COLTON GROOME FINANCIAL ADVISORS, LLC

CIK 1780330 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$413.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,272위 · 상위 45.2%
포지션
164
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +17.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
52.32%
상위 25개 보유 비중
71.07%
1% 초과 포지션
20
유효 포지션 수
19.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.49% 추정 매수 $41,236,682 · 매도 $5,697,172

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 83.7% 보유 중

신규 포지션
31
증가함
83
감소
30
종료
4
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
8.6%
Financial Services
1.7%
Healthcare
1.7%
Financials
1.7%
Retail
1.4%
Communication Services
1.3%
Industrials
0.8%
Consumer Staples
0.3%
Real Estate
0.2%
Materials
0.1%
Communications
0.1%
Energy
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Consumer products
0.1%
Utilities
0.1%
기타/미분류
81.6%

전체 포트폴리오 164 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $70,717,352 17.10% 94,430 $9,756,062 상승 ×5
EFA $32,392,663 7.83% 311,828 $3,976,685 상승 ×4
AGG $26,778,124 6.47% 270,541 $238,086 상승 ×6
EEM $21,577,173 5.22% 315,410 $4,289,578 상승 ×5
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $13,888,748 3.36% 261,214 $791,732 상승 ×6
IJH $13,274,091 3.21% 172,145 $2,049,290 상승 ×5
AAAU $12,289,598 2.97% 310,579 $-1,907,407 상승 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,526,485 2.30% 32,923 $2,165,306 상승 ×5
XLY XLY $8,409,122 2.03% 71,701 $827,684 상승 ×3
QLTA $7,541,205 1.82% 158,695 $32,299 상승 ×5
XLK XLK $7,218,231 1.75% 37,887 $2,839,162 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,675,703 1.61% 17,896 $338,840 상승 ×5
KLAC KLA Corporation - Common Stock $6,185,960 1.50% 20,503 $3,132,182 상승 ×1
SPSM $5,941,083 1.44% 103,019 $1,286,944 상승 ×5
XLC XLC $5,883,091 1.42% 54,915 $244,925 상승 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,839,105 1.41% 15,458 $1,292,370 상승 ×1
XLI XLI $5,653,999 1.37% 30,524 $964,604 상승 ×1
SPDW $5,077,750 1.23% 100,769 $897,625 상승 ×1
SPYM $4,929,773 1.19% 56,097 $805,258 상승 ×4
SPYG $4,243,064 1.03% 35,659 $632,731 하락 ×4
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $4,065,280 0.98% 183,617 $-661,213 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,062,030 0.98% 11,366 $811,164 상승 ×5
XLV XLV $3,972,958 0.96% 25,041 $412,225 상승 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $3,911,120 0.95% 40,555 $134,977 상승 ×5
EWC $3,910,073 0.95% 67,836 $398,578 상승 ×4
XLF XLF $3,438,192 0.83% 64,133 $36,530 하락 ×2
SPEM $3,329,616 0.80% 64,303 $137,826 하락 ×4
MUB $3,231,291 0.78% 30,025 $1,350,844 상승 ×2
IEFA $3,175,268 0.77% 32,877 $329,273 상승 ×1
FEZ $3,161,150 0.76% 46,027 $293,976 하락 ×1
V Visa Inc. $3,075,229 0.74% 8,963 $323,636 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,867,943 0.69% 3,895 $683,592 상승 ×1
VTI $2,754,578 0.67% 7,444 $1,386,003 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,614,218 0.63% 5,474 $919,061 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,458,177 0.59% 19,130 $734,989 상승 ×5
SPYV $2,271,175 0.55% 37,361 $5,599 하락 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,244,211 0.54% 6,856 $380,969 상승 ×5
XLE XLE $2,198,262 0.53% 41,391 $-142,850 상승 ×5
XLU XLU $2,177,750 0.53% 48,032 $27,549 상승 ×5
XLP XLP $2,073,860 0.50% 24,965 $-7,958 하락 ×3
BRKB $1,953,833 0.47% 3,905 $980,578 상승 ×1
SPTM $1,951,985 0.47% 21,500 $314,257 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,850,970 0.45% 16,343 $-165,144 상승 ×1
IWB $1,805,895 0.44% 4,410 상승 ×1
QUAL $1,769,922 0.43% 8,066 $278,407 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,725,371 0.42% 4,049 $365,501 상승 ×4
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $1,636,719 0.40% 5,824 $455,756 하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,627,367 0.39% 4,494 $-522,085 하락 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,598,513 0.39% 6,492 $257,537 상승 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,572,402 0.38% 6,597 $228,227 상승 ×6
IBDR $1,465,164 0.35% 60,469 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,455,434 0.35% 7,876 $349,581 하락 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,431,773 0.35% 1,489 $180,578 상승 ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,385,656 0.33% 5,507 $1,124,885 상승 ×1
IEMG $1,321,712 0.32% 15,955 $214,989 상승 ×1
SUB $1,288,393 0.31% 12,101 $-286,849 하락 ×1
VEA $1,274,195 0.31% 17,883 $119,274 하락 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,188,945 0.29% 12,886 $122,178 상승 ×6
GLD $1,125,401 0.27% 3,055 $236,422 상승 ×1
IJR $1,098,680 0.27% 7,408 $165,733 하락 ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1,004,834 0.24% 6,143 $-41,371 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,004,164 0.24% 2,842 $219,889 상승 ×1
IWY $967,765 0.23% 3,330 상승 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $959,320 0.23% 6,702 $95,898 상승 ×5
XLB XLB $943,354 0.23% 18,559 $65,131 상승 ×3
GMUB $912,031 0.22% 17,730 $310,566 상승 ×2
MGV $855,170 0.21% 5,232 $27,940 하락 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $839,083 0.20% 6,197 $-70,150 상승 ×3
SPMD $826,218 0.20% 12,229 $265,429 상승 ×6
MGK $812,288 0.20% 9,240 $63,445 상승 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $810,222 0.20% 5,348 $-32,994 상승 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $801,591 0.19% 10,532 $152,495 상승 ×1
IWF $795,185 0.19% 6,404 상승 ×1
SCHF $756,318 0.18% 27,304 $80,556
IVW $755,452 0.18% 5,493 $134,139
BRKA $748,850 0.18% 1 $30,710
TFI $740,815 0.18% 16,175 $480,110 상승 ×4
IDEV $718,222 0.17% 8,069 $-41,262 하락 ×4
VUG $696,700 0.17% 8,088 $107,907 상승 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $681,801 0.16% 5,815 $44,166 상승 ×1
XVV $672,678 0.16% 11,845 $-7,296 하락 ×1
IWX $670,290 0.16% 6,374 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $665,882 0.16% 1,297 $20,821 상승 ×1
SPY SPY $663,132 0.16% 888 $378,283 상승 ×1
GBF $659,613 0.16% 6,353 $316,269 상승 ×1
USHY $590,468 0.14% 15,950 상승 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $588,488 0.14% 2,669 $41,972 상승 ×1
SCHX $584,333 0.14% 19,855 $75,251
VOO $579,886 0.14% 844 $73,025 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $568,721 0.14% 2,239 $136,796 상승 ×4
ZFEB $545,763 0.13% 21,003 상승 ×1
RSP $531,712 0.13% 2,499 $184,721 상승 ×1
PYLD $531,196 0.13% 20,030 $147,340 상승 ×1
JAAA $528,428 0.13% 10,466 상승 ×1
XAR $525,863 0.13% 1,853 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $523,863 0.13% 2,618 $97,104 상승 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $516,876 0.12% 1,763 $58,192 상승 ×2
SCHG $505,367 0.12% 14,934 $70,340
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $503,711 0.12% 6,198 $38,969 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $501,437 0.12% 4,269 $170,748 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IVV $70,717,352 17.10% ×5 상승
EFA $32,392,663 7.83% ×4 상승
AGG $26,778,124 6.47% ×6 상승
EEM $21,577,173 5.22% ×5 상승
IGIB $13,888,748 3.36% ×6 상승
IJH $13,274,091 3.21% ×5 상승
AAAU $12,289,598 2.97% ×5 상승
AAPL $9,526,485 2.30% ×5 상승
XLY $8,409,122 2.03% ×3 상승
QLTA $7,541,205 1.82% ×5 상승
MSFT $6,675,703 1.61% ×5 상승
SPSM $5,941,083 1.44% ×5 상승
XLC $5,883,091 1.42% ×3 상승
SPYM $4,929,773 1.19% ×4 상승
GOOGL $4,062,030 0.98% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
IWB $1,805,895 4,410 0.44%
IBDR $1,465,164 60,469 0.35%
IWY $967,765 3,330 0.23%
IWF $795,185 6,404 0.19%
IWX $670,290 6,374 0.16%
USHY $590,468 15,950 0.14%
ZFEB $545,763 21,003 0.13%
JAAA $528,428 10,466 0.13%
XAR $525,863 1,853 0.13%
FDEC $472,177 8,669 0.11%
RVMD $374,560 2,000 0.09%
VOE $371,883 1,882 0.09%
SSB $359,640 3,600 0.09%
BAC $337,426 5,922 0.08%
VO $316,181 3,924 0.08%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IVV 추가 매수 +1K +$9.8M
EEM 추가 매수 +11K +$4.3M
EFA 추가 매수 +19K +$4.0M
KLAC 추가 매수 +18K +$3.1M
XLK 추가 매수 +5K +$2.8M
AAPL 추가 매수 +4K +$2.2M
IJH 추가 매수 +6K +$2.0M
AAAU 추가 매수 +3K -$1.9M
VTI 추가 매수 +3K +$1.4M
MUB 추가 매수 +12K +$1.4M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
MDT 2026년 6월 30일 18,005 $1,560,157 17.7%
ACWV 2025년 6월 30일 9,555 $1,117,266 더 이상 추적하지 않음
EBAY 2026년 3월 31일 10,343 $900,875 14.3%
BIL 2025년 6월 30일 9,512 $872,441 더 이상 추적하지 않음
IGSB 2025년 12월 31일 11,675 $619,125
AVY 2025년 3월 31일 3,145 $588,528 2.6%
SCHI 2025년 6월 30일 20,121 $451,515 더 이상 추적하지 않음
BALL 2026년 3월 31일 8,348 $442,194 7.0%
ACN 2026년 6월 30일 2,167 $429,694 46.7%
IGV 2026년 3월 31일 3,971 $419,695 더 이상 추적하지 않음
BSCP 2025년 12월 31일 20,051 $414,855 더 이상 추적하지 않음
GOVT 2025년 3월 31일 16,356 $375,861 더 이상 추적하지 않음
PHM 2025년 3월 31일 3,440 $374,617 24.6%
USMV 2025년 3월 31일 3,680 $326,747 더 이상 추적하지 않음
SPSB 2025년 3월 31일 10,603 $316,606 더 이상 추적하지 않음
HYD 2025년 3월 31일 6,075 $315,353 더 이상 추적하지 않음
GOVT 2026년 3월 31일 13,400 $308,535 더 이상 추적하지 않음
IEF 2025년 6월 30일 3,010 $289,171
ANGL 2025년 3월 31일 9,990 $286,413 0.5%
HYLB 2025년 3월 31일 7,676 $276,950 더 이상 추적하지 않음
LLY 2025년 9월 30일 350 $272,836 63.8%
MBB 2025년 3월 31일 2,810 $257,621
DUK 2025년 3월 31일 2,331 $251,142 0.2%
VOOG 2025년 3월 31일 678 $248,189 더 이상 추적하지 않음
SPYX 2025년 3월 31일 5,150 $247,973 더 이상 추적하지 않음
BOND 2025년 6월 30일 2,691 $247,653 -1.7%
UNH 2025년 3월 31일 487 $246,354 -26.0%
UNH 2025년 9월 30일 767 $239,281 12.2%
TFC 2026년 3월 31일 4,595 $226,120 10.3%
DGRO 2025년 12월 31일 3,306 $225,072 더 이상 추적하지 않음
XLRE 2025년 9월 30일 5,319 $220,313 더 이상 추적하지 않음
IAU 2025년 12월 31일 2,988 $217,437 더 이상 추적하지 않음
CVX 2026년 6월 30일 1,023 $211,659 24.6%
XLG 2025년 6월 30일 4,600 $210,588 더 이상 추적하지 않음
SO 2025년 12월 31일 2,222 $210,579 4.5%
JMBS 2025년 6월 30일 4,607 $207,776 더 이상 추적하지 않음
IBMN 2025년 6월 30일 7,750 $207,080 더 이상 추적하지 않음
SPSB 2025년 9월 30일 6,841 $206,530 더 이상 추적하지 않음
IWM 2026년 3월 31일 828 $203,820 더 이상 추적하지 않음
SCHV 2026년 3월 31일 6,836 $202,414 더 이상 추적하지 않음
IEI 2025년 6월 30일 1,691 $201,888
EWJ 2026년 3월 31일 2,489 $200,962 더 이상 추적하지 않음
COST 2026년 6월 30일 201 $200,603 0.8%