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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -5.41%▼ -4.93%
3M▼ -5.42%▼ -4.94%
6M▲ +3.05%▲ +4.14%
연초 대비▲ +4.89%▲ +6.52%
1Y▲ +5.13%▲ +7.44%
3Y▲ +25.76%▲ +34.09%
5Y▲ +22.02%▲ +35.50%
최대2013년 10월 10일 이후▲ +167.88%▲ +249.60%
1년 변동성11.75%
변동성 3년12.90%
최대 낙폭 3년 -16.24% 2024년 11월 29일 → 2025년 4월 8일
베타 3년0.44
샤프 지수 1년*0.49

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$112.9M
분기 종료 5월 2026 -$180.0M
지난 12개월 -$1.2B 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 74 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
PepsiCo, Inc. 713448108 $151.0M 1.36 1,047,190 EC US
McDonald's Corp. 580135101 $150.1M 1.36 537,462 EC US
Atmos Energy Corp. 049560105 $150.0M 1.36 886,863 EC US
Abbott Laboratories 002824100 $149.8M 1.35 1,749,432 EC US
Illinois Tool Works, Inc. 452308109 $148.0M 1.34 598,517 EC US
McCormick & Co., Inc. 579780206 $147.8M 1.34 3,120,610 EC US
Sherwin-Williams Co. (The) 824348106 $147.3M 1.33 484,802 EC US
Clorox Co. (The) 189054109 $146.6M 1.32 1,628,539 EC US
Medtronic plc · $146.0M 1.32 1,978,200 EC IE
Roper Technologies, Inc. 776696106 $145.5M 1.31 446,957 EC US
Brown-Forman Corp. 115637209 $145.1M 1.31 5,642,719 EC US
Walmart, Inc. 931142103 $144.9M 1.31 1,251,804 EC US
Albemarle Corp. 012653101 $144.2M 1.30 817,623 EC US
A O Smith Corp. 831865209 $141.6M 1.28 2,496,049 EC US
Genuine Parts Co. 372460105 $139.2M 1.26 1,410,557 EC US
Lowe's Cos., Inc. 548661107 $138.4M 1.25 645,810 EC US
Erie Indemnity Co. 29530P102 $136.2M 1.23 639,031 EC US
Brown & Brown, Inc. 115236101 $132.3M 1.20 2,352,684 EC US
Pentair plc · $127.7M 1.15 1,802,573 EC IE
INVESCO GOVT AND AGCY LEX 825252885 $28.3M 0.26 28,306,444 STIV US
Repurchase Agreement · $1.8M 0.02 1,764,767 RA US
Repurchase Agreement · $1.1M 0.01 1,110,551 RA US
Repurchase Agreement · $833K 0.01 832,914 RA US
Repurchase Agreement · $611K 0.01 610,803 RA US

배당금 52건의 결제

08
2.15%TTM 수익률
$1.17TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 23일$0.2830
2026년 6월 24일$0.3040
2026년 3월 25일$0.2560
2025년 12월 24일$0.3305
2025년 9월 24일$0.2745
2025년 6월 25일$0.2750
2025년 3월 26일$0.2325
2024년 12월 23일$0.2930
2024년 9월 25일$0.2610
2024년 6월 26일$0.2750
2024년 3월 20일$0.1930
2023년 12월 20일$0.3280
2023년 9월 20일$0.2605
2023년 6월 21일$0.2315
2023년 3월 22일$0.1770
2022년 12월 22일$0.3000
2022년 9월 21일$0.2015
2022년 6월 22일$0.1940
2022년 3월 23일$0.1760
2021년 12월 23일$0.3170
2021년 9월 22일$0.2065
2021년 6월 22일$0.2185
2021년 3월 23일$0.1880
2020년 12월 23일$0.2675
2020년 9월 23일$0.2075
2020년 6월 24일$0.2065
2020년 3월 25일$0.1720
2019년 12월 24일$0.2200
2019년 9월 25일$0.1820
2019년 6월 25일$0.1930
2019년 3월 20일$0.1200
2018년 12월 26일$0.2100
2018년 9월 26일$0.1735
2018년 6월 20일$0.2130
2018년 3월 21일$0.1210
2017년 12월 26일$0.1860
2017년 9월 27일$0.1665
2017년 6월 21일$0.1075
2017년 3월 22일$0.0970
2016년 12월 21일$0.2120
2016년 9월 21일$0.1365
2016년 6월 22일$0.1235
2016년 3월 23일$0.1030
2015년 12월 22일$0.1455
2015년 9월 23일$0.1240
2015년 6월 24일$0.1290
2015년 3월 25일$0.0990
2014년 12월 22일$0.1195
2014년 9월 24일$0.1075
2014년 6월 25일$0.0830

기관 투자자 (13F) 876개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $978,967,126 17.81% 17,431,749 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $465,807,710 8.48% 8,294,297 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $337,845,039 6.15% 6,015,760 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $204,649,455 3.72% 3,644,043 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $195,771,581 3.56% 3,485,961 주식 2026년 6월 30일
Cresset Asset Management, LLC $194,692,320 3.54% 3,466,743 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $194,351,340 3.54% 3,460,672 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $160,650,000 2.92% 2,860,540 주식 2026년 6월 30일
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $150,935,868 2.75% 2,687,604 주식 2026년 6월 30일
ROCKLAND TRUST CO $84,144,584 1.53% 1,498,301 주식 2026년 6월 30일
Cassaday & Co Wealth Management LLC $71,712,421 1.30% 1,276,931 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $61,060,223 1.11% 1,087,255 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $60,712,929 1.10% 1,081,071 주식 2026년 6월 30일
Wealthspire Advisors, LLC $56,441,484 1.03% 1,005,012 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $49,427,598 0.90% 879,959 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $49,267,118 0.90% 876,582 주식 2026년 6월 30일
IAM Advisory, LLC $43,567,108 0.79% 775,768 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $40,754,581 0.74% 725,687 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $40,489,000 0.74% 720,957 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $33,818,194 0.62% 602,176 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $30,889,657 0.56% 548,759 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $29,761,554 0.54% 295,547 주식 2025년 6월 30일
Summit Financial Wealth Advisors, LLC $28,155,589 0.51% 501,346 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $27,884,173 0.51% 496,513 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $27,269,930 0.50% 485,576 주식 2026년 6월 30일
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $26,834,896 0.49% 477,829 주식 2026년 6월 30일
Glen Eagle Advisors, LLC $26,472,154 0.48% 471,370 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $25,657,889 0.47% 456,871 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $25,581,835 0.47% 455,517 주식 2026년 6월 30일
Carrera Capital Advisors $25,532,658 0.46% 454,641 주식 2026년 6월 30일
Pacific Wealth Strategies Group, Inc. $23,362,223 0.43% 415,994 주식 2026년 6월 30일
Landmark Wealth Management, LLC $22,382,002 0.41% 398,540 주식 2026년 6월 30일
TD Waterhouse Canada Inc. $21,126,862 0.38% 372,694 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $20,623,111 0.38% 367,221 주식 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $19,656,000 0.36% 350,000 주식 2026년 6월 30일
CAPE COD FIVE CENTS SAVINGS BANK $19,610,341 0.36% 349,187 주식 2026년 6월 30일
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $19,478,192 0.35% 346,834 주식 2026년 6월 30일
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $19,221,530 0.35% 342,264 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $19,011,726 0.35% 339,120 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $18,371,987 0.33% 327,137 주식 2026년 6월 30일
ForthRight Wealth Management, LLC $18,261,174 0.33% 325,163 주식 2026년 6월 30일
McElhenny Sheffield Capital Management, LLC $18,041,225 0.33% 321,247 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $17,743,062 0.32% 315,938 주식 2026년 6월 30일
SMITH, MOORE & CO. $17,332,454 0.32% 308,626 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $16,632,500 0.30% 296,162 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $16,404,438 0.30% 292,102 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $16,314,724 0.30% 290,504 주식 2026년 6월 30일
Carroll Advisory Group, LLC $15,495,967 0.28% 275,925 주식 2026년 6월 30일
Valtrion Capital Management, LLC $15,346,655 0.28% 273,267 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $14,817,771 0.27% 263,849 주식 2026년 6월 30일
Integrated Advisors Network LLC $14,497,146 0.26% 258,140 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $14,154,048 0.26% 252,030 주식 2026년 6월 30일
Moran Wealth Management, LLC $13,816,989 0.25% 246,029 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $13,628,544 0.25% 242,674 주식 2026년 6월 30일
Carmel Capital Partners, LLC $13,160,422 0.24% 234,338 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $13,029,120 0.24% 232,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $12,999,645 0.24% 231,475 주식 2026년 6월 30일
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $12,978,085 0.24% 231,005 주식 2026년 6월 30일
Essex Financial Services, Inc. $12,548,639 0.23% 223,444 주식 2026년 6월 30일
Cordoba Advisory Partners LLC $12,169,142 0.22% 216,687 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $12,027,012 0.22% 214,156 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $11,733,244 0.21% 208,925 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $11,460,292 0.21% 110,121 주식 2025년 12월 31일
Jump Financial, LLC $11,136,416 0.20% 198,298 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $11,011,067 0.20% 196,066 주식 2026년 6월 30일
CFS Investment Advisory Services, LLC $10,948,972 0.20% 189,724 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $10,861,344 0.20% 193,400 풋 옵션 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $10,777,872 0.20% 191,913 주식 2026년 6월 30일
MYCIO WEALTH PARTNERS, LLC $10,611,339 0.19% 188,948 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $10,586,160 0.19% 188,500 콜 옵션 2026년 6월 30일
FAGAN ASSOCIATES, INC. $10,519,103 0.19% 187,306 주식 2026년 6월 30일
Prasad Wealth Partners, LLC $10,456,082 0.19% 186,184 주식 2026년 6월 30일
BLAIR WILLIAM & CO/IL $10,220,549 0.19% 181,990 주식 2026년 6월 30일
Gerald Baker Financial Group LLC $10,143,126 0.18% 180,611 주식 2026년 6월 30일
SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV $10,024,160 0.18% 178,493 주식 2026년 6월 30일
Galilei Investment Office LLP $9,878,656 0.18% 175,902 주식 2026년 6월 30일
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $9,829,909 0.18% 175,034 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $9,782,252 0.18% 174,185 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $9,651,044 0.18% 171,268 주식 2026년 6월 30일
Financial Partners Group, LLC $9,411,981 0.17% 93,466 주식 2025년 6월 30일
SYNTAX RESEARCH, INC. $9,411,581 0.17% 167,585 주식 2026년 6월 30일
LMG Wealth Partners, LLC $9,260,279 0.17% 164,891 주식 2026년 6월 30일
Ted Buchan & Co $9,006,544 0.16% 160,373 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $8,894,369 0.16% 158,376 주식 2026년 6월 30일
Joseph P. Lucia & Associates, LLC $8,702,971 0.16% 154,967 주식 2026년 6월 30일
Centurion Wealth Management LLC $8,638,774 0.16% 153,824 주식 2026년 6월 30일
Allred Capital Management, LLC $8,633,256 0.16% 153,719 주식 2026년 6월 30일
Benchmark Financial, LLC $8,382,825 0.15% 149,267 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $8,122,290 0.15% 144,627 주식 2026년 6월 30일
Kraft, Davis & Associates, LLC $8,090,585 0.15% 142,691 주식 2026년 6월 30일
TICINO WEALTH $8,043,548 0.15% 143,226 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $7,866,332 0.14% 140,070 주식 2026년 6월 30일
Tradition Wealth Management, LLC $7,747,324 0.14% 137,951 주식 2026년 6월 30일
NorthCrest Asset Manangement, LLC $7,725,215 0.14% 137,191 주식 2026년 6월 30일
TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC $7,723,800 0.14% 137,532 주식 2026년 6월 30일
Legacy Private Trust Co. $7,684,989 0.14% 136,841 주식 2026년 6월 30일
Avidian Wealth Enterprises, LLC $7,654,657 0.14% 136,301 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $7,629,370 0.14% 135,851 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $7,591,080 0.14% 135,169 주식 2026년 6월 30일
Cypress Capital, LLC $7,573,505 0.14% 134,856 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
JIRE JPMorgan International Research… $11.2B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
SUB iShares Short-Term National Mun… $11.6B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
IAGG iShares Core International Aggr… $11.8B
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bon… $11.0B
DFCF Dimensional Core Fixed Income E… $11.0B
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF $10.9B
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $10.8B
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $10.6B