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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -8.18%▼ -8.12%
3M▼ -1.92%▼ -1.85%
6M▲ +26.56%▲ +26.76%
연초 대비▲ +16.05%▲ +16.37%
1Y▲ +35.59%▲ +36.23%
3Y▲ +63.52%▲ +69.00%
5Y▲ +37.02%▲ +45.75%
최대2006년 6월 22일 이후▲ +316.53%▲ +476.46%
1년 변동성23.09%
변동성 3년21.07%
최대 낙폭 3년 -24.10% 2024년 11월 11일 → 2025년 4월 10일
베타 3년0.51
샤프 지수 1년*1.44

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$27.0M
분기 종료 6월 2026 +$46.9M
지난 12개월 +$159.8M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 67 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
State Street Global Advisors 857492706 $36.8M 8.58 36,754,275 STIV US
Definium Therapeutics Inc 24477V105 $13.2M 3.09 281,317 EC CA
MBX Biosciences Inc 55287L101 $11.6M 2.72 210,962 EC US
Alumis Inc 022307102 $9.2M 2.14 325,914 EC US
AtaiBeckley Inc 04650F101 $9.1M 2.13 1,729,574 EC US
Trevi Therapeutics Inc 89532M101 $9.1M 2.12 487,893 EC US
Enliven Therapeutics Inc 29337E102 $9.0M 2.09 176,696 EC US
Amylyx Pharmaceuticals Inc 03237H101 $8.7M 2.04 485,721 EC US
VeraDermics Inc 922967104 $8.6M 2.02 70,310 EC US
Ligand Pharmaceuticals Inc 53220K504 $8.3M 1.94 26,334 EC US
Nuvation Bio Inc 67080N101 $8.1M 1.89 1,427,463 EC US
Edgewise Therapeutics Inc 28036F105 $8.1M 1.88 198,593 EC US
Nektar Therapeutics 640268306 $8.0M 1.88 115,142 EC US
Liquidia Corp 53635D202 $8.0M 1.86 100,195 EC US
Maze Therapeutics Inc 578784100 $7.9M 1.85 265,830 EC US
Harrow Inc 415858109 $7.7M 1.81 182,110 EC US
EyePoint Inc 30233G209 $7.6M 1.77 530,232 EC US
Amneal Pharmaceuticals Inc 03168L105 $7.4M 1.72 426,750 EC US
Ocular Therapeutix Inc 67576A100 $7.3M 1.71 748,033 EC US
Corcept Therapeutics Inc 218352102 $7.3M 1.70 83,688 EC US
Crinetics Pharmaceuticals Inc 22663K107 $7.1M 1.66 190,494 EC US
Pacira BioSciences Inc 695127100 $7.1M 1.65 279,152 EC US
Merck & Co Inc 58933Y105 $7.1M 1.65 54,900 EC US
Indivior Pharmaceuticals Inc 45579U109 $7.0M 1.64 171,638 EC US
Elanco Animal Health Inc 28414H103 $7.0M 1.64 285,865 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $7.0M 1.63 27,417 EC US
Eli Lilly & Co 532457108 $6.9M 1.61 5,757 EC US
Jazz Pharmaceuticals PLC · $6.9M 1.60 28,473 EC IE
Collegium Pharmaceutical Inc 19459J104 $6.8M 1.59 187,866 EC US
Bristol-Myers Squibb Co 110122108 $6.8M 1.58 117,586 EC US
Supernus Pharmaceuticals Inc 868459108 $6.7M 1.57 144,999 EC US
Royalty Pharma PLC · $6.7M 1.57 119,915 EC GB
Tarsus Pharmaceuticals Inc 87650L103 $6.7M 1.57 106,709 EC US
WaVe Life Sciences Ltd · $6.7M 1.57 1,155,091 EC SG
Harmony Biosciences Holdings Inc 413197104 $6.7M 1.57 184,265 EC US
Organon & Co 68622V106 $6.6M 1.54 488,626 EC US
ANI Pharmaceuticals Inc 00182C103 $6.6M 1.54 79,881 EC US
Viatris Inc 92556V106 $6.6M 1.54 414,570 EC US
Esperion Therapeutics Inc 29664W105 $6.6M 1.54 2,082,103 EC US
Axsome Therapeutics Inc 05464T104 $6.5M 1.52 26,541 EC US
Innoviva Inc 45781M101 $6.5M 1.51 284,255 EC US
BioAge Labs Inc 09077V100 $6.4M 1.50 262,153 EC US
Prestige Consumer Healthcare Inc 74112D101 $6.3M 1.47 133,070 EC US
Rapport Therapeutics Inc 75383L102 $6.2M 1.44 147,854 EC US
Pfizer Inc 717081103 $6.1M 1.44 255,385 EC US
Omeros Corp 682143102 $6.1M 1.42 640,960 EC US
Perrigo Co PLC · $6.1M 1.42 585,303 EC IE
Xeris Biopharma Holdings Inc 98422E103 $6.0M 1.39 753,307 EC US
Zoetis Inc 98978V103 $5.8M 1.35 80,428 EC US
Eton Pharmaceuticals Inc 29772L108 $5.6M 1.30 154,434 EC US

배당금 81건의 결제

08
0.42%TTM 수익률
$0.28TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.0420
2026년 6월 22일$0.0590
2026년 3월 23일$0.0610
2025년 12월 22일$0.1130
2025년 9월 22일$0.1030
2025년 6월 23일$0.0960
2025년 3월 24일$0.1530
2024년 12월 23일$0.1550
2024년 9월 23일$0.1950
2024년 6월 24일$0.1560
2024년 3월 18일$0.1730
2023년 12월 18일$0.1740
2023년 9월 18일$0.1200
2023년 6월 20일$0.1240
2023년 3월 20일$0.1150
2022년 12월 19일$0.1940
2022년 9월 19일$0.1320
2022년 6월 21일$0.1650
2022년 3월 21일$0.1810
2021년 12월 20일$0.1940
2021년 9월 20일$0.0890
2021년 6월 21일$0.0840
2021년 3월 22일$0.0730
2020년 12월 21일$0.0540
2020년 9월 21일$0.0520
2020년 6월 22일$0.0670
2020년 3월 23일$0.0720
2019년 12월 23일$0.0710
2019년 9월 23일$0.0840
2019년 6월 24일$0.0680
2019년 3월 18일$0.0680
2018년 12월 24일$0.1060
2018년 9월 24일$0.0550
2018년 6월 15일$0.0590
2018년 3월 16일$0.0190
2017년 12월 15일$0.1080
2017년 9월 15일$0.0720
2017년 6월 16일$0.0850
2017년 3월 17일$0.0270
2016년 12월 16일$0.0910
2016년 9월 16일$0.0600
2016년 6월 17일$0.0680
2016년 3월 18일$0.0270
2015년 12월 18일$3.3940
2015년 9월 18일$0.0750
2015년 6월 19일$0.0890
2015년 3월 20일$0.1040
2014년 12월 19일$2.7435
2014년 9월 19일$0.1195
2014년 6월 20일$0.0675

기관 투자자 (13F) 100개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $67,323,276 22.92% 1,015,894 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $39,299,337 13.38% 726,555 주식 2026년 3월 31일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $25,670,923 8.74% 387,368 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $20,868,025 7.11% 314,894 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $20,823,895 7.09% 314,226 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $14,700,142 5.01% 221,822 주식 2026년 6월 30일
FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO $12,969,105 4.42% 195,701 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $11,963,127 4.07% 180,521 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $11,161,122 3.80% 168,419 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $6,899,635 2.35% 104,114 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $4,683,863 1.59% 70,678 주식 2026년 6월 30일
Measured Wealth Private Client Group, LLC $4,526,639 1.54% 68,306 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $4,221,174 1.44% 63,697 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $3,667,779 1.25% 55,346 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $3,247,485 1.11% 49,004 주식 2026년 6월 30일
Wharton Business Group, LLC $3,074,597 1.05% 46,395 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $2,369,219 0.81% 35,751 주식 2026년 6월 30일
Clark Capital Management Group, Inc. $2,182,205 0.74% 32,929 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,121,435 0.72% 32,012 주식 2026년 6월 30일
MAI Capital Management $2,062,257 0.70% 31,119 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $1,886,574 0.64% 28,468 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $1,781,669 0.61% 26,885 주식 2026년 6월 30일
Compass Wealth Management LLC $1,766,229 0.60% 26,652 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,738,328 0.59% 26,231 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $1,453,000 0.49% 21,917 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,391,670 0.47% 21,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,323,563 0.45% 19,972 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $1,250,116 0.43% 18,863 주식 2026년 6월 30일
BLAIR WILLIAM & CO/IL $1,097,181 0.37% 16,556 주식 2026년 6월 30일
J. Goldman & Co LP $1,073,574 0.37% 16,200 풋 옵션 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $1,005,925 0.34% 15,179 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $974,169 0.33% 14,700 풋 옵션 2026년 6월 30일
Avior Wealth Management, LLC $799,893 0.27% 12,070 주식 2026년 6월 30일
SummitTX Capital, L.P. $778,341 0.27% 11,745 주식 2026년 6월 30일
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $764,463 0.26% 14,133 주식 2026년 3월 31일
STIFEL FINANCIAL CORP $762,580 0.26% 11,507 주식 2026년 6월 30일
D. E. Shaw & Co., Inc. $756,538 0.26% 11,416 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $717,163 0.24% 10,822 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $504,916 0.17% 7,603 주식 2026년 6월 30일
Fragasso Financial Advisors Inc $443,964 0.15% 6,699 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $414,386 0.14% 6,253 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $403,480 0.14% 6,088 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $391,658 0.13% 5,909 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $379,777 0.13% 5,731 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $372,401 0.13% 5,619 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $364,292 0.12% 5,497 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $327,290 0.11% 4,939 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $311,469 0.11% 4,700 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Wealth, LLC $267,267 0.09% 4,033 주식 2026년 6월 30일
VISTA INVESTMENT MANAGEMENT $264,152 0.09% 3,986 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $263,116 0.09% 3,970 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $251,698 0.09% 3,798 주식 2026년 6월 30일
Lifeworks Advisors, LLC $251,415 0.09% 3,794 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $248,983 0.08% 3,757 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $248,680 0.08% 3,753 주식 2026년 6월 30일
Evelyn Partners Investment Management (Europe) Ltd $229,883 0.08% 4,250 주식 2026년 3월 31일
Corient Private Wealth LP $225,385 0.08% 3,401 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $219,223 0.07% 3,308 주식 2026년 6월 30일
Belvedere Trading LLC $218,890 0.07% 3,303 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $216,771 0.07% 3,271 주식 2026년 6월 30일
Advantage Trust Co $215,378 0.07% 3,250 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $160,947 0.05% 2,425 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $152,159 0.05% 2,308 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $151,096 0.05% 2,280 주식 2026년 6월 30일
CIBC Private Wealth Group LLC $134,520 0.05% 2,806 주식 2025년 9월 30일
LANARK FINANCIAL, INC. $103,198 0.04% 1,557 주식 2026년 6월 30일
BlackRock, Inc. $99,405 0.03% 1,500 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $92,778 0.03% 1,400 주식 2026년 6월 30일
Institute for Wealth Management, LLC. $85,953 0.03% 1,297 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $78,861 0.03% 1,190 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $52,354 0.02% 790 주식 2026년 6월 30일
WHITTIER TRUST CO $41,646 0.01% 619 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $33,270 0.01% 594 주식 2025년 12월 31일
Caitlin John, LLC $33,135 0.01% 500 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $29,933 0.01% 452 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $29,822 0.01% 450 주식 2026년 6월 30일
Federation des caisses Desjardins du Quebec $26,508 0.01% 400 주식 2026년 6월 30일
BARCLAYS PLC $22,797 0.01% 344 주식 2026년 6월 30일
New Republic Capital, LLC $22,399 0.01% 338 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $21,604 0.01% 326 주식 2026년 6월 30일
Lindbrook Capital, LLC $17,301 0.01% 395 주식 2025년 3월 31일
Qube Research & Technologies Ltd $15,242 0.01% 230 주식 2026년 6월 30일
Addison Advisors LLC $12,459 0.00% 188 주식 2026년 6월 30일
Cape Investment Advisory, Inc. $11,929 0.00% 180 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $11,862 0.00% 179 주식 2026년 6월 30일
Medallion Wealth Advisors, LLC $9,941 0.00% 150 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $8,284 0.00% 125 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $8,004 0.00% 121 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $7,091 0.00% 107 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $6,815 0.00% 103 주식 2026년 6월 30일
HUNTINGTON NATIONAL BANK $6,693 0.00% 101 주식 2026년 6월 30일
First Bancorp, Inc /ME/ $6,627 0.00% 100 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $2,717 0.00% 41 주식 2026년 6월 30일
Jackson Hole Capital Partners, LLC $1,893 0.00% 35 주식 2026년 3월 31일
Front Row Advisors LLC $1,261 0.00% 18 주식 2026년 6월 30일
Signature Equity Partners, LLC $1,259 0.00% 19 주식 2026년 6월 30일
PARK AVENUE SECURITIES LLC $591 0.00% 8,917 주식 2026년 6월 30일
HRT FINANCIAL LP $553 0.00% 8,348 주식 2026년 6월 30일
CX Institutional $478 0.00% 7,352 주식 2026년 9월 30일
Janney Montgomery Scott LLC $281 0.00% 4,245 주식 2026년 6월 30일

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TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

규모 유사

펀드운용 자산 규모
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporat… $429.5M
JEMB Janus Henderson Emerging Market… $431.5M
RMOP Rockefeller Opportunistic Munic… $434.8M
GNMA iShares GNMA Bond ETF $436.3M
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF $441.0M
CCNR ALPS | CoreCommodity Natural Re… $427.5M
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF $427.2M
DPST Direxion Daily Regional Banks B… 레버리지/인버스 $427.1M
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF $426.9M
GQRE FlexShares Global Quality Real … $424.9M