섹터별 비중

04
Communication Services 5.7%
Technology 5.6%
Health Care 4.1%
Retail 3.9%
Industrials 2.8%
Consumer Staples 2.6%
Financials 1.7%
Consumer Discretionary 1.5%
Real Estate 1.5%
Consumer products 0.7%
Utilities 0.5%
기타/미분류 69.6%

전체 포트폴리오 97 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $11,187,425 9.41% 222,193
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $6,241,868 5.25% 16,868
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $6,116,425 5.14% 73,032 상승 ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $5,573,837 4.69% 74,417 상승 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $4,027,814 3.39% 21,745
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,690,199 3.10% 5,011 $769,014 하락 ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $3,682,724 3.10% 43,078 상승 ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $3,649,791 3.07% 72,287
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,613,041 3.04% 12,486 $445,324 상승 ×1
SPY SPY $3,560,121 2.99% 4,767
XLU XLU $3,117,463 2.62% 68,757
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,034,230 2.55% 8,490
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,028,162 2.55% 8,570 $-1,870,674 하락 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2,699,719 2.27% 8,986 상승 ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $2,693,506 2.26% 3,209 $900,703 하락 ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $2,174,520 1.83% 22,550
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,919,546 1.61% 66,283
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1,797,084 1.51% 11,450
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $1,642,553 1.38% 39,965 상승 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,611,308 1.35% 12,915
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,480,091 1.24% 6,210 $186,526 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,376,285 1.16% 3,690 $11,874 상승 ×2
SMH SMH $1,333,216 1.12% 2,033
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1,205,010 1.01% 20,188
STRS Stratus Properties Inc. - Common Stock $1,196,460 1.01% 41,616 $-73,660
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,192,394 1.00% 22,242
MO Altria Group, Inc. $1,186,064 1.00% 16,485 $103,897 상승 ×1
AGG iShares Trust $1,153,900 0.97% 11,658
VLGEA Village Super Market, Inc. - Class A Common Stock $1,132,349 0.95% 26,846 $-395 상승 ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1,118,317 0.94% 11,579
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,080,756 0.91% 5,974 $93,015
AKRE Akre Focus ETF $1,055,177 0.89% 19,838 $-921,466 하락 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,034,416 0.87% 1,369 $-150,262
IVV iShares Trust $1,019,988 0.86% 1,362
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,004,663 0.84% 3,956 $8,172 하락 ×1
AMLP ALPS ETF Trust $987,479 0.83% 28,631 상승 ×1
ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock $893,058 0.75% 66,006 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $823,808 0.69% 1,725 $240,844
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $787,842 0.66% 24,845
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $784,504 0.66% 14,771
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $745,824 0.63% 8,658
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $698,006 0.59% 1,239 $-10,499 상승 ×1
EWW iShares MSCI Mexico ETF $646,720 0.54% 8,592
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $628,359 0.53% 590 $210,925 상승 ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $597,740 0.50% 5,778 $182,815 상승 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $574,580 0.48% 7,827
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $571,649 0.48% 3,000
DVA DaVita Inc. Common Stock $556,422 0.47% 2,501 $179,728 상승 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $552,416 0.46% 10,540
HYLB DBX ETF Trust $530,901 0.45% 14,537 상승 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $524,297 0.44% 6,702 $-56,431
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $518,112 0.44% 7,079
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $508,717 0.43% 8,237 $27,100
LVLN SPDR SERIES TRUST $499,475 0.42% 12,397 상승 ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $497,986 0.42% 953
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $493,774 0.42% 850
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $485,328 0.41% 778 $-115,322 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $477,372 0.40% 954
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $466,836 0.39% 7,238 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $466,423 0.39% 1,425 $48,092 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $459,539 0.39% 1,303 $31,023
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $458,945 0.39% 4,284 상승 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $446,496 0.38% 1,473
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $432,624 0.36% 7,196 $22,668
TLF Tandy Leather Factory, Inc. - common stock $428,578 0.36% 183,939 $3,679
MCD McDonald's Corporation Common Stock $395,017 0.33% 1,461 $-56,501 상승 ×2
NVS Novartis AG Common Stock $363,434 0.31% 2,319 $9,207
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $362,852 0.31% 3,762
PPH VanEck ETF Trust $360,855 0.30% 3,300 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $356,763 0.30% 2,433 $7,854 상승 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $354,121 0.30% 2,416 $-1,096 상승 ×2
SGOV iShares Trust $353,431 0.30% 3,511 상승 ×1
IJK iShares Trust $325,152 0.27% 2,767 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $322,011 0.27% 3,962 $21,500 상승 ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $317,536 0.27% 6,220 상승 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $317,326 0.27% 9,377
VFH Vanguard Financials ETF $309,328 0.26% 2,351
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $300,961 0.25% 1,381
ABT Abbott Laboratories Common Stock $295,468 0.25% 3,256 $-36,956 상승 ×2
MLPA Global X Funds $293,650 0.25% 5,532 상승 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $293,125 0.25% 2,500 $18,850
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $287,984 0.24% 1,188
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $285,229 0.24% 2,578 $-4,202 상승 ×2
M Macy's Inc Common Stock $284,602 0.24% 12,085 $65,984
BBH VanEck Biotech ETF $276,609 0.23% 1,361 상승 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $269,749 0.23% 2,818
GNL Global Net Lease, Inc. Common Stock $248,264 0.21% 27,770 $-11,663
VXF Vanguard Extended Market ETF $228,237 0.19% 927 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $227,051 0.19% 3,985
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $211,809 0.18% 2,973 상승 ×1
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $210,992 0.18% 10,358 상승 ×1
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF $203,287 0.17% 2,021 상승 ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $202,095 0.17% 2,700 상승 ×1
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $192,572 0.16% 17,667 $21,263 상승 ×2
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $127,009 0.11% 12,016 상승 ×1
MFA MFA Financial, Inc. $113,968 0.10% 11,761 $5,090 상승 ×1
MSOS AdvisorShares Trust $67,706 0.06% 13,328 $20,392

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
USFR $11,187,425 222,193 9.41%
VTI $6,241,868 16,868 5.25%
VEU $6,116,425 73,032 5.14%
SPLV $5,573,837 74,417 4.69%
XLI $4,027,814 21,745 3.39%
VNQI $3,682,724 43,078 3.10%
JAAA $3,649,791 72,287 3.07%
SPY $3,560,121 4,767 2.99%
XLU $3,117,463 68,757 2.62%
GOOGL $3,034,230 8,490 2.55%
IWM $2,699,719 8,986 2.27%
VNQ $2,174,520 22,550 1.83%
SCHB $1,919,546 66,283 1.61%
VT $1,797,084 11,450 1.51%
TCAF $1,642,553 39,965 1.38%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
GOOG 축소함 -8K -$1.9M
AKRE 축소함 -18K -$921K
STRL 축소함 -1K +$901K
QQQ 축소함 -50 +$769K
AAPL 추가 매수 +4 +$445K
TSM 가격 변동만 +0 +$241K
CAT 추가 매수 +1 +$211K
AMZN 축소함 -1 +$187K
CVS 추가 매수 +1 +$183K
DVA 추가 매수 +50 +$180K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
USFR 2026년 3월 31일 260,638 $13,115,306 0.1%
VTI 2026년 3월 31일 17,004 $5,691,948 18.6%
GOOGL 2026년 3월 31일 17,268 $5,411,919 20.5%
IYY 2026년 3월 31일 74,583 $5,326,739 19.0%
JXX 2026년 6월 30일 81,328 $4,096,497
JAAA 2026년 3월 31일 77,116 $3,900,533
SPY 2026년 3월 31일 5,291 $3,607,697 더 이상 추적하지 않음
XLI 2026년 3월 31일 21,390 $3,317,975 5.2%
VXUS 2026년 3월 31일 43,041 $3,247,006
IVV 2026년 3월 31일 10,084 $3,074,958
SCHB 2026년 3월 31일 65,931 $1,729,359 18.2%
VNQ 2026년 3월 31일 18,196 $1,610,165
VT 2026년 3월 31일 10,269 $1,448,553
AVSC 2026년 6월 30일 12,842 $1,418,685
TCHP 2026년 6월 30일 38,345 $1,364,691
AVUV 2026년 3월 31일 12,842 $1,309,627
XLF 2026년 3월 31일 22,298 $1,221,261 9.1%
DPZ 2026년 6월 30일 105,536 $1,146,965 0.4%
IEFA 2026년 3월 31일 10,844 $970,104
VWO 2026년 3월 31일 17,894 $961,964 12.1%
ARCO 2026년 6월 30일 54,190 $923,398 0.5%
SMH 2026년 3월 31일 2,255 $811,979 65.3%
VUG 2026년 3월 31일 1,442 $703,494 26.5%
AGG 2026년 3월 31일 6,902 $689,387
SCHD 2026년 3월 31일 23,045 $632,133 8.2%
XLE 2026년 3월 31일 13,912 $621,997 3.6%
XLU 2026년 3월 31일 14,210 $606,625 더 이상 추적하지 않음
EWW 2026년 3월 31일 8,592 $595,683
BND 2026년 3월 31일 7,678 $568,709
IGSB 2026년 3월 31일 10,343 $546,920
EEFT 2026년 3월 31일 7,079 $538,783 -3.2%
NVDA 2026년 3월 31일 2,766 $515,769 37.0%
CGHY 2026년 6월 30일 13,340 $482,357
BRK-B (제출됨 BRKB) 2026년 3월 31일 954 $479,528 더 이상 추적하지 않음
UL (제출됨 ULXXXX) 2026년 3월 31일 7,196 $470,618 5.3%
SPEU 2026년 6월 30일 11,433 $458,940
BRK-A (제출됨 BRKA) 2026년 6월 30일 954 $457,157 더 이상 추적하지 않음
DIA 2026년 3월 31일 947 $455,012
XLK 2026년 3월 31일 2,993 $430,917 51.2%
AMD 2026년 3월 31일 1,784 $382,061 210.5%
VB 2026년 3월 31일 1,473 $379,960
USMV 2026년 3월 31일 3,776 $355,552
SCHG 2026년 3월 31일 10,156 $331,281 24.5%
CQQQ 2026년 3월 31일 7,226 $328,873
VFH 2026년 3월 31일 2,328 $310,768
ACN 2026년 6월 30일 1,564 $310,126 56.7%
SO 2026년 3월 31일 3,094 $269,776 -13.2%
IYZ 2026년 3월 31일 2,761 $267,505
VTV 2026년 3월 31일 1,381 $263,757
ITA 2026년 3월 31일 1,187 $254,770 -5.4%
BNDX 2026년 3월 31일 5,057 $244,354
BAC 2026년 3월 31일 3,983 $219,058 10.8%
SLG 2026년 6월 30일 10,375 $210,613 -7.3%
LOW 2026년 6월 30일 887 $209,520 -18.6%