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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.21%▼ -1.21%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.59%▼ -1.59%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$657.3M
분기 종료 7월 2026 -$1.8B
지난 12개월 +$861.7M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 8,719 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.19 ≈$141.1M 941,450,000 CND10008WR28 3.937 BOND USD
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 0.74 ≈$86.9M 553,440,000 CND10007NT77 2.315 BOND USD
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 0.73 ≈$86.7M 571,200,000 CND10009PRW6 2.389 BOND USD
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 0.67 ≈$79.4M 501,300,000 CND10007YHJ0 2.097 BOND USD
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 0.61 ≈$71.9M 474,330,000 CND10008QSP8 1.984 BOND USD
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 0.53 ≈$62.0M 409,960,000 CND10008S8G8 1.715 BOND USD
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 0.52 ≈$62.0M 392,060,000 CND100036Q75 1.64 BOND USD
CHINA DEVELOPMENT BANK 0.52 ≈$61.8M 372,780,000 CND1000446L3 1.559 BOND USD
CHINA DEVELOPMENT BANK 0.48 ≈$56.4M 353,470,000 CND100029N93 1.478 BOND USD
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 0.44 ≈$51.8M 336,960,000 CND10007Q978 1.409 BOND USD
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0.42 ≈$49.4M 42,670,000 DE0001141869 0.1785 BOND USD
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 0.41 ≈$48.1M 315,700,000 CND100084T81 1.32 BOND USD
CHINA DEVELOPMENT BANK 0.39 ≈$46.4M 294,650,000 CND100011220 1.232 BOND USD
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 0.39 ≈$46.1M 231,940,000 CND10003N750 0.9701 BOND USD
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 0.39 ≈$45.8M 302,940,000 CND10008YMK6 1.267 BOND USD
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 0.37 ≈$44.3M 242,210,000 CND100069PK9 1.013 BOND USD
CHINA DEVELOPMENT BANK 0.35 ≈$40.9M 255,940,000 CND10001WKZ7 1.07 BOND USD
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 0.32 ≈$38.1M 191,720,000 CND100067586 0.8018 BOND USD
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 0.32 ≈$37.8M 236,670,000 CND10002D282 0.9898 BOND USD
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 0.31 ≈$36.7M 238,690,000 CND10008GYY9 0.9983 BOND USD
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 0.31 ≈$36.3M 216,400,000 CND10003S346 0.9051 BOND USD
CHINA DEVELOPMENT BANK 0.30 ≈$35.8M 236,730,000 CND100094TR4 0.9901 BOND USD
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0.30 ≈$35.7M 31,673,000 FR001400AIN5 0.1325 BOND USD
CASH COLLATERAL USD MSILW 0.29 ≈$34.2M 34,110,000 X81bf32cee2d 0.1427 COLLATERAL USD
UK CONV GILT RegS 0.29 ≈$33.8M 25,040,000 GB00BSQNRC93 0.1047 BOND USD
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0.26 ≈$30.6M 27,127,000 FR0011883966 0.1135 BOND USD
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 0.26 ≈$30.3M 194,930,000 CND100081YS9 0.8153 BOND USD
CHINA DEVELOPMENT BANK 0.25 ≈$29.0M 162,050,000 CND100009CN7 0.6777 BOND USD
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372 0.25 ≈$28.9M 4,963,150,000 JP1103721PA1 20.76 BOND USD
UK CONV GILT RegS 0.24 ≈$28.1M 20,578,000 GB00BMF9LG83 0.08606 BOND USD
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0.24 ≈$27.8M 24,168,000 FR001400PM68 0.1011 BOND USD
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0.22 ≈$25.5M 24,120,000 FR0012993103 0.1009 BOND USD
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 0.21 ≈$25.3M 161,460,000 CND100084TR5 0.6753 BOND USD
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #364 0.21 ≈$24.8M 4,234,650,000 JP1103641MA8 17.71 BOND USD
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0.21 ≈$24.6M 22,229,000 FR0013341682 0.09297 BOND USD
CHINA DEVELOPMENT BANK 0.21 ≈$24.4M 150,940,000 CND10007C5L3 0.6313 BOND USD
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 0.21 ≈$24.3M 161,370,000 CND10009L7B7 0.6749 BOND USD
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 0.21 ≈$24.2M 157,690,000 CND10007Q960 0.6595 BOND USD
UK CONV GILT RegS 0.20 ≈$23.6M 19,520,000 GB00BJMHB534 0.08164 BOND USD
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0.20 ≈$23.5M 20,333,000 FR001400L834 0.08504 BOND USD
CHINA DEVELOPMENT BANK 0.20 ≈$23.1M 146,430,000 CND10007WCS6 0.6124 BOND USD
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0.19 ≈$22.8M 20,361,000 FR0013286192 0.08516 BOND USD
CHINA DEVELOPMENT BANK 0.19 ≈$22.2M 148,910,000 CND10008R1X9 0.6228 BOND USD
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0.19 ≈$22.2M 18,715,000 FR0011317783 0.07827 BOND USD
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.19 ≈$22.1M 18,930,000 FR001400XLW2 0.07917 BOND USD
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 0.19 ≈$21.9M 136,210,000 CND100029N10 0.5697 BOND USD
CHINA DEVELOPMENT BANK 0.18 ≈$21.5M 142,720,000 CND10009PR34 0.5969 BOND USD
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.18 ≈$21.4M 18,891,000 FR001400Z2L7 0.07901 BOND USD
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0.18 ≈$21.3M 20,444,000 FR0013451507 0.0855 BOND USD
CHINA DEVELOPMENT BANK 0.18 ≈$21.3M 131,750,000 CND10005G4Z4 0.551 BOND USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 9월 10일 축소함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.03572 → 0.03191 (-10.7%)
2026년 9월 10일 매도함 31430WHX5 포지션 매도 — 0.0008365 주/주 보유
2026년 9월 10일 증가함 — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.006125 → 0.006361 (3.8%)
2026년 9월 10일 축소함 — SEK/USD X0be4b3c5fc8 주/주: -0.1419 → -3.234 (2179.9%)
2026년 9월 10일 증가함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.004669 → -0.002756 (-41.0%)
2026년 9월 10일 축소함 — PEN/USD X4d37a65f733 주/주: 0.2891 → -0.2891 (-200.0%)
2026년 9월 10일 증가함 — KRW CASH X544a66fbeff 주/주: 11.38 → 25.22 (121.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — CHF/USD X59292d46b0c 주/주: -0.007988 → -0.4126 (5064.7%)
2026년 9월 10일 증가함 — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.009252 → 0.009536 (3.1%)
2026년 9월 10일 증가함 — CASH COLLATERAL USD MSILW X81bf32cee2d 주/주: 0.1409 → 0.1427 (1.3%)
2026년 9월 10일 증가함 — SEK CASH Xa09e2bcc066 주/주: 0.09733 → 0.09779 (0.5%)
2026년 9월 10일 증가함 — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: -0.01115 → -0.01029 (-7.7%)
2026년 9월 10일 축소함 — IDR/USD Xba8aaa33d38 주/주: 6308 → 648.7 (-89.7%)
2026년 9월 10일 축소함 — GBP/USD Xd24aa6def18 주/주: -0.007319 → -2.735 (37265.4%)
2026년 9월 10일 증가함 — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.02089 → 0.02185 (4.6%)
2026년 9월 9일 축소함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.04262 → 0.03572 (-16.2%)
2026년 9월 9일 신규 — CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 14040HDR3 신규 포지션 — 0.0006274 주/주
2026년 9월 9일 신규 — CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 14040HDS1 신규 포지션 — 0.0006274 주/주
2026년 9월 9일 신규 — FEDEX CORP 31428XEE2 신규 포지션 — 0.0004182 주/주
2026년 9월 9일 신규 — FEDEX CORP 31428XEF9 신규 포지션 — 0.0007319 주/주
2026년 9월 9일 축소함 — BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) BE0000343526 주/주: 0.01463 → 0.01179 (-19.4%)
2026년 9월 9일 신규 — KUTXABANK SA MTN RegS ES0443307089 신규 포지션 — 0.0008365 주/주
2026년 9월 9일 축소함 — FRANCE (REPUBLIC OF) FR0014001NN8 주/주: 0.02414 → 0.01811 (-25.0%)
2026년 9월 9일 신규 — BNP PARIBAS SA MTN RegS FR001401AXT9 신규 포지션 — 0.0008365 주/주
2026년 9월 9일 축소함 — UK CONV GILT RegS GB00BPCJD997 주/주: 0.0455 → 0.04199 (-7.7%)
2026년 9월 9일 축소함 — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.008958 → 0.006125 (-31.6%)
2026년 9월 9일 증가함 — SEK/USD X0be4b3c5fc8 주/주: -3.234 → -0.1419 (-95.6%)
2026년 9월 9일 증가함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.007668 → -0.004669 (-39.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — MYR/USD X46f3762d7a3 주/주: 1.632 → -0.06018 (-103.7%)
2026년 9월 9일 증가함 — CHF/USD X59292d46b0c 주/주: -0.4126 → -0.007988 (-98.1%)
2026년 9월 9일 증가함 — CASH COLLATERAL USD MSILW X81bf32cee2d 주/주: 0.1371 → 0.1409 (2.8%)
2026년 9월 9일 신규 — PARKER HANNIFIN CORPORATION XS3498804585 신규 포지션 — 0.0006274 주/주
2026년 9월 9일 신규 — PARKER HANNIFIN CORPORATION XS3498804668 신규 포지션 — 0.0004182 주/주
2026년 9월 9일 신규 — PARKER HANNIFIN CORPORATION XS3498804825 신규 포지션 — 0.0004182 주/주
2026년 9월 9일 신규 — TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER XS3498885725 신규 포지션 — 0.0004182 주/주
2026년 9월 9일 신규 — TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER XS3498887341 신규 포지션 — 0.0004182 주/주
2026년 9월 9일 신규 — UBER TECHNOLOGIES INC XS3498991671 신규 포지션 — 0.0004182 주/주
2026년 9월 9일 신규 — UBER TECHNOLOGIES INC XS3498991911 신규 포지션 — 0.0006274 주/주
2026년 9월 9일 신규 — UBER TECHNOLOGIES INC XS3498992059 신규 포지션 — 0.0004182 주/주
2026년 9월 9일 신규 — UBER TECHNOLOGIES INC XS3498992133 신규 포지션 — 0.0006274 주/주
2026년 9월 9일 신규 — UBER TECHNOLOGIES INC XS3498992216 신규 포지션 — 0.0004182 주/주
2026년 9월 9일 신규 — AMAZON.COM INC XS3504677348 신규 포지션 — 0.001777 주/주
2026년 9월 9일 신규 — AMAZON.COM INC XS3504677694 신규 포지션 — 0.001568 주/주
2026년 9월 9일 신규 — AMAZON.COM INC XS3504677777 신규 포지션 — 0.001464 주/주
2026년 9월 9일 신규 — AMAZON.COM INC XS3504677934 신규 포지션 — 0.0006274 주/주
2026년 9월 9일 신규 — PILGRIMS PRIDE CORP RegS XS3507736224 신규 포지션 — 0.0005228 주/주
2026년 9월 9일 증가함 — SEK CASH Xa09e2bcc066 주/주: 0.0972 → 0.09733 (0.1%)
2026년 9월 9일 축소함 — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: -0.005194 → -0.01115 (114.7%)
2026년 9월 9일 증가함 — IDR/USD Xba8aaa33d38 주/주: 648.7 → 6308 (872.3%)
2026년 9월 9일 증가함 — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.02079 → 0.02089 (0.5%)
2026년 9월 8일 증가함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.04069 → 0.04262 (4.7%)
2026년 9월 8일 매도함 13638ZDC6 포지션 매도 — 0.0004182 주/주 보유
2026년 9월 8일 신규 — FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV 31620MBF2 신규 포지션 — 0.001464 주/주
2026년 9월 8일 신규 — ERSTE BANK HUNGARY ZRT MTN RegS AT0000A3X206 신규 포지션 — 0.0004182 주/주
2026년 9월 8일 매도함 AU3CB0316396 포지션 매도 — 0.001673 주/주 보유
2026년 9월 8일 신규 — HOUSING AUSTRALIA MTN RegS AU3CB0339570 신규 포지션 — 0.001129 주/주
2026년 9월 8일 신규 — EUROCLEAR HOLDING SA RegS BE6377188204 신규 포지션 — 0.0004182 주/주
2026년 9월 8일 매도함 CND100047QT4 포지션 매도 — 0.4538 주/주 보유
2026년 9월 8일 증가함 — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10007NT77 주/주: 1.834 → 2.315 (26.2%)
2026년 9월 8일 신규 — BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL RegS DE000A161R93 신규 포지션 — 0.0008365 주/주
2026년 9월 8일 신규 — LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG MTN RegS DE000LB4XHY2 신규 포지션 — 0.0008365 주/주
2026년 9월 8일 신규 — NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS DE000NLB57Z0 신규 포지션 — 0.0008365 주/주
2026년 9월 8일 신규 — NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS DK0030566948 신규 포지션 — 0.0004182 주/주
2026년 9월 8일 신규 — BPIFRANCE SA MTN RegS FR001401AQN6 신규 포지션 — 0.0004182 주/주
2026년 9월 8일 신규 — ENGIE SA MTN RegS FR001401AVW7 신규 포지션 — 0.0004182 주/주
2026년 9월 8일 신규 — ORANGE SA MTN RegS FR001401AW96 신규 포지션 — 0.001255 주/주
2026년 9월 8일 신규 — ORANGE SA MTN RegS FR001401AWA1 신규 포지션 — 0.0008365 주/주
2026년 9월 8일 신규 — ORANGE SA MTN RegS FR001401AWB9 신규 포지션 — 0.0008365 주/주
2026년 9월 8일 신규 — ORANGE SA MTN RegS FR001401AWC7 신규 포지션 — 0.0004182 주/주
2026년 9월 8일 축소함 — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.01302 → 0.008958 (-31.2%)
2026년 9월 8일 신규 — BANCO BPM SPA MTN RegS IT0005730749 신규 포지션 — 0.0007319 주/주
2026년 9월 8일 축소함 — CLP CASH X0882fad7e2d 주/주: 3.271 → 3.262 (-0.3%)
2026년 9월 8일 증가함 — THB CASH X0af9a1b7f45 주/주: 0.429 → 0.4417 (3.0%)
2026년 9월 8일 축소함 — SEK/USD X0be4b3c5fc8 주/주: -0.1419 → -3.234 (2179.9%)
2026년 9월 8일 증가함 — EUR/USD X2978d2ddc8d 주/주: -0.5897 → 0.03844 (-106.5%)
2026년 9월 8일 축소함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.0003857 → -0.007668 (1888.0%)
2026년 9월 8일 증가함 — CNY CASH X4497a2c1c0e 주/주: 0.01501 → 0.01657 (10.4%)
2026년 9월 8일 증가함 — MYR/USD X46f3762d7a3 주/주: 0.04366 → 1.632 (3638.0%)
2026년 9월 8일 증가함 — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.001352 → 0.002001 (48.0%)
2026년 9월 8일 증가함 — PEN/USD X4d37a65f733 주/주: -0.01669 → 0.2891 (-1832.6%)
2026년 9월 8일 증가함 — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.00735 → 0.009252 (25.9%)
2026년 9월 8일 증가함 — CASH COLLATERAL USD MSILW X81bf32cee2d 주/주: 0.1302 → 0.1371 (5.3%)
2026년 9월 8일 증가함 — NOK CASH X91908a247d1 주/주: 0.05295 → 0.0548 (3.5%)
2026년 9월 8일 매도함 XS1843436145 포지션 매도 — 0.001464 주/주 보유
2026년 9월 8일 증가함 — KFW MTN RegS XS3403817003 주/주: 0.001255 → 0.004028 (221.0%)
2026년 9월 8일 신규 — SHINHAN BANK RegS XS3478212924 신규 포지션 — 0.001673 주/주
2026년 9월 8일 신규 — BANK OF MONTREAL MTN RegS XS3496798177 신규 포지션 — 0.0006274 주/주
2026년 9월 8일 신규 — DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE RegS XS3499990649 신규 포지션 — 0.001255 주/주
2026년 9월 8일 신규 — OTP JELZALOGBANK ZRT MTN RegS XS3503291026 신규 포지션 — 0.0007319 주/주
2026년 9월 8일 신규 — NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS XS3503302831 신규 포지션 — 0.0008365 주/주
2026년 9월 8일 신규 — LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS XS3503935283 신규 포지션 — 0.0008365 주/주
2026년 9월 8일 신규 — SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS XS3504723985 신규 포지션 — 0.0008365 주/주
2026년 9월 8일 신규 — NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS XS3504737001 신규 포지션 — 0.001255 주/주
2026년 9월 8일 신규 — OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS XS3504771364 신규 포지션 — 0.0008365 주/주
2026년 9월 8일 신규 — LOOMIS AB MTN RegS XS3504841910 신규 포지션 — 0.0006274 주/주
2026년 9월 8일 신규 — ROYAL BANK OF CANADA RegS XS3506171837 신규 포지션 — 0.001255 주/주
2026년 9월 8일 신규 — ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS XS3506171910 신규 포지션 — 0.001255 주/주
2026년 9월 8일 신규 — BANK OF NOVA SCOTIA RegS XS3506172645 신규 포지션 — 0.0007319 주/주
2026년 9월 8일 축소함 — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.012 → -0.005194 (-143.3%)
2026년 9월 8일 축소함 — CASH COLLATERAL USD CITSW (FF) Xc695a70e962 주/주: -0.003931 → -0.005855 (48.9%)
2026년 9월 8일 증가함 — GBP/USD Xd24aa6def18 주/주: -2.735 → -0.007319 (-99.7%)
2026년 9월 8일 증가함 — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.01865 → 0.02079 (11.5%)
2026년 9월 4일 축소함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.05629 → 0.04069 (-27.7%)
2026년 9월 4일 축소함 — FRANCE (REPUBLIC OF) RegS FR0013313582 주/주: 0.09653 → 0.07512 (-22.2%)
2026년 9월 4일 증가함 — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.01249 → 0.01302 (4.3%)
2026년 9월 4일 축소함 — EUR/USD X2978d2ddc8d 주/주: 0.03844 → -0.5897 (-1634.2%)
2026년 9월 4일 증가함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.0125 → -0.0003857 (-96.9%)
2026년 9월 4일 증가함 — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.007254 → 0.00735 (1.3%)
2026년 9월 4일 증가함 — CASH COLLATERAL USD MSILW X81bf32cee2d 주/주: 0.1268 → 0.1302 (2.7%)
2026년 9월 4일 매도함 XS0822509138 포지션 매도 — 0.0004182 주/주 보유
2026년 9월 4일 증가함 — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: -0.006713 → 0.012 (-278.7%)
2026년 9월 4일 증가함 — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.01852 → 0.01865 (0.7%)
2026년 9월 3일 신규 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 신규 포지션 — 0.05629 주/주
2026년 9월 3일 신규 — 3M CO 88579YBS9 신규 포지션 — 0.0004182 주/주
2026년 9월 3일 신규 — 3M CO 88579YBT7 신규 포지션 — 0.0004182 주/주
2026년 9월 3일 신규 — 3M CO 88579YBU4 신규 포지션 — 0.0004182 주/주
2026년 9월 3일 신규 — L&K FINANCE PTY LTD MTN RegS AU3CB0339430 신규 포지션 — 0.0004182 주/주
2026년 9월 3일 신규 — L&K FINANCE PTY LTD MTN RegS AU3CB0339448 신규 포지션 — 0.0001673 주/주
2026년 9월 3일 신규 — RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS CH1579254470 신규 포지션 — 0.0004182 주/주
2026년 9월 3일 신규 — SWISS LIFE FINANCE II AG RegS CH1598620032 신규 포지션 — 0.0005228 주/주
2026년 9월 3일 신규 — DZ HYP AG RegS DE000A4DFKV8 신규 포지션 — 0.0008365 주/주
2026년 9월 3일 신규 — BANCO DE SABADELL SA RegS ES0413860943 신규 포지션 — 0.0008365 주/주
2026년 9월 3일 신규 — CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS FR001401ATK6 신규 포지션 — 0.0008365 주/주
2026년 9월 3일 축소함 — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.01284 → 0.01249 (-2.7%)
2026년 9월 3일 증가함 — DKK/USD X064c7185598 주/주: -1.176 → -0.03191 (-97.3%)
2026년 9월 3일 증가함 — MXN CASH X0af1d55c291 주/주: 0.07845 → 0.1727 (120.1%)
2026년 9월 3일 증가함 — THB CASH X0af9a1b7f45 주/주: 0.4277 → 0.429 (0.3%)
2026년 9월 3일 증가함 — SEK/USD X0be4b3c5fc8 주/주: -3.234 → -0.1419 (-95.6%)
2026년 9월 3일 증가함 — EUR/USD X2978d2ddc8d 주/주: -18.58 → 0.03844 (-100.2%)
2026년 9월 3일 축소함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.05401 → -0.0125 (-123.1%)
2026년 9월 3일 증가함 — PLN/USD X6936e41482c 주/주: -1.196 → -0.07411 (-93.8%)
2026년 9월 3일 증가함 — THB/USD X6d7e2ac36e9 주/주: -11.54 → -0.3268 (-97.2%)
2026년 9월 3일 증가함 — HUF/USD X70c4867d57f 주/주: -28.33 → -1.562 (-94.5%)
2026년 9월 3일 축소함 — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.007465 → 0.007254 (-2.8%)
2026년 9월 3일 증가함 — CASH COLLATERAL USD MSILW X81bf32cee2d 주/주: 0.1166 → 0.1268 (8.7%)
2026년 9월 3일 증가함 — CNY/USD X8b0bf5be76e 주/주: -14.87 → -2.091 (-85.9%)
2026년 9월 3일 신규 — HSBC HOLDINGS PLC XS3487885405 신규 포지션 — 0.0004182 주/주
2026년 9월 3일 신규 — THE SAGE GROUP PLC MTN RegS XS3491327378 신규 포지션 — 0.0004182 주/주
2026년 9월 3일 신규 — TENNET NETHERLANDS BV MTN RegS XS3495741525 신규 포지션 — 0.0008365 주/주
2026년 9월 3일 신규 — TENNET NETHERLANDS BV MTN RegS XS3495741798 신규 포지션 — 0.0004182 주/주
2026년 9월 3일 신규 — M&G EUROPEAN PROPERTY FUND SICAV-F MTN RegS XS3498808651 신규 포지션 — 0.0008365 주/주
2026년 9월 3일 신규 — UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS XS3499982463 신규 포지션 — 0.0008365 주/주
2026년 9월 3일 신규 — KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS XS3500110997 신규 포지션 — 0.001255 주/주
2026년 9월 3일 축소함 — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.001576 → -0.006713 (-525.8%)
2026년 9월 3일 증가함 — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.01838 → 0.01852 (0.8%)
2026년 9월 2일 매도함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 포지션 매도 — 0.5588 주/주 보유
2026년 9월 2일 신규 — VOLKSBANK WIEN AG MTN RegS AT000B122460 신규 포지션 — 0.0004182 주/주
2026년 9월 2일 신규 — UBS GROUP AG MTN RegS CH1598620016 신규 포지션 — 0.000941 주/주
2026년 9월 2일 신규 — UBS GROUP AG MTN RegS CH1598620024 신규 포지션 — 0.0008365 주/주
2026년 9월 2일 증가함 — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10008WR28 주/주: 3.72 → 3.937 (5.8%)
2026년 9월 2일 신규 — HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS DE000HCB0CN5 신규 포지션 — 0.0008365 주/주
2026년 9월 2일 신규 — NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS DE000NLB57X5 신규 포지션 — 0.0008365 주/주
2026년 9월 2일 신규 — EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS EU000A4E0ET7 신규 포지션 — 0.001982 주/주
2026년 9월 2일 신규 — BUREAU VERITAS SA MTN RegS FR001401ARS3 신규 포지션 — 0.0004182 주/주
2026년 9월 2일 축소함 — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.0363 → 0.01284 (-64.6%)
2026년 9월 2일 신규 — ISRAEL DISCOUNT BANK LTD RegS IL0012436585 신규 포지션 — 0.0008365 주/주
2026년 9월 2일 신규 — BANCO SANTANDER TOTTA SA MTN RegS PTBSRWOM0026 신규 포지션 — 0.0008365 주/주
2026년 9월 2일 축소함 — CHF CASH X03b61a669e9 주/주: 0.01004 → 0.00205 (-79.6%)
2026년 9월 2일 축소함 — CLP CASH X0882fad7e2d 주/주: 3.473 → 3.271 (-5.8%)
2026년 9월 2일 증가함 — AUD/USD X13694607e4e 주/주: -2.048 → 0.006943 (-100.3%)
2026년 9월 2일 증가함 — JPY/USD X18631584e73 주/주: -807.7 → 4.757 (-100.6%)
2026년 9월 2일 매도함 X22c086baa1f 포지션 매도 — 1.907 주/주 보유
2026년 9월 2일 매도함 X2d215aefad6 포지션 매도 — -0.007988 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01743 → 0.05401 (-409.9%)
2026년 9월 2일 축소함 — RON/USD X40f150789fc 주/주: 0.4791 → -0.0225 (-104.7%)
2026년 9월 2일 매도함 X42295cce37a 포지션 매도 — 209.1 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 — CNY CASH X4497a2c1c0e 주/주: -1.674 → 0.01501 (-100.9%)
2026년 9월 2일 축소함 — SGD/USD X4d0a31772b1 주/주: 0.006064 → -0.01263 (-308.3%)
2026년 9월 2일 증가함 — CAD/USD X5322b6c47d0 주/주: -3.623 → 0.006859 (-100.2%)
2026년 9월 2일 증가함 — KRW CASH X544a66fbeff 주/주: -50.47 → 11.38 (-122.6%)
2026년 9월 2일 축소함 — CHF/USD X59292d46b0c 주/주: -0.4087 → -0.4126 (1.0%)
2026년 9월 2일 축소함 — NOK/USD X5e2862b45b1 주/주: 0.8158 → -0.04647 (-105.7%)
2026년 9월 2일 축소함 — PLN/USD X6936e41482c 주/주: -0.07411 → -1.196 (1513.2%)
2026년 9월 2일 증가함 — IDR CASH X72ec4e28f96 주/주: -111.4 → 97.72 (-187.7%)
2026년 9월 2일 증가함 — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.007348 → 0.007465 (1.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — CASH COLLATERAL USD MSILW X81bf32cee2d 주/주: 0.112 → 0.1166 (4.1%)
2026년 9월 2일 신규 — KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS XS3486650651 신규 포지션 — 0.0004182 주/주
2026년 9월 2일 신규 — ROTHESAY LIFE PLC MTN RegS XS3495734744 신규 포지션 — 0.0006274 주/주
2026년 9월 2일 신규 — CESKA SPORITELNA AS RegS XS3498880254 신규 포지션 — 0.0004182 주/주
2026년 9월 2일 신규 — EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS XS3498888661 신규 포지션 — 0.0008365 주/주
2026년 9월 2일 매도함 Xa8b6b74585f 포지션 매도 — -0.1154 주/주 보유
2026년 9월 2일 축소함 — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.1251 → 0.001576 (-98.7%)
2026년 9월 2일 축소함 — MXN/USD Xb9f9829226d 주/주: 5.81 → -0.08486 (-101.5%)
2026년 9월 2일 매도함 Xc91cfbf2487 포지션 매도 — 61.86 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.01831 → 0.01838 (0.4%)
2026년 9월 2일 매도함 Xfdd1cde5b58 포지션 매도 — -0.022 주/주 보유
2026년 9월 1일 축소함 — AT&T INC MTN 00206RAU6 주/주: 0.001526 → 0.001464 (-4.1%)
2026년 9월 1일 축소함 — AT&T INC 00206RBE1 주/주: 0.001526 → 0.001464 (-4.1%)
2026년 9월 1일 축소함 — AT&T INC 00206RDY5 주/주: 0.000654 → 0.0006274 (-4.1%)
2026년 9월 1일 축소함 — AT&T INC 00206REF5 주/주: 0.004142 → 0.003973 (-4.1%)
2026년 9월 1일 축소함 — AT&T INC 00206RGC0 주/주: 0.000654 → 0.0006274 (-4.1%)
2026년 9월 1일 축소함 — AT&T INC 00206RHH8 주/주: 0.000872 → 0.0008365 (-4.1%)
2026년 9월 1일 축소함 — AT&T INC 00206RJU7 주/주: 0.003924 → 0.003764 (-4.1%)
2026년 9월 1일 축소함 — AT&T INC 00206RJV5 주/주: 0.001962 → 0.001882 (-4.1%)
2026년 9월 1일 축소함 — AT&T INC 00206RMS8 주/주: 0.00218 → 0.002091 (-4.1%)
2026년 9월 1일 축소함 — AT&T INC 00206RMV1 주/주: 0.001308 → 0.001255 (-4.1%)
2026년 9월 1일 축소함 — AT&T INC 00206RMW9 주/주: 0.001308 → 0.001255 (-4.1%)
2026년 9월 1일 축소함 — AT&T INC 00206RNL2 주/주: 0.003052 → 0.002928 (-4.1%)
2026년 9월 1일 축소함 — AT&T INC 00206RNM0 주/주: 0.001744 → 0.001673 (-4.1%)
2026년 9월 1일 축소함 — ARC RESOURCES LTD RegS 00208DAC5 주/주: 0.000872 → 0.0008365 (-4.1%)

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배당금 64건의 결제

08
4.60%TTM 수익률
$2.25TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 7월 1일$0.4150
2026년 4월 1일$0.1910
2026년 2월 2일$0.1070
2025년 12월 19일$1.5390
2024년 12월 18일$2.1350
2023년 12월 14일$1.7700
2022년 12월 15일$1.0820
2021년 12월 16일$0.6320
2020년 12월 1일$0.0480
2020년 11월 2일$0.0560
2020년 10월 1일$0.0670
2020년 9월 1일$0.0810
2020년 8월 3일$0.1030
2020년 7월 1일$0.1270
2020년 6월 1일$0.1350
2020년 5월 1일$0.1350
2020년 4월 1일$0.1260
2020년 3월 2일$0.1130
2020년 2월 3일$0.1030
2019년 12월 19일$0.0190
2019년 12월 2일$0.0960
2019년 11월 1일$0.0800
2019년 10월 1일$0.0900
2019년 9월 3일$0.1100
2019년 8월 1일$0.1300
2019년 7월 1일$0.1580
2019년 6월 3일$0.1750
2019년 5월 1일$0.1920
2019년 4월 1일$0.1790
2019년 3월 1일$0.1640
2019년 2월 1일$0.1530
2018년 12월 18일$0.6320
2018년 12월 3일$0.1580
2018년 11월 1일$0.1440
2018년 10월 1일$0.1210
2018년 9월 4일$0.1570
2018년 8월 1일$0.1250
2018년 7월 2일$0.1150
2018년 6월 1일$0.0390
2018년 5월 1일$0.0280
2018년 4월 2일$0.0170
2018년 3월 1일$0.0200
2018년 2월 1일$0.0210
2017년 12월 21일$0.0270
2017년 12월 1일$0.0230
2017년 11월 1일$0.0230
2017년 10월 2일$0.0370
2017년 9월 1일$0.1350
2017년 8월 1일$0.1280
2017년 7월 3일$0.1560

기관 투자자 (13F) 616개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Financial Engines Advisors L.L.C. $890,894,891 11.02% 17,606,618 주식 2026년 6월 30일
BlackRock, Inc. $831,583,828 10.29% 16,434,463 주식 2026년 6월 30일
Matson Money. Inc. $509,747,455 6.31% 10,062,129 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $500,035,819 6.18% 9,880,177 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $482,693,199 5.97% 9,539,391 주식 2026년 6월 30일
TIAA Wealth Investment Management LLC $326,537,013 4.04% 6,452,026 주식 2026년 6월 30일
Nationwide Fund Advisors $284,903,328 3.52% 3,439,200 주식 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A. $261,894,266 3.24% 5,175,776 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $202,657,953 2.51% 4,005,098 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $201,645,461 2.49% 3,985,088 주식 2026년 6월 30일
JANUS HENDERSON GROUP PLC $157,984,787 1.95% 3,157,170 주식 2026년 3월 31일
MATHER GROUP, LLC. $129,010,003 1.60% 2,549,605 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $112,881,704 1.40% 2,255,829 주식 2026년 3월 31일
Creative Planning $110,403,771 1.37% 2,181,893 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $104,347,556 1.29% 2,062,205 주식 2026년 6월 30일
SageView Advisory Group, LLC $102,371,518 1.27% 2,023,152 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $91,760,021 1.13% 1,813,439 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $90,155,069 1.12% 1,781,641 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $80,750,184 1.00% 1,595,853 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $72,662,280 0.90% 1,436,013 주식 2026년 6월 30일
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $71,111,694 0.88% 1,421,097 주식 2026년 6월 30일
Annex Advisory Services, LLC $67,399,627 0.83% 1,346,915 주식 2026년 3월 31일
N.E.W. Advisory Services LLC $66,143,496 0.82% 1,307,184 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $56,364,000 0.70% 1,113,905 주식 2026년 6월 30일
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $55,450,668 0.69% 1,095,863 주식 2026년 6월 30일
Prime Capital Investment Advisors, LLC $55,090,909 0.68% 1,088,753 주식 2026년 6월 30일
GeoWealth Management, LLC $53,828,881 0.67% 1,063,814 주식 2026년 6월 30일
GDS Wealth Management $52,538,462 0.65% 1,038,310 주식 2026년 6월 30일
Stratos Investment Management, LLC $51,681,168 0.64% 1,021,366 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $49,211,809 0.61% 972,564 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $48,935,944 0.61% 968,201 주식 2026년 6월 30일
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $48,924,128 0.61% 966,880 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $47,310,190 0.59% 934,984 주식 2026년 6월 30일
True Link Financial Advisors, LLC $47,227,055 0.58% 933,341 주식 2026년 6월 30일
PRUDENT INVESTORS NETWORK, INC. $44,153,272 0.55% 872,594 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $43,460,922 0.54% 858,382 주식 2026년 6월 30일
Apella Capital, LLC $43,001,640 0.53% 861,066 주식 2026년 6월 30일
Boston Standard Wealth Management, LLC $42,637,479 0.53% 849,268 주식 2026년 6월 30일
Kestra Investment Management, LLC $40,704,235 0.50% 804,432 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $40,496,156 0.50% 800,318 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $34,700,278 0.43% 685,777 주식 2026년 6월 30일
Savvy Advisors, Inc. $32,878,432 0.41% 649,771 주식 2026년 6월 30일
Financial Gravity Companies, Inc. $32,415,045 0.40% 640,614 주식 2026년 6월 30일
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $31,712,186 0.39% 626,723 주식 2026년 6월 30일
Financial Gravity Wealth, Inc. $31,478,358 0.39% 629,064 주식 2026년 3월 31일
UBS Group AG $31,200,770 0.39% 616,616 주식 2026년 6월 30일
AMARILLO NATIONAL BANK $30,190,541 0.37% 596,651 주식 2026년 6월 30일
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $30,129,618 0.37% 595,447 주식 2026년 6월 30일
Modera Wealth Management, LLC $26,973,386 0.33% 533,071 주식 2026년 6월 30일
SYON CAPITAL LLC $26,134,356 0.32% 516,489 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $24,482,264 0.30% 483,840 주식 2026년 6월 30일
Apollon Wealth Management, LLC $22,070,250 0.27% 436,171 주식 2026년 6월 30일
PENOBSCOT WEALTH MANAGEMENT $20,357,062 0.25% 402,313 주식 2026년 6월 30일
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Occidental Asset Management, LLC $13,904,877 0.17% 274,800 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $13,135,944 0.16% 259,604 주식 2026년 6월 30일
PDS Planning, Inc $12,765,356 0.16% 252,280 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $12,693,314 0.16% 250,856 주식 2026년 6월 30일
Trinity Wealth Management, LLC $12,654,957 0.16% 250,098 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $12,623,654 0.16% 249,479 주식 2026년 6월 30일
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KICKSTAND VENTURES, LLC. $11,544,036 0.14% 228,143 주식 2026년 6월 30일
Austin Private Wealth, LLC $11,312,259 0.14% 226,200 주식 2025년 12월 31일
Vise Technologies, Inc. $11,073,445 0.14% 218,843 주식 2026년 6월 30일
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High Falls Advisors, Inc $9,418,605 0.12% 188,334 주식 2025년 12월 31일
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KWB Wealth $8,652,381 0.11% 173,013 주식 2026년 3월 31일
SECURIAN ASSET MANAGEMENT, INC $8,490,751 0.11% 170,326 주식 2026년 6월 30일
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $8,470,885 0.10% 167,512 주식 2026년 6월 30일
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Bank of New York Mellon Corp $8,306,779 0.10% 164,165 주식 2026년 6월 30일
Shepherd Financial Partners LLC $7,913,098 0.10% 156,385 주식 2026년 6월 30일
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Farther Finance Advisors, LLC $7,744,953 0.10% 153,062 주식 2026년 6월 30일
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Brooklyn FI, LLC $7,496,877 0.09% 150,691 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $7,350,799 0.09% 145,273 주식 2026년 6월 30일
LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC $7,097,854 0.09% 140,274 주식 2026년 6월 30일
Silver Coast Investments LLC $7,056,980 0.09% 139,466 주식 2026년 6월 30일
Dai-ichi Life Holdings, Inc. $7,035,445 0.09% 137,300 주식 2025년 9월 30일
Pure Financial Advisors, LLC $6,726,236 0.08% 132,930 주식 2026년 6월 30일

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