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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.64%▼ -1.37%
3M▼ -7.59%▼ -7.34%
6M▲ +3.77%▲ +4.31%
연초 대비▲ +9.56%▲ +10.43%
1Y▲ +10.21%▲ +11.47%
3Y▲ +69.29%▲ +76.49%
5Y▲ +71.36%▲ +84.64%
최대1998년 12월 22일 이후▲ +629.99%▲ +1080.88%
1년 변동성17.24%
변동성 3년16.66%
최대 낙폭 3년 -19.15% 2024년 11월 29일 → 2025년 4월 8일
베타 3년0.82
샤프 지수 1년*0.65

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$1.6B
분기 종료 6월 2026 +$1.5B
지난 12개월 +$5.6B 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 86 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Ingersoll Rand Inc 45687V106 $172.1M 0.51 2,098,868 EC US
Xylem Inc/NY 98419M100 $165.6M 0.49 1,400,902 EC US
Hubbell Inc 443510607 $163.0M 0.48 311,455 EC US
Otis Worldwide Corp 68902V107 $161.9M 0.48 2,261,621 EC US
Southwest Airlines Co 844741108 $148.1M 0.44 2,880,770 EC US
Copart Inc 217204106 $147.6M 0.43 5,235,335 EC US
Verisk Analytics Inc 92345Y106 $138.6M 0.41 772,235 EC US
CH Robinson Worldwide Inc 12541W209 $130.9M 0.39 694,756 EC US
Veralto Corp 92338C103 $128.4M 0.38 1,447,556 EC US
JB Hunt Transport Services Inc 445658107 $127.4M 0.38 440,087 EC US
Expeditors International of Washington Inc 302130109 $125.6M 0.37 770,812 EC US
Snap-on Inc 833034101 $123.0M 0.36 305,561 EC US
Equifax Inc 294429105 $111.4M 0.33 701,740 EC US
Fortive Corp 34959J108 $109.8M 0.32 1,796,836 EC US
Lennox International Inc 526107107 $106.9M 0.31 186,657 EC US
Generac Holdings Inc 368736104 $101.6M 0.30 346,966 EC US
IDEX Corp 45167R104 $99.0M 0.29 436,264 EC US
Masco Corp 574599106 $97.2M 0.29 1,195,082 EC US
Fedex Freight Holding Co Inc 314352105 $96.8M 0.28 640,743 EC US
Nordson Corp 655663102 $94.2M 0.28 312,347 EC US
Textron Inc 883203101 $94.1M 0.28 1,025,615 EC US
Broadridge Financial Solutions Inc 11133T103 $93.3M 0.27 681,625 EC US
Jacobs Solutions Inc 46982L108 $87.7M 0.26 695,980 EC US
Stanley Black & Decker Inc 854502101 $86.2M 0.25 916,209 EC US
Leidos Holdings Inc 525327102 $76.3M 0.22 741,355 EC US
Pentair PLC · $73.0M 0.21 952,489 EC IE
Rollins Inc 775711104 $71.9M 0.21 1,722,690 EC US
Allegion plc · $70.9M 0.21 505,005 EC IE
Huntington Ingalls Industries Inc 446413106 $65.0M 0.19 232,206 EC US
Builders FirstSource Inc 12008R107 $56.7M 0.17 633,953 EC US
A O Smith Corp 831865209 $41.4M 0.12 660,007 EC US
State Street Global Advisors 857492706 $10.1M 0.03 10,070,994 STIV US
State Street Global Advisors 857492706 $7.8M 0.02 7,797,945 STIV US
State Street Global Advisors 857492706 $4.2M 0.01 4,248,136 STIV US
Chicago Mercantile Exchange · $1.2M 0.00 125 DE US
State Street Global Advisors 857492706 $982K 0.00 981,889 STIV US

배당금 110건의 결제

08
1.11%TTM 수익률
$1.88TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.4550
2026년 6월 22일$0.4440
2026년 3월 23일$0.4530
2025년 12월 22일$0.5320
2025년 9월 22일$0.6300
2025년 6월 23일$0.4320
2025년 3월 24일$0.4050
2024년 12월 23일$0.6700
2024년 9월 23일$0.4310
2024년 6월 24일$0.4210
2024년 3월 18일$0.3760
2023년 12월 18일$0.6150
2023년 9월 18일$0.4260
2023년 6월 20일$0.4200
2023년 3월 20일$0.3950
2022년 12월 19일$0.4660
2022년 9월 19일$0.4250
2022년 6월 21일$0.3740
2022년 3월 21일$0.3410
2021년 12월 20일$0.3850
2021년 9월 20일$0.3230
2021년 6월 21일$0.3140
2021년 3월 22일$0.2960
2020년 12월 21일$0.3660
2020년 9월 21일$0.3050
2020년 6월 22일$0.3060
2020년 3월 23일$0.3960
2019년 12월 20일$0.4030
2019년 9월 20일$0.4150
2019년 6월 21일$0.3370
2019년 3월 15일$0.4280
2018년 12월 21일$0.3920
2018년 9월 21일$0.3840
2018년 6월 15일$0.3020
2018년 3월 16일$0.3070
2017년 12월 15일$0.4020
2017년 9월 15일$0.3160
2017년 6월 16일$0.3240
2017년 3월 17일$0.2970
2016년 12월 16일$0.3840
2016년 9월 16일$0.3120
2016년 6월 17일$0.3070
2016년 3월 18일$0.2830
2015년 12월 18일$0.3190
2015년 9월 18일$0.2810
2015년 6월 19일$0.2780
2015년 3월 20일$0.2610
2014년 12월 19일$0.3160
2014년 9월 19일$0.2570
2014년 6월 20일$0.2500

기관 투자자 (13F) 1,778개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
PeakShares LLC $2,692,689,000 7.24% 14,537 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2,346,080,361 6.31% 12,665,769 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $1,966,826,355 5.29% 10,618,290 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $1,678,214,542 4.52% 9,182,613 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1,520,448,466 4.09% 8,208,436 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,129,344,305 3.04% 6,096,984 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,058,089,329 2.85% 5,712,300 풋 옵션 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $986,840,915 2.66% 5,327,652 주식 2026년 6월 30일
Elliott Investment Management L.P. $958,565,250 2.58% 5,175,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. $917,943,755 2.47% 4,955,697 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $857,359,283 2.31% 4,628,620 주식 2026년 6월 30일
Phoenix Financial Ltd. $784,339,643 2.11% 4,234,423 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $747,532,711 2.01% 4,035,700 풋 옵션 2026년 6월 30일
Fisher Asset Management, LLC $712,662,334 1.92% 3,847,445 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $698,421,923 1.88% 3,770,566 주식 2026년 6월 30일
MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. $665,412,843 1.79% 3,592,360 주식 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $639,134,818 1.72% 3,450,493 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $530,594,509 1.43% 2,864,517 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $452,716,176 1.22% 2,444,075 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $445,276,670 1.20% 2,403,645 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $430,882,000 1.16% 2,326,200 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $421,569,749 1.13% 2,275,926 주식 2026년 6월 30일
Gates Capital Management, Inc. $370,460,000 1.00% 2,000,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $364,032,519 0.98% 1,965,300 풋 옵션 2026년 6월 30일
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $348,565,814 0.94% 1,881,800 풋 옵션 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $328,899,769 0.88% 1,775,629 주식 2026년 6월 30일
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $302,387,551 0.81% 1,632,498 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $285,569,091 0.77% 1,541,700 콜 옵션 2026년 6월 30일
ING GROEP NV $262,948,062 0.71% 1,419,576 주식 2026년 6월 30일
NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN $251,789,622 0.68% 1,359,335 주식 2026년 6월 30일
CHURCHILL MANAGEMENT Corp $251,552,245 0.68% 1,705,208 주식 2025년 6월 30일
HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND $244,503,600 0.66% 1,320,000 주식 2026년 6월 30일
PGIM Custom Harvest LLC $242,849,551 0.65% 1,311,071 주식 2026년 6월 30일
MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD $231,561,395 0.62% 1,250,129 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $209,069,101 0.56% 1,128,700 콜 옵션 2026년 6월 30일
STATE STREET CORP $203,589,627 0.55% 1,099,118 주식 2026년 6월 30일
SCOPUS ASSET MANAGEMENT, L.P. $194,491,500 0.52% 1,050,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
Parallax Volatility Advisers, L.P. $192,842,953 0.52% 1,041,100 풋 옵션 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $188,786,416 0.51% 1,019,200 콜 옵션 2026년 6월 30일
NOMURA HOLDINGS INC $185,230,000 0.50% 1,000,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
MARSHALL WACE, LLP $156,595,294 0.42% 845,410 주식 2026년 6월 30일
BARCLAYS PLC $154,586,474 0.42% 834,565 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $139,848,650 0.38% 755,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $138,732,896 0.37% 748,610 주식 2026년 6월 30일
CIBC WORLD MARKET INC. $132,829,359 0.36% 717,105 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $127,768,282 0.34% 689,782 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $125,674,767 0.34% 678,480 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $117,148,161 0.32% 632,441 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $116,694,900 0.31% 630,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
BARCLAYS PLC $111,138,000 0.30% 600,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $107,171,571 0.29% 578,586 주식 2026년 6월 30일
WOLVERINE TRADING, LLC $105,298,400 0.28% 688,000 콜 옵션 2025년 9월 30일
WOLVERINE TRADING, LLC $102,757,770 0.28% 671,400 풋 옵션 2025년 9월 30일
AGF MANAGEMENT LTD $99,804,702 0.27% 538,815 주식 2026년 6월 30일
Schonfeld Strategic Advisors LLC $92,615,000 0.25% 500,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $88,453,917 0.24% 477,535 주식 2026년 6월 30일
NORTHERN TRUST CORP $85,263,777 0.23% 460,313 주식 2026년 6월 30일
WOLVERINE TRADING, LLC $84,522,781 0.23% 552,256 주식 2025년 9월 30일
BARCLAYS PLC $83,353,500 0.22% 450,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
RiverFront Investment Group, LLC $82,142,953 0.22% 443,464 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $82,021,527 0.22% 442,809 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $76,727,759 0.21% 414,229 주식 2026년 6월 30일
Walleye Trading LLC $74,721,782 0.20% 403,400 풋 옵션 2026년 6월 30일
Perbak Capital Partners LLP $74,706,645 0.20% 461,922 주식 2026년 3월 31일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $74,092,000 0.20% 4,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
BlackRock, Inc. $73,587,640 0.20% 397,278 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $71,537,933 0.19% 386,211 주식 2026년 6월 30일
PEAK6 LLC $69,276,020 0.19% 374,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $68,654,727 0.18% 370,646 주식 2026년 6월 30일
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $66,682,800 0.18% 360,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $66,612,085 0.18% 359,618 주식 2026년 6월 30일
TD Asset Management Inc $65,312,098 0.18% 352,600 주식 2026년 6월 30일
MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. $65,254,491 0.18% 352,289 주식 2026년 6월 30일
NATIXIS $65,032,586 0.17% 351,091 주식 2026년 6월 30일
MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. $64,830,500 0.17% 350,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
Trust Asset Management LLC $63,758,759 0.17% 344,214 주식 2026년 6월 30일
J.Safra Asset Management Corp $62,225,698 0.17% 335,937 주식 2026년 6월 30일
GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC $62,206,426 0.17% 335,833 주식 2026년 6월 30일
FACTORY MUTUAL INSURANCE CO $61,566,747 0.17% 332,380 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $61,507,326 0.17% 332,059 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $60,236,796 0.16% 325,200 콜 옵션 2026년 6월 30일
Cubist Systematic Strategies, LLC $57,651,174 0.16% 373,800 풋 옵션 2025년 9월 30일
SRB CORP $57,529,290 0.15% 310,583 주식 2026년 6월 30일
Advisory Alpha, LLC $57,470,617 0.15% 310,256 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $56,069,121 0.15% 302,700 풋 옵션 2026년 6월 30일
Itau Unibanco Holding S.A. $55,413,222 0.15% 299,159 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $50,973,490 0.14% 281,240 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $50,753,020 0.14% 274,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
FRANKLIN RESOURCES INC $50,019,509 0.13% 270,040 주식 2026년 6월 30일
FIL Ltd $49,504,385 0.13% 267,259 주식 2026년 6월 30일
Kranot Hishtalmut Le Morim Ve Gananot Havera Menahelet LTD $48,899,238 0.13% 263,992 주식 2026년 6월 30일
KCM INVESTMENT ADVISORS LLC $48,871,867 0.13% 263,844 주식 2026년 6월 30일
GREENWOOD GEARHART LLC $48,264,918 0.13% 260,568 주식 2026년 6월 30일
Balyasny Asset Management L.P. $47,326,265 0.13% 255,500 풋 옵션 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $46,500,624 0.13% 251,043 주식 2026년 6월 30일
BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC $45,640,672 0.12% 246,400 풋 옵션 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $45,038,119 0.12% 243,147 주식 2026년 6월 30일
Cubist Systematic Strategies, LLC $44,958,045 0.12% 291,500 콜 옵션 2025년 9월 30일
Allianz Asset Management GmbH $42,732,561 0.11% 230,700 풋 옵션 2026년 6월 30일
Horizon Wealth Management, LLC $42,613,631 0.11% 230,058 주식 2026년 6월 30일

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