Evelyn Partners Investment Management (Europe) Ltd

CIK 2065055 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$290.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,278위 · 상위 55.9%
포지션
187
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: -5.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
53.10%
상위 25개 보유 비중
77.50%
1% 초과 포지션
29
유효 포지션 수
27.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q1 2026: 1.67% 추정 매수 $4,987,525 · 매도 $8,005,077

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q1 2026 · 89.5% 보유 중

신규 포지션
5
증가함
13
감소
55
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Industrials
8.7%
Technology
8.6%
Financial Services
6.3%
Communication Services
5.9%
Healthcare
4.8%
Retail
2.6%
Financials
2.6%
Energy
2.4%
Consumer Discretionary
1.9%
Packaging
1.1%
Materials
0.6%
Consumer Staples
0.6%
Consumer products
0.5%
Real Estate
0.1%
Utilities
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Telecommunication
0.0%
기타/미분류
53.4%

전체 포트폴리오 187 포지션

유형 연속 8분기 추세
GLD $23,687,465 8.15% 55,050 $1,781,826 하락 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $23,180,957 7.98% 220,519 $-5,129,923 하락 ×5
URTH $18,892,199 6.50% 104,945 $-455,375 상승 ×5
FTCS First Trust Capital Strength ETF $16,128,367 5.55% 173,872 $-504,201 하락 ×1
SPY SPY $14,152,699 4.87% 21,762 $-947,056 하락 ×2
BRKB $13,507,690 4.65% 28,188 $-752,491 하락 ×1
VGT $12,120,792 4.17% 17,372 $-1,167,596 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11,391,977 3.92% 39,616 $-1,206,899 하락 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,756,030 3.70% 29,057 $-3,556,704 하락 ×5
SDY $10,496,297 3.61% 71,922 $207,920 하락 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,981,509 2.40% 27,509 $-545,751 하락 ×4
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $6,243,123 2.15% 66,789 $1,858,887 하락 ×1
LQD $6,242,293 2.15% 57,274 $-199,194 하락 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5,838,527 2.01% 11,685 $-1,280,917 하락 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,290,058 1.82% 25,400 $-572,539 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,522,366 1.56% 25,931 $-388,925 하락 ×1
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $4,465,716 1.54% 40,835 $-1,042,001 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,377,187 1.51% 17,907 $624,770 하락 ×5
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $4,272,953 1.47% 21,991 상승 ×1
FVD $4,151,855 1.43% 88,281 $-219,386 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,060,290 1.40% 13,803 $-438,223 하락 ×5
FDN $3,824,284 1.32% 16,341 $-779,502 하락 ×1
SOXX SOXX $3,687,237 1.27% 11,219 $294,481 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3,525,240 1.21% 4,167 $-63,717 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,426,149 1.18% 11,024 $-81,261 하락 ×1
TIP $3,291,487 1.13% 29,825 $-129,242 하락 ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $3,163,950 1.09% 27,515 $-1,151,508 하락 ×5
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $3,035,096 1.04% 76,163 $-18,597 하락 ×5
V Visa Inc. $2,949,560 1.01% 9,759 $-527,028 하락 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $2,558,848 0.88% 40,824 $-491,638 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,539,322 0.87% 26,410 $-49,392 하락 ×1
FIW $2,432,012 0.84% 23,582 $-423,373 하락 ×2
VOO $2,072,901 0.71% 3,469 $-98,850 상승 ×1
RSP $1,845,119 0.63% 9,614 $130,849 상승 ×5
DXJ $1,820,181 0.63% 11,478 $131,635 하락 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,811,191 0.62% 3,138 $-148,458 하락 ×2
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund $1,639,090 0.56% 35,272 $73,495 상승 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,623,131 0.56% 33,295 $-299,614 하락 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,604,982 0.55% 5,595 $-161,712 하락 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,594,288 0.55% 1,600 $-63,129 하락 ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $1,576,153 0.54% 18,567 $-224,152 상승 ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1,443,409 0.50% 343 $-607,682 하락 ×5
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,308,453 0.45% 2,662 $-283,296 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,167,145 0.40% 2,040 $-199,241 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $901,651 0.31% 2,668 $90,872
CB Chubb Limited Common Stock $888,811 0.31% 2,727 $37,660
SYK Stryker Corporation Common Stock $884,893 0.30% 2,693 $-147,726 하락 ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $785,756 0.27% 11,039 $-453,812 하락 ×1
EEM $769,050 0.26% 13,542 $10,660 하락 ×5
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $766,081 0.26% 3,547 $-89,610 하락 ×5
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $646,129 0.22% 7,581 $9,544 하락 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $636,060 0.22% 1,283 $89,002
EMLP $628,311 0.22% 14,391 $83,324
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $625,877 0.22% 2,769 $85,673
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $622,659 0.21% 3,566 $-209,762 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $620,370 0.21% 4,295 $-45,448 하락 ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $597,981 0.21% 7,863 $48,279
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $577,692 0.20% 3,405 $167,934
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $571,223 0.20% 1,655 $85,365
WMT Walmart Inc. - Common Stock $556,899 0.19% 4,481 $57,671
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $543,670 0.19% 3,501 $41,206
DHR Danaher Corporation Common Stock $539,602 0.19% 2,846 $-111,904
EWG $529,753 0.18% 13,354 $-9,402 상승 ×4
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $511,559 0.18% 1,841 $-178,618 하락 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $481,274 0.17% 1,044 $-94,714 상승 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $453,385 0.16% 2,828 $-175,842 하락 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $436,824 0.15% 1,027 $-99,876
MKL Markel Group Inc. Common Stock $417,267 0.14% 218 $-51,357
XLE XLE $405,786 0.14% 6,624 $109,627
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $360,273 0.12% 1,930 $-958,184 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $355,596 0.12% 1,635 $-17,985
XLF XLF $340,159 0.12% 6,890 $-37,206
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $332,754 0.11% 4,230 $21,320
VGK $315,954 0.11% 3,833 $45,559 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $314,155 0.11% 1,161 $-803,597 하락 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $309,527 0.11% 5,370 $20,460
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $284,803 0.10% 2,955 $-51,387
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $270,701 0.09% 2,290 $-17,427
MAR Marriott International - Class A Common Stock $248,573 0.09% 760 $-61,667 하락 ×1
NEM Newmont Corporation $244,104 0.08% 2,255 $18,942
C Citigroup, Inc. Common Stock $239,862 0.08% 2,115 $-56,531 하락 ×5
XPH $229,883 0.08% 4,250 $-8,160
PSLV $221,949 0.08% 9,100 $6,734
STIP $217,720 0.07% 2,105 $52,770 상승 ×2
VB $209,536 0.07% 800 $3,176
CVX Chevron Corporation Common Stock $198,624 0.07% 960 $52,310
IGM $191,986 0.07% 1,620 $-17,253
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $182,590 0.06% 1,058 $-3,163
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $164,915 0.06% 707 $7,516
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $155,748 0.05% 612 $19,707
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $152,273 0.05% 750 $25,081
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $150,493 0.05% 1,560 $-6,895
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $149,760 0.05% 1,200 $-32,580
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $146,765 0.05% 3,300 $19,333
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $141,741 0.05% 2,488 $-20,974
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $141,692 0.05% 200 $27,118
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $135,976 0.05% 1,464 $18,446
PM Philip Morris International Inc Common Stock $135,579 0.05% 820 $4,051
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $135,019 0.05% 1,696 $-23,048
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $129,831 0.04% 135 $-14,665

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
URTH $18,892,199 6.50% ×5 상승
RSP $1,845,119 0.63% ×5 상승
NDAQ $1,576,153 0.54% ×3 상승
EWG $529,753 0.18% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AZN $4,272,953 21,991 1.47%
FCX $78,765 1,340 0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 866966104) $36,450 560 0.01%
WAT $21,442 72 0.01%
DCH $783 132 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
CRH 축소함 -6K -$5.1M
MSFT 축소함 -538 -$3.6M
TTE 축소함 -355 +$1.9M
GLD 축소함 -224 +$1.8M
MA 축소함 -786 -$1.3M
GOOGL 축소함 -636 -$1.2M
VGT 축소함 -257 -$1.2M
BX 축소함 -482 -$1.2M
SKYY 축소함 -2K -$1.0M
CRM 축소함 -3K -$958K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
FTCS 2025년 9월 30일 192,518 $17,497,961
FDN 2025년 9월 30일 19,379 $5,219,346 더 이상 추적하지 않음
SKYY 2025년 9월 30일 40,939 $4,979,820
WY 2025년 6월 30일 7,040 $206,131 -3.9%
ROP 2026년 3월 31일 450 $200,309 14.4%
ULXXXX 2025년 12월 31일 2,800 $165,984 더 이상 추적하지 않음
SAND 2025년 12월 31일 4,200 $52,561 더 이상 추적하지 않음
SGDM 2025년 9월 30일 848 $38,364 더 이상 추적하지 않음
DOLE 2025년 12월 31일 2,614 $35,132 -11.6%
XLV 2025년 9월 30일 170 $22,914 더 이상 추적하지 않음
MAG 2025년 9월 30일 1,000 $21,261 더 이상 추적하지 않음
KW 2025년 6월 30일 2,400 $20,832 더 이상 추적하지 않음
AMRZ 2025년 12월 31일 410 $19,763 -15.7%
ARKQ 2025년 6월 30일 236 $15,637 더 이상 추적하지 않음
PFE 2026년 3월 31일 625 $15,563 -0.1%
ARKK 2025년 3월 31일 155 $8,799 더 이상 추적하지 않음
FSM 2025년 9월 30일 1,000 $6,548 34.0%
TSLA 2025년 3월 31일 15 $6,058 34.6%
ADSK 2025년 6월 30일 20 $5,911 -20.2%
PAAS 2025년 9월 30일 192 $5,452 35.8%
SBSW 2025년 9월 30일 600 $4,332 13.2%
APTV 2025년 3월 31일 70 $4,234 -19.7%
KLG 2025년 9월 30일 199 $3,172 더 이상 추적하지 않음
GAN 2025년 6월 30일 731 $1,294 더 이상 추적하지 않음
VTRS 2026년 3월 31일 71 $884 18.9%