섹터별 비중

04
Technology 14.5%
Healthcare 5.5%
Financials 4.3%
Communication Services 3.7%
Industrials 3.2%
Energy 1.5%
Retail 1.4%
Consumer Staples 0.8%
Consumer products 0.6%
Consumer Discretionary 0.6%
Materials 0.3%
Utilities 0.2%
Real Estate 0.1%
기타/미분류 63.2%

전체 포트폴리오 449 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $357,187,392 7.73% 1,178,370 $58,394,389 상승 ×5
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $355,134,690 7.68% 3,677,104 $31,210,039 상승 ×3
IEMG iShares, Inc. $209,023,758 4.52% 2,523,223 $33,238,138 상승 ×1
IVV iShares Trust $193,806,987 4.19% 258,792 $34,818,246 상승 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $176,284,673 3.81% 925,282 $80,142,793 상승 ×1
HYG iShares Trust $175,064,498 3.79% 2,189,127 $166,980,951 상승 ×1
SJNK SPDR SERIES TRUST $170,671,161 3.69% 6,818,664 $-1,451,930 하락 ×1
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF $157,882,759 3.42% 1,638,298 상승 ×1
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF $135,127,196 2.92% 1,515,219 $13,325,996 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $123,271,029 2.67% 426,013 $15,549,811 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $68,767,444 1.49% 343,683 $9,092,846 상승 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $66,196,610 1.43% 177,461 $1,680,104 상승 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $64,381,618 1.39% 134,811 $19,306,534 상승 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $62,206,426 1.35% 335,833 $35,808,072 상승 ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $60,589,932 1.31% 703,389 $8,646,635 상승 ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $53,946,448 1.17% 340,013 $8,198,629 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $52,200,478 1.13% 89,860 $34,117,238 상승 ×1
HYD VanEck High Yield Muni ETF $49,901,000 1.08% 968,763
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $47,466,384 1.03% 132,821 $9,093,689 하락 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $45,417,576 0.98% 62,818 $23,818,828 하락 ×1
AVLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $44,390,202 0.96% 493,444 $9,960,800 상승 ×6
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $41,836,506 0.90% 390,521 $-29,182,660 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $41,744,677 0.90% 175,147 $6,243,890 상승 ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $41,024,389 0.89% 192,811 $-6,609,185 하락 ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $40,304,008 0.87% 745,956 $4,103,685 하락 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $36,552,465 0.79% 103,452 $11,447,967 상승 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $33,611,150 0.73% 626,956 $19,127,346 상승 ×1
XLP XLP $33,565,051 0.73% 404,057 $6,418,235 상승 ×2
XLY XLY $32,296,787 0.70% 275,382 $23,158,718 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $31,862,129 0.69% 27,603 $22,649,639 상승 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $30,882,569 0.67% 684,606 $13,881,880 하락 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $30,568,651 0.66% 120,363 $1,252,371 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $30,447,307 0.66% 93,017 $2,702,339 하락 ×2
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $30,127,720 0.65% 365,229 $6,792,353 상승 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $29,180,496 0.63% 80,582 $825,481 하락 ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $29,151,918 0.63% 157,757 $8,717,160 하락 ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $27,628,123 0.60% 235,213 $9,305,994 하락 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $26,078,372 0.56% 103,634 $2,193,550 하락 ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $25,917,512 0.56% 644,554 $5,690,881 상승 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $25,325,512 0.55% 67,043 $4,824,706 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $25,250,337 0.55% 59,256 $4,120,574 상승 ×2
RF Regions Financial Corporation Common Stock $25,234,986 0.55% 835,596 $3,382,803 하락 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $24,661,003 0.53% 43,780 $-169,028 상승 ×1
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF $23,244,892 0.50% 81,575 $10,928,624 하락 ×4
XLB XLB $22,608,312 0.49% 444,783 $1,759,438 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $22,082,354 0.48% 11,100 $7,145,964 하락 ×5
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $21,776,999 0.47% 410,035 $-2,037,973 상승 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $21,371,792 0.46% 370,909 $-1,135,103 하락 ×1
RMIF ETF Series Solutions $20,080,477 0.43% 830,826 $-2,550,661 하락 ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $19,386,523 0.42% 805,088 $-2,944,985 상승 ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $19,192,625 0.42% 63,613 $7,336,939 상승 ×6
IJR iShares Trust $18,254,209 0.39% 123,081 $2,857,177 하락 ×3
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $17,494,085 0.38% 134,850 $-1,981,547 상승 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $17,430,222 0.38% 137,963 $-3,291,202 하락 ×3
V Visa Inc. $17,368,821 0.38% 50,625 $1,641,674 하락 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $16,766,879 0.36% 122,637 $-3,107,905 상승 ×5
AGG iShares Trust $16,180,775 0.35% 163,475 $1,035,605 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $16,159,877 0.35% 283,606 $2,556,780 상승 ×2
SGOV iShares Trust $16,004,123 0.35% 158,976 $-1,873,456 하락 ×2
SPY SPY $15,736,142 0.34% 21,072 $2,129,620 상승 ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $15,375,348 0.33% 140,069 $2,275,472 상승 ×2
INCY Incyte Corporation - Common Stock $15,241,060 0.33% 134,448 $2,403,157 하락 ×5
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $14,048,528 0.30% 179,580 $-1,363,079 상승 ×1
IJH iShares Trust $13,908,355 0.30% 180,370 $1,777,878 상승 ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $13,626,470 0.29% 463,013 $3,596,656 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $13,589,111 0.29% 40,175 $1,728,880 상승 ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $13,263,551 0.29% 44,146 $2,302,667 하락 ×3
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $12,234,419 0.26% 24,450 $845,285 상승 ×4
HSY The Hershey Company Common Stock $11,841,335 0.26% 67,491 $264,416 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $11,637,692 0.25% 70,208 $-2,583,690 상승 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $11,368,307 0.25% 72,567 $-2,606,239 하락 ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $11,367,062 0.25% 225,582 $1,137,535 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $11,190,718 0.24% 264,306 $-1,901,284 상승 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $10,853,488 0.23% 112,764 $-24,587 하락 ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $10,598,418 0.23% 37,112 $2,798,104 하락 ×4
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $10,402,485 0.23% 112,739 $7,805,757 상승 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $10,397,423 0.22% 223,649 $-1,223,096 하락 ×5
EFA iShares Trust $10,338,889 0.22% 99,527 $693,009 상승 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $10,119,025 0.22% 74,734 $-1,260,342 상승 ×3
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $10,041,109 0.22% 88,320 $-5,663,128 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9,874,090 0.21% 8,232 $2,478,876 상승 ×6
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $9,848,079 0.21% 33,633 $2,853,116 하락 ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $9,758,189 0.21% 107,540 $-2,555,670 하락 ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $9,579,479 0.21% 182,745 $-482,303 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $9,482,226 0.21% 67,910 $7,183,608 상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $8,751,533 0.19% 17,178 $-1,477,713 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $8,672,783 0.19% 45,711 $-88,466 상승 ×2
TXT Textron Inc. Common Stock $8,522,321 0.18% 92,906 $-2,407,943 하락 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $8,430,947 0.18% 67,751 $-4,666,870 상승 ×2
ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock $8,387,283 0.18% 121,221 $1,415,899 상승 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $8,067,603 0.17% 11,746 $1,164,570 상승 ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $7,894,319 0.17% 284,993 $831,207 하락 ×4
AME AMETEK, Inc. $7,361,997 0.16% 30,429 $785,691 하락 ×2
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $7,319,457 0.16% 33,877 $960,846 하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $7,164,761 0.15% 19,171 $1,576,999 하락 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $7,039,762 0.15% 31,435 $6,364,470 상승 ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $6,918,877 0.15% 97,107 $1,062,883 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $6,878,668 0.15% 15,874 $2,942,887 하락 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $6,765,452 0.15% 32,999 $-1,600,488 하락 ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $6,679,722 0.14% 56,507 $-296,801 하락 ×5

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VB $357,187,392 7.73% ×5 상승
IEFA $355,134,690 7.68% ×3 상승
AAPL $123,271,029 2.67% ×3 상승
NVDA $68,767,444 1.49% ×4 상승
XLI $62,206,426 1.35% ×3 상승
AVLC $44,390,202 0.96% ×6 상승
AMZN $41,744,677 0.90% ×6 상승
JIRE $30,127,720 0.65% ×6 상승
DFAE $25,917,512 0.56% ×6 상승
PFE $19,386,523 0.42% ×6 상승
KLAC $19,192,625 0.42% ×6 상승
XOM $16,766,879 0.36% ×5 상승
BRK-B (제출됨 BRKB) $12,234,419 0.26% ×4 상승
PEP $10,119,025 0.22% ×3 상승
LLY $9,874,090 0.21% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
JNK $157,882,759 1,638,298 3.42%
HYD $49,901,000 968,763 1.08%
IGV $6,613,688 72,999 0.14%
OMC $4,614,656 63,362 0.10%
ADSK $4,582,316 23,569 0.10%
TEAM $4,283,273 55,062 0.09%
ABNB $3,788,090 26,472 0.08%
NOW $3,118,819 31,414 0.07%
SPTI $1,934,615 68,144 0.04%
EW $1,917,025 21,192 0.04%
ACGL $1,716,511 17,685 0.04%
WAT $1,602,171 4,272 0.03%
URI $1,253,774 1,107 0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $1,109,518 4,955 0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $1,089,261 4,927 0.02%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
XLK 추가 매수 +202K +$80.1M
VB 추가 매수 +38K +$58.4M
XLI 추가 매수 +173K +$35.8M
IVV 추가 매수 +15K +$34.8M
AMD 추가 매수 +968 +$34.1M
IEMG 추가 매수 +3K +$33.2M
IEFA 추가 매수 +99K +$31.2M
XLC 축소함 -250K -$29.2M
AMAT 축소함 -375 +$23.8M
XLY 추가 매수 +192K +$23.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
XLB 2025년 12월 31일 228,638 $20,490,578 더 이상 추적하지 않음
INTU 2026년 6월 30일 18,996 $8,213,512 10.5%
DXCM 2025년 12월 31일 116,500 $7,839,285 26.9%
MKC 2026년 6월 30일 152,148 $7,674,345 -8.7%
PYPL 2026년 6월 30일 114,899 $5,196,864 26.4%
FSTA 2026년 3월 31일 98,759 $4,857,938
WDAY 2026년 6월 30일 25,796 $3,351,435 53.0%
FCOM 2026년 3월 31일 40,366 $2,958,018
LULU 2026년 6월 30일 18,941 $2,899,812 -17.7%
KXI 2026년 3월 31일 38,526 $2,490,699 -0.6%
ORLY 2026년 6월 30일 25,633 $2,366,165 -7.5%
IGM 2026년 3월 31일 16,295 $2,104,658 47.7%
FXG 2026년 3월 31일 30,359 $1,842,214
HON 2026년 6월 30일 7,928 $1,792,020 -5.2%
VDC 2026년 3월 31일 7,777 $1,642,883
UBER 2026년 3월 31일 18,891 $1,543,560 -3.5%
RSPS 2025년 12월 31일 52,718 $1,540,675 0.6%
RSG 2026년 6월 30일 6,588 $1,442,867 -0.1%
AVY 2026년 6월 30일 7,909 $1,365,756 5.6%
NET 2026년 3월 31일 5,645 $1,112,989 73.8%
WMB 2026년 6월 30일 14,233 $1,035,888 -4.6%
EBAY 2026년 3월 31일 11,222 $977,429 15.4%
HDSN 2026년 6월 30일 158,618 $932,674 -9.1%
HIPS 2025년 6월 30일 67,370 $856,943
SNOW 2026년 3월 31일 3,759 $824,631 126.5%
BLD 2026년 6월 30일 2,296 $806,462 더 이상 추적하지 않음
DASH 2026년 3월 31일 3,522 $797,572 27.6%
CCJ 2026년 6월 30일 7,078 $768,794 -14.1%
RCL 2026년 3월 31일 2,743 $765,090 3.3%
AXON 2025년 12월 31일 1,060 $760,698 -26.1%
MELI 2025년 12월 31일 308 $720,829 -8.9%
VFH 2026년 3월 31일 5,235 $698,783
MSTR 2025년 12월 31일 2,082 $670,703 9.6%
CPNG 2025년 12월 31일 19,901 $640,812 -39.3%
SPOT 2025년 12월 31일 883 $616,467 -15.9%
CDNS 2025년 12월 31일 1,729 $607,365 14.5%
SRAD 2025년 12월 31일 22,007 $591,988 -48.6%
BJ 2025년 12월 31일 6,107 $569,502 4.7%
ESGU 2026년 3월 31일 3,515 $523,609
ALE 2025년 12월 31일 7,611 $505,389 더 이상 추적하지 않음
PJP 2026년 3월 31일 4,804 $502,197
EQT 2026년 3월 31일 9,261 $496,388 -18.8%
AVUV 2025년 9월 30일 4,866 $443,321
NYF 2026년 6월 30일 8,250 $438,240 -6.1%
BIZD 2026년 3월 31일 30,475 $432,139
XOP 2026년 3월 31일 3,093 $390,531
MRCY 2026년 3월 31일 4,994 $364,612 12.0%
PBDC 2026년 3월 31일 11,700 $358,016
SHYG 2026년 3월 31일 8,243 $353,371
INSM 2026년 3월 31일 2,000 $348,080 -38.0%
IR 2025년 12월 31일 4,073 $336,473 -0.8%
CLM 2025년 6월 30일 44,886 $333,502 더 이상 추적하지 않음
APP 2026년 3월 31일 494 $332,584 -29.5%
ARCC 2025년 9월 30일 14,502 $318,462 -8.1%
CTAS 2026년 3월 31일 1,648 $309,979 15.5%
IGV 2026년 3월 31일 2,925 $309,143 39.3%
ON 2025년 12월 31일 6,229 $307,170 59.0%
FOLD 2026년 6월 30일 20,987 $303,472 더 이상 추적하지 않음
PJP 2025년 6월 30일 3,492 $302,492
DOCU 2026년 3월 31일 4,388 $300,139 47.6%
ALB 2025년 6월 30일 4,029 $290,148 68.9%
FIDU 2025년 12월 31일 3,537 $289,815
NXPI 2025년 9월 30일 1,309 $285,904 7.6%
GBDC 2025년 9월 30일 19,005 $278,430 -10.3%
HYD 2026년 3월 31일 5,424 $277,256 -4.3%
TSLX 2025년 12월 31일 11,924 $272,573 -19.0%
PNNT 2025년 9월 30일 38,788 $265,307 -51.9%
ALLE 2025년 12월 31일 1,489 $264,134 -2.7%
BXSL 2025년 9월 30일 8,561 $263,251 -9.3%
HOLX 2026년 6월 30일 3,392 $256,401 더 이상 추적하지 않음
SPGI 2026년 6월 30일 597 $254,078 3.0%
OXY 2026년 6월 30일 3,735 $242,780 20.1%
MSDL 2025년 9월 30일 12,928 $242,008 -15.7%
IAU 2026년 6월 30일 2,728 $240,500 3.3%
WCLD 2026년 3월 31일 6,824 $238,908
IXN 2025년 9월 30일 2,579 $238,175 48.7%
A 2026년 3월 31일 1,748 $237,807 49.0%
BX 2025년 12월 31일 1,391 $237,650 -26.4%
VONE 2025년 9월 30일 834 $234,111
DEO 2026년 3월 31일 2,710 $233,730 14.5%
JTEK 2026년 3월 31일 2,577 $232,117
HCA 2026년 6월 30일 489 $231,513 10.7%
DD 2025년 12월 31일 2,965 $231,004 225.1%
IYK 2025년 12월 31일 3,330 $227,756 7.7%
LEN 2025년 12월 31일 1,795 $226,285 -25.7%
GAM 2025년 12월 31일 3,602 $224,078 10.0%
DD 2025년 6월 30일 3,000 $224,070 355.4%
COIN 2025년 12월 31일 661 $223,081 -15.2%
VNQ 2026년 3월 31일 2,498 $221,075
TGTX 2025년 12월 31일 6,100 $220,363 77.3%
COF 2026년 3월 31일 909 $220,271 8.1%
SOLV 2025년 12월 31일 3,009 $219,657 11.1%
AMT 2026년 6월 30일 1,272 $219,457 0.3%
FBIN 2025년 6월 30일 3,575 $217,669 -24.3%
SHY 2025년 9월 30일 2,584 $214,143
EA 2026년 6월 30일 1,043 $212,720 더 이상 추적하지 않음
GFL 2026년 6월 30일 5,018 $209,369 15.5%
RSPT 2025년 9월 30일 5,129 $209,176 48.9%
PSA 2026년 3월 31일 795 $206,339 5.5%
VSNT 2026년 6월 30일 5,567 $206,090 -12.1%
VLTO 2026년 3월 31일 2,059 $205,415 8.9%
CSWC 2026년 3월 31일 9,261 $205,139 7.1%
ADSK 2026년 3월 31일 692 $204,773 -7.0%
RSPT 2026년 3월 31일 4,481 $203,908 46.7%
MDLZ 2025년 12월 31일 3,253 $203,189 10.2%
RING 2026년 6월 30일 2,568 $202,811
IWS 2025년 6월 30일 1,607 $202,495 24.8%
BTC 2026년 6월 30일 6,732 $201,893 46.7%
ZTS 2025년 12월 31일 1,379 $201,749 -43.2%
CME 2026년 6월 30일 681 $201,205 23.0%
ELV 2025년 6월 30일 462 $200,813 1.7%
HTGC 2026년 3월 31일 10,347 $194,737 13.0%
CRF 2025년 6월 30일 26,241 $188,411 더 이상 추적하지 않음
MSDL 2026년 3월 31일 10,579 $174,342 -2.9%
OBDC 2026년 3월 31일 13,645 $169,607 -8.1%
NCDL 2026년 3월 31일 12,285 $163,882 -14.0%
ETV 2026년 3월 31일 10,566 $151,724 9.1%
TRIN 2026년 3월 31일 10,206 $149,525 19.0%
EVN 2026년 3월 31일 13,680 $147,200 -12.6%
NMZ 2026년 3월 31일 13,767 $140,291 -15.6%
AUR 2025년 9월 30일 13,000 $68,120 6.0%
DMRC 2026년 6월 30일 13,271 $65,161 -25.8%
LCID (제출됨 LCIDXXXX) 2025년 9월 30일 11,000 $23,210 -82.3%
MRSN 2025년 6월 30일 14,069 $4,843 더 이상 추적하지 않음