ProShares Trust (UWM)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000014248 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $249.2M
- 보유 자산
- 1,924
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 46.04%
- 유효 포지션 수
- 29.5
- 1% 초과 포지션
- 13
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$18.2M
- 분기 종료 5월 2026
- -$74.2M
- 지난 12개월
- -$232.9M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,924 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orthofix Medical, Inc. | 68752M108 | $13K | 0.01 | 1,443 | EC | US |
| Shutterstock, Inc. | 825690100 | $13K | 0.01 | 897 | EC | US |
| Citizens & Northern Corp. | 172922106 | $13K | 0.01 | 634 | EC | US |
| Atlanta Braves Holdings, Inc. | 047726104 | $13K | 0.01 | 249 | EC | US |
| Abacus Global Management, Inc. | 00258Y104 | $13K | 0.01 | 1,486 | EC | US |
| Investar Holding Corp. | 46134L105 | $13K | 0.01 | 472 | EC | US |
| West Bancorp, Inc. | 95123P106 | $13K | 0.01 | 556 | EC | US |
| Xperi, Inc. | 98423J101 | $13K | 0.01 | 1,671 | EC | US |
| Vanda Pharmaceuticals, Inc. | 921659108 | $13K | 0.01 | 2,050 | EC | US |
| Enanta Pharmaceuticals, Inc. | 29251M106 | $13K | 0.01 | 1,004 | EC | US |
| Gogo, Inc. | 38046C109 | $13K | 0.01 | 2,875 | EC | US |
| Power Solutions International, Inc. | 73933G202 | $13K | 0.01 | 315 | EC | US |
| Kelly Services, Inc. | 488152208 | $13K | 0.01 | 1,129 | EC | US |
| Matrix Service Co. | 576853105 | $13K | 0.01 | 998 | EC | US |
| Clean Energy Fuels Corp. | 184499101 | $13K | 0.01 | 6,399 | EC | US |
| Farmers & Merchants Bancorp, Inc. | 30779N105 | $13K | 0.01 | 467 | EC | US |
| Bankwell Financial Group, Inc. | 06654A103 | $13K | 0.01 | 249 | EC | US |
| Blend Labs, Inc. | 09352U108 | $13K | 0.01 | 7,264 | EC | US |
| Nature's Sunshine Products, Inc. | 639027101 | $13K | 0.01 | 611 | EC | US |
| Gray Media, Inc. | 389375106 | $13K | 0.01 | 3,237 | EC | US |
| Mayville Engineering Co., Inc. | 578605107 | $13K | 0.01 | 482 | EC | US |
| Titan International, Inc. | 88830M102 | $13K | 0.01 | 1,790 | EC | US |
| Northpointe Bancshares, Inc. | 66661N886 | $13K | 0.01 | 756 | EC | US |
| ClearPoint Neuro, Inc. | 18507C103 | $13K | 0.01 | 1,019 | EC | US |
| McGraw Hill, Inc. | 580907103 | $13K | 0.01 | 1,068 | EC | US |
| Community Health Systems, Inc. | 203668108 | $13K | 0.01 | 4,719 | EC | US |
| Vox Royalty Corp. | 92919F103 | $13K | 0.01 | 2,191 | EC | CA |
| ADC Therapeutics SA | — | $13K | 0.01 | 3,759 | EC | CH |
| Frontier Group Holdings, Inc. | 35909R108 | $13K | 0.01 | 2,111 | EC | US |
| Vital Farms, Inc. | 92847W103 | $13K | 0.01 | 1,275 | EC | US |
| Arhaus, Inc. | 04035M102 | $13K | 0.01 | 1,884 | EC | US |
| ACCO Brands Corp. | 00081T108 | $13K | 0.01 | 3,217 | EC | US |
| Savers Value Village, Inc. | 80517M109 | $13K | 0.01 | 1,413 | EC | US |
| Plumas Bancorp | 729273102 | $13K | 0.01 | 240 | EC | US |
| Tectonic Therapeutic, Inc. | 878972108 | $13K | 0.01 | 404 | EC | US |
| NewtekOne, Inc. | 652526203 | $13K | 0.01 | 906 | EC | US |
| NerdWallet, Inc. | 64082B102 | $13K | 0.01 | 1,459 | EC | US |
| Editas Medicine, Inc. | 28106W103 | $13K | 0.01 | 3,622 | EC | US |
| Lexeo Therapeutics, Inc. | 52886X107 | $13K | 0.01 | 2,434 | EC | US |
| Allogene Therapeutics, Inc. | 019770106 | $12K | 0.00 | 5,734 | EC | US |
| First Bank | 31931U102 | $12K | 0.00 | 794 | EC | US |
| Aura Biosciences, Inc. | 05153U107 | $12K | 0.00 | 1,657 | EC | US |
| Lightbridge Corp. | 53224K302 | $12K | 0.00 | 1,077 | EC | US |
| Climb Global Solutions, Inc. | 946760105 | $12K | 0.00 | 571 | EC | US |
| Ranger Energy Services, Inc. | 75282U104 | $12K | 0.00 | 799 | EC | US |
| Gladstone Land Corp. | 376549101 | $12K | 0.00 | 1,292 | EC | US |
| Regional Management Corp. | 75902K106 | $12K | 0.00 | 333 | EC | US |
| Investors Title Co. | 461804106 | $12K | 0.00 | 52 | EC | US |
| Honest Co., Inc. (The) | 438333106 | $12K | 0.00 | 3,485 | EC | US |
| REGENXBIO, Inc. | 75901B107 | $12K | 0.00 | 1,739 | EC | US |
섹터별 비중
Industrials
11.1%
Healthcare
7.5%
Technology
5.6%
Financials
5.1%
Real Estate
2.8%
Materials
1.9%
Financial Services
1.9%
Energy
1.9%
Consumer Discretionary
1.6%
Utilities
1.3%
Retail
1.1%
Communication Services
0.9%
Consumer products
0.8%
Communications
0.7%
Diversified Consumer Services
0.5%
Telecommunication
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
기타/미분류
54.4%
기관 투자자 (13F) 57개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10,817,710 | 13.46% | 160,906 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Client First Investment Management LLC | $8,039,834 | 10.00% | 119,587 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global View Capital Management LLC | $6,342,209 | 7.89% | 94,336 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $6,245,667 | 7.77% | 92,900 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $6,190,366 | 7.70% | 92,077 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4,534,932 | 5.64% | 67,454 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $4,531,974 | 5.64% | 67,410 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $3,721,559 | 4.63% | 79,742 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Legacy Wealth Partners, LLC | $3,719,231 | 4.63% | 55,321 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CROWLEY WEALTH MANAGEMENT, INC. | $3,208,112 | 3.99% | 69,200 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $2,526,302 | 3.14% | 37,577 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tempus Wealth Planning, LLC | $2,235,868 | 2.78% | 33,257 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $1,346,904 | 1.68% | 20,034 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $1,322,737 | 1.65% | 19,675 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IMC-Chicago, LLC | $1,208,123 | 1.50% | 17,970 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,176,525 | 1.46% | 17,500 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,020,484 | 1.27% | 15,179 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BARD ASSOCIATES INC | $887,436 | 1.10% | 13,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atlatl Advisers LLC | $837,014 | 1.04% | 12,450 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $768,775 | 0.96% | 11,435 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PROEQUITIES, INC. | $728,554 | 0.91% | 16,372 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| Dedeker Financial LLC | $688,172 | 0.86% | 10,236 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $638,685 | 0.79% | 9,500 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $624,433 | 0.78% | 9,288 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $564,732 | 0.70% | 8,400 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Forefront Analytics, LLC | $537,666 | 0.67% | 7,997 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $497,166 | 0.62% | 7,395 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $462,300 | 0.58% | 10,000 | 콜 옵션 | 2025년 9월 30일 |
| Harvest Investment Services, LLC | $458,172 | 0.57% | 6,815 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Verdence Capital Advisors LLC | $410,305 | 0.51% | 6,103 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $403,111 | 0.50% | 5,996 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $383,211 | 0.48% | 5,700 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Silverleafe Capital Partners, LLC | $328,889 | 0.41% | 4,892 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $325,409 | 0.40% | 4,840 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DEARBORN PARTNERS LLC | $323,158 | 0.40% | 3,700 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Summit Financial, LLC | $282,702 | 0.35% | 4,205 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $282,366 | 0.35% | 4,200 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $281,223 | 0.35% | 4,183 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $250,192 | 0.31% | 3,721 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $249,642 | 0.31% | 5,400 | 풋 옵션 | 2025년 9월 30일 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $247,406 | 0.31% | 3,680 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| One Wealth Map LLC | $214,419 | 0.27% | 3,469 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $136,370 | 0.17% | 2,028 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Larson Financial Group LLC | $108,800 | 0.14% | 1,618 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $80,676 | 0.10% | 1,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $54,053 | 0.07% | 804 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $40,320 | 0.05% | 600 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $30,598 | 0.04% | 660 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $21,917 | 0.03% | 326 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $11,492 | 0.01% | 170 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WHITTIER TRUST CO | $7,316 | 0.01% | 110 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $6,723 | 0.01% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $4,382 | 0.01% | 65 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,266 | 0.00% | 19 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $105 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $67 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $36 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| AMZY Tidal Trust II | $250.5M |
| EWZS iShares Trust | $250.7M |
| SNSR Global X Funds | $251.4M |
| CWEB Direxion Shares ETF Trust | $251.9M |
| GSC Goldman Sachs ETF Trust | $252.7M |
| MNA New York Life Investments ETF T… | $249.2M |
| LDRX RBB Fund, Inc. | $248.4M |
| VGHY VANGUARD FIXED INCOME SECURITIE… | $247.6M |
| PBE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $247.4M |
| BVAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $245.7M |