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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -5.61%▼ -5.61%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -5.14%▼ -5.14%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$31.2M
분기 종료 6월 2026 +$19.1M
지난 12개월 -$4.6M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 245 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
WESTPAC BANKING CORPORATION WBC 0.52 ≈$3.6M 149,071 S60761467 0.02867 EQUITY USD
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NAB 0.52 ≈$3.6M 132,895 S66246083 0.02556 EQUITY USD
AXA SA CS 0.52 ≈$3.6M 71,608 S70884291 0.01377 EQUITY USD
BROOKFIELD CLASS A BN 0.51 ≈$3.5M 93,103 11271J107 0.0179 EQUITY USD
ANZ GROUP HOLDINGS LTD ANZ 0.50 ≈$3.4M 130,811 S60655867 0.02516 EQUITY USD
TRAVELERS COMPANIES TRV 0.49 ≈$3.4M 9,198 89417E109 0.001769 EQUITY USD
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 1398 0.49 ≈$3.4M 3,482,000 CNE1000003G1 0.6696 EQUITY USD
DEUTSCHE BANK AG DBK 0.49 ≈$3.4M 83,145 S57503559 0.01599 EQUITY USD
INVESTOR CLASS B INVE B 0.48 ≈$3.3M 79,212 SE0015811963 0.01523 EQUITY USD
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE MUV2 0.46 ≈$3.2M 5,537 S52941218 0.001065 EQUITY USD
NATWEST GROUP PLC NWG 0.46 ≈$3.2M 345,527 GB00BM8PJY71 0.06645 EQUITY USD
MANULIFE FINANCIAL MFC 0.46 ≈$3.2M 72,639 56501R106 0.01397 EQUITY USD
NORDEA BANK NDA SE 0.44 ≈$3.0M 148,361 FI4000297767 0.02853 EQUITY USD
KKR AND CO INC KKR 0.44 ≈$3.0M 30,193 48251W104 0.005806 EQUITY USD
MOODYS CORP MCO 0.44 ≈$3.0M 6,497 615369105 0.001249 EQUITY USD
AON PLC CLASS A AON 0.41 ≈$2.9M 9,299 IE00BLP1HW54 0.001788 EQUITY USD
ALLSTATE CORP ALL 0.41 ≈$2.8M 11,163 020002101 0.002147 EQUITY USD
BANK OF CHINA LTD H 3988 0.40 ≈$2.7M 3,620,000 CNE1000001Z5 0.6962 EQUITY USD
MACQUARIE GROUP LTD DEF MQG 0.40 ≈$2.7M 15,470 AU000000MQG1 0.002975 EQUITY USD
ARTHUR J GALLAGHER AJG 0.39 ≈$2.7M 11,205 363576109 0.002155 EQUITY USD
TRUIST FINANCIAL TFC 0.39 ≈$2.7M 54,160 89832Q109 0.01042 EQUITY USD
DEUTSCHE BOERSE AG DB1 0.38 ≈$2.7M 8,169 S70219639 0.001571 EQUITY USD
NATIONAL BANK OF CANADA NA 0.37 ≈$2.5M 16,764 633067103 0.003224 EQUITY USD
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT APO 0.37 ≈$2.5M 19,931 03769M106 0.003833 EQUITY USD
CAIXABANK SA CABK 0.37 ≈$2.5M 165,545 ES0140609019 0.03184 EQUITY USD
NU HOLDINGS CLASS A NU 0.36 ≈$2.5M 168,183 KYG6683N1034 0.03234 EQUITY USD
SOCIETE GENERALE SA GLE 0.36 ≈$2.5M 28,988 S59665166 0.005575 EQUITY USD
STANDARD CHARTERED PLC STAN 0.35 ≈$2.4M 79,399 S04082848 0.01527 EQUITY USD
ASSICURAZIONI GENERALI G 0.34 ≈$2.3M 45,256 S40567190 0.008703 EQUITY USD
STATE STREET STT 0.33 ≈$2.3M 12,008 857477103 0.002309 EQUITY USD
AFLAC AFL 0.33 ≈$2.3M 20,022 001055102 0.00385 EQUITY USD
METLIFE MET 0.33 ≈$2.3M 23,625 59156R108 0.004543 EQUITY USD
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING 388 0.32 ≈$2.2M 44,200 S62673595 0.0085 EQUITY USD
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC LSEG 0.32 ≈$2.2M 19,401 GB00B0SWJX34 0.003731 EQUITY USD
FIFTH THIRD BANCORP FITB 0.31 ≈$2.2M 39,690 316773100 0.007633 EQUITY USD
SWISS RE AG SREN 0.31 ≈$2.2M 12,947 CH0126881561 0.00249 EQUITY USD
AMERIPRISE FINANCE INC AMP 0.31 ≈$2.1M 3,886 03076C106 0.0007473 EQUITY USD
COMMERZBANK AG CBK 0.31 ≈$2.1M 43,372 DE000CBK1001 0.008341 EQUITY USD
PAYPAL HOLDINGS PYPL 0.29 ≈$2.0M 38,176 70450Y103 0.007342 EQUITY USD
UNITED OVERSEAS BANK LTD U11 0.29 ≈$2.0M 62,100 S69167815 0.01194 EQUITY USD
ERSTE GROUP BANK AG EBS 0.28 ≈$2.0M 13,907 S52898376 0.002674 EQUITY USD
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 2318 0.28 ≈$2.0M 281,000 CNE1000003X6 0.05404 EQUITY USD
KB FINANCIAL GROUP 105560 0.28 ≈$2.0M 15,160 KR7105560007 0.002915 EQUITY USD
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP PRE ITUB 0.28 ≈$2.0M 235,849 465562106 0.04536 EQUITY USD
ORIX 8591 0.28 ≈$1.9M 48,500 S66611443 0.009327 EQUITY USD
SUN LIFE FINANCIAL INC SLF 0.27 ≈$1.9M 23,897 866796105 0.004596 EQUITY USD
DAIICHI LIFE GROUP 8750 0.27 ≈$1.9M 156,200 JP3476480003 0.03004 EQUITY USD
CTBC FINANCIAL HOLDING 2891 0.26 ≈$1.8M 861,000 S65276669 0.1656 EQUITY USD
BLOCK CLASS A XYZ 0.26 ≈$1.8M 23,138 852234103 0.00445 EQUITY USD
FUBON FINANCIAL HOLDING 2881 0.26 ≈$1.8M 387,578 S64116734 0.07453 EQUITY USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Financials 54.6%
Consumer Discretionary 1.2%
Technology 0.9%
Industrials 0.6%
Healthcare 0.3%
Consumer Staples 0.2%
Energy 0.2%
Materials 0.1%
Real Estate 0.0%
Communication Services 0.0%
기타/미분류 42.0%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 9월 10일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.03766 → 0.03714 (-1.4%)
2026년 9월 10일 증가함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.03885 → 0.04109 (5.8%)
2026년 9월 10일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.03132 → 0.03755 (19.9%)
2026년 9월 10일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.3391 → 0.3317 (-2.2%)
2026년 9월 9일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.03972 → 0.03766 (-5.2%)
2026년 9월 9일 축소함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.04004 → 0.03885 (-3.0%)
2026년 9월 9일 축소함 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 주/주: 0.03077 → 0.03038 (-1.3%)
2026년 9월 9일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.02837 → 0.03132 (10.4%)
2026년 9월 8일 매도함 ETD_USD X92a7be9aa93 포지션 매도 — -0.003899 주/주 보유
2026년 9월 8일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.03951 → 0.03972 (0.5%)
2026년 9월 8일 축소함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.0402 → 0.04004 (-0.4%)
2026년 9월 8일 증가함 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 주/주: 0.02846 → 0.03077 (8.1%)
2026년 9월 8일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.04575 → 0.02837 (-38.0%)
2026년 9월 8일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.3311 → 0.3391 (2.4%)
2026년 9월 4일 신규 ETD_USD X92a7be9aa93 신규 포지션 — -0.003899 주/주
2026년 9월 4일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.03926 → 0.03951 (0.6%)
2026년 9월 4일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.2155 → 0.2625 (21.8%)
2026년 9월 4일 증가함 IXAU6 — EMINI FINANCIAL SELECT SECTOR SEP X5fa073fa099 주/주: 0.000002692 → 0.000002885 (7.1%)
2026년 9월 4일 축소함 SGD — SGD CASH X45f7841a488 주/주: 0.0431 → 0.00842 (-80.5%)
2026년 9월 4일 매도함 SGD X76d161de74c 포지션 매도 — -0.03467 주/주 보유
2026년 9월 4일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.03265 → 0.04575 (40.1%)
2026년 9월 4일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.2979 → 0.3311 (11.1%)
2026년 9월 3일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.04061 → 0.03926 (-3.3%)
2026년 9월 3일 증가함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.03456 → 0.0402 (16.3%)
2026년 9월 3일 증가함 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 주/주: 0.007115 → 0.008846 (24.3%)
2026년 9월 3일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.02084 → 0.03265 (56.6%)
2026년 9월 3일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.3022 → 0.2979 (-1.4%)
2026년 9월 2일 증가함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.06234 → 0.06482 (4.0%)
2026년 9월 2일 증가함 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 주/주: 0.02774 → 0.03045 (9.8%)
2026년 9월 2일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.03979 → 0.04061 (2.1%)
2026년 9월 2일 축소함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.03501 → 0.03456 (-1.3%)
2026년 9월 2일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.1599 → 0.2155 (34.8%)
2026년 9월 2일 신규 SGD X76d161de74c 신규 포지션 — -0.03467 주/주
2026년 9월 2일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.05521 → 0.02084 (-62.2%)
2026년 9월 2일 증가함 VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 주/주: 0.000001538 → 0.000001923 (25.0%)
2026년 9월 2일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.269 → 0.3022 (12.4%)
2026년 9월 1일 증가함 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 주/주: 0.02677 → 0.02774 (3.6%)
2026년 9월 1일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.09671 → 0.1599 (65.3%)
2026년 9월 1일 축소함 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 주/주: 0.02865 → 0.02846 (-0.7%)
2026년 9월 1일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.0428 → 0.05521 (29.0%)
2026년 9월 1일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.2668 → 0.269 (0.8%)
2026년 8월 31일 증가함 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.05714 → 0.05903 (3.3%)
2026년 8월 31일 매도함 ETD_GBP X5b4f3529f3b 포지션 매도 — 0.0001423 주/주 보유
2026년 8월 31일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.04079 → 0.03979 (-2.5%)
2026년 8월 31일 증가함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.03487 → 0.03501 (0.4%)
2026년 8월 31일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.04249 → 0.0428 (0.7%)
2026년 8월 28일 신규 ETD_GBP X5b4f3529f3b 신규 포지션 — 0.0001423 주/주
2026년 8월 28일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.03975 → 0.04079 (2.6%)
2026년 8월 28일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.06835 → 0.04249 (-37.8%)
2026년 8월 28일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.2405 → 0.2668 (10.9%)
2026년 8월 27일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.04056 → 0.03975 (-2.0%)
2026년 8월 27일 축소함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.03561 → 0.03487 (-2.1%)
2026년 8월 27일 축소함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.2076 → 0.09671 (-53.4%)
2026년 8월 27일 매도함 HKD X9c8f29072e1 포지션 매도 — -0.1109 주/주 보유
2026년 8월 27일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.06181 → 0.06835 (10.6%)
2026년 8월 27일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.2373 → 0.2405 (1.4%)
2026년 8월 26일 증가함 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.05339 → 0.05714 (7.0%)
2026년 8월 26일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.0387 → 0.04056 (4.8%)
2026년 8월 26일 증가함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.03538 → 0.03561 (0.7%)
2026년 8월 26일 증가함 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 주/주: 0.02635 → 0.02865 (8.8%)
2026년 8월 26일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.08229 → 0.06181 (-24.9%)
2026년 8월 26일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.2176 → 0.2373 (9.0%)
2026년 8월 25일 축소함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.3203 → 0.2076 (-35.2%)
2026년 8월 25일 증가함 HKD X9c8f29072e1 주/주: -0.1127 → -0.1109 (-1.6%)
2026년 8월 25일 증가함 IXAU6 — EMINI FINANCIAL SELECT SECTOR SEP X5fa073fa099 주/주: 0.0000025 → 0.000002692 (7.7%)
2026년 8월 25일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.06535 → 0.08229 (25.9%)
2026년 8월 24일 증가함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.05433 → 0.06234 (14.8%)
2026년 8월 24일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.03881 → 0.0387 (-0.3%)
2026년 8월 24일 증가함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.03502 → 0.03538 (1.0%)
2026년 8월 24일 신규 HKD X9c8f29072e1 신규 포지션 — -0.1127 주/주
2026년 8월 24일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.06362 → 0.06535 (2.7%)
2026년 8월 21일 증가함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.0525 → 0.05433 (3.5%)
2026년 8월 21일 증가함 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.04763 → 0.05339 (12.1%)
2026년 8월 21일 매도함 EUR Xa8b6b74585f 포지션 매도 — 0.01924 주/주 보유
2026년 8월 21일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.01897 → 0.03881 (104.6%)
2026년 8월 21일 증가함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.03461 → 0.03502 (1.2%)
2026년 8월 21일 축소함 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 주/주: 0.007308 → 0.007115 (-2.6%)
2026년 8월 21일 축소함 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 주/주: 0.02654 → 0.02635 (-0.7%)
2026년 8월 21일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.07292 → 0.06362 (-12.8%)
2026년 8월 21일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.2291 → 0.2176 (-5.0%)
2026년 8월 20일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.01963 → 0.01897 (-3.4%)
2026년 8월 20일 증가함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.03148 → 0.03461 (9.9%)
2026년 8월 20일 축소함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.4273 → 0.3203 (-25.0%)
2026년 8월 20일 매도함 HKD X9c8f29072e1 포지션 매도 — -0.1073 주/주 보유
2026년 8월 20일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.06776 → 0.07292 (7.6%)
2026년 8월 20일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.2287 → 0.2291 (0.2%)
2026년 8월 19일 증가함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.01478 → 0.0525 (255.2%)
2026년 8월 19일 신규 EUR Xa8b6b74585f 신규 포지션 — 0.01924 주/주
2026년 8월 19일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.05014 → 0.01963 (-60.9%)
2026년 8월 19일 증가함 SAN — BANCO SANTANDER S57059461 주/주: 0.1226 → 0.1253 (2.2%)
2026년 8월 19일 축소함 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 주/주: 0.0275 → 0.02654 (-3.5%)
2026년 8월 19일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.01384 → 0.06776 (389.6%)
2026년 8월 19일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.277 → 0.2287 (-17.4%)
2026년 8월 18일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.05215 → 0.05014 (-3.8%)
2026년 8월 18일 축소함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.03164 → 0.03148 (-0.5%)
2026년 8월 18일 신규 HKD X9c8f29072e1 신규 포지션 — -0.1073 주/주
2026년 8월 18일 증가함 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 주/주: 0.006346 → 0.007308 (15.2%)
2026년 8월 18일 증가함 SGD — SGD CASH X45f7841a488 주/주: -0.01295 → 0.0431 (-432.7%)
2026년 8월 18일 매도함 SGD X76d161de74c 포지션 매도 — 0.05605 주/주 보유
2026년 8월 18일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.08695 → 0.01384 (-84.1%)
2026년 8월 18일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.2554 → 0.277 (8.4%)
2026년 8월 17일 증가함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.00927 → 0.01478 (59.5%)
2026년 8월 17일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.05372 → 0.05215 (-2.9%)
2026년 8월 17일 축소함 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 주/주: 0.009038 → 0.006346 (-29.8%)
2026년 8월 17일 증가함 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 주/주: 0.02538 → 0.0275 (8.3%)
2026년 8월 17일 증가함 SGD — SGD CASH X45f7841a488 주/주: -0.03846 → -0.01295 (-66.3%)
2026년 8월 17일 매도함 TWD Xef7ffcbeacd 포지션 매도 — -0.6305 주/주 보유
2026년 8월 17일 축소함 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 주/주: 0.7387 → 0.1081 (-85.4%)
2026년 8월 17일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.06523 → 0.08695 (33.3%)
2026년 8월 14일 증가함 D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 주/주: 0.01649 → 0.01684 (2.1%)
2026년 8월 14일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.05366 → 0.05372 (0.1%)
2026년 8월 14일 축소함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.03168 → 0.03164 (-0.1%)
2026년 8월 14일 증가함 IXAU6 — EMINI FINANCIAL SELECT SECTOR SEP X5fa073fa099 주/주: 0.000002308 → 0.0000025 (8.3%)
2026년 8월 14일 증가함 O39 — OVERSEA-CHINESE BANKING LTD SG1S04926220 주/주: 0.03127 → 0.0319 (2.0%)
2026년 8월 14일 축소함 SGD — SGD CASH X45f7841a488 주/주: 0.004785 → -0.03846 (-903.7%)
2026년 8월 14일 신규 SGD X76d161de74c 신규 포지션 — 0.05605 주/주
2026년 8월 14일 증가함 U11 — UNITED OVERSEAS BANK LTD S69167815 주/주: 0.01169 → 0.01194 (2.1%)
2026년 8월 14일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.07211 → 0.06523 (-9.5%)
2026년 8월 14일 축소함 VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 주/주: 0.000001923 → 0.000001538 (-20.0%)
2026년 8월 14일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.2376 → 0.2554 (7.5%)
2026년 8월 13일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.0501 → 0.05366 (7.1%)
2026년 8월 13일 증가함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.0208 → 0.03168 (52.3%)
2026년 8월 13일 신규 TWD Xef7ffcbeacd 신규 포지션 — -0.6305 주/주
2026년 8월 13일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.02171 → 0.07211 (232.2%)
2026년 8월 13일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.2723 → 0.2376 (-12.7%)
2026년 8월 12일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.05052 → 0.0501 (-0.8%)
2026년 8월 12일 축소함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.02102 → 0.0208 (-1.0%)
2026년 8월 12일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.02196 → 0.02171 (-1.2%)
2026년 8월 11일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.05027 → 0.05052 (0.5%)
2026년 8월 11일 축소함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.02117 → 0.02102 (-0.7%)
2026년 8월 11일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.005773 → 0.02196 (280.4%)
2026년 8월 11일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.2781 → 0.2723 (-2.1%)

배당금 46건의 결제

08
2.23%TTM 수익률
$2.83TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 15일$1.7630
2025년 12월 16일$1.0690
2025년 6월 16일$1.3980
2024년 12월 17일$1.0740
2024년 6월 11일$1.4600
2023년 12월 20일$0.9280
2023년 6월 7일$1.1320
2022년 12월 13일$1.0680
2022년 6월 9일$1.5370
2021년 12월 30일$0.0350
2021년 12월 13일$1.0340
2021년 6월 10일$0.2800
2020년 12월 14일$0.6040
2020년 6월 15일$0.7840
2019년 12월 16일$0.8190
2019년 6월 17일$1.1520
2018년 12월 18일$0.6380
2018년 6월 19일$1.1460
2017년 12월 21일$0.6520
2017년 6월 20일$0.8280
2016년 12월 22일$0.4080
2016년 6월 21일$0.8670
2015년 12월 21일$0.6690
2015년 6월 24일$0.8080
2014년 12월 19일$0.5290
2014년 6월 24일$0.8130
2013년 12월 17일$0.4860
2013년 6월 25일$0.7190
2012년 12월 17일$0.4170
2012년 6월 20일$0.7170
2011년 12월 19일$0.4680
2011년 6월 21일$0.7430
2010년 12월 20일$0.4070
2010년 6월 21일$0.5660
2009년 12월 21일$0.3840
2009년 6월 22일$0.4490
2008년 12월 22일$0.6590
2008년 6월 23일$1.3560
2007년 12월 24일$2.7800
2006년 12월 21일$1.2120
2005년 12월 23일$1.1960
2004년 12월 23일$0.8950
2003년 12월 22일$1.3110
2003년 12월 16일$0.1430
2002년 12월 23일$0.5710
2001년 12월 24일$0.0430

기관 투자자 (13F) 139개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $57,690,106 19.66% 463,355 주식 2026년 6월 30일
Coppell Advisory Solutions LLC $32,430,423 11.05% 117 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $32,095,278 10.94% 257,783 주식 2026년 6월 30일
Banco Santander, S.A. $20,727,094 7.06% 166,476 주식 2026년 6월 30일
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main $12,737,858 4.34% 102,308 주식 2026년 6월 30일
EWG Elevate Inc. $12,232,299 4.17% 104,843 주식 2025년 9월 30일
Avior Wealth Management, LLC $11,275,199 3.84% 90,560 주식 2026년 6월 30일
Federation des caisses Desjardins du Quebec $9,073,800 3.09% 72,879 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $8,357,802 2.85% 67,128 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $6,326,899 2.16% 50,816 주식 2026년 6월 30일
FIL Ltd $6,236,953 2.13% 50,094 주식 2026년 6월 30일
Salomon & Ludwin, LLC $6,228,764 2.12% 49,345 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $5,513,154 1.88% 44,281 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4,304,858 1.47% 34,576 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4,018,025 1.37% 32,272 주식 2026년 6월 30일
BlackRock, Inc. $3,863,017 1.32% 31,027 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $3,807,114 1.30% 30,578 주식 2026년 6월 30일
M&T Bank Corp $3,025,472 1.03% 24,300 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $2,998,043 1.02% 24,061 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2,944,542 1.00% 23,650 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2,405,355 0.82% 19,319 주식 2026년 6월 30일
Composition Wealth, LLC $2,388,255 0.81% 19,182 주식 2026년 6월 30일
FOUNDERS GROVE WEALTH PARTNERS, LLC $1,967,055 0.67% 15,799 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,708,509 0.58% 13,722 주식 2026년 6월 30일
Gladstone Institutional Advisory LLC $1,623,295 0.55% 13,038 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $1,555,487 0.53% 12,506 주식 2026년 6월 30일
DECISION INVESTMENTS, INC $1,481,485 0.50% 11,899 주식 2026년 6월 30일
LOM Asset Management Ltd $1,480,489 0.50% 11,891 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $1,474,887 0.50% 11,846 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $1,380,511 0.47% 11,088 주식 2026년 6월 30일
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $1,233,845 0.42% 9,910 주식 2026년 6월 30일
NORTHERN TRUST CORP $1,206,951 0.41% 9,694 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,187,653 0.40% 9,539 주식 2026년 6월 30일
KCM INVESTMENT ADVISORS LLC $1,186,035 0.40% 9,526 주식 2026년 6월 30일
Snowden Capital Advisors LLC $1,151,649 0.39% 9,250 주식 2026년 6월 30일
FSM Wealth Advisors, LLC $1,135,146 0.39% 9,117 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $1,110,000 0.38% 8,920 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $1,075,237 0.37% 8,636 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $1,043,850 0.36% 8,384 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $989,403 0.34% 7,947 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $864,267 0.29% 6,972 주식 2026년 6월 30일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $743,544 0.25% 5,972 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $649,408 0.22% 5,216 주식 2026년 6월 30일
MGB Wealth Management, LLC $623,197 0.21% 5,139 주식 2025년 12월 31일
Tiller Private Wealth, Inc. $545,955 0.19% 4,385 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $543,009 0.19% 4,361 주식 2026년 6월 30일
COOKSON PEIRCE & CO INC $532,633 0.18% 4,278 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $524,715 0.18% 4,220 주식 2026년 6월 30일
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $509,319 0.17% 4,091 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $498,643 0.17% 4,005 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $457,573 0.16% 3,675 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $456,808 0.16% 3,669 주식 2026년 6월 30일
Comprehensive Wealth Management, LLC $439,877 0.15% 3,533 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $436,958 0.15% 3,510 주식 2026년 6월 30일
UNIQUE WEALTH, LLC $420,233 0.14% 3,375 주식 2026년 6월 30일
Savvy Advisors, Inc. $410,540 0.14% 3,297 주식 2026년 6월 30일
Johnson Bixby & Associates, LLC $353,345 0.12% 2,838 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $351,369 0.12% 2,823 주식 2026년 6월 30일
Fisher Asset Management, LLC $351,228 0.12% 2,821 주식 2026년 6월 30일
Mesirow Financial Investment Management, Inc. $345,501 0.12% 2,775 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $342,762 0.12% 2,753 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $322,502 0.11% 2,590 주식 2026년 6월 30일
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $316,578 0.11% 2,777 주식 2026년 3월 31일
JANE STREET GROUP, LLC $311,262 0.11% 2,500 풋 옵션 2026년 6월 30일
MontVue Capital Management, Inc. $307,528 0.10% 2,470 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $307,156 0.10% 2,467 주식 2026년 6월 30일
PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC $307,154 0.10% 2,467 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $303,851 0.10% 2,440 주식 2026년 6월 30일
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $286,644 0.10% 2,302 주식 2026년 6월 30일
CIBC WORLD MARKET INC. $278,642 0.09% 2,238 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $267,686 0.09% 2,150 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $266,692 0.09% 2,142 주식 2026년 6월 30일
Strategic Financial Concepts, LLC $261,461 0.09% 2,100 주식 2026년 6월 30일
Nova Wealth Management, Inc. $257,601 0.09% 2,069 주식 2026년 6월 30일
McIlrath & Eck, LLC $257,241 0.09% 2,257 주식 2026년 3월 31일
Waverly Advisors, LLC $247,765 0.08% 1,990 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $244,065 0.08% 1,960 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $234,612 0.08% 2,058 주식 2026년 3월 31일
CLIENT 1ST ADVISORY GROUP, LLC $225,603 0.08% 1,812 주식 2026년 6월 30일
OpenArc Corporate Advisory, LLC $219,876 0.07% 1,766 주식 2026년 6월 30일
Front Row Advisors LLC $213,513 0.07% 1,596 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $205,184 0.07% 1,648 주식 2026년 6월 30일
Spire Wealth Management $200,317 0.07% 1,609 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $187,325 0.06% 1,484 주식 2026년 6월 30일
City State Bank $174,307 0.06% 1,400 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $152,800 0.05% 1,227 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $149,406 0.05% 1,200 주식 2026년 6월 30일
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $130,108 0.04% 1,045 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $129,433 0.04% 1,040 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $128,464 0.04% 1,032 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $120,831 0.04% 970 주식 2026년 6월 30일
Clearstead Advisors, LLC $119,775 0.04% 962 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $108,319 0.04% 870 주식 2026년 6월 30일
BLAIR WILLIAM & CO/IL $101,098 0.03% 812 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $81,896 0.03% 678 주식 2025년 12월 31일
Provident Wealth Management, LLC $74,703 0.03% 600 주식 2026년 6월 30일
Sava Infond d.o.o. $71,590 0.02% 575 주식 2026년 6월 30일
Medallion Wealth Advisors, LLC $64,120 0.02% 515 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $63,872 0.02% 513 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $52,790 0.02% 424 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
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규모 유사

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IETC iShares U.S. Tech Independence … $686.6M
MLN VanEck Long Muni ETF $678.0M
XVV iShares ESG Select Screened S&P… $672.1M
ISCF iShares International Small-Cap… $672.0M