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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.81%▼ -0.26%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.77%▲ +0.38%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$0
분기 종료 6월 2026 +$0
지난 8개월 +$45.1M 11월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 189 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
WH Borrower LLC 92942LAG6 $251K 0.56 250,000 LON US
AURIS LUXEMBOURG III SARL · $251K 0.56 250,000 LON DK
NGL ENERGY PARTNERS LP 62922KAH3 $251K 0.56 249,375 LON US
BELDEN INC · $251K 0.56 250,000 LON US
Catawba Nation Gaming Authority 14907EAD6 $250K 0.56 250,000 LON US
AIT WORLDWIDE LOGISTICS INC · $250K 0.56 250,000 LON US
Pediatric Associates Holding Company, LLC 70533DAK6 $250K 0.56 250,000 LON US
Beach Acquisition Bidco LLC 07337FAB1 $250K 0.56 248,752 LON US
NOURYON FINANCE BV · $250K 0.56 250,000 LON NL
CIMPRESS PUBLIC LIMITED CO · $250K 0.56 249,375 LON US
Paint Intermediate III LLC 69575EAL3 $250K 0.56 249,370 LON US
Chromalloy Corporation 17110EAB6 $250K 0.56 248,734 LON US
RADNET MANAGEMENT INC 75049EAS3 $250K 0.56 250,000 LON US
CPV Three Rivers LLC 22413DAB2 $250K 0.56 250,000 LON US
STONEPEAK MOTION FINCO LLC · $250K 0.56 250,000 LON GB
Mavis Tire Express Services Corp. 57777YAJ5 $250K 0.56 250,000 LON US
ESCO TECHNOLOGIES INC · $250K 0.56 250,000 LON US
Gryphon Acquire Newco, LLC 40054QAB9 $250K 0.56 249,375 LON US
Fluid-Flow Products, Inc. 30260UAM7 $250K 0.56 248,724 LON US
Boots Group Bidco Ltd 09947PAB7 $250K 0.56 248,750 LON US
ACI ROVER PARENT LLC 00451AAB7 $250K 0.56 250,000 LON US
NorthRiver Midstream Finance LP 66679PAB1 $250K 0.56 249,335 LON CA
VOYAGER PARENT LLC 92921HAD7 $250K 0.56 249,373 LON US
QXO INC · $250K 0.56 250,000 LON US
TORY BURCH LLC 89148GAJ9 $249K 0.56 250,000 LON US
SCIH SALT HOLDINGS INC 78397GAM3 $249K 0.56 248,750 LON US
AAP Buyer Inc 00036FAB0 $249K 0.56 248,111 LON US
PRO MACH GROUP INC 74273JAM5 $249K 0.56 248,752 LON US
BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC 09259GAL7 $249K 0.56 249,375 LON US
Connect Finco Sarl · $249K 0.56 248,096 LON LU
Pregis TopCo Corporation 74045BAG2 $249K 0.56 248,116 LON US
AP CORE HOLDINGS II LLC 00187GAE9 $249K 0.56 250,000 LON US
Crown Finance US Inc 22834KAV3 $249K 0.56 248,120 LON US
TransDigm Inc 89364MCA0 $249K 0.56 248,734 LON US
COMPOSECURE HOLDINGS LLC 20459KAB5 $249K 0.56 250,000 LON US
PG Investment Company 59 Sa rl 91728NAD1 $249K 0.56 248,750 LON LU
TKO Worldwide Holdings LLC 90266UAL7 $249K 0.56 249,372 LON US
AI AQUA MERGER SUB INC 00132UAQ7 $249K 0.56 248,748 LON US
American Airlines, Inc. 02376CBS3 $249K 0.56 248,744 LON KY
NTI BUYER LLC 67022HAB1 $249K 0.56 250,000 LON US
EOC Borrower LLC 26875YAB8 $249K 0.56 248,120 LON US
PELOTON INTERACTIVE INC 70614EAG5 $249K 0.56 247,472 LON US
US Anesthesia Partners Inc 90350HAL3 $249K 0.56 248,047 LON US
Heartland Dental LLC 42236WAX5 $249K 0.56 248,120 LON US
HUB International Limited 44332EAZ9 $249K 0.56 248,528 LON US
IVC ACQUISITION LTD · $249K 0.56 250,000 LON CA
Allied Universal Holdco LLC 01957TAX5 $249K 0.56 248,125 LON US
Southern Veterinary Partners, LLC 84410HAQ3 $248K 0.56 248,125 LON US
TRAVEL + LEISURE CO 98309GAH9 $248K 0.56 248,111 LON US
White Cap Buyer LLC 96350TAH3 $248K 0.56 248,108 LON US

배당금 11건의 결제

08
6.06%TTM 수익률
$1.49TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.1370
2026년 9월 1일$0.1490
2026년 8월 3일$0.1400
2026년 7월 1일$0.1470
2026년 6월 1일$0.1520
2026년 5월 1일$0.1380
2026년 4월 1일$0.1730
2026년 3월 2일$0.1350
2026년 2월 2일$0.1930
2025년 12월 18일$0.0960
2025년 12월 1일$0.0290

기관 투자자 (13F) 5개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MOULTON WEALTH MANAGEMENT, INC $5,681,386 67.20% 141,698 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,279,333 15.13% 51,921 주식 2026년 6월 30일
ZEGA Investments, LLC $698,106 8.26% 28,332 주식 2026년 6월 30일
Value Investment Professionals, LLC $499,475 5.91% 12,397 주식 2026년 6월 30일
Authentikos Wealth Advisory, LLC $296,052 3.50% 12,015 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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