JGP Wealth Management, LLC

CIK 1748278 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.1B
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,276위 · 상위 24.1%
포지션
231
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +15.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
51.05%
상위 25개 보유 비중
69.88%
1% 초과 포지션
25
유효 포지션 수
22.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.27% 추정 매수 $140,593,866 · 매도 $23,511,308

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 82.2% 보유 중

신규 포지션
18
증가함
117
감소
70
종료
10
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
24.7%
Industrials
10.9%
Financials
5.6%
Health Care
5.6%
Retail
5.4%
Materials
1.5%
Utilities
1.3%
Consumer products
1.2%
Energy
1.1%
Financial Services
1.1%
Consumer Discretionary
0.9%
Communication Services
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Diversified Consumer Services
0.6%
Communications
0.2%
Packaging
0.2%
Telecommunication
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
기타/미분류
37.9%

전체 포트폴리오 231 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $160,362,176 14.39% 214,133 $37,177,169 상승 ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $104,631,806 9.39% 346,796 $48,548,395 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $67,368,212 6.04% 232,818 $8,687,279 상승 ×1
DGRO $57,043,450 5.12% 752,651 $6,006,733 상승 ×6
ITOT $50,365,514 4.52% 306,602 $8,005,708 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $32,568,086 2.92% 87,309 $1,165,246 상승 ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $29,969,593 2.69% 75,458 $6,090,804 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $26,622,084 2.39% 81,331 $2,960,348 상승 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $20,822,245 1.87% 84,568 $3,271,374 상승 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $19,311,123 1.73% 14,195 $3,893,486 상승 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $18,831,855 1.69% 9,502 $5,726,497 하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $15,668,300 1.41% 43,268 $787,454 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $15,567,953 1.40% 82,053 $305,780 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $14,911,422 1.34% 131,657 $-1,002,829 상승 ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $14,874,381 1.33% 66,418 $1,379,672
DFAS $14,450,994 1.30% 175,504 $2,252,070 상승 ×2
DFEM $14,255,815 1.28% 350,783 $2,321,747 상승 ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $14,218,263 1.28% 90,968 $231,083 하락 ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $14,196,899 1.27% 66,982 $956,056 하락 ×6
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $13,716,614 1.23% 58,844 $5,463,305 상승 ×5
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $12,842,929 1.15% 44,196 $-1,884,485 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $12,610,653 1.13% 143,678 $-683,919 상승 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $11,303,433 1.01% 51,265 $-605,024 상승 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $11,241,816 1.01% 38,344 $129,733 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,184,133 1.00% 55,896 $1,167,338 하락 ×2
IDEV $10,943,079 0.98% 122,942 $1,306,372 상승 ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $10,733,954 0.96% 39,686 $492,073 상승 ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $9,541,109 0.86% 81,374 $681,121 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8,217,373 0.74% 32,356 $245,566 하락 ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $8,021,246 0.72% 18,328 $-673,168 상승 ×2
MEM $7,552,363 0.68% 166,857 $1,435,453 상승 ×3
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $7,542,636 0.68% 76,707 $754,495 상승 ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $7,240,638 0.65% 150,065 $108,375 상승 ×3
AGG $7,102,006 0.64% 71,752 $1,849,995 상승 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $6,767,945 0.61% 54,975 $-1,710,501 상승 ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $6,685,704 0.60% 88,016 $-555,372 상승 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $6,657,520 0.60% 21,974 $2,042,292 상승 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6,424,052 0.58% 43,808 $87,920 하락 ×2
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $6,287,471 0.56% 198,908 $-5,569,376 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,531,127 0.50% 23,207 $778,014 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5,530,892 0.50% 60,953 $-3,154,164 하락 ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $5,231,272 0.47% 127,437 $-1,646,126 하락 ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $5,063,780 0.45% 55,960 $-216,060 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,998,047 0.45% 13,986 $1,035,307 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4,854,222 0.44% 35,851 $-911,744 하락 ×2
IEMG $4,631,971 0.42% 55,915 $984,585 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,394,760 0.39% 12,461 $309,206 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,314,163 0.39% 17,144 $524,084 하락 ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $4,115,855 0.37% 33,934 $490,058 상승 ×2
IAGG $4,073,008 0.37% 80,494 $94,658 상승 ×6
SPY SPY $4,059,472 0.36% 5,436 $533,493 상승 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $4,016,372 0.36% 48,915 $197,724 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,974,560 0.36% 4,249 $-200,054 상승 ×1
MBB iShares MBS ETF $3,950,660 0.35% 41,797 $454,285 상승 ×1
JPST $3,846,793 0.35% 76,069 $-75,694 하락 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $3,793,307 0.34% 27,167 $2,691,626 상승 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3,657,278 0.33% 46,750 $-324,491 상승 ×1
IEFA $3,422,569 0.31% 35,438 $260,738 상승 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3,140,705 0.28% 10,537 $836,069 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,981,075 0.27% 8,437 $597,842 상승 ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2,962,564 0.27% 58,816 $-101,793 하락 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $2,779,332 0.25% 3,897 $625,638 하락 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $2,363,411 0.21% 7,507 $-100,022 상승 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2,296,619 0.21% 14,950 $1,096,479 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,278,379 0.20% 1,974 $1,697,456 상승 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2,263,666 0.20% 23,718 $297,787 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,165,290 0.19% 14,775 $-219,324 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,088,573 0.19% 15,276 $-510,144 하락 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,082,296 0.19% 1,736 $494,582 상승 ×1
VTI $2,064,109 0.19% 5,578 $160,696 하락 ×1
DE Deere & Company Common Stock $2,059,320 0.18% 3,246 $286,379 상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,053,634 0.18% 4,031 $-390,087 하락 ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,986,150 0.18% 8,911 $-100,244 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,947,286 0.17% 4,077 $738,125 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,933,714 0.17% 23,794 $123,440 하락 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,875,120 0.17% 15,964 $635,860 하락 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,844,425 0.17% 6,823 $-315,410 하락 ×6
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1,818,213 0.16% 800 $1,371,149 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,702,129 0.15% 4,047 $203,504 상승 ×5
EWJ $1,673,264 0.15% 17,940 $329,064 상승 ×5
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $1,665,593 0.15% 18,554 $90,915
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $1,639,308 0.15% 11,901 $-3,198,414 하락 ×6
V Visa Inc. $1,625,560 0.15% 4,738 $220,748 상승 ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $1,614,450 0.14% 7,198 $73,900 하락 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,608,870 0.14% 2,185 $239,495 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,589,180 0.14% 12,367 $101,895 상승 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1,558,190 0.14% 1,615 $1,056,645 상승 ×2
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $1,487,670 0.13% 6,243 $133,600 하락 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,471,305 0.13% 2,035 $518,394 하락 ×2
BRKB $1,456,891 0.13% 2,912 $56,424 하락 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,453,786 0.13% 3,849 $310,110 상승 ×6
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1,374,234 0.12% 10,045 $-3,814 하락 ×6
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $1,358,644 0.12% 3,376 $181,769 상승 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,357,156 0.12% 25,895 $543,525 상승 ×1
RSP $1,344,159 0.12% 6,317 $123,969 하락 ×2
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $1,315,978 0.12% 25,658 $192,238 상승 ×1
STIP $1,298,863 0.12% 12,714 $16,976 상승 ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $1,275,092 0.11% 2,437 $135,058 상승 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1,250,566 0.11% 3,332 $361,660 상승 ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $1,244,356 0.11% 20,602 $223,703 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IVV $160,362,176 14.39% ×4 상승
DGRO $57,043,450 5.12% ×6 상승
ITOT $50,365,514 4.52% ×6 상승
MSFT $32,568,086 2.92% ×6 상승
WMT $14,911,422 1.34% ×5 상승
DFEM $14,255,815 1.28% ×3 상승
WSM $13,716,614 1.23% ×5 상승
ITW $10,733,954 0.96% ×3 상승
MEM $7,552,363 0.68% ×3 상승
ISTB $7,240,638 0.65% ×3 상승
QQQM $6,657,520 0.60% ×6 상승
IAGG $4,073,008 0.37% ×6 상승
TSLA $1,702,129 0.15% ×5 상승
EWJ $1,673,264 0.15% ×5 상승
AVGO $1,453,786 0.13% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MRVL $688,688 2,312 0.06%
DHI $599,887 3,683 0.05%
KDP $391,385 11,958 0.04%
CRWD $310,637 407 0.03%
UNH $247,286 595 0.02%
XYZ $241,376 3,176 0.02%
EWL $233,362 3,713 0.02%
KMB $229,090 2,087 0.02%
ALL $227,233 955 0.02%
VTV $224,250 1,029 0.02%
DGRW $220,404 2,305 0.02%
SPMD $218,827 3,239 0.02%
UBS $216,875 4,376 0.02%
VSGX $214,990 2,611 0.02%
CLS $213,803 586 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
KLAC 추가 매수 +309K +$48.5M
IVV 추가 매수 +26K +$37.2M
AAPL 추가 매수 +2K +$8.7M
ITOT 추가 매수 +9K +$8.0M
ADI 추가 매수 +401 +$6.1M
DGRO 추가 매수 +25K +$6.0M
FIX 축소함 -2 +$5.7M
TSCO 축소함 -63K -$5.6M
WSM 추가 매수 +14K +$5.5M
GWW 추가 매수 +61 +$3.9M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
INTU 2026년 6월 30일 14,746 $6,375,773 38.1%
POOL 2026년 3월 31일 10,016 $2,291,118 -3.6%
PSA 2026년 3월 31일 6,042 $1,567,769 21.2%
EA 2025년 12월 31일 6,706 $1,347,969 더 이상 추적하지 않음
OMC 2026년 3월 31일 16,431 $1,326,763 15.4%
AVY 2026년 3월 31일 5,801 $1,055,086 5.5%
TFLO 2025년 9월 30일 18,057 $914,587 더 이상 추적하지 않음
ACN 2026년 6월 30일 4,105 $813,902 44.9%
ADBE 2025년 9월 30일 2,073 $802,002 -23.2%
DHI 2025년 6월 30일 5,226 $664,381 18.5%
WST 2025년 12월 31일 2,280 $622,810 29.1%
LDUR 2025년 9월 30일 6,380 $611,395 더 이상 추적하지 않음
VEU 2025년 9월 30일 8,806 $591,939 더 이상 추적하지 않음
DOW 2025년 3월 31일 12,249 $491,555 -8.5%
IEF 2025년 9월 30일 4,912 $470,422
VB 2025년 9월 30일 1,784 $422,772 더 이상 추적하지 않음
SNY 2026년 3월 31일 8,320 $403,187 -4.6%
CRM 2026년 3월 31일 1,131 $299,613 8.1%
CEG 2026년 3월 31일 835 $294,980 -3.8%
APP 2026년 3월 31일 436 $293,516 -22.3%
SAP 2025년 9월 30일 951 $289,199 -19.6%
ADSK 2026년 3월 31일 953 $282,098 5.6%
IBIT 2026년 6월 30일 7,292 $280,162
SPDW 2025년 3월 31일 7,784 $265,668 더 이상 추적하지 않음
WEC 2026년 3월 31일 2,509 $264,566 -3.8%
FLR 2025년 3월 31일 5,313 $262,037 46.3%
SPMD 2025년 9월 30일 4,420 $240,360 더 이상 추적하지 않음
KR 2026년 6월 30일 3,316 $239,946 2.6%
VXF 2026년 3월 31일 1,140 $238,397 더 이상 추적하지 않음
COF 2026년 3월 31일 956 $231,696 22.9%
BDX 2025년 6월 30일 997 $228,462 37.2%
PVAL 2025년 9월 30일 5,675 $228,305 더 이상 추적하지 않음
NVO 2025년 3월 31일 2,648 $227,781 -32.4%
CGGR 2025년 9월 30일 5,540 $225,201 더 이상 추적하지 않음
BSX 2025년 9월 30일 2,082 $223,628 -47.1%
UNH 2025년 9월 30일 716 $223,327 14.4%
ADBE 2026년 6월 30일 918 $223,147 32.1%
COP 2026년 6월 30일 1,688 $222,759 26.2%
SPOT 2026년 6월 30일 449 $217,725 16.4%
NWN 2025년 12월 31일 4,919 $217,567 9.7%
VOOG 2026년 3월 31일 483 $214,737 더 이상 추적하지 않음
USIG 2025년 6월 30일 4,193 $214,155
CRWD 2026년 3월 31일 454 $212,841 -48.6%
MPC 2025년 12월 31일 1,095 $210,503 122.6%
SCHF 2026년 3월 31일 8,742 $210,158 더 이상 추적하지 않음
DIS 2025년 3월 31일 1,878 $209,089 7.8%
CMCSA 2025년 12월 31일 6,876 $209,017 -4.5%
HYFI 2025년 9월 30일 5,550 $207,974 더 이상 추적하지 않음
KMB 2026년 3월 31일 2,051 $206,925 13.2%
GILD 2026년 3월 31일 1,685 $206,832 6.5%
T 2025년 12월 31일 7,656 $206,796 2.0%
KR 2025년 12월 31일 3,115 $206,711 -8.8%
IYW 2025년 3월 31일 1,293 $206,227 더 이상 추적하지 않음
TGT 2026년 6월 30일 1,701 $206,161 23.1%
NWN 2025년 6월 30일 4,822 $205,996 29.1%
IUSB 2026년 3월 31일 4,408 $205,148
FISV 2026년 3월 31일 3,042 $204,331 -5.5%
ALL 2025년 6월 30일 980 $202,929 32.4%
PM 2025년 9월 30일 1,108 $201,800 15.6%
ALL 2025년 12월 31일 958 $201,190 28.0%
BLK 2026년 3월 31일 188 $201,010 21.4%
BSX 2026년 3월 31일 2,101 $200,330 -17.8%
SMRT 2025년 12월 31일 40,000 $54,400 -30.0%
NOK 2025년 6월 30일 10,073 $53,085 97.9%
FLUX 2026년 6월 30일 39,000 $41,730 -13.7%
WIT 2026년 6월 30일 10,165 $21,550 -14.4%
SSY 2025년 9월 30일 10,000 $8,800 더 이상 추적하지 않음