Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000088676 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$25.05
2026년 8월 24일 기준
▲ +0.09 (+0.36%)
1일 변화
$24.94 – $25.15
52주 범위
- 순자산
- $6.4B
- 보유 자산
- 4,197
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 4.34%
- 유효 포지션 수
- 991.2
- 1% 초과 포지션
- 1
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$115.1M
- 분기 종료 5월 2026
- +$310.1M
- 지난 12개월
- +$1.3B
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 4,197 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 3138WFCM6 | $52K | 0.00 | 54,489 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3622A2AN2 | $52K | 0.00 | 52,619 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31402RJL4 | $52K | 0.00 | 51,444 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31403DBD0 | $52K | 0.00 | 51,343 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132AEKC9 | $52K | 0.00 | 54,163 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418PS89 | $52K | 0.00 | 51,355 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJHD5 | $52K | 0.00 | 49,505 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36241LDX1 | $52K | 0.00 | 52,380 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31403DS59 | $52K | 0.00 | 49,661 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31417WKC4 | $52K | 0.00 | 51,180 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3620A9PT2 | $52K | 0.00 | 52,245 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128M9D66 | $52K | 0.00 | 51,052 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138X0Z35 | $52K | 0.00 | 52,528 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31417WTW1 | $52K | 0.00 | 51,843 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31292HXA7 | $52K | 0.00 | 50,275 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 312941NL7 | $51K | 0.00 | 51,757 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128M6SS8 | $51K | 0.00 | 49,786 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138WDJE2 | $51K | 0.00 | 55,105 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133W6GW1 | $51K | 0.00 | 49,275 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179XLL8 | $51K | 0.00 | 49,007 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140JAAN8 | $51K | 0.00 | 52,064 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138LWKX8 | $51K | 0.00 | 52,585 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418CLJ1 | $51K | 0.00 | 53,144 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DED0 | $51K | 0.00 | 50,744 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XN6Q2 | $51K | 0.00 | 57,458 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138ETXA9 | $51K | 0.00 | 55,571 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJ5X4 | $51K | 0.00 | 54,888 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJ2U3 | $51K | 0.00 | 51,661 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138X0BT4 | $50K | 0.00 | 53,410 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31292LN76 | $50K | 0.00 | 53,412 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140X75T2 | $50K | 0.00 | 52,508 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36202FJP2 | $50K | 0.00 | 52,156 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJQ45 | $50K | 0.00 | 51,791 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138E9DV9 | $50K | 0.00 | 51,713 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132FCBX2 | $50K | 0.00 | 51,688 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138AJK50 | $50K | 0.00 | 50,524 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36241KN61 | $50K | 0.00 | 49,483 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138EEPX1 | $50K | 0.00 | 52,978 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138WHBN1 | $50K | 0.00 | 53,848 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJCE8 | $49K | 0.00 | 48,046 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EFB1 | $49K | 0.00 | 52,166 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138A5FX5 | $49K | 0.00 | 50,725 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3131Y2SU3 | $49K | 0.00 | 51,647 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138LV6T5 | $49K | 0.00 | 50,302 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138WKUK9 | $49K | 0.00 | 50,977 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138WFGD2 | $49K | 0.00 | 52,430 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179VM98 | $49K | 0.00 | 50,760 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3618N5A66 | $49K | 0.00 | 46,617 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31292LGY5 | $49K | 0.00 | 51,412 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138WPGZ1 | $48K | 0.00 | 53,113 | ABS-MBS | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
배당금 20건의 결제
5.22%
TTM 수익률
$1.31
TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 3일 | $0.1160 |
| 2026년 7월 1일 | $0.1090 |
| 2026년 6월 1일 | $0.1100 |
| 2026년 5월 1일 | $0.1090 |
| 2026년 4월 1일 | $0.1030 |
| 2026년 3월 2일 | $0.1070 |
| 2026년 2월 2일 | $0.1130 |
| 2025년 12월 19일 | $0.1050 |
| 2025년 12월 1일 | $0.1040 |
| 2025년 11월 3일 | $0.1150 |
| 2025년 10월 1일 | $0.1080 |
| 2025년 9월 2일 | $0.1090 |
| 2025년 8월 1일 | $0.1170 |
| 2025년 7월 1일 | $0.1080 |
| 2025년 6월 2일 | $0.1120 |
| 2025년 5월 1일 | $0.0270 |
| 2025년 4월 1일 | $0.1020 |
| 2025년 3월 3일 | $0.1010 |
| 2025년 2월 3일 | $0.1310 |
| 2024년 12월 20일 | $0.1250 |
기관 투자자 (13F) 88개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $6,215,540,466 | 99.13% | 244,513,787 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CacheTech Inc. | $11,452,625 | 0.18% | 450,536 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Adams Wealth Management | $9,771,753 | 0.16% | 384,412 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Schwallier Wealth Management LLC | $5,043,003 | 0.08% | 198,387 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4,103,169 | 0.07% | 161,415 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Summit Financial, LLC | $3,345,245 | 0.05% | 131,599 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2,312,635 | 0.04% | 90,585 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2,154,015 | 0.03% | 84,737 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,875,183 | 0.03% | 73,768 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,413,149 | 0.02% | 55,592 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Aspetuck Financial Management LLC | $1,067,640 | 0.02% | 42,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $1,039,475 | 0.02% | 40,892 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC | $978,670 | 0.02% | 38,500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $959,656 | 0.02% | 37,752 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $667,097 | 0.01% | 26,243 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Creative Planning | $647,752 | 0.01% | 25,482 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC | $614,682 | 0.01% | 24,181 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $546,815 | 0.01% | 21,511 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Focus Partners Wealth | $453,882 | 0.01% | 17,855 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $393,063 | 0.01% | 15,463 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BRIGHTON JONES LLC | $384,490 | 0.01% | 15,125 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Corient Private Wealth LP | $369,581 | 0.01% | 14,539 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mariner, LLC | $368,112 | 0.01% | 14,481 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $359,998 | 0.01% | 14,162 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CHAPIN DAVIS, INC. | $322,783 | 0.01% | 12,698 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Facet Wealth, Inc. | $297,897 | 0.00% | 11,719 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $288,525 | 0.00% | 11,350 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cerity Partners LLC | $279,060 | 0.00% | 10,978 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Copperwynd Financial, LLC | $254,624 | 0.00% | 9,997 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $230,153 | 0.00% | 9,054 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $225,910 | 0.00% | 8,887 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $203,360 | 0.00% | 8,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CGC Financial Services, LLC | $185,820 | 0.00% | 7,310 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $182,861 | 0.00% | 7,157 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Piscataqua Savings Bank | $132,995 | 0.00% | 5,234 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $130,832 | 0.00% | 5,147 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $116,373 | 0.00% | 4,578 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $114,314 | 0.00% | 4,497 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CoreCap Advisors, LLC | $79,793 | 0.00% | 3,139 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PFS Partners, LLC | $68,329 | 0.00% | 2,688 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $64,643 | 0.00% | 2,543 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Addison Advisors LLC | $56,357 | 0.00% | 2,217 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Parallel Advisors, LLC | $49,772 | 0.00% | 1,958 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $47,971 | 0.00% | 1,879 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $44,129 | 0.00% | 1,736 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ancora Advisors LLC | $42,375 | 0.00% | 1,667 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HOEY INVESTMENTS, INC | $39,579 | 0.00% | 1,557 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $32,766 | 0.00% | 1,289 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HM PAYSON & CO | $31,852 | 0.00% | 1,253 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $30,176 | 0.00% | 1,187 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $27,809 | 0.00% | 1,094 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $26,437 | 0.00% | 1,040 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arax Advisory Partners | $26,183 | 0.00% | 1,030 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mosley Wealth Management | $24,505 | 0.00% | 964 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $22,783 | 0.00% | 896 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MCF Advisors LLC | $21,480 | 0.00% | 845 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Burk Holdings LLC | $18,455 | 0.00% | 726 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Larson Financial Group LLC | $17,371 | 0.00% | 683 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | $17,184 | 0.00% | 676 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Binnacle Investments Inc | $14,038 | 0.00% | 546 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13,701 | 0.00% | 539 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $13,244 | 0.00% | 521 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CrossGen Wealth, LLC | $12,888 | 0.00% | 507 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Creative Capital Management Investments LLC | $12,380 | 0.00% | 487 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GODSEY & GIBB, INC | $12,355 | 0.00% | 486 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| US BANCORP \DE\ | $11,897 | 0.00% | 468 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $8,185 | 0.00% | 322 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $7,308 | 0.00% | 286 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7,000 | 0.00% | 263 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $6,685 | 0.00% | 260 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $6,076 | 0.00% | 239 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5,745 | 0.00% | 226 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $5,029 | 0.00% | 198 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $4,804 | 0.00% | 189 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Moser Wealth Advisors, LLC | $4,585 | 0.00% | 180 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $2,923 | 0.00% | 115 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $2,898 | 0.00% | 114 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $2,212 | 0.00% | 87 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1,805 | 0.00% | 71 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $744 | 0.00% | 29 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Basepoint Wealth LLC | $715 | 0.00% | 28 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HRT FINANCIAL LP | $677 | 0.00% | 26,655 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $508 | 0.00% | 20 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CVA Family Office, LLC | $305 | 0.00% | 12 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $229 | 0.00% | 9 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $51 | 0.00% | 2 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $26 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BESSEMER GROUP INC | $1 | 0.00% | 49 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
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| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
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| SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $61.1B |
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