49 703,608 EC IN
BSE LTD · $13.3M 0.49 325,573 EC IN
CUMMINS INDIA LTD · $13.2M 0.48 220,649 EC IN

배당금 16건의 결제

08
0.45%TTM 수익률
$0.15TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2025년 12월 19일$0.1520
2025년 6월 20일$0.0640
2024년 12월 20일$0.2440
2024년 6월 21일$0.3540
2023년 12월 28일$0.0050
2023년 12월 15일$0.2500
2022년 12월 16일$0.2120
2021년 12월 30일$0.0140
2021년 12월 13일$0.6610
2021년 6월 10일$0.0460
2020년 12월 14일$0.0580
2020년 6월 11일$0.1210
2019년 12월 11일$0.0320
2019년 6월 11일$0.1750
2018년 12월 20일$0.1370
2018년 6월 20일$0.0660

기관 투자자 (13F) 132개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. $370,642,459 43.80% 10,420,086 주식 2026년 6월 30일
State of Tennessee, Department of Treasury $186,117,322 22.00% 5,232,424 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $41,918,730 4.95% 1,178,485 주식 2026년 6월 30일
Investment Management Corp of Ontario $20,273,264 2.40% 569,954 주식 2026년 6월 30일
OLD NATIONAL BANCORP /IN/ $15,772,199 1.86% 443,413 주식 2026년 6월 30일
FRANKLIN RESOURCES INC $13,583,259 1.61% 381,874 주식 2026년 6월 30일
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD $13,473,489 1.59% 378,788 주식 2026년 6월 30일
BBR PARTNERS, LLC $12,601,200 1.49% 354,265 주식 2026년 6월 30일
New York Life Investment Management LLC $11,467,946 1.36% 322,405 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $10,731,040 1.27% 301,688 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $9,385,762 1.11% 263,867 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $7,633,713 0.90% 214,611 주식 2026년 6월 30일
BAMCO INC /NY/ $6,614,384 0.78% 185,954 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $6,256,359 0.74% 175,888 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $6,209,800 0.73% 174,580 주식 2026년 6월 30일
SCS Capital Management LLC $5,571,937 0.66% 156,647 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $5,301,211 0.63% 149,036 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $4,939,000 0.58% 138,848 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $4,528,658 0.54% 127,316 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $4,298,635 0.51% 120,850 주식 2026년 6월 30일
JUNCTURE WEALTH STRATEGIES, LLC $4,050,242 0.48% 113,867 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4,017,062 0.47% 112,934 주식 2026년 6월 30일
Lumbard & Kellner, LLC $3,622,271 0.43% 101,835 주식 2026년 6월 30일
Focus Financial Network, Inc. $3,513,640 0.42% 98,781 주식 2026년 6월 30일
Vident Advisory, LLC $3,439,975 0.41% 96,710 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $3,246,955 0.38% 91,284 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $3,201,300 0.38% 90,000 주식 2026년 6월 30일
Quadcap Wealth Management, LLC $3,150,543 0.37% 88,573 주식 2026년 6월 30일
OAK FAMILY ADVISORS, LLC $2,849,086 0.34% 80,098 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $2,456,271 0.29% 69,054 주식 2026년 6월 30일
Churchill Financial Advisors, LLC $2,218,679 0.26% 62,375 주식 2026년 6월 30일
LETKO, BROSSEAU & ASSOCIATES INC $2,187,555 0.26% 61,500 주식 2026년 6월 30일
WHITTIER TRUST CO $2,184,870 0.26% 60,826 주식 2026년 6월 30일
Clear Harbor Asset Management, LLC $2,183,891 0.26% 61,397 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2,143,915 0.25% 60,273 주식 2026년 6월 30일
LifeGoal Investments, LLC $2,040,295 0.24% 57,360 주식 2026년 6월 30일
HSBC HOLDINGS PLC $1,917,721 0.23% 53,914 주식 2026년 6월 30일
DHK Financial Advisors, Inc. $1,812,766 0.21% 45,513 주식 2025년 6월 30일
INNEALTA CAPITAL, LLC $1,795,787 0.21% 50,486 주식 2026년 6월 30일
Texas Yale Capital Corp. $1,789,598 0.21% 50,312 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1,656,174 0.20% 46,561 주식 2026년 6월 30일
WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC $1,467,475 0.17% 41,419 주식 2026년 6월 30일
Waterfront Wealth Inc. $1,429,962 0.17% 40,383 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,277,209 0.15% 35,907 주식 2026년 6월 30일
Clear Creek Financial Management, LLC $1,241,749 0.15% 34,910 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $1,236,190 0.15% 31,037 주식 2025년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $1,150,878 0.14% 32,355 주식 2026년 6월 30일
Advisors Capital Management, LLC $1,136,108 0.13% 31,940 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $1,114,444 0.13% 31,331 주식 2026년 6월 30일
IEQ CAPITAL, LLC $1,096,118 0.13% 30,816 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $997,497 0.12% 28,019 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $933,766 0.11% 26,252 주식 2026년 6월 30일
Lynx Investment Advisory $906,176 0.11% 25,476 주식 2026년 6월 30일
Evolution Wealth Advisors, LLC $890,744 0.11% 25,042 주식 2026년 6월 30일
Mittelman Wealth Management $880,016 0.10% 5,497 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $824,157 0.10% 23,170 주식 2026년 6월 30일
Edge Financial Advisors LLC $763,854 0.09% 19,794 주식 2025년 12월 31일
Greykasell Wealth Strategies, Inc. $760,165 0.09% 21,371 주식 2026년 6월 30일
MSH Capital Advisors LLC $733,027 0.09% 20,608 주식 2026년 6월 30일
1834 INVESTMENT ADVISORS CO $716,428 0.08% 20,141 주식 2026년 6월 30일
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $621,621 0.07% 17,476 주식 2026년 6월 30일
Knights of Columbus Asset Advisors LLC $617,246 0.07% 17,353 주식 2026년 6월 30일
Mosley Wealth Management $590,292 0.07% 16,595 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $575,807 0.07% 16,188 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $523,293 0.06% 14,712 주식 2026년 6월 30일
Avestar Capital, LLC $501,893 0.06% 14,110 주식 2026년 6월 30일
Keebeck Wealth Management $483,752 0.06% 13,600 주식 2026년 6월 30일
PINNACLE ASSOCIATES LTD $469,524 0.06% 13,200 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC $469,524 0.06% 13,200 주식 2026년 6월 30일
Rialto Wealth Management, LLC $464,758 0.05% 13,066 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $454,354 0.05% 12,774 주식 2026년 6월 30일
Boltwood Capital Management $437,045 0.05% 13,050 주식 2026년 9월 30일
SCOTIA CAPITAL INC. $431,356 0.05% 12,127 주식 2026년 6월 30일
MONTAG & CALDWELL, LLC $422,556 0.05% 10,609 주식 2025년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $392,693 0.05% 11,040 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $379,516 0.04% 10,670 주식 2026년 6월 30일
Kovack Advisors, Inc. $376,444 0.04% 10,628 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $372,455 0.04% 10,471 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $312,482 0.04% 8,785 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $310,170 0.04% 8,720 주식 2026년 6월 30일
Bridgewater Advisors Inc. $304,997 0.04% 8,491 주식 2026년 6월 30일
LORING WOLCOTT & COOLIDGE FIDUCIARY ADVISORS LLP/MA $296,654 0.04% 8,340 주식 2026년 6월 30일
GS Investments, Inc. $292,385 0.03% 8,220 주식 2026년 6월 30일
Yoffe Investment Management, LLC $291,140 0.03% 8,764 주식 2026년 3월 31일
Merit Financial Group, LLC $277,339 0.03% 7,797 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $272,385 0.03% 7,658 주식 2026년 6월 30일
Arta Finance Wealth Management LLC $267,771 0.03% 7,528 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $263,768 0.03% 7,414 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $249,097 0.03% 7,003 주식 2026년 6월 30일
CIBC WORLD MARKET INC. $245,042 0.03% 6,889 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $238,396 0.03% 6,702 주식 2026년 6월 30일
EverSource Wealth Advisors, LLC $204,741 0.02% 5,756 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $200,836 0.02% 5,646 주식 2026년 6월 30일
AlphaCore Capital LLC $189,645 0.02% 5,332 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $165,041 0.02% 4,640 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $120,049 0.01% 3,375 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $113,076 0.01% 3,179 주식 2026년 6월 30일
Stone House Investment Management, LLC $103,046 0.01% 2,897 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $74,270 0.01% 2,088 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $50,245 0.01% 1,413 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corpo… $2.7B
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF $2.8B
PWB Invesco Large Cap Growth ETF $2.8B
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF $2.8B
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-EXEMPT … $2.8B
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid … $2.7B
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF $2.7B
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Co… $2.6B
FXL First Trust Technology AlphaDEX… $2.6B
PICK iShares MSCI Global Metals & Mi… $2.6B