GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/

CIK 1091961 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$634.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,251위 · 상위 34.4%
포지션
176
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +10.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
60.41%
상위 25개 보유 비중
78.78%
1% 초과 포지션
18
유효 포지션 수
11.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.39% 추정 매수 $26,962,273 · 매도 $8,395,957

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 89.8% 보유 중

신규 포지션
10
증가함
64
감소
58
종료
5
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
3.5%
Energy
1.1%
Retail
1.0%
Healthcare
0.9%
Financials
0.6%
Industrials
0.6%
Financial Services
0.5%
Communication Services
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Communications
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Materials
0.2%
Utilities
0.1%
Consumer products
0.1%
기타/미분류
90.4%

전체 포트폴리오 176 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $166,754,665 26.27% 223,301 $21,508,913 하락 ×1
STIP $48,247,770 7.60% 472,277 $-335,588 상승 ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $37,802,285 5.96% 649,524 $2,195,424 상승 ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $23,887,940 3.76% 276,417 $1,150,919 상승 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $20,804,224 3.28% 263,245 $419,407 상승 ×6
BAB $18,932,779 2.98% 705,394 $920,452 상승 ×6
VNQ $17,984,491 2.83% 186,503 $2,429,814 상승 ×6
GLDM $17,311,158 2.73% 217,970 $8,932,932 상승 ×1
BWX $16,371,469 2.58% 755,142 $493,099 상승 ×3
IVV $15,369,292 2.42% 20,523 $1,180,519 하락 ×1
VEA $12,168,166 1.92% 170,781 $621,574 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,162,453 1.92% 42,032 $1,879,039 상승 ×4
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $12,060,399 1.90% 130,793 $434,347 상승 ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $11,442,367 1.80% 236,266 $1,515,477 상승 ×1
XSOE $10,916,173 1.72% 221,964 $1,073,874 하락 ×3
SPYX $10,753,967 1.69% 176,006 $1,079,386 하락 ×1
VXF $8,273,996 1.30% 33,605 $961,648 하락 ×1
DFAX $7,389,439 1.16% 200,582 $687,954 상승 ×1
EFA $5,772,092 0.91% 55,565 $223,541 하락 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $5,290,289 0.83% 47,941 $428,603 상승 ×2
ESGV $5,095,046 0.80% 38,529 $726,220 하락 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $4,666,876 0.74% 92,910 $112,213 상승 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $3,991,489 0.63% 85,270 $103,184 상승 ×5
DCOR $3,354,633 0.53% 40,920 $583,607 상승 ×6
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $3,259,488 0.51% 31,704 $125,638 하락 ×1
VSGX $3,004,672 0.47% 36,491 $565,749 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,993,758 0.47% 8,026 $-97,802 하락 ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $2,941,902 0.46% 42,360 $592,866 하락 ×1
IAU $2,861,829 0.45% 37,900 $-502,268 하락 ×6
SPSB $2,559,673 0.40% 85,294 $-487 상승 ×3
EWY $2,555,448 0.40% 12,657 $998,510
XVV $2,553,733 0.40% 44,968 $351,483 상승 ×5
CMF $2,540,771 0.40% 44,080 $108,300 상승 ×1
IDV $2,248,820 0.35% 54,280 $-126,241 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,222,303 0.35% 5,883 $-598 하락 ×1
CRBN $2,164,158 0.34% 8,555 $221,270 하락 ×6
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $2,160,047 0.34% 96,560 $33,683 상승 ×5
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $2,151,575 0.34% 93,996 $29,571 상승 ×6
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $2,135,624 0.34% 96,460 $33,669 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,041,430 0.32% 1,702 $572,557 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,984,765 0.31% 6,064 $249,074 상승 ×2
MDY $1,945,438 0.31% 2,766 $230,228 하락 ×5
EWT $1,887,099 0.30% 17,375 $654,864
XJH $1,875,575 0.30% 35,965 $330,273 상승 ×2
GLD $1,873,765 0.30% 5,087 $-329,105 하락 ×6
SUSA $1,835,553 0.29% 11,896 $66,602 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,834,379 0.29% 1,961 $-147,350 하락 ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $1,748,682 0.28% 20,670 $189,130
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,680,208 0.26% 22,888 $-56,076 하락 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,667,265 0.26% 14,721 $-244,394 하락 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,644,206 0.26% 1,544 $549,635 하락 ×3
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,614,277 0.25% 9,863 $151,853 하락 ×6
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $1,576,879 0.25% 28,577 $-450,332 하락 ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $1,526,389 0.24% 61,080 $921,696 상승 ×1
IBDS $1,404,033 0.22% 57,970 $23,686 상승 ×2
IBDR $1,396,016 0.22% 57,615 $23,058 상승 ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,390,579 0.22% 10,171 $-188,277 상승 ×1
IBDT $1,389,886 0.22% 55,045 $30,425 상승 ×2
TIP $1,339,855 0.21% 12,244 $209,631 상승 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,276,787 0.20% 5,357 $49,868 하락 ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $1,251,946 0.20% 4,669 $81,288
V Visa Inc. $1,226,032 0.19% 3,574 $74,951 하락 ×1
VYM $1,221,888 0.19% 7,732 $44,197 하락 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1,217,264 0.19% 7,788 $19,914 하락 ×1
VEU $1,195,531 0.19% 14,275 $118,972 하락 ×6
VTV $1,166,604 0.18% 5,353 $84,053 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,136,511 0.18% 5,680 $218,993 상승 ×3
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1,126,559 0.18% 20,599 $171,734 하락 ×4
SCHF $1,111,324 0.18% 40,120 $42,371 하락 ×3
SUB $1,074,282 0.17% 10,090 $33,777 상승 ×4
DFAU $1,057,577 0.17% 20,460 $103,289 하락 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,024,251 0.16% 8,720 $395,229 상승 ×2
PGX $1,024,033 0.16% 94,468 $-5,302 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $973,794 0.15% 1,729 $158,795 상승 ×1
EWC $964,410 0.15% 16,732 $-171,633 하락 ×1
AMLP $952,951 0.15% 18,379 $-45,840 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $940,723 0.15% 2,667 $-11,995 하락 ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $933,704 0.15% 3,133 $347,887 상승 ×2
DSI $928,383 0.15% 6,520 $18,246 하락 ×1
EWS $911,810 0.14% 30,794 $42,803
EWH $900,522 0.14% 43,046 $-93,410
VOO $889,856 0.14% 1,296 $115,875 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $887,821 0.14% 2,484 $296,218 상승 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $885,703 0.14% 1,725 $127,469 상승 ×1
MUB $883,560 0.14% 8,210 $-6,508 하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $859,790 0.14% 6,350 $-151,924 하락 ×3
EAGG $800,755 0.13% 16,890 $-10,210 하락 ×2
VWO $799,583 0.13% 13,396 $-80,648 하락 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $770,199 0.12% 13,517 $173,158 상승 ×3
BRKB $736,574 0.12% 1,472 $-12,895 하락 ×1
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF $727,206 0.11% 12,550 $126,796
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $712,821 0.11% 8,199 $-28,287
TRP TC Energy Corporation Common Stock $684,643 0.11% 10,328 $38,110
IYR $684,053 0.11% 6,690 $51,447
ET Energy Transfer LP Common Units $672,049 0.11% 35,149 $-5,883 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $654,842 0.10% 2,423 $-124,793 하락 ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $634,974 0.10% 17,274 $-18,538 상승 ×2
EWW $616,838 0.10% 8,195 $328
EMD Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc Common Stock $603,857 0.10% 56,225 $51,727
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $598,667 0.09% 7,243 $13,344 상승 ×4

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
STIP $48,247,770 7.60% ×3 상승
VGSH $37,802,285 5.96% ×6 상승
VCSH $20,804,224 3.28% ×6 상승
BAB $18,932,779 2.98% ×6 상승
VNQ $17,984,491 2.83% ×6 상승
BWX $16,371,469 2.58% ×3 상승
AAPL $12,162,453 1.92% ×4 상승
BOND $12,060,399 1.90% ×6 상승
VMBS $3,991,489 0.63% ×5 상승
DCOR $3,354,633 0.53% ×6 상승
SPSB $2,559,673 0.40% ×3 상승
XVV $2,553,733 0.40% ×5 상승
IBTH $2,160,047 0.34% ×5 상승
IBTG $2,151,575 0.34% ×6 상승
IBDR $1,396,016 0.22% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
UNH $568,166 1,367 0.09%
TSLA $367,201 873 0.06%
SIXG $361,142 3,800 0.06%
MU $317,430 275 0.05%
KLAC $307,744 1,020 0.05%
QCOM $223,781 1,211 0.04%
AMD $210,289 362 0.03%
FBCG $208,690 3,360 0.03%
PWR $208,092 289 0.03%
WIT $39,083 17,370 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPY 축소함 -37 +$21.5M
GLDM 추가 매수 +128K +$8.9M
VNQ 추가 매수 +11K +$2.4M
VGSH 추가 매수 +41K +$2.2M
AAPL 추가 매수 +2K +$1.9M
BNDX 추가 매수 +30K +$1.5M
IVV 축소함 -1K +$1.2M
TLT 추가 매수 +14K +$1.2M
SPYX 축소함 -6K +$1.1M
XSOE 축소함 -23K +$1.1M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IBTF 2025년 12월 31일 87,102 $2,035,145 더 이상 추적하지 않음
IBDQ 2025년 12월 31일 52,390 $1,319,697 더 이상 추적하지 않음
LQD 2025년 3월 31일 8,935 $954,615 더 이상 추적하지 않음
IBMN 2025년 12월 31일 19,095 $511,555 더 이상 추적하지 않음
FBND 2025년 3월 31일 11,160 $500,749 더 이상 추적하지 않음
PFE 2025년 12월 31일 14,204 $361,914 11.7%
SPGI 2026년 6월 30일 725 $308,159 11.5%
LMT 2025년 12월 31일 610 $304,518 20.6%
VCLT 2025년 12월 31일 3,892 $302,252
DIS 2025년 12월 31일 2,520 $288,528 -5.0%
HYD 2025년 9월 30일 5,435 $272,891 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 1,186 $268,072 -1.2%
VWOB 2025년 6월 30일 3,915 $251,343
BRFS 2025년 9월 30일 68,240 $249,076 더 이상 추적하지 않음
BLKXXXX 2025년 3월 31일 240 $246,026 더 이상 추적하지 않음
SIXG 2026년 3월 31일 3,800 $242,576 더 이상 추적하지 않음
COP 2026년 6월 30일 1,831 $241,692 29.7%
TSLA 2026년 3월 31일 510 $229,375 -7.1%
PFXF 2025년 9월 30일 13,315 $227,953 더 이상 추적하지 않음
NKE 2025년 3월 31일 3,001 $227,086 -36.1%
INTU 2025년 9월 30일 282 $222,112 -47.0%
TSLA 2025년 3월 31일 540 $218,074 33.2%
GOOGL 2025년 3월 31일 1,139 $215,673 121.8%
UNH 2026년 3월 31일 640 $211,270 45.0%
ADP 2026년 3월 31일 817 $210,028 37.5%
INTU 2026년 6월 30일 481 $207,975 38.7%
ITW 2025년 12월 31일 796 $207,565 15.2%
IWB 2025년 3월 31일 644 $207,471 더 이상 추적하지 않음
DUK 2025년 12월 31일 1,666 $206,168 5.8%
VCEB 2025년 3월 31일 3,315 $205,497 더 이상 추적하지 않음
DUK 2025년 6월 30일 1,666 $203,202 5.1%
ITW 2025년 3월 31일 796 $201,834 14.4%
IOVA 2026년 6월 30일 31,735 $111,390 98.8%
CRESW 2026년 3월 31일 30,420 $38,025 더 이상 추적하지 않음