Octavia Wealth Advisors, LLC

CIK 1841259 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.2B
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,208위 · 상위 23.4%
포지션
231
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +10.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
66.93%
상위 25개 보유 비중
84.56%
1% 초과 포지션
17
유효 포지션 수
15.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.05% 추정 매수 $44,646,787 · 매도 $48,256,291

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 74.0% 보유 중

신규 포지션
20
증가함
48
감소
143
종료
27
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
10.4%
Communication Services
4.1%
Retail
2.6%
Consumer Staples
1.2%
Financials
1.1%
Healthcare
1.1%
Industrials
0.6%
Consumer products
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Financial Services
0.4%
Energy
0.3%
Telecommunication
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Materials
0.1%
Communications
0.1%
Utilities
0.1%
기타/미분류
76.8%

전체 포트폴리오 231 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPYV $171,320,552 14.79% 2,818,236 $17,274,760 상승 ×6
SPYG $166,704,032 14.39% 1,400,992 $30,734,760 상승 ×4
FBND $93,780,416 8.10% 2,053,945 $5,893,808 상승 ×4
AGG $66,377,555 5.73% 670,616 $5,447,297 상승 ×6
IEMG $64,666,015 5.58% 780,613 $11,608,187 상승 ×1
IEFA $47,861,466 4.13% 495,563 $6,232,139 상승 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $46,339,545 4.00% 160,145 $3,154,478 하락 ×3
EFG $42,609,139 3.68% 342,462 $5,939,752 상승 ×5
EFV $40,584,689 3.50% 530,172 $3,054,317 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $35,113,433 3.03% 98,255 $5,776,844 하락 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $26,755,348 2.31% 133,717 $1,077,434 하락 ×3
SPMD $25,588,012 2.21% 378,745 $3,977,354 상승 ×6
IMTB $21,573,547 1.86% 494,673 $1,187,788 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $20,549,913 1.77% 86,221 $1,815,610 하락 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $13,858,812 1.20% 12,006 $9,565,394 하락 ×4
SPSM $13,515,326 1.17% 234,356 $2,470,597 상승 ×1
VYM $13,231,217 1.14% 83,726 $1,037,315 상승 ×5
USHY $10,606,716 0.92% 286,513 $926,502 상승 ×6
IAGG $10,315,906 0.89% 203,872 $741,152 상승 ×1
AGOX $9,407,796 0.81% 271,431 $2,901,319 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8,644,076 0.75% 11,725 $1,802,276 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,098,715 0.70% 21,711 $539,763 상승 ×2
MO Altria Group, Inc. $7,945,000 0.69% 108,821 $-421,614 하락 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $7,396,826 0.64% 127,093 $2,057,449 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,731,248 0.58% 19,051 $889,014 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5,929,771 0.51% 40,438 $-3,290,955 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,920,326 0.42% 43,443 $-843,453 하락 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,881,545 0.42% 14,913 $342,499 하락 ×1
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $4,818,208 0.42% 64,896 $177,986 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,526,070 0.39% 8,035 $462,709 상승 ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4,486,938 0.39% 6,206 $2,348,358 하락 ×2
SPY SPY $3,953,344 0.34% 5,281 $7,251 하락 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3,717,464 0.32% 20,383 $265,728 하락 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,571,435 0.31% 6,148 $2,255,446 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,370,399 0.29% 13,271 $-53,868 하락 ×3
VB $3,197,257 0.28% 10,548 $465,302 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,181,367 0.27% 8,422 $-692,095 하락 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3,163,605 0.27% 14,194 $-440,590 하락 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,933,264 0.25% 6,974 $152,202 하락 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,807,509 0.24% 5,867 $696,219 하락 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,653,545 0.23% 46,570 $152,282 하락 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2,552,506 0.22% 21,878 $-618,844 상승 ×2
VTI $2,377,562 0.21% 6,425 $-49,010 하락 ×1
BRKB $2,288,784 0.20% 4,574 $-99,070 하락 ×3
MMCA $2,170,566 0.19% 99,360 $-629,711 하락 ×1
CWB $2,025,882 0.17% 18,789 $288,611 하락 ×6
IVOO $1,959,690 0.17% 15,028 $153,903 하락 ×5
V Visa Inc. $1,940,536 0.17% 5,656 $426,195 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1,821,902 0.16% 6,116 $1,207,692 하락 ×2
IJH $1,771,838 0.15% 22,978 $241,740 상승 ×1
IVV $1,748,775 0.15% 2,335 $-509,437 하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,628,522 0.14% 12,025 $-805,055 하락 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1,532,733 0.13% 19,742 $-718,216 하락 ×6
BRKA $1,497,700 0.13% 2 $61,420
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,479,728 0.13% 1,939 $695,785 하락 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $1,448,339 0.13% 26,082 $-934,459 하락 ×3
SLYG $1,378,712 0.12% 11,573 $243,327 하락 ×6
FDVV $1,369,838 0.12% 22,721 $-93,503 하락 ×1
FSEP $1,346,761 0.12% 24,451 $116,142
FLOT $1,268,637 0.11% 24,851 $-261,264 하락 ×1
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $1,248,626 0.11% 10,787 $128,357 하락 ×6
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $1,218,268 0.11% 4,488 $308,513 하락 ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $1,217,894 0.11% 6,545 $-1,206,232 하락 ×1
IDHQ $1,212,166 0.10% 27,732 $230,406 하락 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,207,088 0.10% 1,290 $-218,984 하락 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,156,459 0.10% 6,258 $100,888 하락 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,137,115 0.10% 26,857 $-707,158 하락 ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,118,538 0.10% 10,405 $-281,460 하락 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $1,096,104 0.09% 12,117 $121,530 하락 ×3
VBR $1,091,779 0.09% 4,493 $91,656 하락 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,090,270 0.09% 13,796 $-199,439 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,071,912 0.09% 912 $409,875 상승 ×2
UDEC $1,057,174 0.09% 25,364 $39,993 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,041,111 0.09% 2,952 $-21,533 하락 ×1
XMAR $1,000,939 0.09% 23,422 $52,582
DWM $996,859 0.09% 13,616 $31,552 하락 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $989,331 0.09% 7,648 $28,163 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $926,112 0.08% 772 $322,613 상승 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $918,788 0.08% 18,442 $-392,048 하락 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $916,317 0.08% 2,452 $183,209 하락 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $912,721 0.08% 2,360 $61,404 하락 ×1
GSY $904,946 0.08% 18,045 $-115,134 하락 ×3
PXF $885,744 0.08% 11,710 $70,011 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $879,332 0.08% 5,305 $-978,351 하락 ×3
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $878,544 0.08% 4,671 $134,518 하락 ×1
IWP $871,543 0.08% 5,953 $101,342 하락 ×3
SMH SMH $804,329 0.07% 1,226 $314,989 하락 ×1
DON $796,815 0.07% 14,098 $50,282 하락 ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $787,928 0.07% 779 $127,210 하락 ×3
GLD $754,074 0.07% 2,047 $-165,886 하락 ×3
VIG $753,375 0.07% 3,184 $102,496 상승 ×4
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $742,163 0.06% 7,818 $-74,003 하락 ×1
FVD $734,263 0.06% 15,240 $-47,659 하락 ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $707,490 0.06% 8,560 $-5,325 하락 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $707,485 0.06% 29,381 $-389,514 하락 ×2
CGGR $702,962 0.06% 14,885 $127,697 상승 ×2
IJK $695,475 0.06% 5,919 $30,615 하락 ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $688,178 0.06% 2,018 $371,867 상승 ×2
VUG $670,737 0.06% 7,787 $-98,245 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $654,941 0.06% 8,007 $-28,101 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SPYV $171,320,552 14.79% ×6 상승
SPYG $166,704,032 14.39% ×4 상승
FBND $93,780,416 8.10% ×4 상승
AGG $66,377,555 5.73% ×6 상승
IEFA $47,861,466 4.13% ×4 상승
EFG $42,609,139 3.68% ×5 상승
SPMD $25,588,012 2.21% ×6 상승
VYM $13,231,217 1.14% ×5 상승
USHY $10,606,716 0.92% ×6 상승
META $4,526,070 0.39% ×4 상승
VIG $753,375 0.07% ×4 상승
ESGV $438,905 0.04% ×4 상승
USTB $423,688 0.04% ×5 상승
FLTR $269,115 0.02% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
INTC $401,686 2,877 0.03%
COP $392,526 3,776 0.03%
NVO $323,643 6,751 0.03%
LRCX $314,786 726 0.03%
EPD $312,411 8,499 0.03%
ASML $280,511 141 0.02%
PSX $267,268 1,581 0.02%
VTV $261,952 1,202 0.02%
RPG $247,419 3,875 0.02%
OKTA $218,729 1,603 0.02%
IJS $215,954 1,580 0.02%
DELL $213,141 494 0.02%
NULG $210,942 1,802 0.02%
APH $210,825 1,194 0.02%
VSGX $210,214 2,553 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPYG 추가 매수 +12K +$30.7M
SPYV 추가 매수 +96K +$17.3M
IEMG 추가 매수 +20K +$11.6M
MU 축소함 -697 +$9.6M
IEFA 추가 매수 +36K +$6.2M
EFG 추가 매수 +13K +$5.9M
FBND 추가 매수 +135K +$5.9M
GOOGL 축소함 -4K +$5.8M
AGG 추가 매수 +57K +$5.4M
SPMD 추가 매수 +14K +$4.0M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
VIOV 2025년 3월 31일 182,192 $17,003,558 더 이상 추적하지 않음
VIOG 2025년 3월 31일 141,733 $16,484,962 더 이상 추적하지 않음
TLH 2025년 6월 30일 78,532 $8,147,713 더 이상 추적하지 않음
BPRE 2026년 6월 30일 414,859 $6,890,814 -6.6%
XOM 2026년 6월 30일 5,392 $914,760 21.7%
NOBL 2025년 9월 30일 6,243 $632,112 더 이상 추적하지 않음
AIT 2026년 6월 30일 2,062 $547,090 0.8%
ROK 2025년 3월 31일 1,884 $538,428 69.0%
SPOT 2025년 6월 30일 880 $484,026 -31.3%
ULXXXX 2025년 12월 31일 7,636 $452,668 더 이상 추적하지 않음
SPG 2026년 6월 30일 2,365 $441,166 -1.7%
IWB 2025년 12월 31일 1,164 $425,416 더 이상 추적하지 않음
SPOT 2026년 3월 31일 678 $391,979 8.7%
EFA 2025년 12월 31일 4,107 $383,470 더 이상 추적하지 않음
T 2026년 6월 30일 13,136 $380,807 22.6%
MMSD 2026년 6월 30일 14,920 $378,031 더 이상 추적하지 않음
TBUX 2025년 9월 30일 7,065 $351,413 더 이상 추적하지 않음
CTAS 2025년 6월 30일 1,669 $343,030 -9.0%
IXUS 2025년 12월 31일 4,031 $332,903
APP 2026년 3월 31일 491 $326,129 -24.5%
CB 2026년 6월 30일 986 $322,323 0.8%
PYCR 2025년 6월 30일 14,159 $317,728 더 이상 추적하지 않음
WPC 2026년 6월 30일 4,609 $317,485 0.3%
WFC 2026년 6월 30일 3,955 $314,858 2.4%
IAU 2026년 6월 30일 3,552 $313,144 더 이상 추적하지 않음
AHR 2026년 3월 31일 6,533 $309,076 18.3%
CSGP 2025년 12월 31일 3,626 $305,926 -52.4%
AFL 2025년 12월 31일 2,643 $295,224 6.1%
AHR 2025년 6월 30일 9,625 $294,044 51.9%
OEF 2026년 3월 31일 851 $291,872 더 이상 추적하지 않음
GSLC 2026년 6월 30일 2,316 $289,801 더 이상 추적하지 않음
CTAS 2026년 6월 30일 1,698 $287,200 19.2%
SPSB 2025년 6월 30일 9,452 $284,505 더 이상 추적하지 않음
XOP 2025년 9월 30일 2,212 $278,270 더 이상 추적하지 않음
CPRT 2025년 12월 31일 6,021 $270,764 -12.4%
LNG 2026년 6월 30일 952 $270,140 17.0%
IWR 2025년 12월 31일 2,741 $264,637 더 이상 추적하지 않음
BABA 2026년 6월 30일 2,098 $263,215 27.3%
AOM 2025년 12월 31일 5,353 $254,673 더 이상 추적하지 않음
AVAV 2025년 12월 31일 806 $253,801 -33.4%
WPC 2025년 6월 30일 3,951 $252,870 14.9%
UUP 2025년 3월 31일 8,536 $251,129 더 이상 추적하지 않음
XYZ 2025년 3월 31일 2,936 $249,531 47.4%
SILA 2026년 3월 31일 10,631 $247,809 더 이상 추적하지 않음
AOR 2025년 12월 31일 3,819 $245,844 더 이상 추적하지 않음
RRC 2025년 3월 31일 6,709 $241,390 1.9%
BSX 2026년 3월 31일 2,531 $241,331 -21.2%
TMO 2025년 6월 30일 481 $239,555 53.0%
GBTC 2025년 3월 31일 3,216 $238,048 더 이상 추적하지 않음
BKNG 2025년 9월 30일 41 $237,359 -96.2%
BLK 2025년 12월 31일 203 $236,796 8.1%
ITOT 2025년 12월 31일 1,615 $235,225 더 이상 추적하지 않음
OKTA 2026년 3월 31일 2,712 $234,507 68.6%
ADBE 2025년 9월 30일 606 $234,449 -22.6%
HON 2026년 6월 30일 1,037 $234,431 -1.9%
ULTA 2026년 6월 30일 446 $233,129 15.0%
JAAA 2025년 9월 30일 4,584 $232,638 더 이상 추적하지 않음
IAU 2025년 6월 30일 3,932 $231,831 더 이상 추적하지 않음
SBUX 2026년 3월 31일 2,745 $231,119 15.7%
SMCI 2026년 3월 31일 7,997 $229,770 63.5%
DHR 2026년 3월 31일 1,006 $226,948 12.9%
SYY 2026년 6월 30일 3,096 $220,838 0.6%
CMCSA 2025년 6월 30일 5,984 $220,799 -25.9%
NEE 2025년 12월 31일 2,918 $220,306 5.9%
RRC 2026년 6월 30일 4,841 $218,716 9.4%
O 2026년 3월 31일 3,909 $217,894 3.2%
GD 2026년 3월 31일 646 $217,479 13.0%
SPSB 2026년 6월 30일 7,206 $216,684 더 이상 추적하지 않음
IBM 2026년 6월 30일 894 $216,610 -16.9%
FLRT 2026년 6월 30일 4,672 $216,373 더 이상 추적하지 않음
VOOG 2026년 3월 31일 483 $214,746 더 이상 추적하지 않음
AEP 2025년 6월 30일 1,962 $214,388 19.0%
SLV 2026년 6월 30일 3,124 $212,869 더 이상 추적하지 않음
ACN 2025년 9월 30일 711 $212,519 -26.0%
SPYM 2026년 6월 30일 2,763 $211,480 더 이상 추적하지 않음
IHI 2026년 3월 31일 3,402 $211,434 더 이상 추적하지 않음
DBMF 2025년 6월 30일 8,358 $211,127 더 이상 추적하지 않음
PYPL 2025년 9월 30일 2,827 $210,103 -7.2%
TBLUXXXX 2025년 9월 30일 3,947 $208,841 더 이상 추적하지 않음
RSP 2025년 9월 30일 1,138 $206,820 더 이상 추적하지 않음
KBWB 2025년 12월 31일 2,637 $206,238
NOW 2026년 3월 31일 1,345 $206,041 24.0%
ROK 2026년 6월 30일 574 $205,997 -11.8%
TBLU 2026년 3월 31일 3,947 $205,563 2.1%
DVY 2025년 12월 31일 1,445 $205,334
GILD 2025년 9월 30일 1,847 $204,810 30.5%
UBER 2025년 12월 31일 2,088 $204,561 -4.3%
ARKK 2025년 12월 31일 2,370 $204,531 더 이상 추적하지 않음
DE 2025년 12월 31일 445 $204,202 34.0%
VDC 2025년 12월 31일 951 $203,327 더 이상 추적하지 않음
DG 2025년 9월 30일 1,774 $202,925 17.9%
GM 2025년 3월 31일 3,806 $202,753 86.5%
KEY 2026년 3월 31일 9,746 $201,157 10.0%
TMO 2025년 12월 31일 414 $200,976 7.1%
RPG 2025년 12월 31일 4,195 $200,185 더 이상 추적하지 않음
HBAN 2025년 12월 31일 10,635 $185,309 -1.1%
KEY 2025년 6월 30일 11,365 $181,725 26.7%
BCX 2026년 6월 30일 11,399 $137,358 15.4%
MUC 2025년 6월 30일 11,268 $121,283 2.4%
MUC 2026년 6월 30일 11,268 $117,790 -3.6%
WTI 2026년 6월 30일 32,450 $110,654 26.5%
USA 2025년 6월 30일 15,000 $98,250 -12.3%
USA 2025년 12월 31일 15,000 $95,100 -4.9%