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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 27일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +0.93%▲ +0.93%
3M▼ -0.31%▲ +0.05%
6M▲ +3.32%▲ +4.01%
연초 대비▲ +15.93%▲ +16.99%
1Y▲ +15.55%▲ +17.12%
3Y▲ +65.97%▲ +73.34%
5Y▲ +31.07%▲ +41.39%
최대2011년 1월 13일 이후▲ +315.83%▲ +424.03%
1년 변동성16.35%
변동성 3년17.78%
최대 낙폭 3년 -23.80% 2024년 11월 25일 → 2025년 4월 8일
베타 3년0.96
샤프 지수 1년*0.97

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (8월 2026) +$21.6M
분기 종료 8월 2026 +$201.5M
지난 12개월 +$260.2M 9월 2025 – 8월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 494 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Sandisk Corp 80004C200 $641.8M 4.32 409,634 EC US
Lumentum Holdings Inc 55024U109 $196.9M 1.32 215,202 EC US
Coherent Corp 19247G107 $150.4M 1.01 541,166 EC US
Ciena Corp 171779309 $149.7M 1.01 391,125 EC US
Bloom Energy Corp 093712107 $149.3M 1.00 723,873 EC US
Moderna Inc 60770K107 $137.1M 0.92 976,841 EC US
Revolution Medicines Inc 76155X100 $113.6M 0.76 552,794 EC US
Flex Ltd · $111.1M 0.75 1,017,048 EC SG
Twilio Inc 90138F102 $98.9M 0.67 419,833 EC US
Steel Dynamics Inc 858119100 $87.2M 0.59 374,976 EC US
TechnipFMC PLC · $86.2M 0.58 1,102,874 EC GB
Centene Corp 15135B101 $83.5M 0.56 1,297,635 EC US
Okta Inc 679295105 $80.3M 0.54 463,771 EC US
ATI Inc 01741R102 $77.1M 0.52 377,500 EC US
Casey's General Stores Inc 147528103 $76.9M 0.52 102,233 EC US
Omnicom Group Inc 681919106 $69.0M 0.46 788,376 EC US
Tapestry Inc 876030107 $69.0M 0.46 558,885 EC US
nVent Electric PLC · $67.4M 0.45 447,342 EC IE
Royalty Pharma PLC · $66.3M 0.45 1,079,026 EC GB
Carpenter Technology Corp 144285103 $65.5M 0.44 137,436 EC US
US Foods Holding Corp 912008109 $63.9M 0.43 609,166 EC US
F5 Inc 315616102 $63.5M 0.43 156,059 EC US
Tenet Healthcare Corp 88033G407 $63.4M 0.43 238,266 EC US
XPO Inc 983793100 $63.0M 0.42 324,769 EC US
Texas Pacific Land Corp 88262P102 $60.0M 0.40 160,266 EC US
United Therapeutics Corp 91307C102 $59.9M 0.40 117,416 EC US
Curtiss-Wright Corp 231561101 $59.5M 0.40 102,183 EC US
Coeur Mining Inc 192108504 $59.5M 0.40 2,861,636 EC US
Royal Gold Inc 780287108 $58.9M 0.40 225,358 EC US
Guardant Health Inc 40131M109 $58.3M 0.39 366,787 EC US
Packaging Corp of America 695156109 $57.3M 0.39 244,929 EC US
Incyte Corp 45337C102 $57.2M 0.38 464,207 EC US
Entegris Inc 29362U104 $57.1M 0.38 421,839 EC US
Roku Inc 77543R102 $56.9M 0.38 362,897 EC US
Woodward Inc 980745103 $56.0M 0.38 164,810 EC US
Snap-on Inc 833034101 $55.4M 0.37 143,292 EC US
CF Industries Holdings Inc 125269100 $55.3M 0.37 424,958 EC US
KeyCorp 493267108 $55.1M 0.37 2,549,285 EC US
JB Hunt Transport Services Inc 445658107 $54.7M 0.37 206,064 EC US
NiSource Inc 65473P105 $54.3M 0.37 1,326,210 EC US
Reliance Inc 759509102 $54.2M 0.36 141,202 EC US
FTAI Aviation Ltd · $53.9M 0.36 283,754 EC KY
Viatris Inc 92556V106 $53.2M 0.36 3,221,355 EC US
TD SYNNEX Corp 87162W100 $52.3M 0.35 206,803 EC US
Evergy Inc 30034W106 $51.7M 0.35 637,639 EC US
Permian Resources Corp 71424F105 $50.7M 0.34 2,177,123 EC US
Loews Corp 540424108 $50.5M 0.34 466,732 EC US
Nutanix Inc 67059N108 $50.3M 0.34 733,618 EC US
Ovintiv Inc 69047Q102 $50.0M 0.34 761,802 EC US
ITT Inc 45073V108 $49.5M 0.33 247,291 EC US

섹터별 비중

06
Industrials 21.5%
Technology 12.9%
Healthcare 11.7%
Financials 10.7%
Real Estate 6.6%
Materials 5.7%
Communication Services 5.5%
Consumer Discretionary 5.1%
Retail 4.5%
Energy 3.0%
Utilities 2.8%
Consumer Staples 1.6%
Consumer products 1.4%
기타/미분류 7.1%

배당금 65건의 결제

08
1.28%TTM 수익률
$0.45TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 23일$0.1290
2026년 6월 24일$0.1070
2026년 3월 25일$0.0760
2025년 12월 10일$0.1330
2025년 9월 24일$0.1260
2025년 6월 25일$0.1010
2025년 3월 26일$0.0780
2024년 12월 11일$0.1190
2024년 9월 25일$0.1060
2024년 6월 26일$0.0860
2024년 3월 20일$0.0860
2023년 12월 6일$0.1137
2023년 9월 20일$0.0867
2023년 6월 21일$0.0987
2023년 3월 22일$0.0783
2022년 12월 7일$0.1153
2022년 9월 21일$0.0937
2022년 6월 22일$0.0980
2022년 3월 23일$0.0583
2021년 12월 30일$0.0317
2021년 12월 8일$0.0873
2021년 9월 22일$0.0937
2021년 6월 23일$0.0667
2021년 3월 24일$0.0250
2020년 12월 30일$0.0183
2020년 12월 10일$0.0903
2020년 9월 23일$0.0677
2020년 6월 24일$0.0560
2020년 3월 25일$0.0653
2019년 12월 12일$0.1023
2019년 9월 25일$0.0770
2019년 6월 26일$0.0643
2019년 3월 20일$0.0540
2018년 12월 12일$0.0853
2018년 9월 25일$0.0640
2018년 6월 26일$0.0450
2018년 3월 16일$0.0557
2017년 12월 18일$0.0823
2017년 9월 18일$0.0427
2017년 6월 19일$0.0550
2017년 3월 20일$0.0463
2016년 12월 19일$0.0857
2016년 9월 19일$0.0457
2016년 6월 20일$0.0323
2016년 3월 21일$0.0643
2015년 12월 21일$0.0580
2015년 9월 21일$0.0503
2015년 6월 22일$0.0527
2015년 3월 23일$0.0443
2014년 12월 22일$0.0490

기관 투자자 (13F) 1,125개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Financial Engines Advisors L.L.C. $1,908,684,217 18.81% 51,767,947 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $1,069,827,567 10.54% 29,016,208 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $463,405,467 4.57% 12,568,632 주식 2026년 6월 30일
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $433,854,725 4.27% 11,767,147 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $266,237,252 2.62% 7,349,241 주식 2026년 6월 30일
Advisory Alpha, LLC $257,493,391 2.54% 6,983,767 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $226,721,714 2.23% 6,149,219 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $198,473,483 1.96% 5,729,822 주식 2026년 6월 30일
Legacy Wealth Management, LLC $147,318,804 1.45% 4,330,359 주식 2026년 9월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $118,518,679 1.17% 3,438,314 주식 2026년 9월 30일
Savant Capital, LLC $114,589,032 1.13% 3,231,643 주식 2026년 6월 30일
JMG Financial Group, Ltd. $113,354,067 1.12% 3,074,425 주식 2026년 6월 30일
Fragasso Financial Advisors Inc $100,085,877 0.99% 2,888,481 주식 2026년 9월 30일
Mariner, LLC $96,860,438 0.95% 2,627,084 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $84,264,026 0.83% 2,285,436 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $74,395,627 0.73% 2,017,782 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $68,573,606 0.68% 1,859,876 주식 2026년 6월 30일
Advocacy Wealth Management, LLC $63,246,503 0.62% 1,715,392 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $62,662,420 0.62% 1,699,550 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $60,803,486 0.60% 1,649,131 주식 2026년 6월 30일
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $60,355,969 0.59% 1,636,994 주식 2026년 6월 30일
Prime Capital Investment Advisors, LLC $59,126,386 0.58% 1,737,989 주식 2026년 9월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $57,156,692 0.56% 1,553,972 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $54,715,736 0.54% 1,484,018 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $52,420,523 0.52% 1,421,766 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $52,310,205 0.52% 1,418,775 주식 2026년 6월 30일
93 Financial Group, LLC $51,012,491 0.50% 1,499,485 주식 2026년 9월 30일
EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC $48,826,007 0.48% 1,623,745 주식 2025년 12월 31일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $46,689,543 0.46% 1,266,454 주식 2026년 6월 30일
Summit Asset Management, LLC $46,422,029 0.46% 1,259,073 주식 2026년 6월 30일
Financial Solutions Advisory Group, Inc. $45,693,974 0.45% 1,275,655 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $41,711,447 0.41% 1,131,309 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $41,475,105 0.41% 1,219,139 주식 2026년 9월 30일
Chicago Partners Investment Group LLC $41,239,252 0.41% 1,193,956 주식 2026년 9월 30일
BLB&B Advisors, LLC $40,270,373 0.40% 1,183,726 주식 2026년 9월 30일
Mokosak Advisory Group, LLC $38,940,723 0.38% 1,144,642 주식 2026년 9월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $35,600,338 0.35% 965,564 주식 2026년 6월 30일
SAGE FINANCIAL GROUP INC $34,525,924 0.34% 1,014,871 주식 2026년 9월 30일
BlackRock, Inc. $32,716,766 0.32% 887,355 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $32,191,248 0.32% 873,101 주식 2026년 6월 30일
CHOREO, LLC $32,144,467 0.32% 871,833 주식 2026년 6월 30일
High Note Wealth, LLC $31,469,367 0.31% 925,025 주식 2026년 9월 30일
JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC $30,062,902 0.30% 815,376 주식 2026년 6월 30일
Gemmer Asset Management LLC $29,178,723 0.29% 857,693 주식 2026년 9월 30일
Summit Financial Strategies, Inc. $28,725,073 0.28% 844,358 주식 2026년 9월 30일
Koshinski Asset Management, Inc. $28,373,781 0.28% 769,563 주식 2026년 6월 30일
Seneca Financial Advisors LLC $28,309,006 0.28% 767,806 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $28,258,335 0.28% 766,354 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $27,336,907 0.27% 803,554 주식 2026년 9월 30일
BERKSHIRE ASSET MANAGEMENT LLC/PA $26,940,884 0.27% 730,699 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $25,324,458 0.25% 686,859 주식 2026년 6월 30일
Financial Planning Navigators CORP $25,300,962 0.25% 743,708 주식 2026년 9월 30일
Compass Advisory Group LLC $25,256,955 0.25% 685,027 주식 2026년 6월 30일
Curi Capital, LLC $25,186,028 0.25% 683,104 주식 2026년 6월 30일
Northeast Financial Group, Inc. $25,011,708 0.25% 807,726 주식 2026년 3월 31일
Bleakley Financial Group, LLC $24,891,732 0.25% 675,122 주식 2026년 6월 30일
Lutz Financial Services LLC $24,790,056 0.24% 672,364 주식 2026년 6월 30일
Modera Wealth Management, LLC $24,584,630 0.24% 666,792 주식 2026년 6월 30일
FAS Wealth Partners, Inc. $24,583,118 0.24% 666,751 주식 2026년 6월 30일
Essex LLC $23,482,365 0.23% 690,252 주식 2026년 9월 30일
RKL Wealth Management LLC $23,158,912 0.23% 680,744 주식 2026년 9월 30일
Noble Family Wealth, LLC $22,668,479 0.22% 666,328 주식 2026년 9월 30일
MAI Capital Management $22,576,902 0.22% 612,338 주식 2026년 6월 30일
SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC $21,973,280 0.22% 645,893 주식 2026년 9월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $20,962,709 0.21% 568,557 주식 2026년 6월 30일
Plante Moran Financial Advisors, LLC $20,853,358 0.21% 565,591 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $19,527,569 0.19% 529,633 주식 2026년 6월 30일
Fortis Capital Management LLC $18,487,201 0.18% 501,416 주식 2026년 6월 30일
Asset Management Group, Inc. $18,363,365 0.18% 498,057 주식 2026년 6월 30일
Sherwood Financial Partners, LLC $18,209,282 0.18% 493,878 주식 2026년 6월 30일
MARSHALL FINANCIAL GROUP INC /ADV $18,086,646 0.18% 610,211 주식 2025년 9월 30일
Triangle Securities Wealth Management $17,977,181 0.18% 528,430 주식 2026년 9월 30일
PITTENGER & ANDERSON INC $17,968,323 0.18% 487,343 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $17,934,336 0.18% 486,421 주식 2026년 6월 30일
Curbstone Financial Management Corp $17,920,466 0.18% 526,763 주식 2026년 9월 30일
Denver PWM, LLC $17,746,602 0.17% 521,652 주식 2026년 9월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $17,643,623 0.17% 518,625 주식 2026년 9월 30일
HHM Wealth Advisors, LLC $17,437,775 0.17% 472,953 주식 2026년 6월 30일
IMA Advisory Services, Inc. $17,401,621 0.17% 471,971 주식 2026년 6월 30일
Clearwater Capital Advisors, LLC $17,134,994 0.17% 464,741 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $17,130,002 0.17% 464,605 주식 2026년 6월 30일
Womack Financial LLC $17,005,877 0.17% 499,879 주식 2026년 9월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $16,963,887 0.17% 460,100 주식 2026년 6월 30일
Trinity Legacy Partners, LLC $16,938,449 0.17% 481,343 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $16,814,889 0.17% 456,059 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $16,466,394 0.16% 446,605 주식 2026년 6월 30일
FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV $16,328,571 0.16% 548,491 주식 2025년 9월 30일
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Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP $15,616,830 0.15% 459,048 주식 2026년 9월 30일
Courage Miller Partners, LLC $15,548,622 0.15% 457,044 주식 2026년 9월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $15,163,145 0.15% 415,997 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD SECURITIES, INC. $14,990,938 0.15% 440,650 주식 2026년 9월 30일
HORIZON FINANCIAL SERVICES, LLC $14,948,722 0.15% 405,444 주식 2026년 6월 30일
Pacific Sage Partners, LLC $14,836,794 0.15% 436,120 주식 2026년 9월 30일

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