Trust Asset Management LLC

CIK 1608376 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.6B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,774위 · 상위 18.8%
포지션
229
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +15.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
76.99%
상위 25개 보유 비중
86.75%
1% 초과 포지션
10
유효 포지션 수
3.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.57% 추정 매수 $16,022,309 · 매도 $8,592,422

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 89.1% 보유 중

신규 포지션
10
증가함
47
감소
125
종료
6
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+25.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-2.8%

연율화: +16.3% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.2% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
15.5%
Communication Services
4.0%
Health Care
3.9%
Financial Services
2.4%
Retail
2.3%
Financials
2.3%
Consumer Discretionary
1.6%
Communications
0.6%
Industrials
0.5%
Telecommunication
0.3%
Consumer products
0.1%
기타/미분류
66.7%

전체 포트폴리오 229 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $899,166,341 56.02% 1,204,074 $115,950,173 하락 ×2
XLI XLI $63,758,759 3.97% 344,214 $8,404,887 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $53,577,699 3.34% 267,768 $6,118,053 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $47,207,348 2.94% 163,144 $4,674,174 하락 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $41,255,164 2.57% 116,761 $7,658,408 하락 ×3
XLP XLP $33,220,524 2.07% 399,910 $1,155,441 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $30,651,053 1.91% 82,170 $95,370 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $25,636,565 1.60% 107,563 $3,945,453 상승 ×1
XLE XLE $21,468,921 1.34% 404,235 $-3,490,118 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $19,850,385 1.24% 52,549 $3,798,887 상승 ×1
XLU XLU $15,537,021 0.97% 342,678 $-64,111 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $14,363,985 0.89% 12,444 $10,209,229 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13,676,118 0.85% 24,279 $-165,995 상승 ×1
XLB XLB $13,124,662 0.82% 258,207 $683,431 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $13,083,604 0.82% 31,107 $1,556,752 상승 ×1
XLRE XLRE $12,939,140 0.81% 293,871 $1,294,097 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $10,582,437 0.66% 18,217 $6,916,222 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10,497,411 0.65% 8,752 $2,447,584
BRKB $10,179,934 0.63% 20,344 $431,089
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,772,110 0.61% 29,854 $592,553 하락 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $7,233,532 0.45% 51,805 $5,127,869 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,796,491 0.42% 26,761 $255,032
V Visa Inc. $6,436,368 0.40% 18,760 $644,241 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6,420,240 0.40% 8,880 $3,289,785 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $6,074,853 0.38% 14,019 $3,013,533 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5,111,507 0.32% 43,517 $1,670,778 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,929,376 0.31% 19,589 $661,787 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4,672,219 0.29% 9,097 $118,817 하락 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $4,398,932 0.27% 14,580 $2,205,041 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4,176,634 0.26% 73,300 $558,848 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4,160,456 0.26% 10,010 $1,397,732 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,872,426 0.24% 10,980 $243,454 하락 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $3,662,979 0.23% 1,611 $2,677,567 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,549,684 0.22% 27,624 $172,903 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3,378,934 0.21% 47,324 $-1,186,268 하락 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $3,362,959 0.21% 24,028 $474,973 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3,361,794 0.21% 3,324 $413,519 하락 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3,062,804 0.19% 37,062 $-78,447 하락 ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2,995,007 0.19% 10,048 $1,030,893 하락 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,946,072 0.18% 8,639 $1,785,676 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2,916,750 0.18% 25,000 $-443,009 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,914,179 0.18% 10,363 $428,954 상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2,792,356 0.17% 13,358 $524,746 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,713,520 0.17% 18,516 $87,754 상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $2,377,852 0.15% 13,486 $686,152 상승 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $2,360,070 0.15% 3,695 $1,327,069 하락 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $2,282,225 0.14% 2,365 $1,368,249 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $2,208,959 0.14% 8,648 $1,044,648 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,192,903 0.14% 11,867 $605,947 하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,159,684 0.13% 5,964 $61,251
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2,153,853 0.13% 5,423 $396,448 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,145,180 0.13% 7,936 $-330,573 하락 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,101,688 0.13% 2,754 $1,088,964 상승 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2,093,178 0.13% 4,175 $2,701 하락 ×1
AXP American Express Company Common Stock $2,019,691 0.13% 5,971 $149,760 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,978,209 0.12% 46,722 $-367,235
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,933,744 0.12% 11,383 $530,737 하락 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,883,228 0.12% 19,566 $-55,648 하락 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,879,964 0.12% 12,409 $-123,952 하락 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,757,906 0.11% 19,373 $-221,058 상승 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,746,777 0.11% 13,826 $-180,153
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,695,646 0.11% 18,377 $118,568 상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,627,697 0.10% 10,390 $-357,912 하락 ×1
T AT&T Inc. $1,614,807 0.10% 78,010 $-692,536 하락 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1,596,674 0.10% 8,958 $51,487 상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,571,631 0.10% 3,952 $-250,201
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,551,958 0.10% 1,614 $-6,974 하락 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $1,526,626 0.10% 2,963 $327,850 하락 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,514,608 0.09% 62,899 $-251,596
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1,465,990 0.09% 14,171 $458,930 상승 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,422,955 0.09% 3,298 $863,764 하락 ×4
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1,419,488 0.09% 6,498 $131,324
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1,404,541 0.09% 7,001 $109,288 하락 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1,404,256 0.09% 2,827 $128,938 하락 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1,395,671 0.09% 4,096 $36,217 하락 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1,387,128 0.09% 3,406 $-115,598 하락 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,369,243 0.09% 6,210 $-120,739 하락 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,337,741 0.08% 7,023 $-17,141 하락 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,308,262 0.08% 22,705 $-63,459 상승 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,288,514 0.08% 12,609 $158,874
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,206,782 0.08% 3,833 $-43,503 상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,135,267 0.07% 11,435 $-60,262
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,124,791 0.07% 14,378 $-114,477 상승 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1,117,328 0.07% 2,977 $271,770 하락 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,112,629 0.07% 7,694 $154,929 하락 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,097,403 0.07% 4,457 $178,894 상승 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1,076,569 0.07% 7,008 $497,501 하락 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,041,972 0.06% 1,379 $-184,243 하락 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1,037,793 0.06% 17,182 $144,157
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $980,993 0.06% 39,959 $-236,598 하락 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $976,308 0.06% 8,297 $53,628 상승 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $962,958 0.06% 2,490 $206,492 하락 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $939,402 0.06% 4,582 $-247,315 하락 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $931,828 0.06% 3,579 $502,362 하락 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $926,041 0.06% 2,076 $119,997 상승 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $910,910 0.06% 2,458 $70,013 하락 ×1
MRSH Marsh Common Stock $898,685 0.06% 5,392 $-47,311 하락 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $887,124 0.06% 5,289 $-249,558 하락 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $882,878 0.06% 3,998 $-297,931
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $873,842 0.05% 9,489 $-18,611 하락 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
COHR $818,920 2,076 0.05%
CIEN $767,726 1,565 0.05%
LITE $671,861 783 0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2004J103) $353,439 12,371 0.02%
CNC $343,224 5,347 0.02%
MRNA $270,736 3,866 0.02%
FFIV $262,055 630 0.02%
INCY $210,850 1,860 0.01%
CDW $208,147 1,480 0.01%
BRO $204,703 3,191 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPY 축소함 -244 +$116.0M
MU 추가 매수 +146 +$10.2M
XLI 추가 매수 +2K +$8.4M
GOOG 축소함 -358 +$7.7M
AMD 추가 매수 +195 +$6.9M
NVDA 축소함 -4K +$6.1M
INTC 추가 매수 +4K +$5.1M
AAPL 축소함 -4K +$4.7M
AMZN 추가 매수 +3K +$3.9M
AVGO 추가 매수 +688 +$3.8M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
HWM 2025년 9월 30일 3,333 $620,371 42.8%
DFS 2025년 6월 30일 2,911 $496,908 더 이상 추적하지 않음
DECK 2025년 3월 31일 1,776 $360,688 -19.8%
ANSS 2025년 9월 30일 1,005 $352,976 더 이상 추적하지 않음
CCL 2026년 6월 30일 11,543 $298,733 -9.1%
WST 2025년 3월 31일 853 $279,409 58.1%
SMCI 2025년 12월 31일 5,768 $276,518 27.5%
TSCO 2026년 6월 30일 5,947 $269,399 10.4%
LULU 2026년 3월 31일 1,253 $260,386 -23.2%
ERIE 2025년 3월 31일 607 $250,224 -36.0%
CHTR 2026년 6월 30일 1,079 $232,935 7.6%
ZBRA 2025년 3월 31일 603 $232,891 24.6%
CNC 2026년 3월 31일 5,627 $231,551 95.3%
PTC 2026년 3월 31일 1,320 $229,957 7.8%
FOXA 2026년 6월 30일 3,922 $229,045 31.0%
ZBH 2025년 12월 31일 2,316 $228,126 12.4%
TER 2025년 3월 31일 1,793 $225,775 357.9%
GPC 2025년 12월 31일 1,614 $223,700 7.2%
GDDY 2025년 12월 31일 1,620 $221,665 -21.2%
WDC 2025년 3월 31일 3,717 $221,645 1033.2%
PODD 2026년 3월 31일 779 $221,423 -27.7%
GPN 2026년 3월 31일 2,828 $218,887 37.5%
FFIV 2025년 12월 31일 674 $217,830 48.3%
MOH 2025년 6월 30일 660 $217,397 -32.5%
IT 2026년 3월 31일 857 $216,204 22.9%
TYL 2026년 3월 31일 474 $215,172 2.0%
BRO 2026년 3월 31일 2,672 $212,958 10.4%
TRMB 2026년 3월 31일 2,711 $212,407 -9.0%
JBL 2025년 3월 31일 1,475 $212,253 135.5%
FDS 2025년 3월 31일 439 $210,843 -34.0%
COO 2025년 3월 31일 2,292 $210,704 -8.9%
FSLR 2025년 3월 31일 1,173 $206,730 74.4%
PFG 2025년 6월 30일 2,444 $206,200 39.4%
LVS 2026년 6월 30일 3,822 $205,929 0.7%
HOLX 2025년 3월 31일 2,853 $205,673 더 이상 추적하지 않음
TRMB 2025년 3월 31일 2,873 $203,006 -9.6%
BAX 2025년 6월 30일 5,895 $201,786 -12.1%
CDW 2026년 3월 31일 1,480 $201,576 15.1%
OMC 2025년 3월 31일 2,342 $201,506 5.2%
ZBH 2026년 6월 30일 2,220 $200,732 17.4%
APTV 2026년 3월 31일 2,635 $200,497 -30.8%