Barry Investment Advisors, LLC

CIK 1631639 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$478.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,884위 · 상위 41.1%
포지션
102
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +5.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
61.23%
상위 25개 보유 비중
87.10%
1% 초과 포지션
23
유효 포지션 수
20.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.76% 추정 매수 $38,411,680 · 매도 $17,507,615

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 71.3% 보유 중

신규 포지션
7
증가함
35
감소
47
종료
4
이 페이지에서

섹터별 비중

Healthcare
1.9%
Energy
1.8%
Technology
1.6%
Industrials
1.4%
Utilities
0.3%
Financials
0.3%
Communication Services
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Consumer products
0.1%
Retail
0.1%
Real Estate
0.1%
Materials
0.1%
Consumer Discretionary
0.0%
기타/미분류
92.1%

전체 포트폴리오 102 포지션

유형 연속 8분기 추세
FNDF $43,508,778 9.10% 824,655 $4,394,231 상승 ×2
BIL $42,940,820 8.98% 468,582 $13,093,483 상승 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $41,794,003 8.74% 425,601 $2,940,344 상승 ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $41,496,087 8.68% 752,013 $1,222,912 상승 ×2
GUNR $30,849,291 6.45% 626,000 $-2,076,078 상승 ×6
EMLP $21,851,932 4.57% 502,343 $1,141,495 상승 ×6
EWJ $19,020,243 3.98% 203,927 $1,891,409 상승 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $18,849,123 3.94% 229,559 $6,051,557 상승 ×5
GDX GDX $17,826,496 3.73% 236,269 $-3,974,007 하락 ×4
ILF $14,577,970 3.05% 431,940 $-288,109 상승 ×1
AVDV $14,464,407 3.03% 140,363 $933,325 상승 ×1
VWO $14,139,696 2.96% 236,886 $2,076,546 상승 ×4
VCRB Vanguard Core Bond ETF $13,971,881 2.92% 180,906 $3,082,202 상승 ×6
MLPA $10,890,283 2.28% 205,167 $-153,803 상승 ×2
SCHD $10,347,351 2.16% 326,312 $2,639,610 상승 ×2
DFJ $8,647,044 1.81% 82,114 $-24,185 하락 ×3
FBND $7,997,010 1.67% 175,149 $2,129,339 상승 ×6
VT $6,914,636 1.45% 44,056 $-579,198 하락 ×6
VBR $6,325,438 1.32% 26,032 $766,806 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,422,686 1.13% 18,740 $527,093 하락 ×6
PICK $5,393,005 1.13% 92,743 $14,194 하락 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $5,250,808 1.10% 27,675 $-130,085 하락 ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $4,859,004 1.02% 62,487 $-887,128 하락 ×1
VEA $4,717,728 0.99% 66,214 $302,978 하락 ×2
IEV $4,326,739 0.91% 59,392 $101,988 하락 ×4
FHLC $4,270,350 0.89% 55,280 $291,361 하락 ×2
GLD $3,927,722 0.82% 10,662 $-695,744 하락 ×6
DFAW $2,961,475 0.62% 35,771 $539,548 상승 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,766,317 0.58% 114,880 $-614,580 하락 ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2,739,879 0.57% 54,547 $53,287 상승 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,541,891 0.53% 19,781 $137,070 하락 ×2
EWS $2,420,367 0.51% 81,742 $105,587 하락 ×4
AMLP $2,093,502 0.44% 40,376 $-24,938 상승 ×2
FDVV $2,075,751 0.43% 34,429 $-242,275 하락 ×2
DFSD $2,011,917 0.42% 42,134 $-221,700 하락 ×2
ASEA $1,704,737 0.36% 86,932 $-10,777 하락 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1,658,696 0.35% 17,763 $-315,544 하락 ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1,539,140 0.32% 35,678 $525,202 상승 ×6
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1,511,042 0.32% 19,369 $-342,959 하락 ×5
EWU $1,428,313 0.30% 30,956 $10,068 하락 ×4
DSTL $1,304,988 0.27% 21,786 $-236,539 하락 ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $1,204,830 0.25% 7,127 $-227,169 하락 ×2
EWG $1,050,684 0.22% 25,397 $37,318 하락 ×1
VTV $979,464 0.20% 4,494 $-81,305 하락 ×1
DFIC $948,931 0.20% 25,468 $46,365 상승 ×6
BRKA $748,850 0.16% 1 $30,710
LFMD LifeMD, Inc. - Common Stock $709,922 0.15% 171,894 $89,385
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $694,242 0.15% 8,377 $-54,054 하락 ×3
JOF Japan Smaller Capitalization Fund Inc Common Stock $677,473 0.14% 57,510 $-581,659 하락 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $660,706 0.14% 4,829 $-35,179 하락 ×2
DFAC $639,368 0.13% 14,413 $73,696 하락 ×1
VYM $598,199 0.13% 3,785 $-112,999 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $577,094 0.12% 2,884 $75,899 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $570,082 0.12% 3,888 $11,040 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $550,835 0.12% 3,323 $-222,493 하락 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $550,565 0.12% 1,541 $107,634 상승 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $550,243 0.12% 242 상승 ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $507,033 0.11% 1,811 $22,208 하락 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $492,501 0.10% 1,360 $2,284 하락 ×4
SGDM $486,362 0.10% 7,736 $-97,629
XLU XLU $474,788 0.10% 10,472 $-25,551 하락 ×2
IXJ $450,737 0.09% 4,582 $17,883 하락 ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $420,515 0.09% 8,022 $-333,406 하락 ×6
SPYD $417,523 0.09% 8,751 $21,557 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $409,759 0.09% 355 상승 ×1
MO Altria Group, Inc. $375,875 0.08% 5,224 $31,238 상승 ×6
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $375,450 0.08% 1,980 $-15,049
GE GE Aerospace Common Stock $368,777 0.08% 987 $73,749 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $339,164 0.07% 289 $62,801 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $329,086 0.07% 931 $12,896 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $319,376 0.07% 1,340 $-2,609 하락 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $312,860 0.07% 1,399 $48,472 하락 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $307,478 0.06% 1,962 $7,789
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF $305,077 0.06% 6,940 $8,962
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $293,257 0.06% 2,166 $-42,183 상승 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $287,003 0.06% 3,357 $69,055 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $286,906 0.06% 769 $-9,045 하락 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $280,592 0.06% 822 $9,228 하락 ×1
DXJ $277,991 0.06% 1,602 $23,935
CLS Celestica, Inc. Common Stock $275,059 0.06% 754 $62,672
WTAI $265,879 0.06% 5,601 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $260,779 0.05% 1,036 $30,209 하락 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $255,666 0.05% 6,955 $-9,855 하락 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $252,916 0.05% 714 $2,978 하락 ×1
BRKB $252,697 0.05% 505 $19,327 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $250,483 0.05% 209
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $246,622 0.05% 1,628 $-12,869 상승 ×3
IWR $246,466 0.05% 2,234 $29,643 상승 ×3
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $245,473 0.05% 2,586 $7,469 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $235,593 0.05% 4,135 $27,299 하락 ×3
L Loews Corporation Common Stock $235,310 0.05% 2,079 $13,448
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $232,449 0.05% 1,258
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $227,457 0.05% 3,248 상승 ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $222,038 0.05% 18,214 $11,293
WASH Washington Trust Bancorp, Inc. - Common Stock $220,547 0.05% 6,046 $18,258
GIS General Mills, Inc. Common Stock $215,203 0.05% 6,184 $-11,897 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $206,868 0.04% 632
F Ford Motor Company Common Stock $181,478 0.04% 13,056 $30,986 상승 ×2
MFG Mizuho Financial Group, Inc. Sponosred ADR (Japan) $171,291 0.04% 17,880 $29,673 상승 ×1
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $160,556 0.03% 13,597 $-24,912 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
GUNR $30,849,291 6.45% ×6 상승
EMLP $21,851,932 4.57% ×6 상승
SHY $18,849,123 3.94% ×5 상승
VWO $14,139,696 2.96% ×4 상승
VCRB $13,971,881 2.92% ×6 상승
FBND $7,997,010 1.67% ×6 상승
VBR $6,325,438 1.32% ×6 상승
SDVY $1,539,140 0.32% ×6 상승
DFIC $948,931 0.20% ×6 상승
MO $375,875 0.08% ×6 상승
TJX $246,622 0.05% ×3 상승
IWR $246,466 0.05% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SNDK $550,243 242 0.12%
MU $409,759 355 0.09%
WTAI $265,879 5,601 0.06%
LLY $250,483 209 0.05%
QCOM $232,449 1,258 0.05%
MRNA $227,457 3,248 0.05%
JPM $206,868 632 0.04%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
BIL 추가 매수 +143K +$13.1M
SHY 추가 매수 +75K +$6.1M
FNDF 추가 매수 +25K +$4.4M
GDX 축소함 -1K -$4.0M
VCRB 추가 매수 +40K +$3.1M
VYMI 추가 매수 +13K +$2.9M
SCHD 추가 매수 +75K +$2.6M
FBND 추가 매수 +47K +$2.1M
VWO 추가 매수 +14K +$2.1M
GUNR 추가 매수 +29K -$2.1M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
CSCO 2026년 3월 31일 132,209 $10,184,058 43.1%
JNJ 2026년 6월 30일 39,554 $9,668,666 5.2%
MOO 2025년 12월 31일 60,901 $4,473,101 더 이상 추적하지 않음
MFC 2026년 3월 31일 107,809 $3,911,307 24.4%
TTE 2025년 12월 31일 64,805 $3,868,939 38.9%
TOTL 2025년 12월 31일 91,087 $3,695,415 더 이상 추적하지 않음
REM 2025년 12월 31일 142,355 $3,127,545 더 이상 추적하지 않음
FISV 2025년 3월 31일 13,513 $2,775,841 -76.7%
PSK 2025년 12월 31일 56,296 $1,861,717 더 이상 추적하지 않음
XOM 2026년 6월 30일 5,559 $943,192 21.7%
FPE 2025년 6월 30일 43,067 $757,555 더 이상 추적하지 않음
SPGP 2025년 9월 30일 6,527 $702,927 더 이상 추적하지 않음
FTGS 2025년 9월 30일 17,873 $611,084
BMY 2025년 6월 30일 9,062 $552,682 42.7%
VZ 2025년 12월 31일 11,456 $503,490 21.4%
PFF 2025년 6월 30일 16,235 $498,889
TLT 2025년 9월 30일 5,012 $442,288
CSX 2025년 12월 31일 12,108 $429,971 42.0%
DJD 2025년 12월 31일 7,565 $416,828 더 이상 추적하지 않음
AXP 2026년 3월 31일 1,081 $400,000 10.8%
TDIV 2025년 9월 30일 4,087 $368,489
HD 2025년 12월 31일 902 $365,395 -2.5%
ES 2025년 6월 30일 5,411 $336,094 13.0%
LLY 2026년 3월 31일 303 $325,437 35.9%
IBM 2025년 9월 30일 999 $294,348 -17.2%
UNH 2025년 3월 31일 555 $280,682 -26.0%
MPC 2026년 6월 30일 1,136 $277,429 41.9%
NEM 2026년 3월 31일 2,548 $254,416 20.9%
QCOM 2026년 3월 31일 1,465 $250,647 25.0%
HPQ 2025년 3월 31일 7,093 $233,502 7.0%
META 2026년 3월 31일 348 $229,481 -4.1%
CAT 2025년 12월 31일 466 $222,310 43.8%
CI 2025년 9월 30일 666 $220,143 -4.0%
GM 2025년 3월 31일 4,123 $219,656 86.5%
STZ 2025년 3월 31일 983 $217,213 -26.8%
ABT 2026년 3월 31일 1,712 $214,483 11.4%
RIO 2025년 6월 30일 3,466 $212,639 79.5%
KO 2025년 9월 30일 2,950 $210,251 36.7%
IP 2025년 6월 30일 3,916 $208,944 -12.7%
JPM 2026년 3월 31일 629 $202,602 20.8%
TSM 2026년 6월 30일 591 $200,246 -12.0%
NBBK 2025년 9월 30일 10,000 $178,600 24.7%
DEAXXXX 2025년 3월 31일 12,470 $141,662 더 이상 추적하지 않음
GGN 2026년 3월 31일 11,429 $58,974 더 이상 추적하지 않음