Dynamic Financial Group

CIK 2061178 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$132.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,773위 · 상위 82.3%
포지션
76
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +8.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
73.39%
상위 25개 보유 비중
85.47%
1% 초과 포지션
15
유효 포지션 수
7.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.05% 추정 매수 $16,253,918 · 매도 $5,159,925

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 89.4% 보유 중

신규 포지션
10
증가함
36
감소
14
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Industrials
9.8%
Telecommunication
3.2%
Technology
2.2%
Healthcare
1.6%
Retail
1.5%
Communication Services
1.3%
Real Estate
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Financials
0.4%
Materials
0.3%
Energy
0.3%
Financial Services
0.3%
Consumer products
0.2%
기타/미분류
78.3%

전체 포트폴리오 76 포지션

유형 연속 8분기 추세
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $40,727,658 30.76% 404,566 $-3,145,695 하락 ×3
JAAA $21,593,055 16.31% 427,670 $1,052,484 상승 ×3
DE Deere & Company Common Stock $11,664,870 8.81% 18,389 $6,642,458 상승 ×1
IWF $7,095,607 5.36% 57,144 $1,070,967 상승 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3,569,228 2.70% 84,299 $-802,279 하락 ×2
IWD $3,030,454 2.29% 12,500 $476,721 상승 ×1
SLYG $2,683,508 2.03% 22,526 $528,515 상승 ×6
IEFA $2,614,154 1.97% 27,067 $237,453 상승 ×4
BOXX $2,518,200 1.90% 21,507 $309,088 상승 ×2
IWP $1,668,628 1.26% 11,397 $298,523 상승 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,638,757 1.24% 68,055 $-274,400 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,587,364 1.20% 5,486 $195,903 상승 ×1
VBR $1,570,601 1.19% 6,464 $162,939 하락 ×1
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $1,533,461 1.16% 166,319 $-879,252 하락 ×1
EFG $1,530,734 1.16% 12,303 $4,899 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $952,034 0.72% 2,664 $183,961 하락 ×4
BRKB $926,821 0.70% 1,852 $39,248
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $900,097 0.68% 1,222 $171,887 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $807,359 0.61% 2,285 $151,884
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $799,103 0.60% 1,005 $80,095 상승 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $797,009 0.60% 3,344 $103,886 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $752,578 0.57% 3,761 $99,073 상승 ×3
VTV $751,528 0.57% 3,448 $93,936 상승 ×2
IVW $741,583 0.56% 5,392 $131,923 상승 ×6
EFA $706,881 0.53% 6,805 $92,448 상승 ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $694,999 0.52% 6,310 $114,981 상승 ×2
SPEM $660,290 0.50% 12,752 $73,861 상승 ×3
EVLN $655,983 0.50% 13,524 $22,127 상승 ×2
SPYV $648,882 0.49% 10,674 $120,490 상승 ×4
T AT&T Inc. $607,528 0.46% 29,349 $-260,553 하락 ×1
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $599,037 0.45% 14,393 $60,451
IJH $560,701 0.42% 7,271 $23,095 하락 ×1
SPY SPY $556,292 0.42% 745 $72,368 상승 ×2
GLD $544,466 0.41% 1,478 $-91,503
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $528,907 0.40% 1,418 $17,776 상승 ×2
MO Altria Group, Inc. $514,158 0.39% 7,146 $43,952 상승 ×3
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $506,513 0.38% 5,408 $146,989
IAU $504,875 0.38% 6,686 $-85,903 하락 ×5
HYG $470,703 0.36% 5,886 $2,413
IWS $456,846 0.35% 2,775 $80,622 상승 ×1
DGRO $449,618 0.34% 5,932 $33,905 상승 ×4
GE GE Aerospace Common Stock $439,519 0.33% 1,176 $115,169 상승 ×1
VUG $414,450 0.31% 4,811 $64,192 상승 ×2
ISCF $414,281 0.31% 9,570 $75,027 상승 ×3
IJS $375,460 0.28% 2,747 $62,160 상승 ×1
FMDE $363,575 0.27% 8,959 $42,785 상승 ×1
JMEE $360,029 0.27% 4,614 상승 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $357,031 0.27% 688 $15,948
IEMG $353,880 0.27% 4,272 $49,648 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $340,687 0.26% 3,008 $-32,933 상승 ×2
EEM $331,976 0.25% 4,853 $55,624 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $331,708 0.25% 2,426 $-79,919
XLK XLK $329,600 0.25% 1,730 $99,683
VV $324,227 0.24% 943 $43,163 상승 ×4
JA $320,720 0.24% 6,408 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $307,813 0.23% 262 $91,334 상승 ×1
GCOW $295,200 0.22% 6,818 $148 상승 ×3
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $294,280 0.22% 3,577 $13,807
SPMD $291,084 0.22% 4,309 $36,005 상승 ×4
VBK $277,298 0.21% 758 $48,168
IWO $264,872 0.20% 672 $53,888
JPIE $260,044 0.20% 5,647 $-113
IWM $252,973 0.19% 842 상승 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $252,748 0.19% 762 $6,790
SVAL $251,079 0.19% 6,009 $35,268 상승 ×2
V Visa Inc. $249,426 0.19% 727 $29,698
VOO $242,610 0.18% 353 $35,707 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $238,081 0.18% 198
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $232,753 0.18% 560
IJJ $227,209 0.17% 1,538 $23,424
FELV $225,591 0.17% 5,627 $25,519 하락 ×1
VTI $225,017 0.17% 608
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $222,121 0.17% 933 상승 ×1
EFV $208,690 0.16% 2,726 상승 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $207,512 0.16% 1,890 상승 ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $196,954 0.15% 12,505 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
JAAA $21,593,055 16.31% ×3 상승
IWF $7,095,607 5.36% ×3 상승
SLYG $2,683,508 2.03% ×6 상승
IEFA $2,614,154 1.97% ×4 상승
IWP $1,668,628 1.26% ×3 상승
CASY $799,103 0.60% ×4 상승
NVDA $752,578 0.57% ×3 상승
IVW $741,583 0.56% ×6 상승
EFA $706,881 0.53% ×6 상승
SPEM $660,290 0.50% ×3 상승
SPYV $648,882 0.49% ×4 상승
MO $514,158 0.39% ×3 상승
DGRO $449,618 0.34% ×4 상승
ISCF $414,281 0.31% ×3 상승
VV $324,227 0.24% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
JMEE $360,029 4,614 0.27%
JA $320,720 6,408 0.24%
IWM $252,973 842 0.19%
LLY $238,081 198 0.18%
UNH $232,753 560 0.18%
VTI $225,017 608 0.17%
MTB $222,121 933 0.17%
EFV $208,690 2,726 0.16%
KMB $207,512 1,890 0.16%
RKT $196,954 12,505 0.15%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
DE 추가 매수 +9K +$6.6M
SGOV 축소함 -31K -$3.1M
IWF 추가 매수 +43K +$1.1M
JAAA 추가 매수 +20K +$1.1M
NUV 축소함 -102K -$879K
VZ 축소함 -3K -$802K
SLYG 추가 매수 +222 +$529K
IWD 추가 매수 +548 +$477K
BOXX 추가 매수 +3K +$309K
IWP 추가 매수 +703 +$299K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
TSLA 2025년 3월 31일 686 $277,034 30.5%
UNH 2025년 6월 30일 520 $272,350 26.6%
FELV 2025년 12월 31일 7,205 $241,592 더 이상 추적하지 않음
AGG 2025년 3월 31일 2,464 $238,762 더 이상 추적하지 않음
MCD 2026년 6월 30일 742 $230,606 0.4%
IVT 2025년 3월 31일 7,476 $225,252 14.2%
SLV 2026년 6월 30일 3,279 $223,426 더 이상 추적하지 않음
IWO 2025년 6월 30일 854 $218,346 더 이상 추적하지 않음
FBTC 2025년 12월 31일 2,183 $217,885 더 이상 추적하지 않음
DECK 2025년 3월 31일 1,073 $217,831 -18.2%
LLY 2026년 3월 31일 198 $212,787 40.0%
SPMD 2025년 3월 31일 3,823 $209,080 더 이상 추적하지 않음
TSLA 2026년 3월 31일 460 $206,871 -9.0%
XLE 2026년 6월 30일 3,370 $206,446 더 이상 추적하지 않음
VTI 2026년 3월 31일 608 $203,874 더 이상 추적하지 않음
CARM 2025년 12월 31일 15,350 $4,206 더 이상 추적하지 않음