Johnson Bixby & Associates, LLC

CIK 1844238 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$895.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,631위 · 상위 27.9%
포지션
131
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +11.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
63.84%
상위 25개 보유 비중
88.42%
1% 초과 포지션
23
유효 포지션 수
18.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.8% 추정 매수 $48,636,659 · 매도 $23,843,897

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 84.5% 보유 중

신규 포지션
11
증가함
59
감소
40
종료
7
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
2.8%
Healthcare
0.3%
Communication Services
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Retail
0.3%
Industrials
0.3%
Energy
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Consumer products
0.0%
Communications
0.0%
Materials
0.0%
Financials
0.0%
Utilities
0.0%
Financial Services
0.0%
기타/미분류
95.3%

전체 포트폴리오 131 포지션

유형 연속 8분기 추세
CGDV $105,495,741 11.78% 2,140,742 $15,748,778 상승 ×5
ITOT $96,694,559 10.79% 588,632 $13,088,069 상승 ×1
CGGR $67,533,098 7.54% 1,430,786 $10,297,756 상승 ×6
CGCB $61,719,115 6.89% 2,357,491 $4,366,455 상승 ×4
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $47,318,148 5.28% 1,025,312 $2,304,906 상승 ×2
FNDF $47,109,488 5.26% 892,902 $4,264,231 상승 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $47,105,531 5.26% 596,046 $62,564 상승 ×6
BINC $35,542,516 3.97% 679,070 $6,695,404 상승 ×5
GOVT $31,982,727 3.57% 1,403,983 $6,853,629 상승 ×5
CGIC $31,349,294 3.50% 861,481 $4,006,361 상승 ×1
DIA $26,828,067 2.99% 51,356 $3,021,186 하락 ×3
FNDE $23,689,319 2.64% 597,009 $1,764,300 상승 ×6
FNDX $20,544,225 2.29% 660,586 $2,789,432 상승 ×3
CGNG $18,702,466 2.09% 499,265 $3,481,970 상승 ×2
RLY $18,262,511 2.04% 529,195 $460,909 상승 ×2
GSY $14,912,390 1.66% 297,356 $253,467 상승 ×1
CGCP $14,224,207 1.59% 638,143 $-3,103,166 하락 ×3
CGBL $12,997,369 1.45% 342,396 $1,873,571 상승 ×4
VEA $12,393,228 1.38% 173,940 $1,341,918 상승 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,108,624 1.35% 41,846 $2,285,671 상승 ×1
FNDA $11,703,413 1.31% 307,499 $2,011,593 상승 ×2
VB $10,011,117 1.12% 33,027 $2,198,059 상승 ×2
VO $9,259,473 1.03% 114,925 $1,978,228 상승 ×2
CGGO $7,755,576 0.87% 183,217 $1,610,257 하락 ×3
MUB $6,869,508 0.77% 63,831 $1,129,219 상승 ×6
RSP $6,491,459 0.72% 30,509 $629,827 하락 ×6
CGIE $5,645,992 0.63% 153,507 $174,656 하락 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $5,538,481 0.62% 39,665 $3,073,070 하락 ×1
BRKB $4,830,265 0.54% 9,653 $-11,093 하락 ×4
VWO $3,774,489 0.42% 63,235 $388,777 상승 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,331,923 0.37% 8,932 $129,003 상승 ×2
SUB $3,160,063 0.35% 29,680 $267,809 상승 ×2
TFLO $2,818,331 0.31% 55,665 $2,209,287 상승 ×1
SCHF $2,696,745 0.30% 97,355 $307,715 상승 ×1
VTI $2,672,958 0.30% 7,223 $328,427 하락 ×6
TOTL $2,322,863 0.26% 58,851 $-1,114,614 하락 ×3
VIG $2,185,333 0.24% 9,236 $168,378 하락 ×6
GLD $1,874,686 0.21% 5,089 $-320,223 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,870,668 0.21% 9,349 $604,863 상승 ×1
ESGV $1,866,171 0.21% 14,112 $243,645 하락 ×6
QUAL $1,766,983 0.20% 8,053 $217,785 하락 ×3
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1,728,066 0.19% 18,506 $-13,591 하락 ×6
ICSH $1,726,464 0.19% 34,133 $751,623 상승 ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,581,041 0.18% 30,167 $-918,534 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,577,752 0.18% 6,212 $102,728 상승 ×2
SCHE $1,368,710 0.15% 37,747 $131,402 상승 ×1
EUSB $1,368,197 0.15% 31,489 $51,582 상승 ×2
VSGX $1,311,259 0.15% 15,925 $148,592 하락 ×1
IBDR $1,234,062 0.14% 50,931 $2,864 상승 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,222,999 0.14% 2,171 $-22,054 하락 ×1
VV $1,204,029 0.13% 3,501 상승 ×1
CMF $1,186,346 0.13% 20,582 $16,053
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,157,214 0.13% 3,275 $237,797 상승 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,101,972 0.12% 2,620 $138,768 상승 ×2
IVV $1,082,291 0.12% 1,445 $194,532 상승 ×1
IVLU $1,066,034 0.12% 25,491 $39,790 하락 ×2
SPY SPY $950,682 0.11% 1,273 $118,927 하락 ×2
IWD $887,725 0.10% 3,662 $106,168 상승 ×1
GMUB $880,447 0.10% 17,116 $31,263 상승 ×1
IBDS $850,592 0.09% 35,119 $5,671 상승 ×6
SHYG $766,140 0.09% 18,065 $-103,866 하락 ×3
BRKA $748,850 0.08% 1 $30,710
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $723,839 0.08% 3,037 $119,231 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $694,013 0.08% 1,942 $159,439 상승 ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $673,362 0.08% 1,817 $80,057 상승 ×1
VTEB $653,443 0.07% 12,919 $46,282 상승 ×1
DSI $637,622 0.07% 4,478 $92,509 하락 ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $597,136 0.07% 23,895 $88,642 상승 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $545,997 0.06% 4,249 $38,614 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $527,971 0.06% 3,862 $-172,334 하락 ×1
IBDT $526,831 0.06% 20,865 $1,112 상승 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $523,931 0.06% 492 $173,952 하락 ×2
VT $488,247 0.05% 3,111 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $488,152 0.05% 1,306 $120,907 상승 ×1
JMST $481,848 0.05% 9,448 $-48,191 하락 ×2
IJH $480,924 0.05% 6,237 $37,304 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $471,891 0.05% 3,220 $-1,803
KR Kroger Company (The) Common Stock $465,508 0.05% 8,383 $-141,160 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $450,328 0.05% 5,541 $24,980 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $449,497 0.05% 481 $-29,291
WM Waste Management, Inc. Common Stock $445,760 0.05% 2,000 $-32,893 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $432,226 0.05% 1,599 $-64,727
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $430,829 0.05% 2,938 $6,464
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $429,462 0.05% 594 상승 ×1
IJR $418,205 0.05% 2,820 $57,164 하락 ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $416,230 0.05% 5,599 $-12,735 하락 ×1
HYD $413,471 0.05% 8,027 $115,539 상승 ×1
AGG $409,579 0.05% 4,138 $-1,200
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $409,006 0.05% 341 $105,482 상승 ×1
JMUB $400,782 0.04% 7,912 $5,261
VOO $396,621 0.04% 577 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $395,354 0.04% 1,121 $26,668
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $385,369 0.04% 328 $101,665 상승 ×1
SPTM $383,385 0.04% 4,223 $49,533
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $379,185 0.04% 515 상승 ×1
NULV $378,174 0.04% 7,565 $32,829 하락 ×6
TLH $369,589 0.04% 3,683 $-12,557,266 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $367,173 0.04% 972 $23,926 하락 ×1
CGMU $365,461 0.04% 13,304 $4,257
IXG $353,345 0.04% 2,838 $-142,327 하락 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
CGDV $105,495,741 11.78% ×5 상승
CGGR $67,533,098 7.54% ×6 상승
CGCB $61,719,115 6.89% ×4 상승
FNDF $47,109,488 5.26% ×6 상승
VCSH $47,105,531 5.26% ×6 상승
BINC $35,542,516 3.97% ×5 상승
GOVT $31,982,727 3.57% ×5 상승
FNDE $23,689,319 2.64% ×6 상승
FNDX $20,544,225 2.29% ×3 상승
CGBL $12,997,369 1.45% ×4 상승
VEA $12,393,228 1.38% ×4 상승
MUB $6,869,508 0.77% ×6 상승
VWO $3,774,489 0.42% ×4 상승
ICSH $1,726,464 0.19% ×3 상승
IBDR $1,234,062 0.14% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
VV $1,204,029 3,501 0.13%
VT $488,247 3,111 0.05%
AMAT $429,462 594 0.05%
VOO $396,621 577 0.04%
QQQ $379,185 515 0.04%
VGT $254,395 2,128 0.03%
AMGN $252,036 696 0.03%
MU $204,309 177 0.02%
SHYD $202,573 8,846 0.02%
ESML $200,509 3,585 0.02%
FCAL $200,247 4,033 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
CGDV 추가 매수 +31K +$15.7M
ITOT 추가 매수 +2K +$13.1M
CGGR 추가 매수 +7K +$10.3M
GOVT 추가 매수 +307K +$6.9M
BINC 추가 매수 +124K +$6.7M
CGCB 추가 매수 +173K +$4.4M
FNDF 추가 매수 +17K +$4.3M
CGIC 추가 매수 +36K +$4.0M
CGNG 추가 매수 +17K +$3.5M
CGCP 축소함 -137K -$3.1M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
EMXC 2025년 3월 31일 67,475 $3,741,489
CALI 2025년 12월 31일 19,922 $1,009,448
KLAC 2026년 6월 30일 555 $817,188 -38.3%
VGIT 2025년 3월 31일 9,906 $574,548
IBDQ 2025년 12월 31일 21,343 $537,633 더 이상 추적하지 않음
IBHE 2025년 12월 31일 20,588 $478,051 더 이상 추적하지 않음
VHT 2025년 9월 30일 1,411 $350,482 더 이상 추적하지 않음
JEPI 2025년 9월 30일 5,844 $332,231 더 이상 추적하지 않음
INTU 2026년 6월 30일 725 $313,476 38.7%
ESML 2025년 3월 31일 7,244 $304,610 더 이상 추적하지 않음
DMXF 2025년 3월 31일 4,652 $300,623 27.8%
HON 2026년 6월 30일 1,256 $283,894 -1.2%
AOA 2026년 6월 30일 3,034 $268,449 더 이상 추적하지 않음
SCHG 2026년 6월 30일 9,034 $263,146 더 이상 추적하지 않음
CEG 2026년 3월 31일 710 $250,822 -1.4%
VTIP 2025년 12월 31일 4,895 $247,855
DUK 2026년 6월 30일 1,857 $243,116 -2.0%
CRM 2025년 3월 31일 694 $232,052 -23.4%
AVGO 2025년 3월 31일 990 $229,522 117.5%
SAP 2025년 12월 31일 850 $227,129 -11.0%
AMGN 2025년 6월 30일 709 $220,889 56.2%
TLT 2026년 3월 31일 2,484 $216,505
CGMS 2025년 6월 30일 7,892 $215,452 더 이상 추적하지 않음
SHYD 2025년 3월 31일 9,455 $212,548 더 이상 추적하지 않음
WY 2025년 9월 30일 8,022 $206,085 -0.3%
NWN 2026년 3월 31일 4,399 $205,606 -5.1%
IBMN 2025년 12월 31일 7,665 $205,345 더 이상 추적하지 않음
HPQ 2025년 12월 31일 7,523 $204,851 33.2%
WMT 2025년 3월 31일 2,247 $203,016 18.8%
VHT 2026년 6월 30일 745 $202,924 더 이상 추적하지 않음
ICLN 2025년 9월 30일 10,492 $137,556