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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.00%▼ -2.62%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.49%▼ -2.73%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$3.7M
분기 종료 7월 2026 +$20.2M
지난 12개월 +$709.6M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 350 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
AGL ENERGY · $2.3M 0.27 2,000,000 DBT US
AEP TRANSMISSION CO LLC 00115AAQ2 $2.3M 0.27 2,500,000 DBT US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XFK7 $2.3M 0.27 2,200,000 DBT US
MARVELL TECHNOLOGY INC 573874AJ3 $2.2M 0.27 2,455,000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650EC0 $2.2M 0.26 2,136,000 DBT US
M&T BANK CORPORATION 55261FAR5 $2.2M 0.26 2,224,000 DBT US
Freddie Mac 3133KL2T3 $2.1M 0.25 2,607,291 ABS-MBS US
JEFFERIES FIN GROUP INC 47233WMK2 $2.1M 0.25 2,140,000 DBT US
ONEOK INC 682680BG7 $2.1M 0.25 2,000,000 DBT US
SANDS CHINA LTD 80007RAE5 $2.1M 0.25 2,066,000 DBT KY
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308KJ5 $2.1M 0.25 2,000,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GC44 $2.1M 0.25 2,067,000 DBT US
PHILIP MORRIS INTL INC 718172DE6 $2.0M 0.25 2,000,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GLC1 $2.0M 0.24 2,000,000 DBT US
Woodward Capital Management 749427AE0 $2.0M 0.24 2,000,000 ABS-MBS US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XFJ0 $2.0M 0.24 1,985,000 DBT US
MF1 55287EAG2 $2.0M 0.24 2,000,000 ABS-CBDO US
Carlyle Global Market Strategies 14319RAE7 $2.0M 0.24 2,000,000 ABS-CBDO KY
Carlyle Global Market Strategies 14319VAG3 $2.0M 0.24 2,000,000 ABS-CBDO KY
Carlyle Global Market Strategies 142915AG2 $2.0M 0.24 2,000,000 ABS-CBDO KY
MF1 55287HAJ9 $2.0M 0.24 2,000,000 ABS-CBDO US
Verus Securitization Trust 924925AF7 $2.0M 0.24 2,000,000 ABS-MBS US
SERVICENOW INC 81762PAF9 $2.0M 0.24 2,000,000 DBT US
SBA COMMUNICATIONS CORP 78410GAD6 $2.0M 0.24 2,000,000 DBT US
Antares CLO 03665LAU7 $2.0M 0.24 2,000,000 ABS-CBDO KY
Rad CLO Ltd 75009VAJ3 $2.0M 0.24 2,000,000 ABS-CBDO KY
SOUTHERN CO 842587EJ2 $2.0M 0.24 2,000,000 DBT US
CENTENE CORP 15135BAY7 $2.0M 0.24 2,070,000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VHN7 $2.0M 0.23 2,000,000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ACY9 $2.0M 0.23 2,000,000 DBT US
Navient Education Loan Trust 63943MAD1 $1.9M 0.23 1,976,000 ABS-O US
PK ALIFT LOAN FUNDING 69292GAD8 $1.9M 0.23 1,935,000 ABS-O US
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA 691205AG3 $1.9M 0.23 1,910,000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308KV8 $1.9M 0.22 2,000,000 DBT US
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 161175CS1 $1.9M 0.22 2,000,000 DBT US
CITIZENS FINANCIAL GROUP 174610AS4 $1.8M 0.22 2,000,000 DBT US
MOBILITY GLOBAL INC 60744MAA4 $1.8M 0.22 1,845,000 DBT US
HOWMET AEROSPACE INC 443201AC2 $1.8M 0.22 1,845,000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308KQ9 $1.8M 0.21 1,760,000 DBT US
Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust I 76089TAB6 $1.8M 0.21 1,750,000 ABS-O US
HORSESHOE FUND TRST II 440930AA3 $1.7M 0.20 1,700,000 DBT US
Freddie Mac 31427N4V8 $1.7M 0.20 2,119,709 ABS-MBS US
MORGAN STANLEY PVT BANK 61776NVG5 $1.6M 0.20 1,662,000 DBT US
UTAH ACQUISITION SUB 62854AAP9 $1.6M 0.19 2,000,000 DBT US
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 29379VBQ5 $1.6M 0.19 2,000,000 DBT US
PERMIAN RESOURC OPTG LLC 71424VAB6 $1.5M 0.18 1,500,000 DBT US
EXPEDIA GROUP INC 30212PBH7 $1.5M 0.18 1,659,000 DBT US
MF1 58003MAG1 $1.5M 0.18 1,500,000 ABS-CBDO US
PK ALIFT LOAN FUNDING 69292GAC0 $1.5M 0.18 1,503,000 ABS-O US
ATHENE GLOBAL FUNDING 04685A4Y4 $1.5M 0.18 1,500,000 DBT US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 19건의 결제

08
4.76%TTM 수익률
$1.14TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.0950
2026년 9월 1일$0.0990
2026년 8월 3일$0.0960
2026년 7월 1일$0.0950
2026년 6월 1일$0.0970
2026년 5월 1일$0.0980
2026년 4월 1일$0.0930
2026년 3월 2일$0.0820
2026년 2월 2일$0.0940
2025년 12월 18일$0.0970
2025년 12월 1일$0.0970
2025년 11월 3일$0.0940
2025년 10월 1일$0.0940
2025년 9월 2일$0.0950
2025년 8월 1일$0.1080
2025년 7월 1일$0.1040
2025년 6월 2일$0.0830
2025년 5월 1일$0.0950
2025년 4월 1일$0.0860

기관 투자자 (13F) 29개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP $741,551,980 87.49% 29,455,888 주식 2026년 6월 30일
Apollo Management Holdings, L.P. $39,784,400 4.69% 1,580,000 주식 2026년 6월 30일
Gradient Investments LLC $25,811,479 3.05% 1,025,282 주식 2026년 6월 30일
Abich Financial Wealth Management LLC $12,143,449 1.43% 476,027 주식 2025년 9월 30일
Beaumont Financial Advisors, LLC $9,795,820 1.16% 389,109 주식 2026년 6월 30일
Mattson Financial Services, LLC $3,058,449 0.36% 122,534 주식 2026년 6월 30일
Wealth Management Nebraska $2,590,281 0.31% 102,891 주식 2026년 6월 30일
Reflection Asset Management $2,558,070 0.30% 102,241 주식 2026년 3월 31일
JANE STREET GROUP, LLC $2,036,281 0.24% 80,869 주식 2026년 6월 30일
Brown Financial Advisors $1,806,961 0.21% 71,776 주식 2026년 6월 30일
Paladin Wealth, LLC $1,079,202 0.13% 42,868 주식 2026년 6월 30일
Breakwater Investment Management $902,147 0.11% 35,835 주식 2026년 6월 30일
Beta Wealth Group, Inc. $890,523 0.11% 35,373 주식 2026년 6월 30일
Wealth Preservation Advisors, LLC $844,672 0.10% 33,552 주식 2026년 6월 30일
SMART Wealth LLC $652,587 0.08% 25,922 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $497,282 0.06% 19,753 주식 2026년 6월 30일
NAPA WEALTH MANAGEMENT $462,981 0.05% 18,149 주식 2025년 9월 30일
Safe Harbor Wealth Advisors, LLC $354,382 0.04% 13,837 주식 2025년 12월 31일
Koshinski Asset Management, Inc. $275,005 0.03% 10,924 주식 2026년 6월 30일
Zullo Investment Group, Inc. $227,834 0.03% 9,050 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $134,845 0.02% 5,356 주식 2026년 6월 30일
Crews Bank & Trust $42,798 0.01% 1,700 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $30,059 0.00% 1,194 주식 2026년 6월 30일
MATHER GROUP, LLC. $11,857 0.00% 471 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $2,694 0.00% 107 주식 2026년 6월 30일
Byrne Asset Management LLC $2,518 0.00% 100 주식 2026년 6월 30일
Cape Investment Advisory, Inc. $2,165 0.00% 86 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $492 0.00% 19,542 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $6 0.00% 0 주식 2026년 6월 30일

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