Coordinated Financial Services, Inc.
CIK 2055532 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $174.3M
- 포지션
- 176
- 기준일
- 2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,919위 · 상위 73.3%
포트폴리오 가치 분기별: +3.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 30.51%
- 상위 25개 보유 비중
- 47.88%
- 1% 초과 포지션
- 20
- 유효 포지션 수
- 45.9
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q1 2026: 4.92% 추정 매수 $17,546,435 · 매도 $8,412,740
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q1 2026 · 87.1% 보유 중
- 신규 포지션
- 15
- 증가함
- 90
- 감소
- 58
- 종료
- 14
풋-명목 노출: 0.6% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
3.7%
Retail
3.7%
Financial Services
2.1%
Industrials
1.6%
Communication Services
1.5%
Healthcare
1.5%
Energy
1.3%
Financials
0.6%
Real Estate
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Telecommunication
0.3%
Consumer products
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
Materials
0.2%
기타/미분류
82.2%
전체 포트폴리오 176 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $19,940,652 | 11.44% | 30,527 | $-739,942 | 상승 ×2 | ||
| SPY SPY | $5,482,960 | 3.15% | 8,431 | $5,480,525 | 상승 ×1 | ||
| GLD | $4,061,077 | 2.33% | 9,438 | $97,581 | 하락 ×2 | ||
| VTI | $3,999,693 | 2.29% | 12,467 | $-344,477 | 하락 ×3 | ||
| VT | $3,604,571 | 2.07% | 26,060 | $772,135 | 상승 ×2 | ||
| EFA | $3,498,697 | 2.01% | 36,021 | $97,529 | 상승 ×3 | ||
| SCHD | $3,345,786 | 1.92% | 109,054 | $295,442 | 하락 ×1 | ||
| VB | $3,322,184 | 1.91% | 12,684 | $92,807 | 상승 ×3 | ||
| JCPB | $2,989,856 | 1.72% | 63,506 | $56,355 | 상승 ×3 | ||
| HELO | $2,932,996 | 1.68% | 45,893 | $-217,763 | 하락 ×1 | ||
| BSV | $2,900,940 | 1.66% | 36,997 | $738,888 | 상승 ×3 | ||
| LQD | $2,722,412 | 1.56% | 24,979 | $106,481 | 상승 ×3 | ||
| GOVT | $2,626,186 | 1.51% | 114,631 | $34,947 | 상승 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2,287,370 | 1.31% | 13,116 | $-205,697 | 하락 ×1 | ||
| VYM | $2,248,467 | 1.29% | 15,182 | $54,353 | 하락 ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2,130,284 | 1.22% | 27,627 | $136,797 | 상승 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1,956,398 | 1.12% | 3,390 | $-290,112 | 하락 ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $1,847,558 | 1.06% | 19,458 | $26,613 | 상승 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1,817,395 | 1.04% | 14,623 | $86,269 | 하락 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1,796,329 | 1.03% | 8,625 | $-157,331 | 상승 ×2 | ||
| BRKB | $1,724,162 | 0.99% | 3,598 | $-101,965 | 하락 ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1,563,219 | 0.90% | 29,742 | $79,900 | 상승 ×3 | ||
| VO | $1,554,292 | 0.89% | 5,412 | $-2,910 | 상승 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1,545,019 | 0.89% | 4,174 | $-649,941 | 하락 ×1 | ||
| SCHZ | $1,543,793 | 0.89% | 66,485 | $150,053 | 상승 ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1,467,825 | 0.84% | 9,694 | $314,795 | 상승 ×2 | ||
| VBR | $1,457,594 | 0.84% | 6,709 | $55,734 | 상승 ×3 | ||
| IEFA | $1,451,729 | 0.83% | 16,036 | $-32,850 | 하락 ×1 | ||
| DDFJ | $1,439,830 | 0.83% | 76,750 | 상승 ×1 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1,439,680 | 0.83% | 25,931 | $313,403 | 상승 ×2 | ||
| IJR | $1,412,989 | 0.81% | 11,367 | $172,740 | 상승 ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1,351,281 | 0.78% | 18,350 | $121,474 | 상승 ×2 | ||
| IWM | $1,334,007 | 0.77% | 5,379 | $-84,103 | 하락 ×1 | ||
| IEMG | $1,322,376 | 0.76% | 18,959 | $96,902 | 상승 ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1,320,888 | 0.76% | 1,326 | $165,558 | 하락 ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1,296,756 | 0.74% | 42,769 | $25,367 | 상승 ×3 | ||
| BACPRL | $1,251,736 | 0.72% | 1,051 | $-60,150 | 상승 ×2 | ||
| RSP | $1,241,978 | 0.71% | 6,471 | $-29,687 | 하락 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1,225,231 | 0.70% | 4,054 | $-194,563 | 상승 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1,185,115 | 0.68% | 3,829 | $-175,699 | 하락 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1,160,464 | 0.67% | 2,028 | $-192,744 | 하락 ×1 | ||
| SCHO | $1,154,265 | 0.66% | 47,559 | $112,274 | 상승 ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1,082,233 | 0.62% | 13,078 | $-26,600 | 하락 ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1,059,470 | 0.61% | 6,830 | $-109,693 | 하락 ×3 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $1,040,808 | 0.60% | 62,253 | $-43,279 | 하락 ×1 | ||
| SCHF | $1,035,017 | 0.59% | 41,819 | $57,626 | 상승 ×2 | ||
| VNQ | $1,034,810 | 0.59% | 11,666 | $-240,997 | 하락 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 922042952) | $1,023,568 | 0.59% | 7,400 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $1,009,758 | 0.58% | 51,453 | $17,828 | 상승 ×2 | ||
| SPIB | $1,005,967 | 0.58% | 29,993 | $7,563 | 상승 ×1 | ||
| JEPI | $966,484 | 0.55% | 17,052 | $-232,159 | 하락 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $950,479 | 0.55% | 3,745 | $-89,426 | 하락 ×1 | ||
| GDX GDX | $921,827 | 0.53% | 10,045 | $-220,627 | 하락 ×3 | ||
| SCHJ | $912,180 | 0.52% | 36,893 | $99,946 | 상승 ×3 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $900,188 | 0.52% | 9,603 | $257,808 | 상승 ×3 | ||
| ITOT | $891,355 | 0.51% | 6,258 | $-641,864 | 하락 ×2 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $886,735 | 0.51% | 43,418 | $-4,143 | 상승 ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $856,877 | 0.49% | 2,605 | $-42,361 | 하락 ×2 | ||
| QUAL | $850,591 | 0.49% | 4,435 | $-23,046 | 상승 ×1 | ||
| VBK | $840,993 | 0.48% | 2,782 | $12,537 | 상승 ×1 | ||
| SPYV | $838,240 | 0.48% | 14,815 | $-24,504 | 하락 ×1 | ||
| WFCPRL | $832,114 | 0.48% | 720 | $-27,859 | 상승 ×3 | ||
| SMOT | $812,968 | 0.47% | 23,102 | $12,287 | 상승 ×1 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $811,163 | 0.47% | 41,534 | $-51,476 | 하락 ×2 | ||
| BALT | $808,481 | 0.46% | 24,159 | 상승 ×1 | |||
| XLV XLV | $783,308 | 0.45% | 5,343 | $-55,911 | 하락 ×3 | ||
| SPDW | $772,820 | 0.44% | 16,929 | $65,402 | 상승 ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $771,242 | 0.44% | 4,546 | $189,353 | 하락 ×1 | ||
| SPYM | $764,638 | 0.44% | 9,990 | $-35,296 | 상승 ×3 | ||
| IQLT | $760,437 | 0.44% | 16,449 | $12,830 | |||
| FTEC | $760,283 | 0.44% | 3,654 | $-14,066 | 상승 ×1 | ||
| IWF | $729,141 | 0.42% | 1,710 | $-78,300 | 상승 ×3 | ||
| IMTM | $719,827 | 0.41% | 14,990 | $749 | |||
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $701,373 | 0.40% | 34,067 | $-7,136 | 상승 ×1 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $701,069 | 0.40% | 42,592 | $-40,925 | 하락 ×1 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $694,133 | 0.40% | 37,198 | $-4,538 | 상승 ×3 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $693,984 | 0.40% | 6,787 | $3,969 | 상승 ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $693,789 | 0.40% | 3,597 | $39,651 | 상승 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $688,760 | 0.40% | 2,341 | $-95,897 | 하락 ×2 | ||
| IJH | $683,441 | 0.39% | 10,121 | $-166,841 | 하락 ×3 | ||
| TLTW | $679,167 | 0.39% | 30,025 | $348,412 | 상승 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $667,310 | 0.38% | 2,321 | $-99,521 | 하락 ×1 | ||
| JPST | $657,930 | 0.38% | 13,000 | $-328,575 | 하락 ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $627,146 | 0.36% | 5,454 | $-313,227 | 하락 ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $618,122 | 0.35% | 7,798 | $53,250 | 상승 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $611,355 | 0.35% | 2,955 | $154,484 | 하락 ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $606,773 | 0.35% | 1,847 | $-41,273 | 상승 ×1 | ||
| VTV | $600,622 | 0.34% | 3,061 | $18,148 | 상승 ×3 | ||
| COWZ | $591,712 | 0.34% | 9,458 | $25,041 | 상승 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $569,157 | 0.33% | 2,328 | $4,611 | 하락 ×1 | ||
| VUG | $561,173 | 0.32% | 1,285 | $-33,417 | 상승 ×2 | ||
| BIL | $558,812 | 0.32% | 6,098 | $-368,429 | 하락 ×3 | ||
| VOO | $545,842 | 0.31% | 913 | $-57,977 | 하락 ×1 | ||
| MDY | $544,636 | 0.31% | 883 | $12,072 | |||
| IVE | $538,433 | 0.31% | 2,550 | $-34,368 | 하락 ×1 | ||
| VWO | $528,741 | 0.30% | 9,782 | $26,546 | 상승 ×3 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $525,142 | 0.30% | 10,513 | $55,551 | 상승 ×3 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $518,862 | 0.30% | 2,470 | $14,816 | 하락 ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $509,891 | 0.29% | 11,039 | $5,165 | 상승 ×2 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $496,023 | 0.28% | 2,195 | $126,861 | 상승 ×2 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| EFA | $3,498,697 | 2.01% | ×3 상승 |
| VB | $3,322,184 | 1.91% | ×3 상승 |
| JCPB | $2,989,856 | 1.72% | ×3 상승 |
| BSV | $2,900,940 | 1.66% | ×3 상승 |
| LQD | $2,722,412 | 1.56% | ×3 상승 |
| IGSB | $1,563,219 | 0.90% | ×3 상승 |
| VBR | $1,457,594 | 0.84% | ×3 상승 |
| IJR | $1,412,989 | 0.81% | ×3 상승 |
| PFF | $1,296,756 | 0.74% | ×3 상승 |
| SCHO | $1,154,265 | 0.66% | ×3 상승 |
| SCHJ | $912,180 | 0.52% | ×3 상승 |
| VONV | $900,188 | 0.52% | ×3 상승 |
| BSCS | $886,735 | 0.51% | ×3 상승 |
| WFCPRL | $832,114 | 0.48% | ×3 상승 |
| SPYM | $764,638 | 0.44% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| DDFJ | $1,439,830 | 76,750 | 0.83% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 922042952) | $1,023,568 | 7,400 | 0.59% |
| BALT | $808,481 | 24,159 | 0.46% |
| XLE | $380,369 | 6,209 | 0.22% |
| FANG | $302,263 | 1,528 | 0.17% |
| IGV | $288,180 | 3,600 | 0.17% |
| VRT | $275,638 | 1,100 | 0.16% |
| KMI | $262,205 | 7,820 | 0.15% |
| NFLX | $241,337 | 2,510 | 0.14% |
| VYMI | $237,602 | 2,521 | 0.14% |
| AZN | $236,072 | 1,197 | 0.14% |
| FDVV | $233,113 | 4,220 | 0.13% |
| AOK | $209,821 | 5,260 | 0.12% |
| HOOD | $204,435 | 2,950 | 0.12% |
| SPYD | $203,831 | 4,478 | 0.12% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| VT | 추가 매수 | +6K | +$772K |
| IVV | 추가 매수 | +334 | -$740K |
| BSV | 추가 매수 | +10K | +$739K |
| MSFT | 축소함 | -365 | -$650K |
| ITOT | 축소함 | -4K | -$642K |
| BIL | 축소함 | -4K | -$368K |
| TLTW | 추가 매수 | +15K | +$348K |
| VTI | 축소함 | -490 | -$344K |
| JPST | 축소함 | -6K | -$329K |
| DVY | 추가 매수 | +2K | +$315K |
1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| BSCP | 2025년 12월 31일 | 35,773 | $740,145 | 더 이상 추적하지 않음 |
| DSI | 2026년 3월 31일 | 3,994 | $514,547 | 더 이상 추적하지 않음 |
| HOOD | 2025년 9월 30일 | 4,300 | $402,609 | -34.8% |
| OEF | 2026년 3월 31일 | 1,049 | $359,776 | 더 이상 추적하지 않음 |
| DVN | 2026년 3월 31일 | 8,759 | $320,857 | -3.5% |
| APO | 2026년 3월 31일 | 2,153 | $311,717 | 19.7% |
| XLE | 2025년 12월 31일 | 3,102 | $277,123 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CTRA | 2026년 3월 31일 | 10,145 | $267,006 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VEU | 2025년 12월 31일 | 3,576 | $255,245 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XLI | 2026년 3월 31일 | 1,596 | $247,572 | 더 이상 추적하지 않음 |
| UNH | 2026년 3월 31일 | 711 | $234,786 | 45.9% |
| CRM | 2025년 9월 30일 | 857 | $233,707 | -14.8% |
| DYNF | 2026년 3월 31일 | 3,799 | $231,017 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ARKK | 2026년 3월 31일 | 2,795 | $214,991 | 더 이상 추적하지 않음 |
| FCX | 2026년 3월 31일 | 4,009 | $203,600 | 15.5% |
| AKRE | 2026년 3월 31일 | 3,092 | $202,557 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VIG | 2026년 3월 31일 | 915 | $201,059 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IVW | 2026년 3월 31일 | 1,624 | $200,174 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SAN | 2026년 3월 31일 | 12,400 | $145,452 | 26.7% |