NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000097287 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$54.28
2026년 8월 28일 기준
▼ -0.18 (-0.33%)
1일 변화
$53.42 – $55.69
52주 범위
- 순자산
- $675.8M
- 보유 자산
- 28
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 62.10%
- 유효 포지션 수
- 18.9
- 1% 초과 포지션
- 25
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MLPI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 27일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 연초 대비 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2026년 8월 18일 이후 | ▼ -2.14% | ▼ -1.01% |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- +$43.8M
- 분기 종료 6월 2026
- +$212.9M
- 지난 7개월
- +$670.0M
12월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 28 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $64.1M | 9.49 | 862,617 | EC | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $63.5M | 9.39 | 1,170,548 | EC | CA |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $51.1M | 7.56 | 771,619 | EC | CA |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $43.8M | 6.48 | 1,369,357 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $38.3M | 5.66 | 142,688 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $36.4M | 5.39 | 419,077 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $31.6M | 4.68 | 132,397 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $30.7M | 4.54 | 209,185 | EC | US |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $30.1M | 4.46 | 1,575,688 | EC | US |
| Pembina Pipeline Corp | 706327103 | $30.0M | 4.44 | 649,474 | EC | CA |
| Enterprise Products Partners L | 293792107 | $29.8M | 4.41 | 810,416 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $27.2M | 4.03 | 483,281 | EC | US |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $24.5M | 3.63 | 1,078,419 | EC | US |
| Cheniere Energy Partners LP | 16411Q101 | $21.4M | 3.16 | 350,351 | EC | US |
| Kinetik Holdings Inc | 02215L209 | $18.8M | 2.79 | 389,916 | EC | US |
| Centuri Holdings Inc | 155923105 | $18.6M | 2.75 | 613,659 | EC | US |
| Plains All American Pipeline L | 726503105 | $17.2M | 2.54 | 770,538 | EC | US |
| Rockpoint Gas Storage Inc | 773915103 | $16.7M | 2.48 | 808,681 | EC | CA |
| Teekay Tankers Ltd | — | $16.5M | 2.44 | 254,210 | EC | CA |
| NextDecade Corp | 65342K105 | $16.2M | 2.39 | 2,146,037 | EC | US |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $12.2M | 1.80 | 323,732 | EC | US |
| Plains GP Holdings LP | 72651A207 | $12.1M | 1.79 | 497,971 | EC | US |
| Delek Logistics Partners LP | 24664T103 | $8.9M | 1.31 | 172,388 | EC | US |
| Genesis Energy LP | 371927104 | $8.5M | 1.25 | 597,229 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $7.0M | 1.03 | 6,975,104 | STIV | US |
| Northern US Government Select | 665162822 | $2.3M | 0.35 | 2,348,503 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$838K | -0.12 | -46,556 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$1.4M | -0.21 | -46,556 | DE | US |
섹터별 비중
Energy
91.3%
Industrials
2.7%
기타/미분류
6.0%
배당금 9건의 결제
11.02%
TTM 수익률
$5.98
TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 19일 | $0.6400 |
| 2026년 7월 22일 | $0.6830 |
| 2026년 6월 16일 | $0.6580 |
| 2026년 5월 20일 | $0.7040 |
| 2026년 4월 22일 | $0.6670 |
| 2026년 3월 18일 | $0.6800 |
| 2026년 2월 18일 | $0.6380 |
| 2026년 1월 21일 | $0.6610 |
| 2025년 12월 24일 | $0.6520 |
기관 투자자 (13F) 47개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradient Investments LLC | $12,231,039 | 24.01% | 222,302 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $9,945,140 | 19.52% | 180,755 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Retirement Planning Group, LLC | $4,025,098 | 7.90% | 73,157 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3,532,000 | 6.93% | 64,196 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,221,322 | 4.36% | 40,373 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2,219,626 | 4.36% | 40,342 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| StoneCrest Wealth Management, Inc. | $1,847,297 | 3.63% | 33,575 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HUB Investment Partners, LLC | $1,639,767 | 3.22% | 29,803 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $1,380,532 | 2.71% | 25,091 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1,264,635 | 2.48% | 22,985 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Delta Investment Management, LLC | $1,021,053 | 2.00% | 18,558 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $1,010,147 | 1.98% | 18,360 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MSH Capital Advisors LLC | $883,786 | 1.73% | 16,063 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Keebeck Wealth Management | $874,818 | 1.72% | 15,900 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $745,928 | 1.46% | 13,550 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mariner, LLC | $687,609 | 1.35% | 12,497 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $582,937 | 1.14% | 10,595 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENTREWEALTH, LLC | $534,000 | 1.05% | 10,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CAP Partners, LLC | $528,116 | 1.04% | 9,599 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $451,217 | 0.89% | 8,299 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $434,013 | 0.85% | 7,965 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $434,013 | 0.85% | 7,965 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $309,922 | 0.61% | 5,579 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sunpointe, LLC | $309,488 | 0.61% | 5,625 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HB Wealth Management, LLC | $289,185 | 0.57% | 5,256 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Naviter Wealth, LLC | $288,965 | 0.57% | 5,252 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Worth Asset Management, LLC | $217,604 | 0.43% | 3,955 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $217,384 | 0.43% | 3,951 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $207,435 | 0.41% | 3,770 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NFSG Corp | $171,662 | 0.34% | 3,120 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $149,709 | 0.29% | 2,721 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $91,393 | 0.18% | 1,661 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ADIRONDACK TRUST CO | $39,997 | 0.08% | 727 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $38,072 | 0.07% | 672 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $22,008 | 0.04% | 400 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $20,798 | 0.04% | 378 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $15,186 | 0.03% | 276 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14,447 | 0.03% | 262 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $13,755 | 0.03% | 250 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $13,755 | 0.03% | 250 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6,162 | 0.01% | 112 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $3,301 | 0.01% | 60 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $2,751 | 0.01% | 50 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $2,079 | 0.00% | 38 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC | $1,376 | 0.00% | 25 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HRT FINANCIAL LP | $861 | 0.00% | 15,662 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $488 | 0.00% | 8,865 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| DFCA Dimensional California Municipa… | $677.7M |
| OSCV Opus Small Cap Value ETF | $682.1M |
| KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | $686.3M |
| FDRR Fidelity Dividend ETF for Risin… | $686.7M |
| JHSC John Hancock Multifactor Small … | $687.4M |
| EMEQ Nomura Focused Emerging Markets… | $672.2M |
| SFY Sofi Select 500 ETF | $670.9M |
| FIIG First Trust Intermediate Durati… | $670.9M |
| CLOZ Eldridge BBB-B CLO ETF | $668.1M |
| AVSF Avantis Short-Term Fixed Income… | $667.7M |