Dynamic Financial Group

CIK 2061178 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +8.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중73.39%

상위 25개 보유 비중85.47%

1% 초과 포지션15

유효 포지션 수7.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.05% 추정 매수 $16,253,918 · 매도 $5,159,925

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 92.7% 보유 중

신규 포지션10

증가함36

감소14

종료3

포트폴리오 가치 $132.4M 13F 가치 기준 9,337개 중 #7,802위 · 상위 83.6%

포지션 76

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Industrials 9.8%

Communication Services 4.5%

Technology 2.2%

Healthcare 1.6%

Retail 1.5%

Financials 1.4%

Real Estate 0.5%

Consumer Staples 0.4%

Materials 0.3%

Energy 0.3%

Consumer products 0.2%

기타/미분류 77.6%

전체 포트폴리오 76 포지션

					연속
SGOV iShares Trust	$40,727,658	30.76%	404,566	$-3,145,695	하락 ×3
JAAA Janus Detroit Street Trust	$21,593,055	16.31%	427,670	$1,052,484	상승 ×3
DE Deere & Company Common Stock	$11,664,870	8.81%	18,389	$6,642,458	상승 ×1
IWF iShares Trust	$7,095,607	5.36%	57,144	$1,070,967	상승 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$3,569,228	2.70%	84,299	$-802,279	하락 ×2
IWD iShares Trust	$3,030,454	2.29%	12,500	$476,721	상승 ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST	$2,683,508	2.03%	22,526	$528,515	상승 ×6
IEFA iShares Trust	$2,614,154	1.97%	27,067	$237,453	상승 ×4
BOXX EA Series Trust	$2,518,200	1.90%	21,507	$309,088	상승 ×2
IWP iShares Trust	$1,668,628	1.26%	11,397	$298,523	상승 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1,638,757	1.24%	68,055	$-274,400	하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1,587,364	1.20%	5,486	$195,903	상승 ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$1,570,601	1.19%	6,464	$162,939	하락 ×1
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock	$1,533,461	1.16%	166,319	$-879,252	하락 ×1
EFG iShares Trust	$1,530,734	1.16%	12,303	$4,899	하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$952,034	0.72%	2,664	$183,961	하락 ×4
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$926,821	0.70%	1,852	$39,248
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$900,097	0.68%	1,222	$171,887	하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$807,359	0.61%	2,285	$151,884
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock	$799,103	0.60%	1,005	$80,095	상승 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$797,009	0.60%	3,344	$103,886	상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$752,578	0.57%	3,761	$99,073	상승 ×3
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$751,528	0.57%	3,448	$93,936	상승 ×2
IVW iShares Trust	$741,583	0.56%	5,392	$131,923	상승 ×6
EFA iShares Trust	$706,881	0.53%	6,805	$92,448	상승 ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$694,999	0.52%	6,310	$114,981	상승 ×2
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$660,290	0.50%	12,752	$73,861	상승 ×3
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF	$655,983	0.50%	13,524	$22,127	상승 ×2
SPYV SPDR SERIES TRUST	$648,882	0.49%	10,674	$120,490	상승 ×4
T AT&T Inc.	$607,528	0.46%	29,349	$-260,553	하락 ×1
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock	$599,037	0.45%	14,393	$60,451
IJH iShares Trust	$560,701	0.42%	7,271	$23,095	하락 ×1
SPY SPY	$556,292	0.42%	745	$72,368	상승 ×2
GLD SPDR Gold Shares	$544,466	0.41%	1,478	$-91,503
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$528,907	0.40%	1,418	$17,776	상승 ×2
MO Altria Group, Inc.	$514,158	0.39%	7,146	$43,952	상승 ×3
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock	$506,513	0.38%	5,408	$146,989
IAU iShares Gold Trust Shares	$504,875	0.38%	6,686	$-85,903	하락 ×5
HYG iShares Trust	$470,703	0.36%	5,886	$2,413
IWS iShares Trust	$456,846	0.35%	2,775	$80,622	상승 ×1
DGRO iShares Trust	$449,618	0.34%	5,932	$33,905	상승 ×4
GE GE Aerospace Common Stock	$439,519	0.33%	1,176	$115,169	상승 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$414,450	0.31%	4,811	$64,192	상승 ×2
ISCF iShares Trust	$414,281	0.31%	9,570	$75,027	상승 ×3
IJS iShares Trust	$375,460	0.28%	2,747	$62,160	상승 ×1
FMDE Fidelity Covington Trust	$363,575	0.27%	8,959	$42,785	상승 ×1
JMEE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$360,029	0.27%	4,614		상승 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$357,031	0.27%	688	$15,948
IEMG iShares, Inc.	$353,880	0.27%	4,272	$49,648	하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$340,687	0.26%	3,008	$-32,933	상승 ×2
EEM iShares, Inc.	$331,976	0.25%	4,853	$55,624	하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$331,708	0.25%	2,426	$-79,919
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$329,600	0.25%	1,730	$99,683
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$324,227	0.24%	943	$43,163	상승 ×4
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF	$320,720	0.24%	6,408		상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$307,813	0.23%	262	$91,334	상승 ×1
GCOW Pacer Funds Trust	$295,200	0.22%	6,818	$148	상승 ×3
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$294,280	0.22%	3,577	$13,807
SPMD SPDR SERIES TRUST	$291,084	0.22%	4,309	$36,005	상승 ×4
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$277,298	0.21%	758	$48,168
IWO iShares Trust	$264,872	0.20%	672	$53,888
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$260,044	0.20%	5,647	$-113
IWM iShares Trust	$252,973	0.19%	842		상승 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$252,748	0.19%	762	$6,790
SVAL iShares Trust	$251,079	0.19%	6,009	$35,268	상승 ×2
V Visa Inc.	$249,426	0.19%	727	$29,698
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$242,610	0.18%	353	$35,707	상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$238,081	0.18%	198
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$232,753	0.18%	560
IJJ iShares Trust	$227,209	0.17%	1,538	$23,424
FELV Fidelity Covington Trust	$225,591	0.17%	5,627	$25,519	하락 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$225,017	0.17%	608
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$222,121	0.17%	933		상승 ×1
EFV iShares Trust	$208,690	0.16%	2,726		상승 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$207,512	0.16%	1,890		상승 ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock	$196,954	0.15%	12,505		상승 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
JAAA	$21,593,055	16.31%	×3 상승
IWF	$7,095,607	5.36%	×3 상승
SLYG	$2,683,508	2.03%	×6 상승
IEFA	$2,614,154	1.97%	×4 상승
IWP	$1,668,628	1.26%	×3 상승
CASY	$799,103	0.60%	×4 상승
NVDA	$752,578	0.57%	×3 상승
IVW	$741,583	0.56%	×6 상승
EFA	$706,881	0.53%	×6 상승
SPEM	$660,290	0.50%	×3 상승
SPYV	$648,882	0.49%	×4 상승
MO	$514,158	0.39%	×3 상승
DGRO	$449,618	0.34%	×4 상승
ISCF	$414,281	0.31%	×3 상승
VV	$324,227	0.24%	×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
JMEE	$360,029	4,614	0.27%
JA	$320,720	6,408	0.24%
IWM	$252,973	842	0.19%
LLY	$238,081	198	0.18%
UNH	$232,753	560	0.18%
VTI	$225,017	608	0.17%
MTB	$222,121	933	0.17%
EFV	$208,690	2,726	0.16%
KMB	$207,512	1,890	0.16%
RKT	$196,954	12,505	0.15%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
DE	추가 매수	+9K	+$6.6M
SGOV	축소함	-31K	-$3.1M
IWF	추가 매수	+43K	+$1.1M
JAAA	추가 매수	+20K	+$1.1M
NUV	축소함	-102K	-$879K
VZ	축소함	-3K	-$802K
SLYG	추가 매수	+222	+$529K
IWD	추가 매수	+548	+$477K
BOXX	추가 매수	+3K	+$309K
IWP	추가 매수	+703	+$299K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
UNH	2025년 6월 30일	520	$272,350	19.2%
FELV	2025년 12월 31일	7,205	$241,592
MCD	2026년 6월 30일	742	$230,606	-14.2%
SLV	2026년 6월 30일	3,279	$223,426	2.4%
IWO	2025년 6월 30일	854	$218,346
FBTC	2025년 12월 31일	2,183	$217,885
LLY	2026년 3월 31일	198	$212,787	24.3%
TSLA	2026년 3월 31일	460	$206,871	-0.3%
XLE	2026년 6월 30일	3,370	$206,446	18.3%
VTI	2026년 3월 31일	608	$203,874
CARM	2025년 12월 31일	15,350	$4,206	더 이상 추적하지 않음