ProShares Trust (UWM)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000014248 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $249.2M
- 보유 자산
- 1,924
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 46.04%
- 유효 포지션 수
- 29.5
- 1% 초과 포지션
- 13
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$18.2M
- 분기 종료 5월 2026
- -$74.2M
- 지난 12개월
- -$232.9M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,924 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HeartFlow, Inc. | 42238D107 | $23K | 0.01 | 732 | EC | US |
| Theravance Biopharma, Inc. | — | $23K | 0.01 | 1,412 | EC | KY |
| Bright Minds Biosciences, Inc. | 10919W405 | $23K | 0.01 | 257 | EC | CA |
| Summit Hotel Properties, Inc. | 866082100 | $23K | 0.01 | 3,919 | EC | US |
| Serve Robotics, Inc. | 81758H106 | $23K | 0.01 | 2,415 | EC | US |
| Teekay Corp. Ltd. | — | $22K | 0.01 | 1,960 | EC | BM |
| Gladstone Commercial Corp. | 376536108 | $22K | 0.01 | 1,782 | EC | US |
| Beta Technologies, Inc. | 086921103 | $22K | 0.01 | 1,224 | EC | US |
| Invesco Mortgage Capital, Inc. | 46131B704 | $22K | 0.01 | 2,837 | EC | US |
| Castle Biosciences, Inc. | 14843C105 | $22K | 0.01 | 1,058 | EC | US |
| Covenant Logistics Group, Inc. | 22284P105 | $22K | 0.01 | 560 | EC | US |
| OPKO Health, Inc. | 68375N103 | $22K | 0.01 | 15,146 | EC | US |
| TPG RE Finance Trust, Inc. | 87266M107 | $22K | 0.01 | 2,631 | EC | US |
| Arrow Financial Corp. | 042744102 | $22K | 0.01 | 600 | EC | US |
| Accel Entertainment, Inc. | 00436Q106 | $22K | 0.01 | 1,851 | EC | US |
| Omada Health, Inc. | 68170A108 | $22K | 0.01 | 1,223 | EC | US |
| Carter Bankshares, Inc. | 146103106 | $22K | 0.01 | 805 | EC | US |
| HealthStream, Inc. | 42222N103 | $22K | 0.01 | 876 | EC | US |
| PRA Group, Inc. | 69354N106 | $22K | 0.01 | 1,432 | EC | US |
| RPC, Inc. | 749660106 | $22K | 0.01 | 3,290 | EC | US |
| Rayonier Advanced Materials, Inc. | 75508B104 | $22K | 0.01 | 2,372 | EC | US |
| AdvanSix, Inc. | 00773T101 | $22K | 0.01 | 967 | EC | US |
| Great Southern Bancorp, Inc. | 390905107 | $22K | 0.01 | 302 | EC | US |
| Carriage Services, Inc. | 143905107 | $22K | 0.01 | 523 | EC | US |
| Solid Power, Inc. | 83422N105 | $21K | 0.01 | 6,488 | EC | US |
| Movado Group, Inc. | 624580106 | $21K | 0.01 | 560 | EC | US |
| Navient Corp. | 63938C108 | $21K | 0.01 | 2,504 | EC | US |
| AMERISAFE, Inc. | 03071H100 | $21K | 0.01 | 699 | EC | US |
| John B Sanfilippo & Son, Inc. | 800422107 | $21K | 0.01 | 286 | EC | US |
| Park Aerospace Corp. | 70014A104 | $21K | 0.01 | 672 | EC | US |
| Idaho Strategic Resources, Inc. | 645827205 | $21K | 0.01 | 547 | EC | US |
| York Space Systems, Inc. | 987084100 | $21K | 0.01 | 655 | EC | US |
| Custom Truck One Source, Inc. | 23204X103 | $21K | 0.01 | 2,219 | EC | US |
| Bar Harbor Bankshares | 066849100 | $21K | 0.01 | 605 | EC | US |
| Personalis, Inc. | 71535D106 | $21K | 0.01 | 1,849 | EC | US |
| Phreesia, Inc. | 71944F106 | $21K | 0.01 | 2,135 | EC | US |
| Postal Realty Trust, Inc. | 73757R102 | $21K | 0.01 | 913 | EC | US |
| Ironwood Pharmaceuticals, Inc. | 46333X108 | $21K | 0.01 | 5,889 | EC | US |
| Kestra Medical Technologies Ltd. | — | $21K | 0.01 | 988 | EC | BM |
| MapLight Therapeutics, Inc. | 56565P103 | $21K | 0.01 | 712 | EC | US |
| Cerence, Inc. | 156727109 | $21K | 0.01 | 1,622 | EC | US |
| Corsair Gaming, Inc. | 22041X102 | $21K | 0.01 | 1,718 | EC | US |
| Entravision Communications Corp. | 29382R107 | $21K | 0.01 | 2,295 | EC | US |
| Midland States Bancorp, Inc. | 597742105 | $21K | 0.01 | 747 | EC | US |
| Ardagh Metal Packaging SA | — | $21K | 0.01 | 5,135 | EC | LU |
| Cerus Corp. | 157085101 | $21K | 0.01 | 6,798 | EC | US |
| ORIC Pharmaceuticals, Inc. | 68622P109 | $21K | 0.01 | 2,435 | EC | US |
| Target Hospitality Corp. | 87615L107 | $21K | 0.01 | 1,183 | EC | US |
| Ardmore Shipping Corp. | — | $20K | 0.01 | 1,270 | EC | MH |
| Sana Biotechnology, Inc. | 799566104 | $20K | 0.01 | 6,180 | EC | US |
섹터별 비중
Industrials
11.1%
Healthcare
7.5%
Technology
5.6%
Financials
5.1%
Real Estate
2.8%
Materials
1.9%
Financial Services
1.9%
Energy
1.9%
Consumer Discretionary
1.6%
Utilities
1.3%
Retail
1.1%
Communication Services
0.9%
Consumer products
0.8%
Communications
0.7%
Diversified Consumer Services
0.5%
Telecommunication
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
기타/미분류
54.4%
기관 투자자 (13F) 57개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10,817,710 | 13.46% | 160,906 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Client First Investment Management LLC | $8,039,834 | 10.00% | 119,587 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global View Capital Management LLC | $6,342,209 | 7.89% | 94,336 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $6,245,667 | 7.77% | 92,900 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $6,190,366 | 7.70% | 92,077 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4,534,932 | 5.64% | 67,454 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $4,531,974 | 5.64% | 67,410 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $3,721,559 | 4.63% | 79,742 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Legacy Wealth Partners, LLC | $3,719,231 | 4.63% | 55,321 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CROWLEY WEALTH MANAGEMENT, INC. | $3,208,112 | 3.99% | 69,200 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $2,526,302 | 3.14% | 37,577 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tempus Wealth Planning, LLC | $2,235,868 | 2.78% | 33,257 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $1,346,904 | 1.68% | 20,034 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $1,322,737 | 1.65% | 19,675 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IMC-Chicago, LLC | $1,208,123 | 1.50% | 17,970 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,176,525 | 1.46% | 17,500 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,020,484 | 1.27% | 15,179 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BARD ASSOCIATES INC | $887,436 | 1.10% | 13,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atlatl Advisers LLC | $837,014 | 1.04% | 12,450 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $768,775 | 0.96% | 11,435 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PROEQUITIES, INC. | $728,554 | 0.91% | 16,372 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| Dedeker Financial LLC | $688,172 | 0.86% | 10,236 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $638,685 | 0.79% | 9,500 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $624,433 | 0.78% | 9,288 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $564,732 | 0.70% | 8,400 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Forefront Analytics, LLC | $537,666 | 0.67% | 7,997 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $497,166 | 0.62% | 7,395 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $462,300 | 0.58% | 10,000 | 콜 옵션 | 2025년 9월 30일 |
| Harvest Investment Services, LLC | $458,172 | 0.57% | 6,815 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Verdence Capital Advisors LLC | $410,305 | 0.51% | 6,103 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $403,111 | 0.50% | 5,996 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $383,211 | 0.48% | 5,700 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Silverleafe Capital Partners, LLC | $328,889 | 0.41% | 4,892 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $325,409 | 0.40% | 4,840 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DEARBORN PARTNERS LLC | $323,158 | 0.40% | 3,700 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Summit Financial, LLC | $282,702 | 0.35% | 4,205 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $282,366 | 0.35% | 4,200 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $281,223 | 0.35% | 4,183 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $250,192 | 0.31% | 3,721 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $249,642 | 0.31% | 5,400 | 풋 옵션 | 2025년 9월 30일 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $247,406 | 0.31% | 3,680 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| One Wealth Map LLC | $214,419 | 0.27% | 3,469 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $136,370 | 0.17% | 2,028 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Larson Financial Group LLC | $108,800 | 0.14% | 1,618 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $80,676 | 0.10% | 1,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $54,053 | 0.07% | 804 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $40,320 | 0.05% | 600 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $30,598 | 0.04% | 660 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $21,917 | 0.03% | 326 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $11,492 | 0.01% | 170 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WHITTIER TRUST CO | $7,316 | 0.01% | 110 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $6,723 | 0.01% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $4,382 | 0.01% | 65 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,266 | 0.00% | 19 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $105 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $67 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $36 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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| 펀드 | 운용 자산 규모 |
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| AMZY Tidal Trust II | $250.5M |
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| SNSR Global X Funds | $251.4M |
| CWEB Direxion Shares ETF Trust | $251.9M |
| GSC Goldman Sachs ETF Trust | $252.7M |
| MNA New York Life Investments ETF T… | $249.2M |
| LDRX RBB Fund, Inc. | $248.4M |
| VGHY VANGUARD FIXED INCOME SECURITIE… | $247.6M |
| PBE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $247.4M |
| BVAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $245.7M |